NeVeS

Jutro będzie ostry zwrot na południe, bo słowo zawieszenie oznacza tylko obniżkę ceł ogłoszonych w kwietniu do 10% na 90 dni, ale ciągle będą one obowiązywać, tak samo jak 125% na Chiny, jak i 25% na samochody i stal/aluminium z UE.

Przecież Trump od samego początku powtarza co go boli i jaki jest cel. Trumpa boli deficyt handlowy i zarzuca innym państwom osłabianie swojej waluty. Także celem Trumpa jest zniwelowanie deficytu handlowego i osłabienie dolara, reszta to skutki uboczne.

Jednorazowe odpisy obciążył wynik w ostatecznym rozrachunku na 3 mld, więc strata jest czysto "papierowa".

Co się dzisiaj u nas odstawia na bananie i z walutą? Nie było żadnego odczytu, żadnej wypowiedzi, żadnego newsa nie widzę, syreny nie wyją, a tu wszystko tankuje ....

Morawiecki zapowiedział, że jak wygrają to chcą za cztery lata by średnie wynagrodzenie wynosiło 10 tys, co pewnie da minimalne w okolicach 6 tys. Żeby do tego dojść potrzebna jest inflacja na poziomie 10% przez kolejne 4 lata :D. To daje średnie ceny mieszkań na 22 tys/zł

8,6% we wrześniu
7,4% w październiku
według jego projekcji i te 6,0% - 7,0% na koniec roku.

Poza jego niechęcią do dodatnich realnych stóp, wymsknęło mu się że w Polsce zawsze są wyższe stopy procentowe niż na zachodzie, więc to raczej będzie podłoga dla naszych stóp. Spodziewa się dwóch podwyżek w stanach jeszcze, więc jak podniosą w stanach do 6,0 to u nas raczej obniżki w tym roku nie będzie, jak nie podniosą to bym się spodziewał kolejnych obniżek.

I też mu się wymknęło, że PKB może być ujemne na koniec roku.

Obecny kurs złotego jest w porządku, i NBP nie będzie interweniować.

Ale on głupoty wygaduje, a im więcej gada tym złotówka bardziej nurkuje, i ciągle ani słowa o planach odnośnie dalszych obniżek. Jedyny wniosek póki co, to za jego kadencji dodatnich realnych stóp procentowych nie będzie.

Swoją drogą mogli też celowo osłabić złotego, pamiętam z materiałów NBP, czy też nawet Glapa wspominał o tym, że rentowność polskiego eksportu obecnie zaczyna się od dolara po 4zł.

Jakim wskaźnikiem jest WIBOR wszyscy wiemy, bardziej ciekawe jest jak zachowa się WIRON, czy będzie trzymał się 6% czy pójdzie w dół.

To co jest dobre dla chwilowego podbicia PKB, nie koniecznie jest dobre dla gospodarki, a już na pewno zmierza w kierunku odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. Bardzo ciekawie zapowiada się jutrzejsza konferencja i uzasadnienie Glapy.

Widzieliście projekt budżetu na przyszły rok :D?, deficyt prawie 150 mld, kiedy potrzeby pożyczkowe na ten rok jeszcze nie zostały nawet w całości zaspokojone. I wzrost pensji szacowany na ponad 3pp powyżej szacowanej inflacji. Jak do tego dołożymy jeszcze obniżki stóp procentowych, to ja nie widzę żadnych szans na inflację w celu bez jakiejś katastrofy.

Pieniądze są zabierane, aby rozdać je społeczeństwu na dopłaty. Żadna partia z tym nie będzie walczyć, społeczeństwo z tym nie będzie walczyć, ba uzyska to nawet pewnie większość poparcia, jedynie inwestorzy będą zażenowani. Także jak dla mnie przejdzie to bez większego oporu.

Ale za to przewidują dojście do celu dopiero w 2025 zupełnie niczym nasza skarbonka. Ciekawe czy będzie taki punkt w czasie że będziemy mieli takie same stopy jak w stanach, przy +/- wyższej inflacji o > 5%.

