Antywskaznik - portfel rzeczywisty

Vistula produkuje w byłej szwalni Wólczanki w Ostrowcu Świętokrzyskim (spółka zależna Vistuli VG Property Group kupiła od Wólczanki Production 3 sp. z o.o. nieruchomości i maszyny) – szyją tam nadal koszule Wólczanki i te lepsze Lambert, a przy okazji wykonują inne zlecenia od Vistuli.
Poza tym Vistula przekazuje szycie garniturów producentom niezależnym.

Tkaniny importują i tu ponoszą koszty w dolarach. Ale już np. dla Deni Cler, kaszmir i wełnę z jedwabiem sprowadzają głównie z Włoch, płacąc w euro.

Sami podają, że głównym ryzykiem jest dla nich mocny dolar. Rozważają wprowadzenie instrumentów zabezpieczających przed tym ryzykiem, ale jeszcze tego nie uczynili.
Tkaniny do garniturów głównie importują płacąc w USD, co wyraźnie podkreślają w raporcie.

I nie tylko ich. Większość odzieżówki importem tkanin stoi.

W którymś z wywiadów prezes Monnari stwierdził, że utrzymywanie się kursu dolara powyżej 3,50 będzie miało negatywny wpływ na marże.

Zapewne prezesi odzieżówek z niepokojem słuchali dziś Janet Yellen. Trochę się może dolar osłabi, ale jak Fed będzie straszył rynek wyższymi stopami, to o wysokie marże w kluczowych kwartałach jesienno-zimowych może być trudno.

No chyba, ze magazyny mają wypełnione towarami kupionymi wcześniej. Nie wiem z jakim wyprzedzeniem muszą zapełnić magazyn,żeby wyrobić się z uszyciem na czas.

Kupowałem swojego garniaka w wersji na miarę, szycie było w KRK.

4 tygodnie, wyrobili się po 5. Warto było :)
Pani mówiła, że tkaniny są z Włoch, więc może kupują w euro?

uff udalo sie zamknac caly polimex - procentowo imponujacy wynik 50% w dwie sesje. Wartosciowo wynik w moim top3 ever! Zagranie glupie dalo mega duzy zysk (mimo tarczy podatkowej).

Na te chwile za duzo emocji i do konca tygodnia odpuszczam.
Ustawione zlecenia K ipx, S eur,

S monnari 15,9x - okrogle 10% netto, kupione w wykorzystaniem pelnej linii kredytowej. Teraz pewnie pociagnie az pod rekomendacje trigona
w miedzyczasie kwietniowym w portfelu pojawil sie mabion (57,3)
delikatnie powiekszona porycja KRS - wydaje sie ze to byl chyba zly pomysl. Tak to jest jesli kieruje sie sentymentami - kiedyc wytrzymalem od zlotowki do trzech i teraz sadzilem ze to dobra cena - a kurs jak zaklety.
Sciskanie na BRa trwa dalej - wskazniki powoli sie wychladzaja.
Byc moze pojawi sie kolejna spolka

Po rocznej przerwie zajrzalem do kroniki aby delikatnie ja uaktualnic. Wlasciwe to przez znaczna czesc roku bylem w azjatyckiej podrozy i czasu na jakies wiekszeprzetasowania nie bylo.
Core portfela bez zmian.
Top3 spolek ktore stanowia 50% portfela to Braster, Mabion i MLP
Pozostale to FAM ktory mial byc tarcza podatkowa - przeistoczyl sie w lokomtywe portfela (troszke zaluje ze nieco zredukowalem pozycje - za wczesnie) ale mimo wszystko - tu cierpliwosc zostala i zostanie wynagrodzona grubym procentem.
W portfelu znajduje sie takze PXM (ze srednia 2zl), duda, lubawa, libet
I 5% gotowki. W miedzyczasie gdy mnie nie bylo w kronice, zalapalem sie na ladny ruch KGH z linia kredytowa - co dalo nominalnie i wymiernie duzy zysk ktory wszedl w powiekszenie spolek z top3. Pozostale transakcje to jakies male gierki na tym co mam w portfelu.

Co dalej? top3 w portfelu moze w tym roku jedynie zwiekszyc udzial. Reszta moze w mysl powiedzenia sell in may and go away - wypasc z portfela.


Czy ktos z Was ma jakies doswiadczenia w inwestowaniu w REITy?

zlozony zapis na PBKM - przy zredukowanej cenie z 66,5 na 47 i przy takim biznesie (wlasciwie pozycja monopolowa) w polaczeniu ze wskaznikami (roe + niskie zadluzenie) i polityka dywidendowa - moze byc dobrym planem na przetrzymanie dluzej.
Jak bedzie pokaze open i nastroje w dniu debiutu.
Ustawione zlecenie K na LBW.
Coraz lepiej zaczyna wygladac wykres brastera. Sprezynka napieta. Czas na przeskok na polke wyzej - w kwietniu 19 (to moj target).
Znakomicie wyglada MLG - perspektywa dywidendy no i plany spolki (Krochta na lamach parkietu twierdzi ze ten rok bedzie rekordowy - czuja tak potencjalny rynek ze buduja magazyny w ciemno).
Chyba warto poobserwowac OPG i z kilka zlotych "usrednic" bo to chyba nie koniec?

po wyczerpujacych podrozach w koncu znalazlem troche czasu na podsumowanie.
w miedzczasie mojego pobytu w Azji ustawione bylo kilka zleconek roznych.
Odkupiona zostala lubawa - po 1zl - widacz ze okragla cyfra nie obronila kursu i zeszlo glebiej
Sprzedane zostalo 20% Mabiona po 59,xx. Ustawilem sie troche nizej na wejscie.
Dokupiona odrobina OPG dzis na okraglej jedynce. Jutro chyba powieksze pozycje.
Sprzedany i zarobiony PBKM - wyszlo 8% netto. Wyniki podali dosc srednie no ale bede obserwowac, a po 47 z malymi groszami stoje na wejscie.
Braster - prawie zrobil 19 ale prawie tu stanowi ogromna roznice. Na razie nie ruszam zadnej akcji.
Fam wyniki rewelacja - trzymam i czekam na kase z dywidendy.
Chyba warto obserwowac KPX - w moim wypadku powiekszyc pozycje.

LIBET - 2. najsilnieszy papier sesji dzis przy takim obrocie - albo insajd robi podjazd pod newsa akwizycji albo wyniki za 1q beda takie jak za 2q.

no to chyba tyle - teraz czekam na debiut XTB - za 3% portfela kupilem troche. Raczej nie wiaze zbytnio sie z tym market makerem ale parcie na papier moze byc spore.

W telegraficznym skrocie z tygodnia:
IKE - sprzedany mercor i Polimex - za calosc kupiony mabion

Rachunek glowny
XTB - trzymam, moze dokupie
OPG - troche dokupione we wtorek. Tu jeszcze bedzie wesolo.
MAB - niestety tym razem papier byl za silny na zrobienie malego kolka i wchodzilem sporo wyzej niz wychodzilem. Ale i tak nie jest zle bo mimo tego lapania i tak juz jest plus. Reko ing i wywiad z wieczorkiem grzeje silniki rakiety.
MCR - tu takze sprzedany, pewnie teraz pojdzie na dyche ale trudno.
MLG - podalo dzis wyniki - REWELACJA - warto pomyslec o kolejnym usrednianiu.
BRA - chyba zacznie sie dopiero po ustaleniu ceny emisji.

w portfelu jeszcze FAM, MLG, PXM, DUDa, KPX
obserwuje KPX, OPG, KGH