Wirtualny portfel Flesza - próba nowej strategii.

My eye 2.0

Bardziej na serio - jeśli wiesz jak wygląda sygnał kupna w strategii (ja używam dwóch - oba to wybicia z konsol) to szybko go wypatrzysz. Sam co tydzień przeglądam cały rynek w fibotraderze co zajmuje mi ok 4h. Interesujące spółki (takie blisko sygnału, albo już go tworzące czy też po nim - te pod kupno na korekcie) wrzucam w obserwowane na stooq (jak i do specjalnego folderu w fibotraderze). Podejrzewam że w Ami czy Meta można by zaprogramować podstawowe kryteria co trochę przyśpieszyłoby pracę, ale nie mam też zaufania do takiego filtra czy przypadkiem nie odrzuci mi czegoś interesującego co było np na granicy sygnału.

Ja nie używam żadnych skanerów. Raz na kilka dni (jak czas pozwala to po każdej sesji lub nawet podczas sesji) przeglądam podsumowanie sesji na spółkach z SWIG80 i NC i mniejszych z WIG. MWIG40 i WIG20 mnie raczej nie interesują. dbNotowania MAX nawet nieźle się do tego nadają. Sortuję wg 2 kryteriów - najwyższy wzrost na sesji i najwyższy wolumen na sesji.

Czasem podczas takiego przeglądu wpadnie w oko coś co już wybiło lub coś co jest bliskie sygnału. Te perspektywiczne oczywiście dodaję do obserwowanych i ustawiam alerty na poziomie w pobliżu oporu. Zarówno eMakler (statica) w którym śledzę arkusz z 5 ofertami jak i dbMakler (dbNotowania Max) w którym handluję mają funkcję alertów.
Czasem jest ciekawie, jak alert wyskoczy np podczas jakiejś firmowej narady u Prezesa :)

po dzisiejszej sesji np wyfiltrowałem
ACT. Spółka na 2 miejscu wg obrotu w SWIG80 i do tego 4,3% wzrostu. Rzut oka na wykres i spółka trafia do obserwowanych. Wolumen niestety w większości podbity jedną dużą transakcą.

DUO - ponadprzeciętny wolumen i podrażnienie lokalnego oporu na 2,11. kolejna do obserwacji z alertem na 2,10

pozatym obowiązkowo WOLUMEN!! czasem też weryfikuję jakość wolumenu, (czy przypadkiem nie jest zrobiony jedną dużą transakcją). Wolę wolumeny robione przez całą sesję. Tu pomocny jest wykres tickowy.

Dziękuję za odpowiedź. Czyli jednak tak jak się spodziewałem na piechotę najdłużej i pewnie najsolidniej.

Sam przeglądam spółki na piechotkę i jak już podrzucono InstalKrk to w podobnej sytuacji z budowlanki znajduje się wg mnie Mirbud, który ma jeden plus dodatkowo czyli lepszą płynność.

no i wpadł DUON

7000 szt po 2,12

portfel wypełniony, gotówki brak.

Nie chciałbym tutaj robić wykładu na 10 stron A4 bo do tego celu forum nie służy, so to make long story short:

Dobra konsolidacja to taka która ma odpowiednią długość (nie np 3-4 świeczki tygodniowe a kilkadziesiąt), przez dłuższy okres czasu (np rok) w takiej konsolidacji wymienia się mocno akcjonariat i jest to solidne rusztowanie do nowego trendu. Technicznie sukces 11bit m.in był zasługą ponad 3 letniej konsoli wcześniej. Druga sprawa to prowadzenie tej konsolidacji - jeśli jest poszarpana atakami na ten sam opór, wahania ceny były bardzo duże vide Rafako to nie jest to dla mnie dobra konsolidacja. Powody są dwa - pierwszy to miejsce na sensowny SL które może być bardzo odległe. Drugie - wyjście z takiej konsolidacji odbywa się praktycznie już na "oparach" z racji wykupienia (chyba że pod oporem kurs się konsoliduje przez dłuższy okres czasu). Dobrze też jeśli w konsolidacji pojawia się znajomy układ techniczny - podwójne dno, oRGR, spodek - to często napędza dodatkowy popyt.

Książki o konsolidacjach jeszcze chyba nikt nie napisał. Może będę pierwszy ;). Wysłałem na PW co trzeba :).

Przegląd techniczny pozycji portfelowych:

ARCTIC

kliknij, aby powiększyć
narazie to wygląda słabo. Wejście na wątpliwej jakości wybiciu mikro-oporu, potem błędem było dobranie bez żadnego sygnału. Walor ostatnio słaby w stosunku do rynku. Obstawiam, że zejście ponizej 4,19 spowoduje zamknięcie luki czyli 3,85, to byłaby za duża strata więc SL ustawiam na 4,19.

