MrBlue2 - Koncepcje Inwestycyjne

Zastanawiałem się czy w ogóle założyć ten wątek.
Nie podam konkretnych spółek które mam w portfelu.
Tylko przedstawię swoje koncepcje inwestycyjne.

Docelowo portfel miał się składać z 14 - 16 spółek (wyszło 18 - 16 GPW + 2 NC)
W przypadku kiedy spółka należy do indeksu min Wig80 limit wynosi 8% wartości portfela.
Dla pozostałych spółek maxymalny udział 7% (nie większy niż 5-krotne średnie dzienne roczne obroty)
Dla NC 4% ale nie więcej niż 5-krotne średnie dzienne obroty

Aktualnie portfel składa się
z 18 spółek, z czego 4 zakupione przed 2020 r
a 14 w 2020 r.

Z tych 18 spółek
5 należy do Wig80
7 ma szanse wejść do Wig80
4 mniejsze z GPW
2 z NC

Założyłem sobie, że przez 12-18 miesięcy nie będę dokonywał zmian w portfelu (poza wymuszonymi) Rzecz jasna jest pewna grupa spółek których rozważam zakup ale nie chce mieć w portfelu więcej niż 20 spółek.

Zakładam za najlepszą stopę zwrotu dadzą spółki małe do 500 mln kapitalizacji lub mające szansę wejść do indeksu Wig80. Dlatego celowo odrzuciłem wszystkie spółki z większą kapitalizacją.
Kryteriami które są dla mnie bardzo istotne to wskaźnik zadłużenia, rating Altmana. ROE; FF, średnie obroty, oraz średnie i oczywiście wykres. (wyjątki robię bardzo rzadko)

Starałem się dobierać spółki rozwojowe albo skrajnie niedowartościowane.

Na 18 spółek 7 jest z Nowych Technologii a 9 z starej gospodarki.
Z żadnej branży nie mam więcej niż 3 spółki
W swoim portfelu nie mam żadnej spółki z branży gamingowej.

Kurs 5 spółek w 2020 osiągnął Rekord Wszech Czasów (patrzę na wykres skorygowany o dywidendy)
Kurs 12 spółek jest powyżej średniej rocznej i 5 letniej
Kurs 17 spółek jest powyżej średniej rocznej.

Jeśli chodzi o dywidendy to z moich 18 spółek
6 płaci regularnie dywidendy
8 czasami
4 wcale

Cena zakupu dla spółek
CWK <0,40 – 7 spółek
CWK 0,41-1,00 - 5 spółek
CWK 1,01-2,00 - 4 spółki
CWK powyżej 2,00 – 2 spółki

Śledzenie komunikatów z wybranych spółek własnych lub obserwowanych można ustawić na stronie DM.
Zaś dodatkowo mam arkusz w excelu na którym mam daty wyników, WZA i inne informacje.

Skoro pytasz o konkretne spółki podam 25 spółek z Wig80 które obserwuje (5 z nich posiadam).

1. ABPL
2. Autopartner
3. Apator
4. Astrata
5. Arctic
6. ATMGrupa
7. Bogdanka
8. Comp
9. Ferro
10. Kogneracja
11. KrVitamin
12. Lentex
13. Medicalag
14. Mennica
15. Oponeo.pl
16. PBKM
17. Pekabex
18. PEP
19. R22
20. Sanok
21. Synektik
22. Stalexport
23. Stalprodukt.
24. Toya.
25. Vigosys

Dzisiaj odbyłem ciekawą rozmowę z moim kumplem na temat stacji ładowania samochodów elektrycznych.
Myślałem, że to ruszy za 3-5 lat a już to zaczyna kiełkować.

Pomyśleć, stacja ładowania pojazdów elektrycznych przed każdym marketem, na każdym parkingu.

Znalazłem 3 firmy z GPW które mogą się tym zajmować (jedna już w portfelu). + firmy związane z tym biznesem.

Temat warty przemyślenia.

Rodzaje konstrukcji portfeli akcyjnych stosowanych przez BM w Polsce

Portfel Amerbrokers
2 spółki po 15%
Reszta po 5 i 10%
Wychodzi 10-14 spółek

Portfel BOŚ
Waga max dla spółek z wig20 -8%
Dla pozostałych max 7%
Minimalna 1%
Wychodzi 18-22 spółki

Portfel BDM
Wagi spółek
12,5%
10%
7,5%
5%
Wychodzi 10-12 spółek

Cześć MrBlue2,

Fajnie, że masz ustrukturyzowaną filozofię inwestycyjną i się jej trzymasz. Według mnie warto zastanowić się czy nie lepiej patrzeć na ROIC (ang. return on invested capital) zamiast ROE. Widzę, że kładziesz nacisk na zadłużenie spółek - rozważyłbym też patrzenie na zdolność poszczególnych spółek do generowania cash flowu i czy faktycznią są w stanie spłacać dług, który posiadają na bilansie.

Będę śledził, powodzenia!

Portfel bez zmian od początku roku.
Jedna spółka awansowała do Wig80

Ostatnio przeglądałem ceny nieruchomości w moich stronach. Kosmos. Po tych cenach to warto tylko sprzedawać, znalezienie czegoś sensownego do kupna ekstremalnie trudne.
Zerowe stopy procentowe robią swoje.

Istnieje duże ryzyko, że wprowadzą nowy podatek lub opłaty na nieruchomości (jakoś trzeba zrównoważyć budżet).

Do tego ryzyko wprowadzenia ujemnych stóp procentowych.

Wszystko wskazuje, że pieniądze będą płynąć na giełdę.

Właśnie wróciłem z przymusowych "wakacji" w szpitalu zakaźnym.

Nawet będąc na łóżku szpitalnym można zarabiać spore pieniądze.

Gwiazdami okazały się spółki z branży stalowej i sprzedaży sprzętu komputerowego.

Skład portfela od początku roku bez zmian.


Nadchodzą spore zmiany w Wig80 na wylocie jest co najmniej 6 spółek.
Muszą się zwolnić miejsca dla:
Creepyjar
PCF Group
Huuge

a później dla Vercom, Pepco i Canal +

Spółka z branży sprzedaży komputerów sprzedana (jakiś czas temu) był to ABPL kupiony w grudniu 2020r

ATC ładnie poszło,

na co teraz polujesz?

Dziękuje za uwagi.
Zarówno Aplisens jak i ATCCargo to ciekawe inwestycje - mój horyzont inwestycyjny to 6ms -3 lata

Zawsze zachęcam do samodzielnej analizy spółek i przede wszystkim do opracowania (i przestrzegania) własnych zasad inwestycyjnych.

Zarządzanie wielkością pozycji jest równie ważne co dobór spółek.