PARTNER SERWISU
fdflagbm
5 6 7 8 9

PORTFEL konkursowy STOCKWATCH 2023

1ketjoW
PREMIUM
922
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 5 243
Wysłane: 4 kwietnia 2023 09:51:33
Bogdanka miała za 2022 r. skonsolidowane przychody na poziomie 2,5 mld zł. Jesteś pewny, że w 2023 r. wypracuje 2 mld zł EBIDTA?

Jutro jest konferencja poświęcona omówieniu strategii Elektrotimu.
Edytowany: 4 kwietnia 2023 09:58

cheron
13
Dołączył: 2009-09-19
Wpisów: 225
Wysłane: 4 kwietnia 2023 11:19:05
Życie nauczyło mnie, że na giełdzie nie można niczego być pewnym - szczególnie z Sasinem w roli kapitana Shame on you

Tak licząc z grubego palca, zwiększając przychody o 75-80% (zgodnie z aneksem do umowy z Eneą) zwiększą się one o ok. 1,8 - 1,96 mld (2022: 2,45 mld zł). Nie zwiększy znacząco to kosztów wydobycia, czyli bardzo ładnie powinna zadziałać dźwignia operacyjna i, o ile nic nie namiesza SP puke_l , większość tego przyrostu powinna się przełożyć na wynik. Pewności nigdy nie ma. Dodatkowo na konferencji z Eneą któryś z analityków zadał pytanie, czy nie zmienią tego aneksu z Bogdanką, to jeden z prezesów powiedział, że rok temu Bogdanka miała niższe ceny pomimo wysokich na rynku a teraz to się odwraca i mają wyższe i tak działają umowy długoterminowe. Prace w temacie metanu nie dotyczą Bogdanki, windfall tax nie zadziała (nie zarobili w 2022 więcej niż w 2021), także obecna wycena może się okazać ładną nieefektywnością rynku.

edit: uzupełniam jeszcze o komunikaty:
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
Edytowany: 4 kwietnia 2023 11:25

1ketjoW
PREMIUM
922
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 5 243
Wysłane: 4 kwietnia 2023 11:24:39
Tyle, że EBIDTA Bogdanki za 2022 r. to prawie 600 mln zł. Prognozujesz więc ponad 3-krotny jej wzrost, przy wzroście sprzedaży 70-80% rdr. Moje pytanie było nieco przewrotne.


cheron
13
Dołączył: 2009-09-19
Wpisów: 225
Wysłane: 4 kwietnia 2023 11:27:45
W spółkach wydobywczych koszty nie rosną proporcjonalnie do przychodów, tylko dużo wolniej i większość jest stała. Przy skokowym wzroście cen sprzedaży większość powinna trafić do wyniku. W każdym razie, tak jak pisałem - zmiana spółki spekulacyjna bo inaczej nie można traktować polskich spólek węglowych z udziałem SP wave
Edytowany: 4 kwietnia 2023 11:29

1ketjoW
PREMIUM
922
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 5 243
Wysłane: 4 kwietnia 2023 12:12:30
Policz proszę średnie przychody roczne z tych umów.Sprzedaż do spółek ENEA w 2022 r. wyniosła 1,710 mld zł to jest ca 70% całkowitej sprzedaży.

Pierwsza umowa 6 lat wartość 6,8 mld zł, druga umowa 14 lat wartość 27,9 mld zł. Mi wychodzi 3,1 mld zł średniorocznie.

Cytat:
Wartość umowy z Eneą Elektrownia Połaniec w latach 2013–2028 po zawarciu aneksu wynosi 10 mld zł netto (+71,4 proc.). Natomiast wartość umowy tylko w latach 2023–2028 to 6,8 mld zł netto.

Bogdanka podpisała także podobny aneks z Eneą Wytwarzanie, w wyniku czego wartość umowy obowiązującej w latach 2017–2036 wyniesie 34,2 mld zł netto, czyli o 81,3 proc. więcej w stosunku do wartości poprzedniej. W okresie 2023–2036 wartość umowy wyniesie 27,9 mld zł netto.


energia.rp.pl/wegiel/art377134...

Przy większej sprzedaży to prawda, że udział kosztów stałych spadnie, ale koszty zmienne będą rosły. Rentowność się poprawki, ale mam wątpliwości, czy w takim zakresie jak tego oczekujesz.

3,1 mld zł + 735 mln zł (zakładam taki sam poziom przychodów poza grupę jak w 2022 r). Razem 3,8 mld zł.
Skoro przy 2,445 mld zł wyopracowali 600 ml zł EBIDTA to zakładając taką samą rentownośc powinni wypracować około 930 mln zł EBIDTA. Zakładając poprawę rentowności o 50% EBIDTA rośnie do 1,4 mld zł.

Nie wiem jakie zakupy przewidują umowy w poszczególnych latach i czy są w nich zapisane jakieś parametry waloryzacji.