DUON

kliknij, aby powiększyć
Kupno na wybiciu lokalnego oporu przy sporych obrotach. SL w tym przypadku ciasny, tuż pod poziomem wejścia, bo taki ewidentny długoterminowy poziom wsparcia to byłby dopiero przy 1,75. Zakładam dojście do poprzedniego szczytu na 2,40, ten opór jest bardzo istotny. Tam rozważę TP.

kliknij, aby powiększyć

BYTOM

kliknij, aby powiększyć
Przy kupnie się trochę zamotałem, bo wchodziłem, redukowałem i dobierałem, ale średnia wyszła 1,51 więc przyzwoicie. Teraz istotny wydaje się poziom 1,80-1,85 i tam ustawiam SL (ciut poniżej 1,80).

MCI

kliknij, aby powiększyć
Klasyczne, piękne wybicie z długiej konsolidacji na bardzo wysokich obrotach. Takie wybicia często powodują nowy silny trend. (np MABION - wrzesień 2013). SL poniżej 11 zł czyli góry wybitej konsolidacji.

TRAKCJA

kliknij, aby powiększyć
Podobnie jak ARCTIC, nienajlepszy moment wejścia, jakiś tam sygnał wg mnie był (przebicie średniej SMA200 oraz linii trendu spadkowego) natomiast dalsze wzosty powstrzymał kolejny istotny jak sie okazuje opór 9,50. W razie jego przebicia zwiekszę pozycję (o ile będa wolne środki). Brak pomysłu na SL. Chyba jakis sensowny dopiero na 7,50 co daje około 20% straty (ok 2% portfela więc akceptowalne).

MERCOR

kliknij, aby powiększyć
Kupno na wzrostowej świecy z dużymi obrotami. Później całą świecę zanegowało ale bez obrotów i wsparcie na 8 zł wytrzymało. Kurs poszedł wyzej. Obecnie poziom SL na 8,85.
Rzut oka na wykres długoterminowy pokazuje że MERCOR jest w ciekawym ważnym technicznie miejscu. Po przebiciu 9,35 możliwe powiększenie pozycji.

kliknij, aby powiększyć

SFINKS

kliknij, aby powiększyć
Udało się złapać dobry moment kupna, podręcznikowe wybicie górą z trójkata zwyżkującego - jedna z moich ulubionych formacji.
Kurs przebił kolejne opory i ciężko mi teraz wyznaczyć jakis wyraźny TP oraz SL. 20% zredukowane po 2,72. Ostatnio mała choragiewka wczoraj wybita górą. SL ustawiam ok 2,60 - dno małej konsoli - by ratować spory zysk przed głebszą korektą.

URSUS

kliknij, aby powiększyć
Kupno na wybiciu (obrót!) z konsolidacji po spadkach. Rosnące RSI podczas uklepywania dna jakby zapowiadało wybicie. Obecnie wzrosty powstrzymał pierwszy istotny opór, po jego przebiciu rozważam dokupienie. Ważny opór jest na 3 zł i tam realizowałbym zysk licząc na odkupienie na korekcie.

kliknij, aby powiększyć

SL w połowie długiej świecy wzrostowej czyli około 2,36.

własnie dobrany MERCOR 500szt po 9,50 obrotów jszcze brak, ale jak się pojawia może być już za wysoko.

jakie pokłady podaży masz na mysli?


ciekawie robi się na INSTAL
spółke mam w realnym portfelu wiec tu już nie trafi, ale widzę podobieństwo do sytuacji na URSUSIE w tamtym tygodniu. Przebicie 17 zł to bedzie mocne K.

Zasiliłem dziś portfel realny gotówką, więc żeby porównanie tego portfela testowego nie było zaburzone w stosunku do realnego, tu tez wpłacam wirtualne 15 tys.

Wojetek, aż tak daleko (2007-2009) z oporami nie sięgam. Wtedy były inne realia (głęboka bessa) i wątpie żeby to miało wpływ na obecne notowania po 8 latach. Choć w sumie znam osoby, które wciąż nmają akcje kupowane w 2007 i czekają żeby wyjśc na zero. Myslę jednak że to nieznaczna część rynku.

ciekawie się dzieje na ARCTICU. Miałem nosa że będzie zamknięcie luki (brakło wprawdzie kilku groszy ale już tam raczej nie wróci).

Rano cieszyłem się że sprzedałem resztę wczoraj, ale takiego nagłego zwrotu się nie spodziewałem.