Nvidia nie rośnie dzięki wynikom, tylko prognozie na następny kwartał gdzie zamiast spodziewanych 7 mld wyskoczyli z 11 mld, czy allegro też prognozuje wzrost przychodów na poziomie 60% kwartał do kwartału? no jak widać po kursie nie

Czy to oznacza, że po kolejne podwyżce inflacyjnej wynagrodzenia i przy obecnym kursie złotówki, biznes będzie już na minusie, w przyszłym roku?

Ja bym się zdziwił jakby nie podnieśli .50, o ile w stanach sytuacja wydaje się opanowana i wprawdzie powoli to jednak inflacja będzie zmierzała do celu przy obecnym poziomie stóp, to jednak w EU tego nie widać.

Pomimo sporych spadków na surowcach, inflacja z miesiąca na miesiąc ciągle rośnie zbyt szybko. A tu OPEC zrobił psikusa i ograniczył produkcje o 1mln na prima aprilis, ciekawe jak mocno ropa zareaguje w poniedziałek. Jak nie będzie recesji to na rynku będzie brakowało sporo ropy, i cena znowu może dobić do 100, inflacja to lubi.

Trwa konferencja JP, jak dla mnie nie tego rynek się spodziewał, biorąc pod uwagę okoliczności, jest całkiem jastrzębio, prosto bez owijania w bawełnę wykluczył obniżki w tym roku, i zostawił szeroko otwarte drzwi dla więcej niż jeszcze jednej podwyżki jeśli kryzys bankowy nie przyczyni się wystarczająco do spadku inflacji.

Ile jest warta spółka wartościowa która nie oferuje żadnego zwrotu inwestycji swoim akcjonariuszom nawet w czasach prosperity? Z takim podejściem to C/Z powinien zmierzać do zera.

Gdzieś widziałem pod koniec roku bardzo ładne porównanie bilansów największych banków w europie i stanach, i te w europie zdecydowanie mają gorsze bilanse, więc wodospad na nich nie dziwi.

Trzeci bank w USA, FRC może upaść w najbliższych dniach, więc wygląda na to, że bez pozytywnego zaskoczenia ze strony jutrzejszego odczytu inflacji może być ciężko o odbicie.

Banki w USA uratowane dzięki BTFP, pytanie co z bankami w Europie. Rynki świętują, chociaż nie wiem czy słusznie, po dzięki BTFP tak naprawdę FOMC będzie miał drogę wolną do podniesienia stóp jeszcze wyżej, niezrealizowane straty banków nie będą już stały na przeszkodzie.

Wyznaczył tylko wyłącznie za sprawą tąpnięcia na bankach, dzisiejszy dzień i raport z rynku pracy będzie kluczowy, aczkolwiek według plotek większa szansa jest na odczyt powyżej oczekiwań niż poniżej, co może potwierdzić kierunek, aż do odczytu inflacji za luty.

Nie wiem czy było to już tutaj wspomniane, ale dzisiaj w wypowiedziach po wczorajszym raporcie Comarchu, zauważyłem że mają ochotę wejść na rynek opanowany przez allegro, ichsza platforma wszystko.pl ma ruszyć w czerwcu, i to może być znacznie większe zagrożenie niż jakikolwiek inny zagraniczny moloh, ze względu na to że znają specyfikę naszego rynku.

Podatek jest nieunikniony, oby szybko wszedł, wtedy atmosfera wreszcie się oczyści i będzie wiadomo na czym stoi JSW.

Mocny ten byk, kolejny raport nie pomyśli rynku, prognozy obniżek stóp na koniec roku wymazane, i nawet większego zachwiania nie widać

USA 14 lutego 14:30
Polska 15 lutego 10:00

od piątku się zacznie festiwal odczytów inflacji, jakiekolwiek zaskoczenia w szczególności negatywne mogą wywołać zmienność, bo raczej wszystkie rynki w ostatnich miesiącach zdyskontowały optymistyczny scenariusz miękkiego i to nawet bardzo lądowania.

