PETROLINV [OIL]

Nie będzie żadnych dalszych wzrostów. Gdy RSI z 14 dni zrobił szczyt na poziomie 90 pkt, OIL robił górkę na 2,42 a teraz RSI jest niższy, za to poziom ceny papieru jest wyższy - to jest formowanie się dywergencji, kończącej ruch wzrostowy.

Zerknij sobie na ATT tradera na wykres OIL i dorzuć do niego RSI(14) a zobaczysz, o czym mówię

Pytałeś, gdzie bym ustawił SL. Otóż ja nie wszedłbym w OIL'a w długą pozycję od początku, ale gdybym już popełnil to głupstwo, to w obecnej sytuacji brałbym kasę ze stołu i wiał gdzie pieprz rośnie.

@ mdtrader



Dynamika tych wzrostów byla słabsza w porównaniu do tych, które doprowadziły do uformowania zeszłotygodniowego maksa na poziomie 2,42 i to bezdyskusyjnie widać na większości oscylatorów, mierzących momentum.

Co zaś do niższego szczytu: zauważyłeś, ze pisałem to prawie tydzień temu?
Chciałbym umieć podac ze szczegółami na tydzień do przodu wszystkie okoliczności (cenę maks intraday itd), ale to już ocierałoby się o jasnowidztwo a ja jestem tylko analitykiem technicznym. Owszem, spodziewalem się niższego lub podwojnego szczytu w okolicach 16-18.10; wyszedł nieco wyższy. Czy to aż taki straszny błąd w świetle całego rozwoju sytuacji?



Tak kończy się lekceważenie ekstremalnego wykupienia na dziennym RSI(14) - dzisiejsze zamknięcie OIL'a powinno być nauczką dla wielu.

@ wszyscy

Wszystko to, co tu pisałem, robiłem nie po to, by się popisywać. Robiłem to po to, by uchronić początkujących od pakowania się w walor, ktory jest jak granat i niedoświadczonym urywa ręce.

Nawet doświadczeni mieliby tu problem z wyjściem cało z inwestycji i większość raczej by w OIL'a nie weszła.
To, co zrobiłem to przecież było łapanie szczytu (uwaga - nalezy to robić tylko "na sucho", bez anagażowania pieniędzy) - rzecz bardzo ryzykowna i na dobra sprawę o pomyłke niezwykle łatwo.

Wiem, ze pewnie większość mnie nie posłuchała, ale jeśli choć jednego Czytelnika tych moich wypocin udało się zawrócić z drogi do paszczy lwa, to warto było nawet zaryzykować ewentualne ośmieszenie się. Mogłem przecież stanąć z boku, albo napisać nie wchodźcie, bo to groźne, a potem z mądrą miną stwierdzać : A nie mówiłem? Też nikt by nie miał mi tego za złe. Ale czy udaloby mi się w ten sposób kogokolwiek zawrócić?

Z całej tej gadaniny chcę, by początkujący zapamiętali i zakarbowali sobie w głowach przynajmniej to jedno: nigdy nie kupuj waloru gdy dzienny RSI(14) jest powyżej 70!

Lepiej stracić jedną na 10 okazji dalszego ruchu w górę niż załapac się w 6 przypadkach na 10 na ostrą przecenę

Jeśli tylko tyle wyniesiecie z całego tego zamieszania, to wyniesiecie w sumie jedną z najwartościowszych informacji!

Mówi to ten, który 13 lat temu, przy okazji bankructwa stanu Minas Gerais w czasie brazylijskiego kryzysu '99 sam oberwał od ekstremalnie wykupionego rynku FW20 i długo lizał po tej lekcji rany. Na tyle długo, ze podjął pogłębione studia nad kwestią wykupienia i wyprzedania rynku, ktorych efekty można tu dziś było zobaczyć.

@ dapi



Oj, chyba nie, albo nie do konca dobrze się zrozumieliśmy.

Gdy dzienny RSI(14) znajduje się powyzej 70 pkt tylko w jednym przypadku wzrost może być dalej kontynuowany na dłużej bez wystąpienia co najmniej wyraźnej korekty: gdy rynek przechodzi z trendu spadkowego do wzrostowego przy dużym udziale zamykających krótkie pozycje niedźwiedzi (nawiasem mówiąc stąd moja wcześniejsza myśl tu wyrażona, czy na OILu nie było ostrego zamykania krótkich, bo zachowanie OIL'a bardzo cos takiego mi przypomnialo, choc uwazam to za mało prawdopodobne).

Na typowym rynku wzrostowym prawie zawsze RSI porusza się w przedziale ok 40-80 do 85 a nie jak uczą w podręcznikach 70-30, tyle, że kupno waloru załóżmy przy RSI na poziomie 73 pkt ( a więc powyżej 70!) oznacza, ze ma się szanse może jeszcze na ok 2-3 sesje wyżej i potem i tak wchodzi się w korektę, ktora w większości przypadków zatrzyma się wyraźnie poniżej poziomu, na którym kupowaliśmy.

Ja nie mówię - nie kupować rynku, gdzie RSI przekracza 70! Rynki,na ktorych RSI okresowo przekracza 70 to najczęściej rynki wzrostowe.

Mówię tylko nie kupować w chwili gdy RSI ma więcej niż 70 pkt, bo przy tym poziomie do korekty niedaleko. Nawet jesli nasz rynek jest wzrostowy, to lepiej jest kupić, gdy trend się "odświeży" po korekcie. A jeśli rynek jest tak mocno wykupiony, to szanse na krótką, ale gwałtowną korektę sa dość spore.

