Portfelik Flesza - małe spółki

Zamknięte kontrakty na W20 po 1818. Powód - domknięcie luki brexitowej - zakładam małą korektę, wsparcie powinno być około 1763 i później ruch do 1860 gdzie opór mocniejszy i średnia SMA200.
Niezły zysk wyszedł na ostatnich wzrostach indeksu, w sumie 101 pkt na 2 razy - ponad 4% dla portfela.

FPZUU16 jeszcze trzymam, choć też mocno kusi realizacja niezłego zysku.

Widzę, że kolega się rozkręca na tych kontraktach:)
Ja ni diabła nie mogę się wczuć w rozstrzał między bazą a kontraktem.
Do tego stopnia, że całkowicie paraliżuje to jakąkolwiek decyzyjność.

@flesz

Wielkość bazy pomijając tematy dywidendowe, może mieć znaczenie w określaniu sentymentu do rynku inwestorów. W przypadku ujemnej jest do oczywiście nastawienie niedźwiedzie i vice versa. Chociaż strategii opartej tylko na tym koncepcie (i zarabiającej) u nas nie znam. Ale faktycznie są osoby które na to zwracają uwagę.

Odnośnie twoich predykcji co do FW20 - sam jestem ciekaw - póki co wykonali plan minimum więc domknęli lukę. Trend średnioterminowo ciągle spadkowy, mają kilka wsparć (1800, 1783, 1764, 1728 np) zobaczymy do którego dobiją i w jakim stylu będzie ta korekta. Było sporo niezłych wybić na walorach (LWB, STP, AGT np.) więc pora schłodzić rynek...

co to za instrument to FPKN ? to jakiś certyfikat? bo kontrakty oznacza sie seriami i nie da się wygenerowac tak szerokiego wykresu.

Tak jak pisał Wojetek. Kontrakt terminowy najczęsciej porusza się równolegle do bazowego, nieco wyżej gdy rynek oczekuje wzrostów, i niżej gdy spadków. Im bliżej wygaśnięcia tym te róznice bywają mniejsze.
FPZUU16 np przez cały czas gdy go posiadałem czyli od uklepywania dna na 27-28 do teraz notowany jest 10 gr wyżej niż akcje PZU.

Ja generalnie na kontraktach decyzję podejmuję patrząc na wykres bazowy. Gdyby jutro np Wig20 wrócił do poziomu 1764 to zamykam moje kontrakty bez czekania czy dojdą do 1764 (raczej będą wtedy wyżej).

Faktycznie...nie zauważyłem tej prawidłowości. Teraz to i mój powyższy przykład PKN inaczej wygląda:)
Dzięki :)

Noo...chyba czas odświeżyć sobie lekturę p.Zalewskiego :)

Znów wpadły do portfela kontrakty na PZU. Długie pozycje 25 szt po 28,30.
Poniżej uzasadnienie.


kliknij, aby powiększyć

WIG20 zbliża się do wsparcia na 1764. Jak dotrze to tam zamykam S-ki.

Koniec miesiąca, zwłaszcza bardzo udanego skłania ku małemu podsumowaniu.
Miesiąc lipiec przyniósł wzrost wyceny portfela o +12,7%.

W części akcyjnej wiele się nie działo. Sprzedana po ponad 2 latach BOMEDIA, kupiona INDATA, minimalne dobrane CALESCO i w zasadzie tyle.

Dywidenda otrzymana GEOTRANS
oraz prawa do dywidend CALESCO i KPI - wypłaty w sierpniu.

Udane były w lipcu spekulacje na kontraktach PZU i Wig20.

Portfel prowadzę od poczatku 2013, od tego czasu ewidencjonuję transakcje.

Ciekawie wygląda zestawienie zysk per typ inwestycji.
Skumulowany zysk od początku portfela to sześciocyfrowa wartość na którą składa się:

36% Akcje GPW
35% Akcje NC
29% Kontrakty na akcje i indeksy

Wartości powyższe uwzgledniaja zamknięte oraz niezamknięte inwestycje.

Uwzględniając fakt, że na kontraktach gram niewielką częscią kapitału (max 20% całego portfela jako depozyt) i dopiero od połowy 2015 roku, to jednak ten rodzaj "inwestycji" daje najlepsze rezultaty.
Automatycznie nasuwa się pokusa, czy nie zaangażować większej częsci portfela w spekulacje na kontraktach. Temat do rozważenia, bo automatycznie rośnie ryzyko.
Wydaje mi się, że wypracowałem w grze kontraktami pewną zasadę której raczej się trzymam: szybko ucinać straty, lepiej stracić kilka razy niewiele niż raz konkretnie. Jako że na ogół mam czas śledzić notowania, rzadko używam automatycznych SL. Wiem, że czasem może zdarzyć się taki dzień jak 24.08.2015 gdy rynek się urywa. W takich dniach nawet automatyczny SL nie uchroni przed duża stratą albo jeszcze gorzej - wywali z rynku w samym dołku (np. sesja po referendum w UK).

Aktualny skład portfela:

kliknij, aby powiększyć

Wartośc jednostkowa od początku:

kliknij, aby powiększyć

Średniorczna stopa zwrotu +53,2%

szybka akcja na GNB 0,46 -> 0,53 dała portfelowi +2%

sprzedana INDATA po 0,86 dla portfela to -0,8%

Możliwe, ale na 0,55 jest SMA200 a ten poziom potrafi powstrzymac wzrosty, przyjemniej na jakis czas.

Plan był dobry, częsciowo wykorzystany, jednak trochę nie nadążyłem za dynamiką zmian by w pełni wykorzystać przewidziane ruchy. Zmyliła też trochę pułapka z wybiciem w dół 1760-1763, na szczęscie szybko ucięta strata, a dziś rynek mocno mi uciekł do góry podczas gdy do południa byłem skupiony na GNB a potem na obowiazkach zawodowych.
I teraz dylemat, czy czekac na jakąś jeszcze cofkę do którejś z ponizszych kresek


kliknij, aby powiększyć

czy wejśc na ewentualnym przeciciu lokalnego szczytu na 1819 (kontrakt 1830).

Widzę, że na świecie wszysko dziś na czerwono, więc po dzisiejszej euforii u nas wydaje się bardziej prawdopodobne testowanie którejś z dolnych kresek.