Dżej nie powiedział niczego nowego, za to dzisiaj Microsoft zaprezentował integracje AI z Bingiem, i rynek jest w zachwycie, Google i Baidu również zapowiedziały swoje, więc może wystarczy euforii aż do zbliżającego się odczytu inflacji by utrzymać rynek na obecnych poziomach.

stany ciągle się mocno trzymają, stawiam na to że odczyt inflacji będzie decydujący w połowie miesiąca, dopiero tutaj negatywne zaskoczenie mogłoby rozpędzić korektę.

Jestem ciekawe jak długo można ciągnąć tą hossę, w szczególności po dzisiejszych raportach kwartalnych, gdzie najwięksi zawodzą, i wydają prognozy gdzie dopiero poprawa wyników jest spodziewana w drugiej połowie roku, czyli dopiero w wynikach za 3 kwartał ....

Wszyscy chcieli usłyszeć że zbliżamy się do pauzy, a tego nie powiedział, tylko zapowiadał kolejne podwyżki.Rynek natomiast dostał dwa prezenty, których się nie spodziewał i na nie zareagował:
- nie przejmują się tym, że warunki finansowe się trochę rozluźniły,
- jeśli inflacja będzie spadać szybciej od ich prognoz, to nie wyklucza obniżki jeszcze w tym roku
ale podkreślił również, że jego subiektywnym zdaniem będzie konieczne dojście powyżej 5, i brak obniżek w tym roku

Jak dla mnie, to była najbardziej neutralna, ze wszystkich jego konferencji od czasu pandemii.

tutaj jest źródło, dzisiejszej wyprzedaży:

wysokienapiecie.pl/82177-podat...

Według ostatnich plotek (z przed godziny) to odłamki zestrzelonej przez Ukraińców rakiety do nas spadły, dlatego wszystko delikatnie odbiło.

W środę może się ta hossa na wigu szybko skończyć, jak Glapa powie coś głupiego. Dzisiaj gorsze dane z amerykańskiego rynku pracy i plotki o zniesieniu polityki zero covid w chinach i wszystko wystrzeliło do góry, łącznie z surowcami, podbijając przyszłą inflację. Dopóki rynek tak ochoczo reaguje, to znacznie wydłuża czas obowiązywania restrykcyjnej polityki monetarnej i walki z inflacją .....

Chyba dość jasno dzisiaj Powell wyjaśnił kolejny pivot rynku, o ile przyznał, że mogą zwolnić tempo, to dorzucił że obecnie widzą docelowy poziom stóp wyżej niż na ostatnim wykresie kropkowym. Zobaczymy co media z tego wyciągną, ale nic w jego konferencji z łagodniejszego tonu nie dostrzegam. Kolejny raz podkreślił że woli zbyt mocno podnieść stopy i doprowadzić do recesji, niż za nisko i pozwolić się inflacji utrwalić. I jeszcze na koniec ładnie dorzucił coś nowego: że prawdopodobieństwo miękkiego lądowania jest mniejsze niż było.

Jedyne czego jestem pewien, i na co bym w obecnej chwili postawił pieniądze to to, że Powell sprowadzi inflację do celu.

Fed póki co to nic nie zrobił, to rynek zrobił pivot po raz drugi na podstawie wątpliwych przesłanek. Powell robi dokładnie to co mówi, i cały czas powtarza, że nie będzie żadnego łagodzenia polityki monetarnej dopóki nie będą mieli pewności, że inflacja zmierza do celu, albo rynek pracy wystarczająco osłabł. Będzie zabawnie 2 listopada

To że PKB wyszło takie ładne, to nie oznacza wcale że gospodarka przyśpiesza, odczyt był zaburzony przez zwiększony eksport energetyki jak i zbrojeniówki.Większość odczytów ze stanów wskazuje na stagflację. Zresztą, po raz kolejny rynek zrobił sobie nadzieje na pivot i złagodzenie polityki po jednym artykule w WSJ i wypowiedzi jednego bankiera. Coś czuje, że Powell sprowadzi po raz kolejny wszystkich na ziemię 2 listopada, za wcześnie jest na łagodzenie tonu, bo by się to skończyło dalszym utrwaleniem inflacji i powrotem ropy ponad 100$. Wszystko wskazuje na to że rok zakończymy ze stopami przynajmniej na poziomie 4,5 w stanach i utrzymaniem ich przez jakiś czas(min pół roku), jak sobie rynek uświadomi konsekwencje tego, będziemy mieli kontynuacje bessy.

