Mój portfel długoterminowy...

Po zapoznaniu się z portfelami przedstawionymi przez innych forumowiczów postanowiłem przedstawić tutaj swój portfel. Jest to dobrą sprawę mój pierwszy portfel. Przejąłem portfel (i jego zawartość) po kimś z rodziny, był to jeden z jego portfeli. Dopiero stawiam pierwse kroki na GPW w tych nie najlepszych czasach dla inwestorów:). Wcześniej grałem tylko wirtualnie (gragieldowa.pl).

Jest to portfel długoterminowy i dla każdej spółki mam swój target - cenę którą chciałbym osiągnąć. Wiekszość spółek dobierałem na podstawie analizy fundamentalnej z paroma wyjątkami (Kernel - zastosowałem metode opisana w "little book that beats the market" AtonHT - lektura forum i analiza spółki i GANT - "odziedziczony" w portfelu)

Zawartość portfela:

ANTI
zakupiony 05/01/2010
ilość: 120
średnia cena zakupu: 4,17
udział waloru w całym portfelu: 1,73%
wartość początkowa: 500,40
Ostatnia Cena zamknięcia(07.04.2010): 3,77
Wartość aktualna: 452,40
zmiana %: -9,59

ASSECOPOL
zakupiony 05/11/2009 ilość: 100
średnia cena zakupu: 56,6
udział waloru w całym portfelu: 22,85%
wartość początkowa: 5660,00
Ostatnia Cena zamknięcia(07.04.2010): 59,8
Wartość aktualna: 5980,00
zmiana %: 5,65

+20 PP

ATONHT
zakupiony 09/12/2009 ilość: 2000 (1000 dokupiony w marcu po wyższej cenie)
średnia cena zakupu: 5,46
udział waloru w całym portfelu: 49,74%
wartość początkowa: 10920
Ostatnia Cena zamknięcia(07.04.2010): 6,51
Wartość aktualna: 13020
zmiana %: 19,23

Posiadam także prawa poboru gwarantujące mi 666 nowych akcji (cena:1,5pln) co da średnią cenę zakupu 4,47 dla 2666 akcji

GANT
zakupiony /03/2009 ilość: 50
średnia cena zakupu: 16
udział waloru w całym portfelu: 4,81%
wartość początkowa: 800
Ostatnia Cena zamknięcia(07.04.2010): 25,2
Wartość aktualna: 1260
zmiana %: 57,5

Posiadam także w portfelu 30 Gant-PDA: cena zakupu 15 Ostatnia Cena zamknięcia: 25 Wartość: 750

JW Construction
zakupiony 09/12/2009 ilość: 100
średnia cena zakupu: 11,65
udział waloru w całym portfelu: 5,81%
wartość początkowa: 1165
Ostatnia Cena zamknięcia(07.04.2010): 15,2
Wartość aktualna: 1520
zmiana %: 30,47

KERNEL
zakupiony 04/12/2009 ilość: 50
średnia cena zakupu: 42,9
udział waloru w całym portfelu: 10,32%
wartość początkowa: 2145
Ostatnia Cena zamknięcia(07.04.2010): 54
Wartość aktualna: 2700
zmiana %: 25,87

+Gotówka 492,32

Stan początkowy portfela: 22132,72
Aktualny stan portfela: 26174,72
Zmiana%: 18,26
Zysk/strata: 4042



Horyzont dla mojego portfela to 1-3 lata...

Byłbym wdzięczny za wszelkie opinie/sugestie/wszelkie komentarze

Pozdrawiam

Nie obraź się, ale Twój portfel jest nieporozumieniem...
Nie można pakować połowy portfela w jednego startupa!
ATO jest fajną spółką i być może da ponadprzeciętną stopę zwrotu, ale za duże ryzyko wnosi do całego portfela. Taką wartość może mieć ACP - spółka stabilna i dywidendowa - może pełnić rolę odpowiednika obligacji czy innych instrumentów bezpiecznych.
Przeważyłeś też z pozostałych spółek deweloperów. Dlaczego?

Trochę zbyt ostro. Jak dla mnie to portfel wygląda bardzo fajnie. Aton trochę przeważony, ale nazywanie tego nieporozumieniem to przesada. Akceptacja ryzyka to sprawa indywidualna i zależna także od sytuacji ogólnej. Pakowanie kasy w obligacje czy zrównoważone fundusze to dla mnie strata kapitału, który może pracować wydajniej.

Jeśli portfel jest ustawiony na 3 lata to kolega Abner ma na pewno plan ewentualnej ewakuacji. Używasz stop lossów czy sam pilnujesz kursu? Planujesz jakieś roszady w najbliższym czasie?

Być może i wyraziłem się za ostro, ale nie to było celem. Nie krytyka, ale uwaga.
Napiszę więc inaczej, aby lepiej oddać to co miałem na myśli. Zupełnie abstrahuję od wybranych spółek.

Jeśli do portfela wchodzą spółki z NC, czyli takie co nic jeszcze nie osiągnęły i ma się portfel na takich opierać to nie może być tak, że opiera się to na jednej spółce. Powinno być ich co najmniej kilka. Mogą to być nawet same spółki NC, ale kasa rozłożona na więcej walorów. Co jak ATO upadnie? Wybierając 5-6 mozna liczyć, że nawet jak dwie czy trzy upadną to pozostałe dadzą taką stopę zwrotu, że zabawa się i tak opłaci. Stawianie połowy portfela na jednego ATO, to trochę gra w ruletkę, a nie portfel inwestycyjny.
Walorów na NC jest na pęczki i z pewnością da się coś wybrać o podobnym potencjale do ATO.

Ja portfel na parę lat rozumiem bez SL i zamknięty w szufladzie, bo.... jest na parę lat...

Akurat ATO wydaje mi się na tyle atrakcyjną spółką że postanowiłem zainwestować w nią większą część portfela. I nic nie zapowiada żeby ATO miał mieć jakieś nagle wielkie kłopoty które sprawiłyby że by upadł... Mimo iż traktuje to jako inwestycje na dłuższą perspektywę to codzień monituruje sytuacje i nadchodzące wiadomości. Nie wiem jak Ty ale ja nie widzę żadnych sygnałów czy powodów dla których Aton byłby chociaż blisko upadku...

Jeszcze raz dziękuje za wasze komentarze i uwagi.

Czy analizując akcje jakiejś spółki nie robisz sobie potencjalnej wyceny spółki żeby określić(postarać się) gdzie może pójść kurs? To miałem na myśli...

A inwestowania nigdy nie przestajemy się uczyć to ciągły proces...więc przed każdym z nas ciągle nauka...

Faktycznie zaniedbałem wątek troszke ostatnio...postaram się teraz podsumować portfel co tydzień/dwa tygodnie.

Od ostatniego wpisu skład portfela pozostał bez zmian, w międzyczasie sprzedałem dwa pakiety(po 30 sztuk) PZU i szukam kolejnej/kolejnych spółek do zainwestowania. Jak narazie pomysłów brak...

Witam ponownie i przepraszam że tak zaniedbałem wątek.

Od ostatniego wpisu nie nabyłem akcji nowych spółek (poza sprzedaża 60 akcji PZU w dniu debiutu, ale to raczej nie długoterminowa inwestycja)

Z częścią środków po sprzedaży PZU dokupiłem akcji AtonHT (spółki w która bardzo wierzę)...

W ostatnich tygodniach w moim portfelu(tak jak w wielu innych pewnie też) panowała istna huśtawka nastrojów. Poniżej przedstawiam stan portfela na dzień 02/06/2010

Assecopol
100 akcji +10 Assecopol PDA
Cena zakupu 56,60
Udział w portfelu 11,55%
zysk/strata(%) 25pln (0,44%)

Anti
120 akcji
Cena zakupu 4,17
Udział w portfelu 0,90%
zysk/strata(%) -55,20pln (-11,03%)

AtonHt
4334 Akcji + 1000pp(666 akcji = 999pln)
Cena zakupu(średnia) 5,60
Udział w portfelu 55,49%
zysk/strata(%) 3033,80pln (12,50%)

Gant
80 akcji
Cena zakupu(średnia) 15,62
Udział w portfelu 3,61%
zysk/strata(%) 526,40pln (42,13%)

JWConstr
100 akcji
Cena zakupu 11,65
Udział w portfelu 3,39%
zysk/strata(%) 505pln (43,35%)

Kernel
50 akcji
Cena zakupu 42,9
Udział w porfelu 6,41%
zysk/strata(%) 1010pln (47,09%)

Gotówka
9170,99
Udział w portfelu 18,64%

Cały Portfel
Początkowa wartość portfela 44,161.39
Aktualna wartość portfela 49,206.39
zysk/strata(%) 5045pln(11,42%)

Zastanawiam się czy nie sprzedać Anti i wraz z gotówką wejść w Tauron'a i sprzedać na debiucie(?). Coprawda uważam że da to mniejszą stope zwrotu niż PZU ale to zawsze coś.

Jak zawsze komentarze, uwagi i konstruktywna krytyka mile widziana.

Pozdrawiam,
Abner

Kolejny dzień za moim portfelem...giełda dziś ładnie się zachowała(tak jak oczekiwałem) ale mój portfel minimalnie spadł do (zysk) 5219,80 (11,82%). Stało się tak przez spadający kurs Atona (spółki z która wiąże dosyć duże nadzieje i która znacząco przeważa w portfelu), drugi dzień z rzędu po wprowadzeniu (długo oczekiwanym) PP do obrotu. Spodziewałem się takiego obrotu spraw więc nie było to zaskoczeniem dla mnie. Uważam że kurs Atona może zejść nawet poniżej 6pln podczas okresu notowania PP.

Może z fundamentami faktycznie troche przesadziłem ale firma zaczyna odnotowywać pierwsze zlecania (pojedyncza sprzedana licencja, oraz zamówienie na pojedyncze urządzenia), wchodzi korzystne dla firmy rozporządzenie/ustawa...produkty oferowane przez firme mają duży potencjał moim zdaniem (pomagają zneutralizować wile odpadów...). Więc uważam że na chwile obecną to już troche więcej niż marzenia, ale wiadomo każdy ma inną opinie.