W stocks 2016 - portfel pasywnego inwestora vol. 2

co prawda nie do mnie pytanie skierowano, ale może to pomoże w wyjaśnieniu.

Wczoraj złotówka mocno umocniła się w stosunku do euro, co ma negatywne przełożenie na wartość certu, ale poszukałem co działo się z certyfikatami na db na wiener borse, nie znalazłem faktora, ale odpowiednik turbo też spadał (znacznie mniej bo cert notowany jest z dźwignią 9, ale jednak):
link
wygląda to tak, jakby luka ze startu wtorkowego otwarcia (2 euro w dół) nie została przez certyfikaty uwzględniona.

W certyfikatach reiffeisena jest pozycja "próg" - "Określa maksymalny dzienny spadek (long) lub wzrost (short) instrumentu bazowego, który powoduje reset dźwigni finansowej ponownie do Poziomu Faktora w ciągu dnia, tak aby uniemożliwić utratę całości zainwestowanego kapitału."

tylko niestety nie orientuję się czy próg liczony jest w euro, czy złotówkach.
Dla złotówek w certyfikatach dla dźwigni 2 jak i dźwigni 3 próg (certyfikatu - 30%) przy spadku deutchebanku 2 euro został osiągnięty. Wtedy modyfikowany jest przez emitenta mnożnik. W jaki sposób dokładnie - nie wiem, ale pamiętam, że przy tak dużych lukach na otwarciu podobnie zachowywał się cert na dax.

@Wojtek

Jakbyś znalazł chwile, mógłbyś zerknąć na GNB? Chodzi mi o świeczkę z 10 lutego, traktowałbyś ją jako poważniejsze wsparcie?
Z góry dziękuje

Cześć Wojtek

Nie chcę nadużywać twojej cierpliwości ale zastanawiam się nad rozpoczęciem inwestycji w AAL na dłużej i ciekaw jestem twojego zdania na temat ceny wejścia. Możesz zrobić AT tego waloru.

Z góry dziękuję i przyrzekam, że trochę się wstrzymam w najbliższej przyszłości

AAL week

kliknij, aby powiększyć

Jak się okazało dość trudna spółka do gry. W poprzedniej analizie gdy kupowałem, dobrze przewidziałem że okolice 4,5 zł zadziałają jako wsparcie. Niestety wyleciałem na zbyt ciasnym SLu i zysku z tego zagrania nie było. Po ostatnich wzrostach kurs ma potencjał do korekty, jeśli jednak 5 zł (podstawa ostatniego marubozu) zostanie utrzymane możliwy jest atak na strefę oporu tj 7-8zł w dłuższym terminie. Na obecną chwilę walor do obserwacji i raczej szukania wejścia z krótszym stopem.

PGM week

kliknij, aby powiększyć

W szerszej perspektywie trend wzrostowy na PGM rozpoczęty został wiosną 2016 roku, obecnie po konsolidacji po poprzednich wzrostach (zasłużona korekta po ruchu na 300%...) wygląda na to że szykuje się (jest) nowe wybicie i realny atak na poprzednie max tj. 6,7 zł.

PGM day

kliknij, aby powiększyć

Wybicie potwierdzają ostatnie podwyższone obroty na walorze, wczorajsze kupno nawet lekko spóźnione, ale z potwierdzeniem że ten ruch powinien być kontynuowany. Obecne scenariusze gry to: dobranie pozycji w okolicach wsparcia na 4,5 zł, jeśli to się nie uda to zobaczymy jak będzie reakcja na opór w okolicach 5,3 zł.

Notowanie portfela #12 - 1 kwietnia 2017

Zysk: 7322,60 zł (było 6567,58zł +755,02 zł)
Stopa zwrotu: +36,61% (było +32,84%, +3,77%)
Benchmark: WIG dnia 31.03.2017 = 57911 WIG dnia 03.03.2017 = 59313 (-1402pkt, -2,36%)


kliknij, aby powiększyć

Pierwszy spadkowy miesiąc dla WIGu po 3 miesiącach intensywnych wzrostów. Biorąc pod uwagę spadkową wymowę świecy miesięcznej korekta może jeszcze troche potrwać. Co ważne portfel na tle WIGu zachował się bardzo dobrze, bo urósł wbrew rynkowi o prawie 4%. Dawno takiego bicia indeksu nie było (w ostatnich miesiącach samo nadążanie za nim było już niezbyt łatwe), oby tak dalej zwłaszcza, że doszły nowe spółki.

WIG month

kliknij, aby powiększyć

Mamy na wykresie miesięcznym dość klasyczną pułapkę na byki. Wbrew pozorom takie rozgrywanie indeksu oznacza, że w długim terminie wzrosty powinny być kontynuowane. Nie zadziałał opór na 56 i 58k, więc jest bull trap. Spodziewam się korekty w okolice 56 000 pkt które z dawnego oporu przemienia się w wsparcie. Scenariusz bardzo głębokiej korekty w okolice wybicia (tj. 49k) uważam za mało realny (choć możliwy). Zwracam uwagę na obroty które na podażowej ostatniej świecy wzrosły, możliwe jednak że część z tego ruchu to koszyki (były 3W w marcu). Wychodzi więc wstępnie spadkowy kwiecień i wzrostowy !?? maj (ew czerwiec).

