Portfel fundamentalny (wirtualny)

@bankrucik

Ja tę kronikę prowadzę jedynie dla siebie... żeby mieć zapisane jakie błędy popełniałem w przeszłości. Ważne, że ja widzę sens, dlatego jak byk jest napisane, że jest to kronika wirtualna :)
Dlatego jak jest problem z płynnością w rzeczywistości to to piszę :)

W Twojej kronice piszesz, że dokupiłeś mikrusa z NC i nie podajesz nazwy... jaki ma to sens dla czytelnika Twojej kroniki, skoro i tak nic nikt nie wie. (bez obrazy)

Nie podajesz też jakie wyniki uzyskujesz np raz na pół roku na portfelu, chociaż kiedyś Cię o to prosiłem.

Nikt o tym oczywiście nie mówi... proponuję spojrzeć na wykres WIG Budownictwo w ujęciu bardzo długoterminowym, zobaczyć gdzie skończyły się spadki i jak silne jest przebicie trendu spadkowego.

Wybrać tylko mocne, z dobrym bilansem małe spółki z tego sektora, które zostało zdołowane pod wpływem ogólnego pesymizmu. Wydaje się, że zapadły decyzje także u góry odnośnie uratowania polimeksu... na razie się tylko wydaje, ryzyko jest zawsze :) Jak ktoś lubi spekulacje to chyba warto :)

Sprzedany Kopex (zysk mały bo kilkuprocentowy, sytuacja w górnictwie nieco się pogarsza co prawdopodobnie będzie miało przełożenie na gorsze wyniki w przyszłości),

Sprzedana Zetkama (przecena wyglądała niefajnie, informacja o sprzedaży akcji przez Jurczyków też miała wpływ na moją decyzję, jeśli kupiły fundusze lub ofe to prawdopodobnie będzie windowanie kursu w górę ale to czyste dywagajce, pozycja zyskowna około 20%).

Kupiony Midas bardzo długoterminowo, już kiedyś się przymierzałem do tej spółki i coraz bardziej mi się ona podoba pod względem możliwości bycia liderem na rynku internetu LTE.

Czas na podsumowanie października. Skład portfela prezentuje się następująco:


kliknij, aby powiększyć

Stopa zwrotu osiągnięta w ciągu października wyniosła:
- dla WIG20 -2,27%
- dla WIG -1,15%
- dla indeksu całego rynku -0,48%
- dla indeksu WIG_Plus +3,48%
- dla mojego wirtualnego portfela +2,81%

Portfel zachowywał się odrobinę lepiej w ostatnim miesiącu niż większość pozostałych indeksów. Co dla mnie ważne, są pierwsze próby wybicia górą z 10 miesięcznej konsolidacji przez Fasinga. W Relpolu do RN powołany został nowy członek, który ma ogromne doświadczenie i odbieram na pierwszy rzut oka tę nominację pozytywnie - komunikat z 26 października. W Graalu dosyć nie jasna była transakcja związana z Superfishem, natomiast czekam na wyniki za III kwartał i jeśli nadal spółka będzie generowała pozytywne przepływy operacyjne to nie widzę powodu żeby jej się pozbywać na chwilę obecną. Instal Krk i Mercor uważam, że robią po prostu dobrze to co robią, uzyskują dobre wyniki. Dzisiaj był wywiad z prezesem Mercoru i cały czas pracują nad zwiększeniem wydajnośći, a zebrane zamówienia są na poziomie o 11% większe niż w ubiegłym roku co przy ogólnym kryzysie w budownictwie oceniam pozytywnie. Midas to historia przyszłości :)

A tutaj spojrzenie w dłuższej perspektywie czasowej:


kliknij, aby powiększyć

Jeżeli chodzi ogólną sytuację makroekonomiczną to podtrzymuje swoją opinię, że najbliższe 3, 4 miesiące to najlepszy okres do akumulacji akcji i ogólnie budowy portfela na najbliższe około 1,5-2 lata. Uważam, tak dlatego, że:
- spada WIBOR 3M r/r,
- ostatni odczyt CPI był niższy m/m,
- jakiś czas temu w górę zawinął wskaźnik Composite Leading Indicators (CLI) dla Polski,
- duże prawdopodobieństwo graniczące niemal z pewnością o obniżce stóp procentowych,
- ogólnie na rynku jest po prostu tanio.

Kiedys pisales o Polimexie - ze dla ryzykantow - dalej uwazasz ze warto w niego wchodzic? Przy obecnych cenach?

Zakupiłem odrobinę akcji Dom Development.

Mocna sesja. Od 1 stycznia 2012 r. portfel dał zarobić 52,99%. Rosło to co sporo waży w portfelu: graal, relpol, plasma i fasing. Podsumowanie jak zwykle po zakończeniu miesiąca.

Ja mam proste pytanie, bo chyba zgubiłem się w tabelkach. Jaka była wartość portfela na początku roku i jaka jest teraz?

Czyli wklejona ilustracja składu portfela z money.pl nie oddaje tego składu?

Nie wiem, jak ten wirtualny portfel działa, ale myślałem, że suma wartości z kolumny ,,Aktualna wartość'' na dole (tudzież suma wartości z kolumny ,,Wartość'' na górze) powinna oddawać wartość portfela. Tylko że wtedy liczby się nie zgadzają. Jak można zobaczyć, co jest w tym portfelu?

Pod tym linkiem jest chyba to samo, co na wklejonym obrazku. Pewnie czegoś nie dostrzegam, ale widzę tam 267 tys. zł wartości portfela (240 tys. zł akcji + 27 tys. zł gotówki). Cały czas pytam o te 13 tys. zł brakujące do 280 tys. zł, o których piszesz.