TRUST (Catalyst)

Uprzejmie informujemy, że Fundusz TRUST Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych stał się większościowym Obligatariuszem obligacji wszystkich serii wyemitowanych przez TRUST SA.
Fundusz na chwilę obecną posiada:
· 19 650 obligacji serii A
· 3 949 obligacji serii B
· 13 214 obligacji serii C
i deklaruje chęć odkupienia wszystkich pozostałych obligacji serii A, B i C wyemitowanych przez TRUST SA.

Fundusz prosi już o bezpośredni kontakt w przedmiotowej sprawie z osobami:
Piotr Antonowicz – Dyrektor Departamentu Prawnego, nr tel.: (22) 57 81 488, e-mail: piotr.antonowicz@bpstfi.pl
Iwona Fulara – Starszy Specjalista Zespołu Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, nr tel.: (22) 57 81 423, e-mail: iwona.fulara@bpstfi.pl

Jednocześnie Spółka informuje, że po zakończeniu procesu skupu obligacji przez Fundusz, nastąpi rozpoczęcie realizacji inwestycji deweloperskich, w ramach spółek celowych utworzonych przez Fundusz i Spółkę.

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu w dniu 7 marca 2016 r. wydał postanowienie w sprawie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu z wierzycielami i zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli.

Informacja o postanowieniu została podana do publicznej informacji na stronie www sądu: poznan-staremiasto.sr.gov.pl/a...

Ponadto z naszych informacji wynika, że Sąd Rejonowy złożył już stosowny wniosek, w celu opublikowania postanowienia w MSiG.
W załączeniu przesyłam Panu propozycje układowe (określające zasady spłaty), które zostały przyjęte przez wierzycieli i zatwierdzone przez Sąd.

Kategoria interesu III
Opis kategorii:
Wierzyciele z tytułu obligacji korporacyjnych serii A posiadający zabezpieczenie hipoteczne na majątku Dłużnika („Wierzyciele Kategorii III”).
Propozycja układowa:
1. Przeniesienie na rzecz Wierzyciela Kategorii III lub podmiot przez niego wskazany 100% z części własności nieruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności proporcjonalnie do udziału wartości obligacji danego Wierzyciela Kategorii III w ogólnej wartości obligacji serii A (w obu przypadkach przyjąć należy wartość wierzytelności głównej), na zaspokojenie całości wierzytelności głównej oraz wszelkich wierzytelności ubocznych, w terminie 21 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w przedmiocie zatwierdzenia układu.
2. Wartość netto przenoszonego udziału w nieruchomości (tj. bez podatku od towarów i usług) na potrzeby zawarcia umowy będzie równa wartości wierzytelności na dzień zawarcia układu.
3. W wyniku przeniesienia całość wierzytelności wygaśnie.

Kategoria interesu IV
Opis kategorii:
Wierzyciele z tytułu obligacji korporacyjnych serii C, posiadający zabezpieczenie hipoteczne na majątku Dłużnika („Wierzyciele Kategorii IV”).
Propozycja układowa:
1. Przeniesienie na rzecz Wierzyciela Kategorii IV lub podmiot przez niego wskazany 90% z części własności nieruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności proporcjonalnie do udziału wartości obligacji danego Wierzyciela Kategorii IV w ogólnej wartości obligacji serii C (przyjąć należy wartość
wierzytelności głównej), na zaspokojenie całości wierzytelności głównej oraz wszelkich wierzytelności ubocznych, w terminie 21 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w przedmiocie zatwierdzenia układu.
2. Wartość netto przenoszonego udziału w nieruchomości (tj. bez podatku od towarów i usług) na potrzeby zawarcia umowy będzie równa wartości wierzytelności na dzień zawarcia układu.
3. W wyniku przeniesienia całość wierzytelności wobec Dłużnika wygaśnie.

Kategoria interesu V
Opis kategorii:
Wierzyciele z tytułu obligacji korporacyjnych serii B, posiadający zabezpieczenie hipoteczne na majątku spółek zależnych, lecz nieposiadający zabezpieczeń na majątku Dłużnika („Wierzyciele Kategorii V”).
Propozycja układowa:
1. Przeniesienie przez aktualnego właściciela na rzecz Wierzyciela Kategorii V lub podmiot przez niego wskazany 70% z części własności nieruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności proporcjonalnie do udziału wartości obligacji danego Wierzyciela Kategorii V w ogólnej wartości obligacji serii B (w obu przypadkach przyjąć należy wartość wierzytelności głównej), na zaspokojenie całości wierzytelności głównej oraz wszelkich wierzytelności ubocznych, w terminie 21 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w przedmiocie zatwierdzenia układu.
2. Wartość netto przenoszonego udziału w nieruchomości (tj. bez podatku od towarów i usług) na potrzeby zawarcia umowy będzie równa wartości wierzytelności na dzień zawarcia układu.
3. W wyniku przeniesienia całość wierzytelności wygaśnie.
Warunkiem realizacji tej propozycji jest zgoda właścicieli nieruchomości na ich przejęcie przez wierzycieli w celu zaspokojenia wierzytelności. Bezwarunkowa i nieodwołalna zgoda właścicieli nieruchomości na przeniesienie zostanie przedstawiona przed przeprowadzeniem zgromadzenia wierzycieli.