Portfel pasywnego inwestora - Wojetek's stocks

W związku z tym że portal infoinwestor wyłączył możliwość prowadzenia portfela inwestycyjnego (wirtualnego) a chciałbym dalej prowadzić projekt który zacząłem w styczniu 2012 roku przenoszę się tutaj. Przy okazji mam nadzieję na ciekawe spostrzeżenia, uwagi, dyskusję, porady od odwiedzających :). Wyniki które tutaj są podane niektórym osobom mogą się wydać nierealne i że się niepotrzebnie chwalę. Wyniki jednak te są faktem na co dołączam log z portalu infoinwestor (do dziś można się dostać z mapy portalu do "moje portfele" - tyle że nie można działać na portfelu). Fakt że ten portfel ma półtora roku oznacza że mogę coś pokazać zamiast wrzucać pierwszy post z jakąś spółką i czekać. Nie jestem osobą związaną z portfalem infoinwestor - wszelka zbieżność przypadkowa:). Tyle tytułem wstępu.

Założenia:
Inwestor pasywny, dokonywał przeglądu w portfelu rzadko - z reguły raz na kwartał. Transakcje dokonywane po cenach otwarcia/zamknięcia zleceniem PKC. (Tutaj zmiana będzie - od tego miesiąca transakcje będą w cenach zamknięcia z danego dnia)

Portfel ma charakter wirtualny. W niektóre z podanych spółek inwestuję swoje realne środki. Portfel nie ma charakteru porady inwestycyjnej !

W portfelu znajdować się będą tylko akcje polskich spółek z głównego parkietu, zakładam że akcje będą stanowić od 50 do 100% portfela. Nie zakładam możliwości gry na spadki. W przypadku bessy na rynku w portfelu będzie leżeć gotówka. Benchmarkiem portfela jest WIG.

Podstawowym założeniem doboru spółek do portfela jest trend wzrostowy. Musi on być wyraźny, najlepiej na wykresie tygodniowym bądź miesięcznym. Poza kryterium technicznym decyduje dobra kondycja fundamentalna spółki. Rosnące zyski, rynek, przychody, stabilność finansowa. W kryteriach fundamentalnych nie stosuję sztywnych reguł - dobre fundamenty spółki są więc kryterium uznaniowym prowadzącego portfel.

Stop lossy w portfelu nie są sztywne. Podstawowym kryterium wyjścia z papieru jest zmiana trendu z wzrostowego na spadkowy (ew przedłużająca się konsolidacja). Zmiana taka powinna nastapić min. na wykresie tygodniowym. Trend charakteryzuję zgodnie z teorią Dowa oraz przy pomocy metody GMMA (średnie). Dodatkowym kryterium sprzedaży może być pogorszenie kondycji finansowej spółki, jej perspektyw czyli w skrócie fundamentów (znów kryterium uznaniowe).

Jak widać dodaję koszta prowizji. Standardowo 0,38%.

Nie doliczam do wyniku portfela dywidend. Jest to utrudnienie, zakładam że dywidendy są extra bonusem i wydawane przez inwestora na bieżąco na własne cele.

Portfel ma charakter pasywny a nie spekulacyjny tak więc może tu być trochę nudno ;). Możliwe że uda się pokazać że można zarabiać na giełdzie nie tracąc na to bardzo dużo czasu wolnego.
W momencie otwarcia pozycji będę wstawiał wykres tak by pokazać dlaczego pozycja została zajęta.

Startowa kwota portfela to 80 000zł (tak sobie wymyślili na infoinwesor więc się tego trzymam).
Aktualizacji będę starał się tutaj dokonywać raz na miesiąc, najwyżej raz na dwa miesiące.