Wszystkie wyniki Big-techów były rozczarowujące, a prognozy jeszcze bardziej na kolejny kwartał, amerykańskie indeksy mają jeszcze sporo drogi do przebycia w dół, przez spory udział tych spółek w indeksach, ale nie koniecznie musi się to przełożyć na nasz rynek, bo stara ekonomia pokazała w większości dobre wyniki.

O podatku polskiego autorstwa można już chyba zapomnieć, skoro znaleźli sposób na wyprowadzenie pieniędzy ze spółek SP, za pomocą sprzedaży akcji. Jak będzie jakiś podatek od nadmiarowych zysków to tylko ten pochodzący z Brukseli. A my tymczasem zmierzamy zgodnie z tymi ostatnio tutaj przedstawionymi prognozami, bardzo nisko

O proszę, Sasin znalazł kolejny sposób na dojenie spółek skarbu państwa, ciekawe co JSW kupi, też Orlen ?

Zapowiedział 0.25 i koniec. Ale historia nas nauczyła że nie można brać jego wypowiedzi na poważnie i że często zmienia zdanie. Od ostatniego posiedzenia jednak sporo się zmieniło, w szczególności za sprawą Powella, także oczekuje jednak korekty kierunku wyznaczanego przez Glape.

Nie byłbym tak optymistyczni, oni tych pieniędzy bardzo potrzebują, i prędzej czy później znajdą sposób by je wydoić. Na dodatek sentyment dzisiaj kiepski jest.

Panie i Panowie, historyczny moment przed nami, dolar po raz pierwszy po 5 zł przed chwilą był

https://stooq.pl/n/?f=1511775

Robi się ciekawie skoro chcą większość z tych 28+ mld zebrać z tego podatku (23mld zamrożenie + 5mld wsparcie wrażliwych).

A XTB łapie się pod względem liczby pracowników na ten podatek? w firmach technologicznych sporo osób nie pracuje na umowę o prace ...

Ciekawe ile ten podatek wyniesie, Sasin podobno zaproponował stawkę 50%

Jutro jest raport z amerykańskiego rynku pracy publikowany, jak będzie mocny to i kolejne -4% może być. Jak będzie słaby to jest szansa na odbicie.

Największe amerykańskie spólki gamingowe, mają historyczne c/z w okolicach 20 (ttwo, atvi, ea), i do którego kurs zwykle dąży. Obecne c/z dla ttwo na poziomie 30 to chwilowa anomalia wynikająca ze statystyki rocznej.

Nawet nie wiesz jak bardzo się mylisz, przejście na open sourcowy silnik który jest znany większości game developerów kontra praca z 10 letnim zamkniętym kodem którego większość autorów już pewnie dawno w cdrp nie pracuje, Bardzo dobra decyzja, powinna znacznie przyśpieszyć wydawanie kolejnych gier.

Wracając do meritum tego wątku, długo wyczekiwane posiedzenie FEDu za nami. Niespodzianki nie było, rynek spodziewał się 7 podwyżek w tym roku, i tyle dostaliśmy na kropeczkowym wykresie. Stagflacja coraz bardziej jest spodziewanym scenariuszem na przyszłość, czyżby to był moment przełomu w którym akcje wzrostowe znowu dostaną wiatru w żagle i przynajmniej w najbliższej perspektywie znowu będą lepiej się zachowywały od spółek value po rozczarowującym 3 miesiącach? Miło by było chociaż na czas wiosny znowu poczuć trochę hossy

Nie ma znaczenia na którym picie to zrobisz. Sprawdź jaki podatek zapłaciłeś od tych dywidend, a nuż te firmy mają Polską rezydenturę i podatek został opłacony. Jeśli nie to zaczynają się schody, i trzeba przeliczać waluty. Dywidendę od akcji liczy się tak samo jak dla ETFów, a tutaj masz trochę przykładów (pkt 4.4 Dywidendy z zagranicznych ETF-ów):
inwestomat.eu/jak-rozliczyc-po...

