Portfelik Flesza - małe spółki

Opisz bo jestem ciekawy - jak wychoidziles stop loose ze ci sie udalo tak ladnie wyjsc?

u którego dostawcy masz wykupione sms powiadomienia?

dzięki, tą aplikację znam, znacie inne?

U konkurencji wygląda to tak:
-wybieram dowolną ilość spółek które chcę monitorować
-dostaję powiadomienie o każdym raporcie ESPI i EBI wybranych spółek - mailem za darmo
-dodatkowo mogę wykupić SMSy (100 szt około 23 zł)
-w SMS-ach jest opóźnienie około 2 minut w stosunku do Infostrefy, maile przychodzą kilka minut później niż SMSy

Hej

Jakieś zmiany w portfelu przed końcem roku?

Ponad 2 miesiące nie pisałem więc pora na aktualizację.
Mimo wojny u sąsiadów portfel trzyma się nieźle, co chyba świadczy o właściwym doborze spółek.

Ruchów w portfelu niewiele, sprzedany do końca NXG i kilka drobnych przetasowań

dobrane MNS po 120 i 125, GRC po 58, KPD po 68
zredukowane HOR po 5,10, NTW po 24,00

Wypłacone część środków na instalację PV. Zdecydowałem się zostać prosumentem w ostatniej chwili w reakcji na dużą podwyżkę prądu.

aktualny skład portfela:

MNS 23%
KPD 20%
HOR 19%
GRC 19%
NTW 12%
cash 7%

Co raz częściej myślę o znacznej redukcji zaangażowania w akcje. Biję się z myślami.

Z jednej strony argumenty za redukcją:

- pokaźna inflacja która może spowodować mocne ograniczenie konsumpcji a w konsekwencji hamowanie gospodarki, pogorszenie wyników i głębsze spadki na GPW

- skutki globalne wojny i sankcji i ich wpływ na giełdy, choć to już chyba jest w cenach

- podwyżki stóp %, - mam spory kredyt hipoteczny który dotychczas nie opłacało się spłacać, bo oprocentowanie było śmiesznie niskie i średnioroczne zyski z giełdy wielokrotnie przebijały koszty finansowania kredytu. Teraz gdy koszty finansowania skoczyły mi kilkukrotnie, na giełdzie trudniej będzie wypracować taki zysk by pokonać koszty kredytu. W lipcu mogę już kredyt spłacić bez prowizji.

Jedyny w zasadzie argument na utrzymywanie akcji jest skład portfela. Każda z nich jest tania lub nawet bardzo tania wskaźnikowo, bezpieczna fundamentalnie i powinna bez większych problemów przetrwać czasy gorszej koniunktury które wcześniej czy później nadejdą. Prawie wszystkie płacą dywidendę.

Po kolei:

MNS - c/z 5,5, niebawem zapowiedź dywidendy, dynamicznie zwiększają wyniki na fali rosnącej popularności w inwestycje w fizyczne złoto. Myślę, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i w tym roku zobaczymy tutaj nowe ATH

KPPD - c/z 3, spółka zarobiła w 2021 roku 35 mln a ma kapitalizację ok 100 mln. Wiadomo, że wyników z 2021 nie powtórzą bo sporo drożej kupują surowiec, ale ceny tarcicy i popyt na nią wciąż są bardzo mocne i myślę, że 18-20 mln zysku w tym roku jest realne. Po cichu liczę na pierwszą dywidendę. Zmniejszają zadłużenie, spółka jest dobrze zarządzana, systematycznie buduje wartość i nie widzę powodów, by sprzedawać ją tak tanio. Jak znajdą się chętni do kupna powyżej 80 zł to połowę pakietu mogę oddać :)

HOR - c/z=5, spółka którą jeszcze niedawno uważałem za najlepiej przeze mnie rozpracowaną fundamentalnie, teraz jest dla mnie największą zagadką a wszystko przez sytuację na rynku nawozów. Po prostu nie wiem, czy gigantyczne podwyżki cen są dla spółki korzystne czy niebezpieczne. Widać po świetnych wynikach za 4Q że wyprzedali jesienią zapasy nawozów po wyższych cenach ale co dalej, jak z dostępnością towaru, czy rolnicy nie zredukują zakupów albo częściowo nie przerzucą się na nawozy organiczne? A może wzmożone zakupy jesienią odbyły się na zapas - kosztem mniejszych zakupów wiosną? Do tego szalejąca inflacja może tez źle wpłynąć na zachowania zakupowe konsumentów czyli segment hobby który tak ciągnął wyniki w 2020 i 2021? Dużo niewiadomych które częściowo wyjaśnią się w raporcie za 1Q. Duży plus tej spółki to dobre zarządzanie, mądre inwestycje, bezpieczny bilans i bonus w postaci możliwej sprzedaży działki w Ożarowie po 1 zł/akcję.

GRC - c/z=9, spółka może nie jest tak tanio wyceniana wskaźnikowo jak 3 powyższe, ale zdecydowanie ma największy potencjał rozwoju. Są liderem w recyklingu opon w PL, dużo inwestują w rozwój mocy przerobowych a rynek zużytych opon raczej nie będzie się kurczył. Bonusem mogą tu być rekordowe ceny złomu stalowego. W 2021 roku sprzedali go 16 tys ton, nie wiem po jakiej cenie oni go sprzedają hurtowo ale ceny w skupie obecnie to 1000-1300 zł za tonę co przy tych wolumenach dawałoby nawet 20 mln przychodów rocznie.

NTW - c/z=7. Tu nie ma za wiele do analizowania, mała, zdrowa spółeczka z branży IT którą kiedyś może ktoś będzie chciał zdjąć z NC.

Flesz o ile pamiętam można teraz korzystniej rozliczyć stratę z lat ubiegłych. Można powiedzieć że odzyskasz środki stracone w 2020

Panowie, jesteście tego pewni? Całą strate za 2000 można odliczyć w rozliczeniu za rok 2001?

Znalazłem tylko jedną wzmianke o tym na necie...

gratuluję !
i polecam IKE i IKZE, zapomnisz o corocznych rozliczeniach z PIT

Pojawił się raport roczny jednej z moich perełek - NETWISE.
Poprawili rekordowy 2020 rok. Robi się tu bardzo tanio, do tego bilans i wskaźniki wręcz bajkowe. Gotówka już nie mieści się w sejfie ;)

Coś czuję, że będzie tu podobny manewr jak na MAŁKOWSKI MARTECH czyli inwestor branżowy odkupi wszystko od obecnych większościowych (mają 92%) i zrobi wezwanie na resztę. Cena? 40 zł za akcję to absolutne minimum.