IDEON [IDE]

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 158 / 2009
Data sporządzenia: 2009-11-30
Skrócona nazwa emitenta
CENTROZAP
Temat
Zawiadomienie osoby zobowiązanej o nabyciu akcji Centrozap SA
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Centrozap SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Ireneusza Króla Prezesa Zarządu Spółki o nabyciu przez niego w dniu 30 listopada 2009r. w ramach transakcji pozagiełdowych łącznie 54.000 sztuk akcji Centrozap SA po średniej cenie 0,75 zł za 1 akcję.
Po realizacji w/w transakcji Ireneusz Król posiada bezpośrednio 1.100.000 sztuk akcji Centrozap SA, co stanowi 0,49% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Ireneusz Król posiada dodatkowo 33,4% kapitału i głosów w Spółce CMS SA, która posiada 31.323.001 sztuk akcji Centrozap SA, co stanowi 14,06% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Łącznie bezpośrednio i pośrednio Ireneusz Król posiada 11.561.882 sztuk akcji Centrozap SA, co stanowi 5,19% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Inwestor oświadcza, że w najbliższym okresie będzie zwiększał zaangażowanie w akcje Centrozap SA, zarówno pośrednio przez CMS SA jak i bezpośrednio.


może wreszcie cos tu sie zacznie dziać

no dziwne z tym przeplacaniem..
ale odczytuje to pozytywnie..

zabawa trwa...zaniżamy kurs by gem taniej odkupił :)

I jeszcze jedno, że tak dorzucę: czy ktoś doświadczony w AT mógł by potwierdzić moje
wykresiki, że następny poziom wsparcia jest na ok. 0.53 ?
Z góry dzięki, pozdrawiam :)

Zarząd Centrozap SA informuje o zawarciu w dniu 08.07.2009r. z GEM Investment Advisers, Inc
("GEMIA") oraz GEM Global Yield Fund Limited ("GEM") Umowy dotyczącej udostępnienia Spółce
finansowania w wysokości do 75.000.000,00 PLN, w formie linii zaangażowania kapitałowego
("Umowa") oraz wyemitowania dla GEM warrantów subskrypcyjnych uprawniających do ich zamiany na
11.000.000 sztuk akcji Spółki emitowanych za cenę 1,35 złotych za jedną akcję, o łącznej
wartości 14.850.000,00 PLN ("Warranty").

Na podstawie Umowy Centrozap SA uzyskał prawo zażądania w okresie trzech lat od daty zawarcia
Umowy objęcia przez GEM warrantów, a następnie wykonania praw do zapisu na akcje i objęcia
akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, których łączna cena emisyjna wyniesie
nie więcej niż 75.000.000,00 PLN, przy czym liczba warrantów i akcji Spółki w ramach jednego
ciągnienia nie będzie mogła przekroczyć: w okresie pierwszych sześciu miesięcy od daty
podpisania Umowy siedmiokrotności, zaś w pozostałym okresie pięciokrotności średniego wolumenu
obrotu akcji spółki w okresie 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień skorzystania
przez Spółkę z udzielonej linii zaangażowania kapitałowego.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy od daty zawarcia Umowy przewiduje się również możliwość
wyboru przez Centrozap SA okresu 5 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień
skorzystania przez Spółkę z udzielonej linii zaangażowania kapitałowego, wówczas jednak liczba
warrantów i akcji Spółki w ramach jednego ciągnienia nie będzie mogła przekroczyć 225 %
średniego wolumenu obrotu akcji spółki w wybranym pięciodniowym okresie.