Polska się starzeje i wyludnia, a duża część migrantów to osoby w wieku przedprodukcyjnym, i jest szansa na ich polonizacje i pozostanie w Polsce na zawsze.

Przyjęcie neutralności oznacza zamknięcie możliwości wejścia do EU i NATO.
Oddanie spornych obszarów, neutralność, ale brak demilitaryzacji, to jest najlepsze na co może liczyć Ukraina i powinna zaakceptować.

Nie ma takiego pomysłu (póki co), zostało to źle zinterpretowane/przetłumaczone. Póki co chcą by wszystkie rosyjskie strony/dane były serwowane z serwerów zlokalizowanych wewnątrz Rosji. Ułatwił to ewentualne późniejsze odcięcie, ale póki co nie ma o tym ani słowa.

Branża stalowa podobno ma spore problemy na Ukrainie i Rosji również. Branża motoryzacyjna cierpi przez brak pół-produktów. Zresztą przy obecnych cenach surowców i skończeniu z dodrukiem, istnieje ryzyko ograniczenia popytu i coraz większe widmo recesji. Także w sumie węgiel koksowy ma przed sobą więcej wątpliwości niż energetyczny obecnie.

Według wywiadów, Kijów może paść jeszcze tej nocy albo według USA maksymalnie w ciągu 72h. Także wygląda na to że zachód spisał już Ukrainę na straty, giełda po raz kolejny pokazała co sądzi o sankcjach i wygląda na to że mamy powrót risk on.

W Rosji zawiesili notowania giełdy, ciekawe czy jest szansa na to samo u nas ?

Krym to już dawno został uznany za niepodległy i przyłączony do Rosji, przez Rosję oczywiście. Wojny się nie spodziewam, Putin chce powtórzyć numer który udał mu się z Krymem czy Osetią Południową. Zresztą te wszystkie rejony i Donieck i Ługańsk, łączy jedna cecha, to są rejony prorosyjskie, one nie są zmuszane, one chcą być częścią Rosji. Ukraina straciła je już dawno temu, i sama powinna uznać ich niepodległość, zamiast niepotrzebnie rozlewać krew i zmuszać na siłę do bycie częścią Ukrainy.

Wajha została przestawiona w listopadzie, i wtedy był moment na zbieranie pieniędzy. Teraz jesteśmy już bliżej dna niż dalej i jak się popatrzy na poszczególne akcje notowane na NYSE, to większość baniek została przebitych.

ź: xtb

Tego to żem się nie spodziewał, ciekawe jaki interes ma w tym rząd, bo na ceny miedzi to się nie przełoży.

Problem jest w tym że Powell przez całą konferencje powtarzał kilkukrotnie jak to teraz sytuacje jest inna, że mają najsilniejszą gospodarkę i rynek pracy, i przez to ten cykl może wyglądać zupełnie inaczej niż poprzednie, że może być szybszy i mocniejszy, że rynek pracy nie ucierpi. Media podłapały temat i teraz już niektórzy spekulują o 7 podwyżkach w tym roku .

A tak dobrze się zapowiadało, niestety po tej konferencji będzie jeszcze więcej jastrzębich spekulacji. A liczyłem chociaż na jeszcze jeden kolejny spokojny miesiąc jak te w zeszłym roku, a tu zapowiada się bardzo wyboista droga.

Hossa uratowana, wprawdzie nie było jeszcze konferencji, ale market zakładał aktywne wyprzedawanie przez fed obligacji, a z dołączonej notki wynika że bilans będzie redukowany pasywnie (nie będą dokupywać obligacji w miejsce tych które się skończą). Także jest bardziej gołębio niż było wyceniane.

Wreszcie pozytywna sesja w stanach, sporo akcji dotarło do swoich oporów i zaczęła się obrona. Jest szansa na odbicie w środę, jeśli Powell okaże się mniej jastrzębi, na co jest spora szansa, bo spekulacje w kierunku jastrzębim poszły już zdecydowanie za daleko.

A to jak MSFT jako pierwszy zaczął wyciągać z -6%, piękne po prostu, pociągnął za sobą cały rynek.

