Z notatnika ostrożnego spekulanta

Kupione:
1. XTB Trend wzrostowy jest tu zaawansowany, więc jest ciągle ryzyko pogłębionej korekty. Ale z drugiej strony, wydaje się, że perspektywy są tu świetlane i zakładam, że trend będzie kontynuowany a korekta może zmierzać do zakończenia. XTB płaci sowite dywidendy, więc może zostawię w portfelu „longterm” jako pozycje dywidendową Ale zakładam stop mentalny: 10-15%. Pewnie będę dokupywał.
2.BHW Podobne ujęcie jak XTB. Zaawansowany trend, który ma być kontynuowany . Dywidendy. Longterm. Stop-loss.
3.Kupiłem też pakiecik jeszcze jednej spółki, ale obroty małe i będę dobierał, więc ujawnię w okresie późniejszym.
4.Trochę gotówki jeszcze zostało

IKE: Akcje: Rentowność od zakupu. Zbierane od grudnia 2022
Budimex 56.36% +5,8% dywidenda (licząc od ceny zakupu)
Intercars 12,78% +0,2% dywidenda
Kęty 50.84%
Kruk 31.47%
PCCRokita 0,14% +21% dywidenda (licząc od ceny zakupu)
Unimot 7.18% + 14,90% dywidenda (licząc od ceny zakupu)
Nie jest źle

NOCTILUCA Kupno na wsparciu z ciasnym stopem. Moja ulubiona ostatnio i przynosząca profity strategia

1.PCR No to popłynąłem Złe wyniki, -13% na otwarciu. Próbowałem sprzedać po 100zl, ale takiej ceny nie było-luka. Teraz trzeba czekać co dalej. Może jakieś odbicie będzie?
2.PCR płaci dużą dywidendę. Ale wygląda na to, że ostatnia dywidenda „za pożyczone”. Dług netto wzrósł z 27mln do 415mln. Na dywidendę poszło 428,2mln.
dm.trigon.pl/wp-content/upload...
Moje postrzeganie spółki w chwili obecnej się zmieniło o 180 stopni. Cieszę się ,że nie mam już obligacji PCR

Perspektywa szeroka, na całość inwestycji. Spojrzenie subiektywne.
1.Trzon oszczędności. 70%: obligacje skarbowe zmiennokuponowe zależne od inflacji, głównie 10-ciolatki. Nie jestem ślepy i widzę, że od 2-3 miesięcy inflacja się zatrzymała. Ale zakładam, że, niestety to jeszcze nie koniec, inflacja powróci i będzie się utrzymywać powyżej celu NBP .EDO w perspektywie obecnego i przyszłego roku ,biorąc pod uwagę stopę zwrotu w stosunku do ryzyka będą ciągle moją najlepsza inwestycją.
2. Obligacje korporacyjne. Większość zmiennokuponowe oparte o WIBOR. Średnia rentowność nieco powyżej 10%. Ryzyko większe, ale zysk „nie do pogardzenia”. W okresie spadającej inflacji też powinien ją (inflację) przewyższyć. Wygląda na to, że z powodów czysto politycznych stopy procentowe zostaną niedługo obniżone. Ale po wyborach powinien zwyciężyć rozsądek i pragmatyzm i zakładam utrzymanie się stóp (tych obecnych - 0,5% po spodziewanej obniżce) przez kolejne miesiące. Ten segment inwestycji to obecnie 80% moich portfeli IKE i IKZE
3.Akcje. Jak patrzę na wykresy indeksów i pojedynczych, obserwowanych i posiadanych spółek to zakładam w najbliższym czasie duży ruch w tym segmencie. Może będzie to ruch w górę. Ale (może popadam w czarnowidztwo z powodu złego zachowania „moich spółek”) raczej widziałbym ostre zejście w dół. Znów, może to być ruch oczyszczający przed kontynuacją hossy, ale może to też być początek, przynajmniej średnioterminowego, trendu spadkowego. Tak czy inaczej obecnie lepiej czuję się, mając mocno zredukowane zaangażowanie w akcje (około 10% portfeli IKE,IKZE). Czekam tu na okazje rynkowe.
4.Gotówka w IKE,IKZE. Około 10% tych portfeli. Czeka na wyklarowanie sytuacji i ewentualne okazje rynkowe w segmencie akcji.