Centrozap SA będzie mógł podjąć decyzję o skorzystaniu z udzielonej linii zaangażowania
kapitałowego w wybranym przez Spółkę momencie, w zależności od bieżących potrzeb kapitałowych,
wykorzystując według własnego uznania kolejne transze udostępnionego finansowania. Spółka nie
jest zobowiązana do pełnego wykorzystania limitu przyznanej linii zaangażowania kapitałowego.
Akcje Centrozap SA emitowane na podstawie Umowy zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.
Cena emisyjna za jedną akcję Spółki będzie różnić się w zależności od terminu skorzystania
przez Spółkę z linii zaangażowania kapitałowego i będzie ustalona w oparciu o 100 % średniej
ceny akcji Spółki na zamknięciu w okresie, w zależności od wyboru Spółki, 5-ciu (tylko w
okresie pierwszych 6 miesięcy obowiązywania Umowy) lub 15-tu kolejnych dni notowań przed dniem
objęcia warrantów subskrypcyjnych dających prawo zapisu na akcje ("Data Subskrypcji").
W ramach jednego ciągnienia GEM, co do zasady, będzie zobowiązany do objęcia warrantów
subskrypcyjnych uprawniających do złożenia zapisu na akcje Spółki, a następnie akcji Spółki, w
liczbie nie mniejszej niż 50 % i nie wyższej niż 200 % liczby akcji Spółki określonej przez
Spółkę w momencie podjęcia decyzji o skorzystaniu z udzielonej linii zaangażowania
kapitałowego.

Zgodnie z Umową, w pierwszym Dniu Subskrypcji Centrozap SA zapłaci GEMIA wynagrodzenie w
wysokości 750.000,00 PLN. Co do zasady, w odniesieniu do każdej udanej subskrypcji na warranty,
9,0% średniej ceny na zamknięciu będzie wypłacane przez Spółkę do GEMIA jako opłata za ich
gwarancję wykonania Umowy przez GEM.

Dodatkowo Centrozap SA zobowiązał się do wyemitowania Warrantów dających GEM prawo do zamiany
na 11.000.000 akcji Spółki po cenie emisyjnej 1,35 PLN za jedną akcję, która to cena może w
określonych sytuacjach ulec zmianie, tj. o łącznej wartości 14.850.000,00 PLN
Warranty wyemitowane zostaną z kapitału docelowego, niezwłocznie po rejestracji przez sąd
zmiany statutu Spółki dotyczącej ustanowienia kapitału docelowego oraz emisji warrantów.
Linia zaangażowania kapitałowego jest sprawdzonym rozwiązaniem przyjętym na rynku amerykańskim
i brytyjskim, które tworzy elastyczny mechanizm umożliwiający dokonywanie podwyższenia kapitału
zakładowego w wysokości i terminach, dopasowanych do zapotrzebowania Spółki.
Istniejąca od 1991 r. Grupa GEM z siedzibą w Wielkiej Brytanii, o kapitale 3,4 mld dolarów
jest grupą inwestycyjną private equity działającą za pośrednictwem biur m.in. w Paryżu,
Londynie, Hong Kongu oraz Nowym Jorku. Grupa przeprowadziła ponad 270 transakcji w 55 różnych
krajach. Specjalizując się w inwestycjach prywatnych, Grupa GEM zajmuje się również
inwestycjami w spółki giełdowe. Grupa GEM prowadzi działalność zarówno na obszarze Stanów
Zjednoczonych, jak i w innych krajach. Zakres tej działalności obejmuje wiele branż oraz
struktur transakcyjnych. Inwestycje Grupy GEM zazwyczaj wiążą się z zaangażowaniem w akcje.
Grupa GEM często zapewnia pełne finansowanie przedsięwzięć lub też działa jako inwestor
wiodący.

Centrozap SA informuje, że środki pozyskane w ramach niniejszej Umowy zostaną przeznaczone na
rozwój strategicznych obszarów działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, w tym w
szczególności na realizację kolejnych etapów Projektu inwestycyjnego w zakresie budowy Zakładu
Głębokiej Przeróbki Drewna w ramach "Programu Inwestycji Priorytetowych w dziedzinie
zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej" na terenie Republiki Komi.
Warunki w/w Umów nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na
rynku.
Umowy zostały uznane za znaczące ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych
Emitenta.

Już wiemy.

Na dłuższą metę to chyba to, że spółka ostro działa w kierunku który obrała i jest na tyle wiarygodna że GEM chce z nia dilować. A to dużo

Ktoś ma pojęcia dlaczego wyrzucane są takie pakiety?? Zaraz mi nerw puści, co się dzieje, proszę o komentarz.

moim zdaniem próba na pokrycie luki hossy 53-57 a być może też zejście na 50

Nie wyrzucane tylko sprzedawane, a więc i kupowane Po prostu się dzieje...