Jednak na pewno nie należy kupowac drugiego, niższego szczytu RSI w obszarze powyżej 70 pkt - to był właśnie dzisiejszy przypadek na OIL'u (pierwszy sięgnął 92 punktów), ktory warto dobrze zapamiętać.

Nie jestem technikiem, więc mam pytanie co z punktu widzenia analizy technicznej można wywnioskować z dzisiejszej sesji, jak na razie oil nie poleciał w dół, a z zapowiedzi chyba powinien.
Tak uwaga, bo oilem interesuję się dłuższy czas i według mnie do tego papieru analiza techniczna nie bardzo się sprawdza.

No może, ale oil bez dobrego infa odnośnie "złoża Totalu" za nic by się nie ruszył.

Zauważyłem pewną prawidłowość. Wczoraj i dzisiaj obsuwę zaczęło zlecenie sprzedaży podobnego pakietu blisko 500tys akcji o podobnej godzinie 15:45.

To jest oczywiste, że same info nie zrobi up, musi być wsparte "gubym". Teraz mamy jednak nadal czas oczekiwanie na dobre infa i dlatego wg. mnie to jeszcze nie koniec. Jak dla mnie to ze względów "rozliczeniowych" będą próbowali doprowadzić kurs do tych magicznych 10 zł, co dla oila wcale nie jest nierealne, chociaż zapewne na przekór analizie. Ale to taka moja teoria spiskowa.

@ matmat & niga



Alez tu nie ma "racjonalnych" widzów. Tu są ludzie, ktorymi sterują emocje, znajdujacy się wewnątrz "młyna".



Gdybyż to wszystko bylo takie proste, że się "bierze i robi", nie byłoby tak skomplikowane.

Wbrew temu, co myslisz, to nie jest tak, ze sie bierze i rysuje chorągiewkę albo wybicie w dowolnym momencie. Zrobienie cornera to ciężka i ryzykowna praca. Zawsze może sie cos nie udać.
Na jeden udany "corner" przypada kilka nieudanych, a niedoszli chachmęciarze mają co potem lizać (rany). A jak chachmęcili z lewarem kredytowym, to mogą już nawet nie miec czego lizać, bo zostali obgryzieni do kosci przez wierzycieli
Zrobić corner to jedno, a potem trzeba jeszcze "zakopać trupa", bo slady zbrodni (transakcji) pozostają

Ostatnio taka nieudana proba corner'a miała miejsce w 2010 na rynku kakao, gdzie Anthony Ward i jego hedge "Armajaro"
www.armajaroassetmanagement.co...

próbowali zrobić corner, kupując 25% rocznej światowej produkcji:
www.telegraph.co.uk/foodanddri...

No i poległ.

Żaden, próbujący tych sztuczek nie ma takich zasobów finansowych, jak reszta rynku, więc aby manipulacja się mogła udać, musi użyć cudzych pieniędzy, czytaj przekonać część graczy, by poszli jego śladem. A potem musi się liczyć z tym, że istnieje ryzyko, że ci, ktorzy z nim poszli, zaczną szybciej od niego realizowac swe zyski, a on zostanie na dużej pozycji o spadającej wartości. I gdy zacznie ją zmniejszać, to bedzie zbijać gwałtownie cenę, bo wcześniej popyt tworzył przecież w dużej mierze on sam.
Kupujący na OIL'u byli niedawno jak rwąca górska rzeka - spróbowałbyś ich zatrzymać, to by Cię stratowali. Zatrzymali się dopiero na linii bessy, ale i tak podjeli nieudaną próbę jej przekroczenia.

O widzisz, z tą górską rzeką to jest dobre porównanie.

Manipulujacy rynkiem jest jak kierujący rzekę w wykopany przez siebie wczesniej kanał, ale nie jest w stanie zatrzymać jej nurtu, ani dokładnie przewidzieć, w ktorym miejscu masy wody zwolnią. Moze tylko płynąć z nurtem jak wszyscy inni. Jego przewaga polega jedynie na tym, że wie, że trzeba wyrzucac wszystko za burtę, póki nurt jest bystry, by nie utonąć, gdy nurt zwolni. W tym samym czasie większość jest przekonana, że płynie naturalnym korytem rzecznym aż do morza, dlatego trzyma zapasy na tę podróż.

Tak to mniej więcej wygląda.

@ matmat



A dlaczego nie do magicznych 100 zl albo 1000zł?
Nie. To już się skończyło! OIL albo wraca do trendu spadkowego (bardziej prawdopodobne) albo przechodzi do trendu bocznego między 0,95 a 2,60 (mniej prawdopodobne, ale niewykluczone).
Na pewno nie bedzie dalej konytnuował wzrostów.
Zauważyłeś, jak precyzyjnie czasowo na kilka dni przed szczytem"wyłapałem" moment zwrotny na harmoniach?
Gdyby bylo tak, jak mówisz, to moja prognoza zwrotu najzwyczajniej w świecie by nie trafiła -
w takim przypadku te harmonie nie miały prawa zadziałać. A skoro zadziałały i na przedział 16-18.10 przypadł szczyt, to to oznacza jedno - trend sie odwrócił.

Ależ można - trzeba np. pokazać jakiś garaż i oznajmić, że jest wart (jeśli dobrze pamiętam) 203 mln zł. Potem trzeba zaprosić "Koleshi" żeby klepnęli to na walnym.

@ matmat



Czasem nie sposób Czlowiekowi pomóc, pomimo szczerych chęci...