Transakcje zakończone:

kliknij, aby powiększyć

To dopiero pasywność ;) Sprzedane KSG jakoś później rosnąć nie chciało, więc przynajmniej krótkoterminowo błędu nie było:

kliknij, aby powiększyć

Tyle z przeszłości, warto zajrzeć jednak w przyszłość ;) czyli co trafiło ostatnio do portfela i jakie wiążę z tym plany:

TRI week

kliknij, aby powiększyć

W mojej nomenklaturze tzw. sygnał typ K czyli gra korekty - pullbacka (po A i B trzeci setup który grywam, trzeci i ostatni. To odnośnie częstego pytania ile trzeba mieć setupów by zarabiać ;)). Nie udało mi się kupić tego z wybicia (up - sygnał A, wybicie z konsoli) więc poczekałem na to aż się skorekci do sensownych poziomów. Taka strategia nie zawsze przynosi rezultaty (bo czasami korekty nie ma - vide 11B na premierze TWOM), ale tutaj akurat korekta była i to dość silna. Spółka jest niestety mało płynna, więc zlecenia trochę "wiszą". Setup jednak jest bardzo obiecujący, na wybiciu były obroty, teraz znów rosną gdy prawdopodobnie skończyła się korekta. Oczywiście wybicie new high będzie potwierdzeniem słuszności analizy. Poziomy docelowe to nawet i 16,7 zł, póki co jednak 4,3 i 5 zł na drodze.

PGM week

kliknij, aby powiększyć

Zagranie trochę spekulacyjne i ryzykowne (już mam całą pozycję), spółka jednak wydaje się być w bardzo ciekawym miejscu. Trend zapoczątkowany z krzywego oRGRa w styczniu zeszłego roku miał podstawy w obrotach (zwłaszcza pod jego koniec obroty były naprawdę dobre). Potem przyszła konsolidacja, która wydaje się obecnie kończyć. Poziom 3 zł zadziałał jako silne wsparcie, znów pojawiły się obroty na wzrostowych świecach. Obawiam się jedynie oporu na 5,35 (to też dawne szczyty z 2014), zwłaszcza że na dziennym RSI już jest dość wysoko. Jeśli uda się sforsowac ten opór test szczytu na 6,75 wydaje się pewny. W bardzo długim terminie (wykres miesięczny)poziomy 6,7-7.0 stanowią górę potężnej bazy, której wybicie mogło by zaowocować silnym trendem wzrostowym w perspektywie nawet lat.

TPE week

kliknij, aby powiększyć

Wygląda to na klasykę gatunku. Trend spadkowy, konsolidacja i teraz wybicie typ A (czyli po konsoli właśnie pospadkowej). Udało się w miarę dogodnie kurs złapać (spółka duża więc i ruchy mniej gwałtowne ;)). Cel to oczywiście okolice 5 zł. Jedyne co mi się nie podoba obecnie to obroty, które na wybiciu zamiast rosnąć - spadały. RSI jednak potwierdza trend wzrostowy, możliwa ciągle korekta w okolice 3,2 (wtedy zamierzam też dobrać).

Plany na kwiecień:
1. Dobranie dogodnie TRI i TPE
2. Dalsze prowadzenie pozycji na GTN i HEL (HEL powrócił do wzrostów, GTN mam nadzieję w końcu skończy korektę)
3. Poszukiwanie ew okazji zakupu/shorta.

@David73

DBC week

kliknij, aby powiększyć

Już na pierwszy rzut oka mamy konsolidację. Spółka do ew obserwacji, ew trzymania jeśli się posiada na dużym zysku (i liczy na div). Kluczowy opór obecnie to 100 zł, jego wybicie daje możliwość testu hist. max na 110 zł. Póki co układ jest lekko popytowy (poprzednio wzrosty od 70- do 110 i wychłodzenie waloru). Bardzo słabe niestety są na spółce obroty, więc konsolidacja może jeszcze trwać...

Jak PCR wzięty po 66 1 marca 2017 to gratuluję timingu i trafienia w sygnał. Typowy sygnał typu B czyli kontynuacji. Warto zwrócić uwagę na ciasną konsolę która go poprzedzała - z takich bywają świetne wybicia. Do tego sygnał potwierdzony obrotami, teraz też są one nie najgorsze. Ostatnie tygodnie PCR tworzy kolejną konsolidacyjną półkę - z racji że spółka płaci przyzwoite dywidendy i ciągle jest w silnym trendzie wzrostowym opłaca się trzymać :).

Na GTN dzis rano ladnie przeczyscili stopy. wyleciales tez?

Wojtku, mógłbyś zanalizować STP - stalprodukt? Określić zasięg korekty? :0

Witam kolegę.
Mam pytanie odnośnie TRITON Development. Zasugerowałeś docelowo poziom 16,40 w jednym z powyższych postów - opierałeś się na fundamentach i najbliższej przyszłości spółki czy na analizie technicznej?
Pozdrawiam.

Hej

Z Tauronem chyba trafiłeś - mocno się trzyma na tle reszty energetyki.Moje PGE chyba do wywalenia