Na GPW trzeba być cierpliwym, jak ceny miedzi utrzymają się na obecnym poziomie przez dłuższy okres czasu, jak dostaniem kolejne raporty kwartalne z zyskiem pod 1mld, to prędzej czy później kurs nadrobi zaległości. Przez kilka miesięcy wizje dla rynku miedzi na przyszły rok 2022 były nieciekawe, i było wiele zagrożeń, ale sytuacja się odwróciła, trzeba dać jej trochę czasu na utrwalenie.

Kolejna perełka wypłynęła, będą potrzebne dodatkowe pieniądze na fabrykę w budowie:

https://stooq.pl/n/?f=1464801

Czyli z 530, zostaje w najgorszym wypadku 430 mln

Pojawiło się więcej informacji i dostałem odpowiedź skąd ta strata:


https://stooq.pl/n/?f=1464736

Czyli wygląda na to że pierwszy kwartał tego roku też będzie w plecy, a światełko w tunelu może dopiero pojawi się w drugim kwartale. Toż to zwiastuje przynajmniej pół roku ciężkich czasów na kursie ....

Też zauważyłem tą korelację, to samo dzieje siew stanach gdy tamtejszy łysy z CNBC wyśle maila z informacją jakie będzie sprzedawał/kupował akcje. Siła mediów i social tradingu jest spora, aczkolwiek nie tak duża jak była na początku 2021.

P/E 10 to nie jest tanio z perspektywy amerykańskiego kapitału, jak za spółki nie wzrostowe. Jest trochę przyzwoitych spółek w stanach w tych okolicach ratio, płacących lepsze dywidendy, więc po co mieliby pchać się do nas ... Amerykański kapitał szuka przede wszystkim ucieczki przed inflacją/stopami, i obstawiam że największym zwycięzcą będą chińskie spółki, o ile nie znowu nie dojdzie do eskalacji chińsko-amerykańskeigo konfliktu.

Swoją drogą końcówki sesji w ameryce ostatnio wyglądają okropnie. Miałem nadzieje że sezon wynikowi poprawi sentyment, ale póki co wyniki wyglądają rozczarowująco, wczoraj to już nawet wszystko zaczęło lecieć, nie tylko przewartościowane spółki...

Rekomendacja nie jest póki co dostępna publicznie, trzeba mieć konto maklerskie w mbanku by ją zobaczyć. Zapewne później pojawi się na ogólnodostępnej stronie.

Odnośnie rekomendacji to chciałby zauważyć, że też mamy dostępną tam wycenę według konsensusu w sumie z 8 rekomendacji(5 negatywnych, 1 pozytywna), i tam średnia cena docelowa dla JSW jest 32,37 ....

Już się pojawiła ta informacją wątku o JSW, ale dla porządku tutaj też trzeba o tym wspomnieć. W najnowszej rekomendacji od mBanku, KGHM został podniesiony z trzymaj do akumuluj, a cena docelowa z 158 do 166,91 zł. I to tylko przy bardzo ostrożnym podniesieniu ceny miedzi na ten rok do poziomu 8800, kiedy GS obstawia ceny na poziomie 1200...

Mnie najbardziej ciekawi w jaki sposób tą stratę osiągnęli, nie przypominam sobie żadnych komunikatów o odpisach, ani o renegocjacji umów za miniony kwartał.

Kapitał spółki mnie mało interesuje, jest ponad 15% więcej akcji do podziału tego samego przyszłego zysku, stąd moje oczekiwania tak dużego spadku. Czy podwyższenie kapitału przełoży się na lepsze zyski w przyszłości, to się dopiero okaże.

Swoją drogą jestem zaskoczony, że giełda tak dobrze przyjęła tą informację, spodziewałem się wyniku dwucyfrowego na minusie, minimum -10%

Spora, bo GS podniósł znacznie prognozy cen miedzi na przyszły rok
"Analitycy Goldman Sachs podnieśli 12-miesięczne prognozy dla aluminium do 3 500 USD/t, dla miedzi do 12 000 USD/t oraz dla cynku do 4 000 USD/t, podała instytucja.".

To jest 33% więcej, od ostaniach prognoz które był na poziomie 9000. KGHM był wyceniony przez mbank na 158 zł przy cenie miedzi na poziomie 8500.