Edytowany: 4 kwietnia 2023 12:20

cheron
13
Dołączył: 2009-09-19
Wpisów: 225
Wysłane: 4 kwietnia 2023 12:24:19
Podsumowując, zmieniłem spółkę spekulacyjnie, w mojej opinii wyniki wzrosną skokowo (wszystkie szacunki są obarczone błędem), czego rynek jakby nie dostrzegał i, w mojej ocenie, nie jest to uwzględnione w kapitalizacji. Mam tylko nadzieję, że uda mi się jeszcze wrócić w konkursie do Elektrotimu.

Uszanowanie! salute

czosnek
4
Dołączył: 2012-07-08
Wpisów: 398
Wysłane: 4 kwietnia 2023 14:36:10
tez myslałem o Bogdance ale widzę że sie spóżniłem angry3

Yaroman
110
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 1 748
Wysłane: 7 kwietnia 2023 06:07:13
1.Proszę o sprzedaż Kęt. Mam tu nadal pozytywne spojrzenie, ale z drugiej strony w najbliższych miesiącach „fajerwerków” nie należy tu się spodziewać.
2.Proszę o kupno Columbusa. Zakładam, że spółka po 2 latach problemów wizerunkowych i bessy może odrobić część utraconej kapitalizacji.
Edytowany: 7 kwietnia 2023 06:07

Awruko
4
Dołączył: 2021-02-10
Wpisów: 29
Wysłane: 14 kwietnia 2023 11:52:56
Poproszę o sprzedaż Torpola i zakup Brand24

Spółka bardzo ładnie powiększyła powtarzalne przychody (+26% r/r), należy do spółek z zakresu AI a jej prezes robi świetną robotę komunikacyjną. Obecnie jest na fali wzrostowej i według mnie jest otwarta droga w okolice 40 zł za akcje :)

pinokio_a
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2021-02-08
Wpisów: 32
Wysłane: 16 kwietnia 2023 12:32:13
Witam,
Wybrana przeze mnie spółka do konkursu Famur zmieniła nazwę na Grenevia. Gdzieś to umknęło, bo nie ma mnie na liście. Proszę o poprawienie:)


Yaroman
110
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 1 748
Wysłane: 16 kwietnia 2023 14:09:07
Proszę o sprzedaż Columbusa. Po krótkiej euforii i wzrostach - spadki. Wymiana akcjonariatu trwa (na podwyższonym obrocie). Jeszcze nie czas na wzrostyThink

daimond
0
Dołączył: 2009-11-13
Wpisów: 223
Wysłane: 17 kwietnia 2023 11:18:04
Proszę o sprzedaż Hydra dzisiaj.

Sup3r3k
0
Dołączył: 2022-07-08
Wpisów: 4
Wysłane: 18 kwietnia 2023 15:00:42
Poproszę o sprzedaż ANSWEAR. Przeczuwam, że na chwilę obecną więcej nie urośnie, a pieniądze mogę przeznaczyć na Cloud Technologies, które stabilnie pnie się do góry, tym bardziej po ostatnich dobrych wynikach.
Poproszę zatem o kupno Cloud Technologies.

Yaroman
110
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 1 748
Wysłane: 19 kwietnia 2023 22:12:55
Proszę o kupno Erbudu. Budowlanka ma się mocno. Na Erbudzie wybicie 40zl na ładnej świecy z zeszłego tygodnia. Obecnie w korekcie tego ruchu.

flesz
PREMIUM
78
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 835
Wysłane: 21 kwietnia 2023 15:51:55
Poproszę o sprzedaż ZREMB.
Spodziewam się większej korekty na giełdach, ponadto póki co na wykresie rysuje się spory górny cień co może powstrzymać dalszą wspinaczkę na dłużej.

flesz
PREMIUM
78
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 835
Wysłane: 21 kwietnia 2023 15:52:56
flesz napisał(a):
Poproszę o sprzedaż ZREMB.
Spodziewam się większej korekty na giełdach, ponadto póki co na wykresie rysuje się spory górny cień co może powstrzymać dalszą wspinaczkę na dłużej. 60-70% zysku w niecały miesiąc wystarczy

flesz
PREMIUM
78
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 835
Wysłane: 5 maja 2023 10:49:04
ponieważ mam ostatni dzień na wybór spółki wybieram KOGENERACJA

Spółka robi dziś wybicie wybicie ważnego oporu na ogromnych obrotach. Podali szacunkowe dane za I kwartał.

daimond
0
Dołączył: 2009-11-13
Wpisów: 223
Wysłane: 7 maja 2023 22:54:32
Proszę o zakup Torpol, spekulacyjnie pod odbicie.

flesz
PREMIUM
78
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 835
Wysłane: 10 maja 2023 23:21:58
kiedy będzie jakaś aktualizacja?

Wojetek
PREMIUM
503
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 7 284
Wysłane: 11 maja 2023 11:37:55
flesz napisał(a):
kiedy będzie jakaś aktualizacja?


Na dniach :)

Przy okazji - sprzedaję Lubawę. Powód - słabe moim zdaniem wyniki za 1Q23 mimo sprzyjającego otoczenia rynkowego.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość


5 6 7 8 9

Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,525 sek.

eyfehcce
stdliinx
rjfiahzs
Portfel StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 454,67 zł +377,27% 95 454,67 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
rcocohaj
geclnmby
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat