Portfel fundamentalny (wirtualny)

No w sumie faktycznie nigdy nie wiadomo, raz spółki fundamentalne stają się spekulacyjnymi i odwrotnie, rynek już tyle razy zaskakiwał, że wszystko możliwe...
To podaj jeszcze cenę wejścia w ten cud...

2.11 przypominam jednak, że jest to mój wirtualny portfel, co nie zmienia faktu, że Anti (GET) stanowi jakieś 4% portfela.

Opisywanie rzeczywistego portfela w moim przypadku jest bezsensu. 2 transakcje w przeciągu ostatnich 3 lat to trochę za mało na tworzenie kroniki.

Czas na podsumowanie lipca. Skład portfela prezentuje się następująco:


kliknij, aby powiększyć

Stopa zwrotu osiągnięta w ciągu lipca wyniosła:
- dla WIG20 -3,94%
- dla WIG -1,59%
- dla indeksu całego rynku -7,98%
- dla indeksu WIG_Plus -7,65%
- dla mojego wirtualnego portfela -0,31%

Miesiąc można powiedzieć zdecydowanie nijaki, chociaż i tak portfel zachowywał się nieco lepiej niż poszczególne inne indeksy. Niedługo w moim portfelu będę mógł zrezygnować lokaty, a co za tym izie będę miał wolne 40 tys. zł. Na pewno część z tych pieniędzy zostanie przeznaczona na zakupienie akcji, natomiast niekoniecznie będzie to w najbliższej przyszłości.

A tutaj spojrzenie w dłuższej perspektywie czasowej:


kliknij, aby powiększyć

Pytanie jak najbardziej mile widziane.

możesz podkreślać w jakimś widocznym miejscu dla innych, iż jest to portfel wirtualny a nie realny...? ja sam do niedawna myślałem, że to jest Twój rzeczywisty portfel a jak się doczytałem, że to jest wirtualny portfel to stracił dla mnie w dużym stopniu swoje walory
szczerze mówię, że uważam, iż portfel wirtualny nie ma większego edukacyjnego charakteru i to zarówno dla samego Ciebie jak i tym bardziej dla innych. dlatego jeśli możesz to pisz że to wirtualny portfel a więcej czasu poświęcaj dla portfela realnego.

pozdrawiam i mam nadzieję, że się nie obrazisz...

Kupiłem NFI Midas. I tą transakcją prawdopodobnie skompletowałem ostateczny portfel.

Relpol pokazał wyniki, tak jak się spodziewałem są bardzo dobre. To tak na pierwszy rzut oka.

Zobowiązania krótkoterminowe zdecydowanie wyższe, niż należności krótkoterminowe, mało gotówki w kasie, praktycznie brak, spore zadłuzenie ogólne wynoszące 66% po I kwartale, z cash flow wynika, że operacyjnie prawie cały czas na minusie. Możliwe, ze będą problemy z płynnością o ile już się nie pojawiły. PBO Anioła nie uważam za spółkę zdrową, są ciekawsze spółki budowlane np. tesgas, któregoo kapitalizacja wynosi niewiele więcej niż spółka miała gotówki po I kwartale. Strasznie przeceniona przez rynek, który boi się ile wyniosą odpisy związane z PBG. Zarząd już przyznał, że II kwartał będzie na minusie ze względu właśnie na odpisy, natomiast pytanie czy rynek z przeceną nie przereagował. Zobaczymy po raporcie, co więcej Tesgas zajmuje się budownictwem specjalistycznym, a to uważam za plus, bo funkcjonuje na zdecydowanie wyższych marżach niż ogólnie budowlanka.

Czas na podsumowanie sierpnia. Skład portfela prezentuje się następująco:


kliknij, aby powiększyć

Stopa zwrotu osiągnięta w ciągu sierpnia wyniosła:
- dla WIG20 3,32% (należy pamiętać, że to indeks cenowy)
- dla WIG 3,51%
- dla indeksu całego rynku -2,45%
- dla indeksu WIG_Plus -0,31%
- dla mojego wirtualnego portfela 8,81%

W sierpniu skończył się termin lokaty, środki z lokaty zostały przeznaczone na zakup dwóch spółek Projprzem oraz Sonel. Wynik portfela w sierpniu uważam za dobry, mam nadzieję, że w następnych miesiącach portfel będzie się nadal zachowywał lepiej niż pozostałe indeksy. Na chwilę obecną stopa zwrotu od początku 2012 r. wynosi dla portfela 36,66%. Praktycznie cały portfel jest w chwili obecnej w akcjach, ponieważ uważam, ze jest bardzo tanio oraz pewne analogie z przeszłości wskazują, ze w najbliższych miesiącach powinna zacząć się hossa oraz wybicie w górę z ponad rocznego trendu bocznego.

spojrzenie na wyniki portfela w dłuższej perspektywie czasowej:


kliknij, aby powiększyć

Dzisiaj przejrzałem tylko wyniki Fasinga i Tesgasu za półrocze. Fasing znowu poprawił zdecydowanie wyniki czego zresztą się spodziewałem. Uważam, ze ta spółka jest bardzo niedowartościowana. Tesgas to spółką, która jest w kręgu moich obserwacji, wyczyścili bilans, zrobili odpisy i wygląda to całkiem nieźle, to takie pierwsze przemyślenia.

Sprzedałem też ekobox (mam pozytywne zdanie o tej spółce) jednak na tym grajdole zwanym nc słowo płynność nie jest znane. Nie wiem ile musiałbym w rzeczywistości to sprzedawać czasu.