SERINUS [SEN]

Też niestety tak to widz, stąd moje wątpliwości. Termin tych wszystkich info nie jest przecież przypadkowy.
I jak się człowiek wczyta, to już wygląda to wszystko mniej ciekawie. Wejście w następną inwestycję z ogromnymi zobowiązaniami właściwie niemożliwymi do realizacji mając rozbabrane trzy inne. I my za to zapłacimy a nie KI. A kurs stoi od roku.

Mieszko, ale te dane ktoś skądś wziął. Pytanie tylko skąd.

Panowie, kupowanie akcji KOV tuż po informacji jest obarczone dużym ryzykiem przepłacenia. Wiemy, że plotki o Nigerii i kredycie EBOR stały się faktem i jest wysoce prawdopodobne, że są już w cenie (choć moim zdaniem niedocenione jeszcze), a ktoś zbierał akcje w przedziale 1,7 - 1,8 po to, żeby poubierać ulicę na 1,9. W międzyczasie jednak pojawiła się ploteczka o emisji akcji KOV na rynek angielski. Jak już wszyscy wiemy, w Wielkiej Brytanii została zarejstrowana KOV Nigeria Limited. Dokument o konsorcjum Neconde nie wspomina ani słowem o KOV Nigeria Limited, umowa została zawarta z Kulczyk Oil Ventures. Pytanie jest po co tak naprawdę powstał KOVN Ltd? Ja obstawiam, że będzie to nasz kryptonim operacyjny na giełdzie angielskiej - inwestorom będzie się dobrze kojarzył bezpośrednio z koncejsą OML 42 i tysiącami baryłek ropy już wydobywanymi. Polecam więc wziąć pod lupę ten trop, gdyż to może być nasza następna szansa na podbitkę.

Pozdrawiam

Zwróćcie też uwage na fragment komunikatu na ESPI:



Istotne jest kiedy ruszy produkcja i ile pól zostanie reaktywowanych. Jakieś źródło podawało, że bardzo szybko można będzie tutaj osiągnąć produkcję na poziomie około 150 tys baryłek ropy dziennie - mój przypis: o rynkowej wartości 16,5 mln USD dziennie (przy założeniu cen ropy na poziomie 110 USD/baryłkę wg C.Tixen) czyli 1,45 mln USD przypadające na 9% udziałów KOV w koncesji OML-42. W ciągu roku daje to odpowiednią wartość rynkową 6,072 mld USD i 545 mln USD (9% KOV w OML-42).

Jak Redface przekaże nam informacje o realnej wartości BOE dla Nigerii przekładającej się na przychody ze sprzedaży, będziemy mogli oszacować jakie zyski może przynosić nam ta inwestycja (w związku z koniecznością sfinansowania przejęcia udziałów w ciągu pół roku).

nie czasem wlasnie po to?

Przede wszystkim - RYNEK NIE ZDYSKONTOWAŁ w większy sposób info z Ukrainy, Syrii i prawdopodobnie nie zdyskontuje za bardzo NIGERII dla tego że cały czas nie jest w stanie zdyskontować "przyszłego finansowania". Dopiero kiedy będzie jasne ile będzie akcji KOV i gdzie-> będzie jasne ile to wszystko jest warte, co więcej... wtedy dopiero zaczniemy się uczyć (my = Polski rynek) jak się takie spółki powinno wyceniać. I tak na prawdę dopiero wtedy będziemy wiedzieć czy 1,85 za akcje to wygórowana czy śmiesznie niska cena, czy może w sam raz .

Osobiście zgadzam się z opinią że Nigeria może się okazać strzałem w dziesiątkę i - jeśli to wszystko się uda- to w nie tak długiej perspektywie być generatorem cashu którego KOV tak bardzo potrzebuje - a który ochroniłby nas (akcjonariuszy) przed kolejnymi emisjami. Nie trzeba mówić że jeśli się nie uda - to będzie to potężny balast.