Sierpień 2023 wynik portfela IKE.
Strata Niewielka, poniżej 0,5%. Niby nie jest źle, choćby w porównaniu do WIG: -5%. Ale kilka procent poniżej odnotowanego w tym miesiącu ATH. Największy negatywny wpływ miało tąpnięcie na PCR które zdjęło z wyceny portfela około 0,5%. Z wyjątkiem Budimexu (+7%) spadki także na pozostałych spółkach (najgorzej Kruk -8%). Obligacje dla odmiany stabilizowały i wręcz nieco podciągnęły wynik portfela w górę
Wynik portfela od początku roku wciąż powyżej +7%

Z ciekawości zerkam sobie co jakiś czas na tabele odsetkowe swoich skarbówek. Taka np. EDO0931 w rozpoczynającym się obecnie rocznym okresie odsetkowym ma oprocentowanie 11,8% (i będzie miała, przez cały rok będą naliczane odsetki w wysokości 11,8%
Jakoś tak się złożyło, że najwięcej mam serii październikowych (różne „roczniki”) więc czekam co będzie za miesiąc. Inflacja zapewne zejdzie w końcu poniżej 10%

1.Zgadza się, wejście do MSCI zarówno Kęt jak i Budimexu w dużym stopniu odpowiada za zachowanie kursów tych spółek od 3 tygodni. Jednak jest potężna dystrybucja (szczególnie na Budimexie) więc chyba obecny poziom dla „grubego” jest wystarczający by się „scashować”.
2.Jeżeli kurs Budimexu jakimś cudem nie wyjdzie dziś ponad wczorajszą świeczkę ( praktycznie niewykonalne), to na wykresie powstał sufit, który długo będzie barierą nie do przebicia dla kursu (opinia własna!).
2.Zmniejszyłem dziś swoje zaangażowanie zarówno w Budimex jak i Kęty. Zysk nie do pogardzenia, jakieś 40%, w kilka miesięcy. Trochę akcji jeszcze trzymam. Ale wolę zdjąć (kolejną) część zysku.
4.Dobrałem znów ETFów. Zarówno na WIG20, sWIG jak i, tym razem mWIG. Bardzo krótkie stopy.

1.Sprzedałem BHW. Co prawda kurs wyrysował wczoraj ładną świeczkę świadczącą o obronie ale banki mocno oberwą po wczorajszej obniżce stóp procentowej. Handlowemu zapewne też się dostanie
2.Przymierzałem się dziś do zajęcia pozycji na S na ETFach na WIG20. Liczyłem na jakieś odbicie po wczorajszym spadku, później się zagapiłem. A teraz jest trochę za późno. Trzeba poczekać na kolejną szansę, bo wytyczony wczoraj kierunek wydaje się być tu południowy
3.Jako, że zwolniło się trochę gotówki w portfelu dobrałem KRU0828. Grubas od kilku dni sprzedaje w okolicach nominału. Zastanawiam się dlaczego. Zapewne potrzeba gotówki, bo na rynku pierwotnym była spora nadsubskrybcja, więc nie chodziło o „dopchnięcie” emisji. WIBOR3M + marża 4%. Co prawda WIBORY maleją i po obniżeniu stóp pewnie jeszcze spadną ale zakładam, że obligacje zmiennokuponowe, zarówno te oparte o inflację jak i te oparte o WIBOR dadzą jeszcze zarobić. Nie wszystko można ustawić za pomocą dekretów i realia mechanizmów rynkowych dojdą i tak do głosu

IKE Akcje
Po cotygodniowej analizie złożyłem zlecenia kupna. Obecnie mam w akcjach 8% portfela. Zlecenia na kolejne 4% (nominalnie to sporo kasy). Na zasadzie „wóz albo przewóz”(krótkie stopy). Wydaje się, że rynek jest punkcie, gdzie, jeżeli ma wrócić do wzrostów to już powinno się to zacząć Zobaczymy