Historia transakcji (chronologiczna)


Historia zlecen wg spolek
spółka typ ilosc kurs wartosc data zysk/strata %
Ekoexport
EEX Kupno 5000 8,42 42 100,00 zł 12-01-10 10:26
EEX Kupno 1000 19,15 19 150,00 zł 12-04-05 12:19
EEX Sprzedaż 6000 19,29 115 740,00 zł 12-07-03 17:02 73 640,00 zł 174,92%
OctavaSA
08N Kupno 3000 3,38 10 140,00 zł 12-01-10 10:26
08N Sprzedaż 3000 3,74 11 220,00 zł 12-07-04 09:55 1 080,00 zł 10,65%
Eurocash
EUR Kupno 400 29,39 11 756,00 zł 12-01-10 10:27
EUR Sprzedaż 400 42,98 17 192,00 zł 12-07-03 17:02 5 436,00 zł 46,24%
Intersport
IPO Kupno 6000 1,43 8 580,00 zł 12-01-10 10:28
IPO Sprzedaż 6000 3,4 20 400,00 zł 12-03-22 09:38 11 820,00 zł 137,76%
Zetkama
ZKA Kupno 1000 35,56 35 560,00 zł 12-07-04 09:46
Forte
FTE Kupno 3000 12,5 37 500,00 zł 12-07-04 09:48
Famur
FMF Kupno 5000 3,98 19 900,00 zł 12-07-04 09:49
FMF Sprzedaż 5000 4,78 23 900,00 zł 13-01-09 21:09 4 000,00 zł 20,10%
Ciech
CIE Kupno 1000 20,35 20 350,00 zł 12-07-04 09:52
CIE Sprzedaż 1000 16,72 16 720,00 zł 12-08-09 10:41 -3 630,00 zł -17,84%
Apator
APT Kupno 700 24,5 17 150,00 zł 12-07-04 09:55
APT Sprzedaż 700 29,74 20 818,00 zł 13-02-21 09:49 3 668,00 zł 21,39%
Śnieżka
SKA Kupno 500 33,02 16 510,00 zł 12-07-10 13:29
Kruk
KRU Kupno 750 53,4 40 050,00 zł 13-02-16 20:24
KRU Sprzedaż 750 51 38 250,00 zł 13-02-19 18:43 -1 800,00 zł -4,49%




Aktualizacja lipiec 2013
Portfel

kliknij, aby powiększyć

Gotówka: 63 376,32 zł
Wartość portfela:213 706,32 zł
Zysk kwotowo: 133 706,32 zł
Zysk %: 167,13%
WIG: +22% (od 1.01.2012 do 15.07.2013)

Na koniec screen z portfela na infoinwestor (wartosc nieaktualna bo serwis zawiesił portfele)

kliknij, aby powiększyć

W najbliższym tygodniu mam zamiar za pozostałą gotówkę dobrać 2-3 spółki do portfela. Z chęcią odpowiem na komentarze,sugestie,pomysły :).

@Szutnik

Znam ten ból wirtualnych portfeli, gdy się głębiej zastanawiać to nagle okazuje się że lepiej przecież zajmować się realnymi inwestycjami. W tym przypadku akurat część pozycji będzie (jak i była) zbieżna z rzeczywistymi więc przynajmniej w pewnym stopniu ten problem odpada. Portfel pełnić też powinien rolę edukacyjną jak i ćwiczeniową dla mnie tak by móc przeanalizować popełniane błędy na żywym przykładzie. Z racji że jest to portfel zarządzany pasywnie mam nadzieję nie pochłonie on za wiele czasu. Wiem że czytający woleliby film akcji i najlepiej sprawozdanie z codziennego tradingu ;). Gdy prowadziłem ten portfel zaglądałem do niego średnio co kwartał więc chyba nie było z tym pożeraniem czasu tak źle. Bardzo możliwe, że dzięki pasywności tego portfela będzie on dalej dobrze się zachowywał, gdyż na giełdzie trzeba być cierpliwym :).

Obecnie portfel będzie aktualizowany co miesiąc-dwa (wycena) jednak pozycje w nim pewnie zmieniać się będą z niezmienioną częstotliwością czyli kwartalnie (no chyba że trendy się zmienią szybko na jakiejś spółce portfelowej).

@Ann

Dzięki za dobre słowo :). Mam nadzieję że dalej uda się pokazywać całkiem fajne wyniki w tym portfelu. Jakby nie patrzeć poprzeczka jest powieszona bardzo wysoko.

