MWTRADE [MWT]

Mało czasu, szykuje mi się dłuższy wyjazd świąteczny, ale jako ciekawostka z raportu rocznego spółki:

"Obligatariuszami Spółki zostały instytucje finansowe m.in. fundusz emerytalny OFE Bankowy. Świadczy to o pozytywnej ocenie sytuacji finansowej i perspektyw Spółki przez niezależne podmioty wyspecjalizowane w tego typu analizach. W ocenie Zarządu emisje z roku 2009 będą procentować rozpoznawalnością Spółki na rynku w latach następnych przez co Emitentowi łatwiej będzie znaleźć nabywców na kolejne emisje obligacji Spółki."

Właśnie do tego pomaga im status spółki publicznej.
Oby tak dalej, zachęcam OFE i TFI nie tylko do obligacji, ale i do akcji :-) Według moich obserwacji(już to pisałem w grudniu), od poziomu 3.6 widzę kupującego.

Ewentualna wisienka leży w celach krótkoterminowych:

- Pozyskanie finansowania – dla rozwoju działalności operacyjnej M.W. Trade planuje pozyskiwanie finansowania w postaci kapitału dłużnego bądź strategicznego partnerstwa.

Pachnie mi to większą kasą, której już na bilans wziąć nie mogą. Trzymam kciuki aby pojawiła się przed sierpniem, wtedy zmienię plany co do akcji.

Ale, jeżeli zarejestruje tyle co poprzednio to znak, że dalej trzyma akcje. zobaczymy za kilka godzin.

Mam nadzieję, że pojawi się sprawozdanie z NWZA.

Dzisiaj dwie ciekawe informacje.

Komunikat na Magellanie odnośnie zmiany rekomendacji wypłaty dywidendy:

"Niewypłacenie dywidendy pozwoli Spółce lepiej wykorzystać aktualną sytuację rynkową i zwiększony popyt na świadczone przez nią usługi finansowe. W propozycji Zarządu, całość zysku wypracowanego przez Magellan S.A. w 2009 roku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy i finansowanie bieżącej działalności.

Zarząd Spółki jest przekonany, że zmiana rekomendacji w tym przypadku będzie korzystna dla Akcjonariuszy, gdyż umożliwi szybsze zwiększanie wartości firmy w 2010 roku."

Skoro oni widzą pozostawienie zysku w spółce jako lepszą alternatywę niż dywidendę dla akcjonariuszy to ja jestem spokojny o biznes MW Trade.

Druga równie ciekawa rzecz to spadek WIBOR 3M do nowego dołka, jak wiemy to główny nasz koszt a przy utrzymaniu odsetek ustawowych na poziomie 13% rośnie rentowność portfela MW Trade. Analitycy zgodnie przesuwają pierwszą podwyżkę stóp procentowych, kolejna dobra wiadomość dla MW Trade.

Siedzimy przy 5PLN, 4 z przodu już tylko sporadycznie powinno się pojawić.

"4 sporadycznie powinno się pojawiać" i mamy 4 z przodu :-)

Pytanie na jak długo, Magellan też zanurkował bo wycofaniu dywidendy, odbije im się to wyższym wynikiem netto, ale naród chce dywi na koncie hehe. Czekam na prognozę Magellana, ciekawi mnie jaki mają plan do wykonania na ten rok. Wtedy będzie można coś oszacować i u nas.

Bez tego musimy poczekać na wyniki za Ikw i to pełne aby z bilansu i rentowności za Ikw wstępnie oszacować kanał zysku netto w tym roku. Wynik na teraz rzędu 4mln rocznie według mnie to plan minimum, niski WIBOR musi dać się odczuć w branży.

Przy dzisiejszej cenie rynkowej maksymalny prognozowany P/E wynosi 10.

4.6 - to i ja się podłączę z przygotowanym workiem na akcje. Chętnie ze 20k akcji w tych cenach bym nabył. Szczerze mówiąc przy tych prognozach to ja nie widzę miejsca do spadku, ale jak się świat czegoś przestraszy to poczekam z koszykiem, już raz napakowałem w okolicach 3.85.

Odeszliśmy całe 4% od szczytów i popyt od razu się ustawił, całkiem fajna ta korekta. Jeżeli za Ikw spółka zrobi to co szacowałem dawno temu czyli wzrost rdr o ok 80-100% to 4 pln pożegnamy bezpowrotnie. Ja tam przeszkód nie widzę więc cierpliwie dalej siedzę z akcjami- pisałem cel sierpień, wtedy powinno się spłaszczyć.

WIBOR 3M dzisiaj wynosi równe 4%, topnieje w oczach a nam pomaga.

Póki co raczej zanosi się na powrót powyżej 5 zamiast na spadek do 4.6. Wibor to dlaczego tak spada, dzisiaj znowu spadł do 4.93, za chwilę lokaty spadną.

Ostatnio gdziesz czytalem ze rzad rozwaza wprowadzenie odplatnych uslug w godzinach popoludniowych w placowkach panstwowych, by moc max wykorzystac sprzet i ludzi.
Czy bedzie to mialo wplyw na dzialalnosc MWTrade?
Pozdr

Jak to prawnie rozwiązać to nie wiem, prywatne szpitale podniosą głos i będą miały racje bo w tym wypadku to nieuczciwa konkurencja. One full kasy inwestują z własnej kieszeni. Pytanie co np powiedzą fundacje, które sporo sprzętu ofiarowały szpitalom? Nawet na stronie Magellana kiedyś widziałem, że kupowali sprzęt dla szpitali w ramach darowizny, co na to np WOŚP? chyba nie po to kupowali sprzęt aby pacjent jeszcze płacił za leczenie na tym sprzęcie.

Do tego ta kasa z odpłatnego leczenia jak znam służbę zdrowia rozejdzie się na płace i inne premie. Kolejka szybko się ustawi. Kasa jak to w Państwówce i tak zostanie przejedzona, może coś pomalują :-)

Kurs trzyma się tych 5pln jak przywiązany gumą, to 10gr niżej to 5 wyżej. Czekam kiedy się zerwie, może po wynikach za Ikw? Ciekawe czy tym razem znowu podadzą szacunkowe.

Spółka mocno zaczęła II kw na moje. Tylko w tych umowach, które musiała raportować na rynek wartość przekroczyła 8.7mln PLN. Nieźle rotują gotówką skoro bilans na koniec 2009 sięgnął 60mln kapitału pracującego i 29mln kapitału własnego, bo nie dostaliśmy żadnej informacji o pozyskaniu większego finansowania.
Nie można tego wykluczyć/np 2 transze obligacji czy 2 mniejsze kredyty/. Nie pozostaje nic tylko czekać na pełny raport.

Sierpień i raczej nie widzę argumentu aby zamykać to wcześniej /no chyba żeby doszło do 10pln :-)/.

Dobry ten ukryty zbierający, zawsze musi być na samej górze z lewej strony. Widzę, że dzisiaj zabiera czasem z prawej a co nie zrealizowane to od razu przesuwa się niżej po lewej/ale wciąż na samej górze/. Dzisiaj nowy szczyt w trendzie, szybciej niż się spodziewałem/liczyłem na 2-3 dni przed wynikami/.