Tak więc czy dotychczasowa inwestycja w KOV była dobrym pomysłem - i nie lepiej było się wycofać dowiemy się najpierw gdy zostaniemy poinformowani o warunkach emisji - miejmy nadzieję ze nie w Polsce, a potem nasze portfele będą zależały głównie od powodzenia IPO.

Na razie pozostaje nam tylko zgadywać co dalej - ja stawiam na na emisje ok. 600 mln. akcji na LSE w cenie którą będziemy mogli przeliczyć na 1,9-2,0 PLN. Z tego 1/3 na Nigerię, 1/3 na pozostałe istniejące inwestycje, 1/3 na jeszcze jakieś zakupy - a jeśli by nie wyszły - na odkupienie od KI następnej porcji udziałów w Nigerii i ewentualnie przyspieszenie istniejących inwestycji.

Ciekaw jestem jaka byłaby wtedy wycena akcji KOV.

Odnośnie teoretycznej wyceny akcji w debiucie na LSE nie wydaje mi się aby kurs był zbliżony do kursu w Polsce. Dla porównania dajmy Aurelain Oil&Gas

Wartość akcji oscyluje obecnie w okolicach 60 GBP przy 494 mln akcji i kapitalizacji ponad 295 mln GBP wg http://www.reuters.com

Nie analizowałem szczegółowo aktywów i przychodów AUL ale może porównanie tych 2 spółek mogło by nam dać potencjalne możliwości wyceny KOV na giełdzie w Londynie.

Wycena na LSE jaką podał hazard 2zł daje mniej niż 0,5GBP za akcję co moim zdaniem dla tak głębokiego rynku jakim jest giełda w Londynie nie jest miarodajną wielkością jeśli chodzi o wycenę spółki posiadającej po zakupie OML-42 naprawdę sporych zasobów, które już są komercyjne i które już w tym momencie mogą generować cashflow. Celowo pomijam na razie Ukrainę bo tutaj zapewne dopiero szczelinowanie może nam pokazać prawdziwy potencjał tego regionu. Patrząc na wycenę akcji Aurelian Oil&Gas mam uzasadnione przypuszczenia, że cena akcji KOV nie będzie miała racjonalnego odniesienia do wyceny akcji na GPW.

Zgadzam się z MaximusMinimus, że taki bieg wydarzeń może nie być przypadkowy i dalsze prace w Brunei i Syrii może nawet będą finansowane z bieżących przychodów a na drugim planie rozgrywana jest batalia o Lotos.

Spokojnie, to tylko strzał a nie wycena - podałem cenę okolic 2 zł ponieważ zdaje się w takim przypadku nie potrzebna jest zgoda WZA na emisję - skoro mówisz ze za mało -> to może emisja będzie dużo większa aby nie było mowy o uchwale na ten temat... dla tego proszę nie traktujcie moich rozważań jako "wyceny" tylko jak zaproszenie do dyskusji na temat - "co dalej i co dla nas"

Rynek wyceni info o NIgerii dopiero w poniedziałek. Bądźmy szczerzy - piątkowa sesja to reakcja na plotki, z których żadna nie mówiła nic o finansowaniu ani o wielkości udziału. Dopiero teraz, mając wszystkie niezbędne informacje, gracze/inwestorzy mogą podjąć decyzję o inwestycji.
Co do świeczek - nie znam się na tej alchemii, ale wydaje mi się, że ma jakieś znaczenie fakt, iż wzrost dokonał się na wolumenie 8-9 mln, a spadek na pozostałych 3-4 mln. Choć nie zmienia to faktu, że zamknięcie na 1,85 przeczy zdrowemu rozsądkowi, jest niepojęte.

Pisanie, że Nigeria już jest w cenie jest błędne. Dopiero w piątek wieczorem poszedł oficjalny komunikat. A teraz potrzeba będzie trochę czasu aby to przeliczyć. I fundusze albo będą czekać na kolejne wiadomości aż do oficjalnego podpisania umowy a w międzyczasie wyliczać ile akcje mogą być warte, albo zaryzykują i teraz będą wchodzić.
Może poczekają aż do wiadomości o dalszym finansowaniu.