Sprawdźmy co tam słychać w Malezji, wygląda na to że perspektywy dla tamtejszego biznesu rękawiczek są coraz gorsze. Podaż przewyższa popyt (przez zalew rękawiczek z Chin i Tajlandii), kupujący zaczynają dyktować ceny.

Źródło:
www.cnbc.com/2021/12/21/invest...

FED zgodnie z planem, jastrzębio, nie zaskoczył. Za to to konferencja była całkiem neutralna, więc jeśli nic nowego nie zaskoczy, myślę że wreszcie może się zacząć rajd św Mikołaja

Zwiększenie prędkości tapperingu dwukrotnie będzie już w cenach, to jest to co rynek się spodziewa i rozgrywa od kilku tygodni. Bardziej gwałtowne ruchy będą jeśli zaskoczą w jakiś sposób, w którąś stronę.

Natomiast w surowce przemysłowe uderzyła wczoraj informacja o kolejnym developerze w Chinach mającym problem z płynnością.

Linkedin nie jest darmowy pod żadnym względem, nawet w przenośni. Nawet gumtree jest płatne. Nie znam żadnego liczącego się serwisu z ogłoszeniami który były darmowy i stanowił jakąkolwiek konkurencję.

Biznes mają dobry, od strony technologicznej też dobrze wyglądają, zresztą tak samo jak Allegro. Jedyny problem tych spółek to wycena, biznesy jak na polskie warunki mają naprawdę niezłe, i znacznie lepsze niż inne spółki IT notowane na naszej giełdzie.

Będzie ciekawie jutro, bo spółki wzrostowe/chmurowe, za jaką uważa się pracuj.pl, oberwał bardzo mocno w stanach w ostatnich dniach, niektóre przecenione po kilkadziesiąt procent.

Przed chwilą było na CNBC, nie tylko jest cieplej niż się spodziewali, ale cały grudzień ma być rekordowo ciepłym miesiącem na północnej półkuli.

Prognozami pogody póki co to tłumacza, już drugi tydzień z rzędu jest cieplej niż miało być.

Wygląda na to że Evergrande idzie na dno, i nie ma co liczyć na zapłatę 80mln, których grace period mija dzisiaj.

Nie pamiętam źródła, prawdopodobnie to był Bloomberg, z miesiąc temu, artykuł był o malezyjskim biznesie rękawiczek, o presji cenowej z chin, i zwiększaniu podaży na początku przyszłego roku. Także było to w kompletnym oderwaniu od Merca.

Wzrost wynikał z chwilowej paniki, fundamentalnie nic się nie zmieniło, marże ciągle maja spadać i dopiero ustabilizować się w drugim kwartale przyszłego roku.

Ależ rzeź w stanach, z jednej strony znowu panika przed Omicronem z drugiej panika przed taperingiem. W efekcie wszystko leci

Szczepionka w bardzo małym stopniu chroni przed złapaniem covida czy zakażaniem innych. Rolą szczepionki jest złagodzenie przebiegu choroby, uniknięcie szpitala i śmierci, i tutaj jak najbardziej działa.

Mam znajomą lekarkę która pracuje na sporym warszawskim covidowym oddziale. Co rusz pojawia się u nich nowe ognisko covida wśród personelu medycznego, gdzie większość z nich jest w pełni zaczepiona 3 dawkami i covida przechodzi bez objawowo. Jedna z jej koleżanek miała już covida 3 krotnie w tym roku

c/z 27 to bardzo drogo jak na spółkę która będzie rosła poniżej 10% rocznie. Google ma c/z na poziomie 28, Facebook na poziomie 24 obie przewyższają znacznie prognozowym wzrostem pracuj.pl. SAP będzie miał podobny wzrost do pracuj.pl a ma c/z na poziomie 24 i znacznie pewniejszy model biznesowy ....