Jeszcze przed startem sesji - w ramach wczorajszego zamknięcia transakcja:

Kania (KAN) Kupno 8400 szt po 2.62 zł 22 008 zł prowizja 83,64 zł 15.07.2013

Jeszcze dziś zedytuję i podam powody zajęcia pozycji oraz uaktualnienie portfela.

Witam,
Ciekawa spółka. Ja dzisiaj kupiłem 600 akcji KAN po 2.64 zł. W moim portfelu jest jeszcze tylko 7 akcji ETFW20L kupowane po 246.87 zł.
Jakbyś mail jakiekolwiek ciekawe propozycje - to chętnie się zapoznam :)
BTW. Inwestujesz tylko "wirtualnie" czy także jakaś cześć portfela inwestujesz realnie na GPW?

A co myślisz o zakupie ETFSP500? Powiem szczerze, że wygląda bardzo ładnie - trend wzrostowy, ma szansę dojść do 59 zł? Może jutro zakupię...?

Ok, to wstrzymam się na razie z zakupem i będę wyczekiwał lekkiej korekty i ciekawych spółek w które można wejść. Na dzień dzisiejszy zastanawiałem się trochę nad PGE - jest po niezłej cenie. A może kolega coś doradzi.. ;)

@ krzyche jeszcze raz



Zrobiłem porządniejszą analizę czasową S&P500 i wyszło, że chyba się ciutek pośpieszyłem.
Jeśli teraz zaczyna się lokalna, płytka korekta (dziś się zacznie?) na tym indeksie, a tak to zdaje się wyglądać, to szczyt powinien wypaść bardziej w okolicach 5-15 sierpnia.
Szczególnie tydzień 12-16 sierpnia ma dobre punkty czasowe, i głównie tam upatruję miejsca na powstanie szczytu.
Niemniej ponad połowę wzrostów SPX od czerwcowego dna mamy już za sobą, jeśli więc teraz kupować ETFa na SPX, to tylko w krótkiej perspektywie czasowej.

A co ze spółką Kania? Trzymamy jeszcze - bo ostatnio jakoś niemrawo jej idzie...

Dzięki, czyli na razie nie przejmuję się chwilowym brakiem ruchu na niektórych spółkach :) A chciałbym się jeszcze dowiedzieć o jedną rzecz. Dlaczego mówi się że nie powinno się uśredniać ceny akcji w dół tylko w górę?
Załóżmy następny scenariusz: Kupuję 100 akcji firmy A po 10 zł za szt. Zakładam, że cena powinna wzrastać w przeciągu najbliższego pół roku do ok. 12 zł. I teraz jeśli cena spada, warto zakupić dodatkowe akcje, bo są taniej niż się spodziewałem. Dokupuję więc po 9 zł kolejne 100 akcji. Jak spada do 8 zł, dokupuję kolejne 100 akcji systematycznie obniżając cenę zakupu. Wystarczy więc, że cena akcji wzrośnie teraz do 9,30 zł i mogę spokojnie sprzedawać z zyskiem nawet jak pomyliłem się na początku i spółka nie jest w trendzie wzrostowym. Jeśli jest - to jeszcze lepiej.
Teraz gdy kupuję 100 akcji tej samej firmy po 10 zł i cena wzrasta do 11 zł - znów kupuję 100 szt. Cena wzrasta do 12 zł, znów kupuję 100 szt. Wystarczy że cena spadnie do 11 zł i jestem na "0".

Pozwoliłem sobie zamieścić tu wyniki owej pogłębionej analizy czasowej, by nie podawać tego jedynie "na gębę".
Myślę, że skoro Gospodarz korzysta z Fibotrader'a (program Krausz'a?) to analiza ta może okazać się dla niego interesująca i nie będzie mieć pretensji o zaśmiecanie przestrzeni:

naturabramy.wordpress.com/2013...

Nie wiem czy Krzyche albo Gospodarz tej kroniki zaglądają na reklamy blogów tu na forum, dlatego jest to zdublowanie tego samego linka.