IKZE Yaromana

Aktualizacja, stan obecny
papier udział pozycji zysk/strata w wartości portfela
BS10327 17.88% 0.56%
CDPROJEKT 3.34% 0.47%
CLNPHARMA 6.10% 0.49%
ETFSP500 3.82% 0.12%
KR10228 28.13% 1.17%
MVP0825 19.92% 0.37%
SYNEKTIK 3.62% 0.26%
UNIMOT 3.19% 0.30%
XTB 11.34% 4.18%

Środki pieniężne na kupno:1 653.24

RAZEM WARTOŚĆ PORTFELA 61 717.08zł

1.Kęty sprzedane. Stop loss
2.Wartość portfela: bez zmian

1.Uczestniczyłem w zapisach na nową serię obligacji Kruka, w wyniku czego na konto trafi 18 sztuk (1800zł). Duża redukcja zapisów 62%
2.Spłynęlo 413.34zł: kupon KR10228
3.Kupiłem ETFBW20LV 90 szt, pod odbicie na WIG20 (z lewarem 2x).
4.Portfel mozolnie, powoli pnie się w górę. Kolejne ATH, wartość portfela 62491,36zł

Transakcje z zeszłego tygodnia i podsumowanie roku.
1.Sprzedałem ETFSP500: w obawie przed pogłębieniem spadków na SPX. Ugrane szybkie (3 msc) 11%
2.Korzystając ze stosunkowo korzystnej wyceny dokupiłem KRU1130. Obecnie w portfelu jest 68szt.
3.Gotówka 1430 zł.
4.Do końca roku nie planuję żadnych zmian. W przyszłym roku portfel będę zasilał stopniowo i stopniowo kupował.
5.Wycena portfela to w chwili obecnej nieco ponad 63 000 zł Blisko ATH.
Zysk IKZE w roku 2024 to 13%. Nieco ponad 7000zł.
Zysk obliczony: obecna wycena w stosunku do stanu konta 01.01.2024 plus limit IKZE 2024 (wpłacany etapami w ciągu roku).
Zysk zadawalający, przekraczający oczekiwania

1.Wpłata 2111,40zł
2.Kupno: Kęty 5 akcji ze średnią 696zł. Założenie longterm, dywidenda.

1.Sprzedałem 30 akcji XTB. Wciąż mam tu 6% portfela i pozostałych walorów nie zamierzam sprzedawać. Wygląda na to, że kurs musi trochę odpocząć po długich miesiącach niemal nieprzerwanych wzrostów. W długim okresie zakładam powrót do wzrostów. Doszedłem do wniosku, że, ogólnie, jestem tu zbyt mocno przeważony i zdecydowałem się na, w sumie niewielką, redukcję zaangażowania. A może też będzie można odkupić nieco taniej
2.Kupiłem 36 akcji Atalu. Inwestycja dywidendowa.
3.Spłynęła dywidenda Synektik i dopłaciłem 3 stówki.
4.Mam 2 tyś gotówki na jeszcze jeden zakup.
5.Z wyjątkiem XTB wszystko w portfelu ładnie rośnie i portfel jako całość pnie się do góry
Obecna wartość mojego portfela IKZE to obecnie 81 814.89zł. ATH, 5 % YTD

20.02.2025 Wypłata odsetek z tytułu obligacji KR10228 411.68zł
20.02.2025 Wypłata odsetek z tytułu obligacji KRU1130 151.64zł
21.02.2025 Przelew wewnętrzny z rachunku kasowego 151.72zł

RAZEM WARTOŚĆ PORTFELA 82 442.86zł
ATH 6% YTD

Kupiłem 8 akcji CDR. Kurs po 1 dniowym tąpnięciu kilka dni temu („opóźnienie” W4) trzyma się w ramach ostatniej konsolidacji. Dopóki jest powyżej 200zł nie ma strachu. A przecież liczę na znacznie więcej.

Pomimo zawirowań, wynik kwietnia jest dodatni.
Wartość portfela: 84 673.08 zł ATH
W maju nie planuję żadnej aktywności.

Od ostatniego wpisu:
20.05.2025 Wypłata odsetek z tytułu obligacji KRU1130 146.88zł
20.05.2025 Wypłata odsetek z tytułu obligacji KR10228 400.06zł
Dziś Sprzedaż RBW. Kupowany w styczniu i kwietniu. Zarobione 50zł. Powód: Dystrybucja na walorze.
Dziś zostały odcięte dywidendy XTB i UNT. Normalnie, za środki z RBW dokupiłbym UNT i XTB, ale dziś ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie wolę poczekać.
Nie chce mi się przeliczać, bo odciętych dywidend jeszcze nie widać w bilansie, ale całościowo jestem na poziomie zbliżonym do tego z przed miesiąca.