Wreszcie któryś z największych graczy podniósł prognozy cen miedzi, według Goldmana miedź zmierza w kierunku 10500, z ryzykiem osiągnięcia nawet 12000 w krótkim terminie ze względu na niskie zapasy miedzi. Dla przypomnienia ostania wycena od mbanku zakłada ceny miedzi na poziomie 8500, i wszystkie znane mi prognozy na przyszły rok były poniżej 9000

Przegapiłem pierwsze godziny handlu na wallstreet, Było jakieś wydarzenie poza renominacją Powella, które odpowiada za obecną wyprzedaż spółek wzrostowych o zawyżonej wycenie? Jakiś straszny wodospad jest dzisiaj ... Początek korekty, czy wreszcie balonik pękł ...

W stanach też nie wygląda to dobrze, poza kilkoma rodzynkami, szeroki rynek leci.

tak jak się obawiałem, miedź i ropa jako benchamrki kondycji gospodarki oberwały wczoraj, bo w stanach znowu mają ponad 100k przypadków covidowych per dzień. Z pozytywnych informacji, ma być niedobór srebra na rynku w przyszłym roku, i to aż 15%, a także już nie tylko zapasy miedzi na giełdzie w Londynie są na niskim poziomie, ale również w Szanghaju. Gdyby tylko jeszcze okazało się że zapasy w Nowym Jorku są na niskim poziomie to wtedy zupełnie inna historia byłaby na miedzi ....

150 ładnie obronione, gorzej będzie jutro, bo amerykanie zaczynają rozgrywać kolejną falę covida. A to oznacza ropę i miedź w dół. Z pozytywnych aspektów, może dolar się osłabi.

Zbyt specjalistyczne są te serwisy i zwyczajnie małe żeby zrobić różnice. Jak już to czują oddech LinkedIna.

Chyba zapomnieliście skąd taki wynik był w drugim kwartale

kwartał / przychód / zysk / marża
1 kwartał 6745 / 1442 21,3%
2 kwartał 7761 / 1364 17,5%
3 kwartał 7229 / 1065 14,3%

Zysk netto był +1mld w drugim kwartale przez zdarzenie jednorazowe, jakim było odwrócenie części odpisu za utratę wartości inwestycji w Chile. Także wynik bardzo ładny bo konsensu zakładał znacznie wyższy spadek marży i zysk jedynie na poziomie 813.

Za to Goldman Sachs jest bardziej optymistyczny i przewiduje poziom 5100 na koniec 2022.

Morgan Stanley opublikował rekomendację dla S&P na 2022 ... docelowy poziom to 4,400, czyli 5% niżej od obecnego poziomu, ciężko rosnąć przy tak pesymistycznej perspektywie ....

Evergrande zapłacił podobno wszystkie zaległe należności z 11 października, w ostatniej chwili dosłownie. Kolejny dramat na miedzi przewidziany na 6 grudnia.

Bardziej bym się obawiał tego co Biden wykombinuje, bo zapowiedział, że walka z inflacją jest dla niego priorytetem :D. Może wpadnie na ten sam pomysł co nasi rządzący i będą jakieś dopłaty dla obywateli dotkniętych przez inflację , giełda by się ucieszyła

Taka same spekulacja jak na ropie, niby ma być miedzi nadmiar na rynku w przyszłym roku tak jak ropy, ale póki co nikt nie kwapi się by zwiększyć podaż, a zapasy są rekordowo niskich poziomach. Jak popyt się nie załamie przez chińczyków (evergrande nie uregulował podobno należności których termin minął 11 października, jeśli też miały dokładnie 30 dniowy graceperiod, to od jutra oficjalnie jest bankrutem?), to miedź ma lepsze perspektywy na przyszły rok niż ropa.

Jednak Tesla do końca dnia wyprzedziła Allegro pod względem wielkości spadku. Rentowność obligacji w stanach znowu poleciała, rynek zaczyna się niepokoić, przed czym kapitał ucieka w obligacje w obliczu taperingu i wysokiej inflacji.... konsensus spodziewał się odwrotnego kierunku na obligacjach....

Jego 10% stanowi 2% ogółu akcji, nawet jeśli kurs akcji Tesli spadnie o połowę, nie pociągnie to za sobą całego rynku, co najwyżej sektor ev i moto. Jest to zbyt oczywista bańka, by jej przekucie kogoś zaskoczyło.