Kobiecym okiem

To było myślenie większości: skoro rok temu lockdown dał duże spadki "to się musi powtórzyć".
Nie musi i się nie powtórzyło. Warto zapamiętać, że z kolejnymi wystąpieniami tego samego zjawiska rynek reaguje na nie coraz słabiej a często w takich momentach pojawia się grupa inwestorów (dużych), gotowych "przycwaniaczyć" i próbujących zagrać przeciwnie do oczekiwań większości.
To nie dotyczy tylko lockdownów, ale wielu innych rzeczy - wielokrotne wystąpienie tego samego czynnika, nieważne, pozytywnego czy negatywnego, z czasem "uodparnia" rynek na ten czynnik i powoduje coraz słabszą reakcję lub nawet jej brak.

Świetnym przykładem było osiąganie przez rząd USA granicznego poziomu zadłużenia, ustalonego przez Kongres.
Za pierwszym razem, w sierpniu 2011, spowodowało to znaczną korektę (na którą w Europie nałożył się temat Grecji, ale USA reagowały wtedy na tzw. "ceiling" nie na Grecję). Kongres podniósł ten poziom i potem kolejne dochodzenia do podniesionych limitów powodowały coraz słabsze reakcje, a obecnie nie powodują już ich wcale

W ostatnim czasie w portfelu zaszły następujące zmiany:
- sprzedałam Sanok (pozycja z portfela CFR) ze stratą 5,4% (moja cena zakupu 25,8zł). Momentami strata na tej pozycji sięgała 20%, co przekraczało mój akceptowalny SL. Do wyjścia z pozycji wykorzystałam dwucyfrowe wzrosty w piątek, które prawdopodobnie były wywołane poleceniem spółki na jednym z portali finansowych. Gdyby nie to polecenie trzymałabym dalej, bo kurs zaczął wracać na wzrostowe tory, ale na chwilę obecną obawiałam się zwiększonych wahań kursu
- nieznacznie powiększyłam pozycję na Sonel- 160szt. po 10,9zł.
Moja średnia wynosi teraz: 600szt- 10,18zł
- kupiłam 4szt. Playway po 466,81zł. w przypadku spadku ceny zamierzam stopniowo powiększać pozycję

Wynik portfela na tą chwilę +5,7% (od momentu założenia kroniki)
W portfelu największy udział mają Izostal i Sonel, które ostatnio radzą sobie bardzo dobrze. Na obu mam +20%
Silne wzrosty kursu zanotowała Grupa Azoty, niestety szacunki za Ikw. były rozczarowujące i piątkowe spadki na podwyższonych obrotach raczej nie wróżą nic dobrego. Ciekawa jestem jak się będzie rozwijać sytuacja, póki co trzymam (cena wejścia ok 30zł).
Dobrze radzi sobie Ultimate Games. Niepotrzebnie sprzedałam ze stratą połowę pozycji, błędy początkującego. Myślę, że gdyby nie negatywny sentyment do branży kurs byłby dużo wyżej, chociażby ze względu na zapowiedź wysokiej dywidendy.
11bit oddał już prawie całe wzrosty z ostatnich miesięcy ale na razie trzymam.
Mam nadzieję, że jak kurs CD Projekt a wraz za nim WIG Games osiągną w końcu dno dna to znowu nastaną złote czasy dla spółek gamingowych.

Sprzedałam R22 po 55,3, zysk 16,5%. Powód realizacja zysków i obawa przed głębszą korektą.

Powodzenia:)

Nie mam sztywnych zasad doboru spółek, chyba każda spółka trafiła do portfela z innych powodow np. Izostal i Grupa Azoty ze względu na przełamanie trendów spadkowych a Sanok, Arctic i R22 na fali dynamicznych wzrostów, z kolei na Playway duże spadki uznałam za okazję i liczę na powrót do wzrostów. Nie jestem specjalista od analizy fundamentalnej i technicznej, na tyle ile umiem staram się analizować dane i wykresy. Ogolnie preferuję raczej spółki value pokazujące dobre wyniki, mile widziana jest dywidenda. Chcę mieć też ekspozycję na gaming, który w ostatnich latach dawał duże stopy zwrotu. Unikam spółek z new connect i spekulacyjnych.
Ta kronika opisuje początki inwestycyjne więc bedzie to nauka na błędach, wynik moich dotychczasowych poczynań jest przeciętny na tle rynku.
Np. na Arctic zwróciłam uwagę jak kosztowal poniżej 4zł i późnej na fali silnych wzrostów próbowałam dołączyć, co było błędem bo powinnam cierpliwie wyczekać dobry moment lub odpuścić temat. Podobnie było z Sanokiem na którym zrealizowałam 10% zysk po czym kurs nagle zaczął gwałtownie wzrastać i znowu dołączyłam na lokalnej górce.

Od ostatniej aktualizacji minęło kilka miesięcy, przez ten czas dokonałam kilku transakcji. Sprzedałam z kilkunastoprocentowym zyskiem: Arctic, Izostal i większość Sonela. Azoty sprzedałam wychodząc na 0
Zawarłam też kompletnie nieudaną transakcje na Stalprodukt, która zniwelowała zysk na innych pozycjach.

Wartość portfela od lutego 2021 do 31 grudnia 2021 wyniosła 35 150zł. Tak więc wynik portfela to 0% (uwzględniając styczeń portfel jest na delikatnym +)

Obecnie struktura portfela to ok 30% akcję, reszta gotówka. W portfelu są akcje: CD Projekt, Sonel, Magna, Playway, Amica, Ultimate Games. Większość na mniejszym lub większym minusie...
Choć nie mam się szczególnie czym chwalić to jednak jestem zadowolona z 2021 roku, bo jak dotąd nie popełniłam zbyt bolesnych błędów Największym błędem były niewykorzystane okazje- zbyt szybka sprzedaż akcji które później mocno urosły. Trochę przyzwyczaiłam się już do wahania wartości portfela, co jest moja słabością, więc mam nadzieję że dzięki temu w przyszłości będę podejmowała lepsze decyzje. Choć dominują pesymistyczne prognozy na 2022, ja patrzę w przyszłość z optymizmem

Strata portfela na dzień dzisiejszy to ok 5% (1700zł)
Sprzedałam dziś część akcji. Zostały mi tylko symboliczne ilości ULG, CDR i AMC.