varciasz-portfel fundamentalny+lekko spekulacyjny nastawiony na odbicie

ponieważ obecnie funkcję bezpiecznej przystani wzgledem inflacji zamiast złota przejął bitcoin.... to złoto pójdzie w górę tylko jeśli bitcoin poleci mocno... nie ukrywam, że taki scenariusz mocno chodzi mi po głowie

Przeczytaj komentarze pod tym artykułem na fejsie. Polecam.

@ Bankrucik - Poza czym? Widokiem państw? Może Polski, ale Stany, Chiny i jeszcze parę innych na pewno się temu dobrze przygląda. Podejście wielkich graczy do BTC przypomina mi trochę podejście Moskwy do faszystów w Rosji: niby zwalczamy, niby nam się nie podoba, niby nie mamy na to wpływu, ale po cichu załatwiamy tym swoje własne interesy.

@ Varciasz - generalnie w pełni podzielam Twoje wnioski, ale niektóre argumenty są słabe.

- on już jest środkiem płatniczym. Prawdopodobnie nie będzie powszechnym, ale to raczej ze względu na ryzyko nagłęgo "wyłączenia", niż przez koszty. Dla niektórych (choćby złudna) anonimowość jest warta każdych pieniędzy.


a jaką kontrolę ma np. Polska nad dolarem?

Kiedyś były takie lokalne świstki, co udawały dolary i można było nimi płacić w Peweksie :))) Niektórzy nawet jeszcze pamiętają, co to Pewex!



Co nie zmienia faktu, że mu je zarekwirowali. Jak się konfiskuje fałszywki, to też się je niszczy (czasem widowiskowo), a nie odsprzedaje, ale już na urzędowe konto. Przynajmniej taka jest podstawowa idea.
Jakby bardzo chcieli się dostać do tych pieniędzy, to by to dali naprawdę mocnym specjalistom od szyfrów (a nie policyjnym technikom) i spróbowaliby użyć superkomputera. Albo kilku.

Prawie 3 miesiące tu nie pisałem. Po gorącym temacie wróżb pora wrócić do przyziemnych inwestycji na GPW. Obiecałem przedstawić portfel i w końcu jest :)

Ogólnie to moje inwestycje są zadziwiająco trafne i zyski zrealizowane i niezrealizowane w tym roku to kosmiczne ponad 150% portfela... dokładnie nie liczyłem bo jeszcze nie jest na to pora. Z tych świetnych wyników również skutek uboczny - niewiele nowych operacji skoro wszystko ładnie rośnie.

W tym tygodniu sprzedane KGHM (9% zysku) oraz spora inwestycja w APLISENS.


Aktualny skład portfela (nazwa, udział w portfelu, średnia zakupu, aktualny zysk/strata):
EONET ___ 32,7% ; 6,21 ; 173%
RAWLPLUG 18,2% ; 8,11 ; 76,2%
ATENDE __ 15,1% ; 4,28 ; 62,7%
APLISENS _13,4% ; 11,4 ; -0,3%
KPPD ____ 12,3% ; 30,6 ; 85,7%
AGROMEP _ 5,2% ; 5,27 ; -5,1%
DELKO ___ 3,0% ; 17,9 ; -5,5%

Omówienie spółek w portfelu:

EONET:
Pisałem niedawno podsumowanie na temat firmy więc można się cofnąć i spojrzeć. Siedzę tu kilka lat. Ogromny zysk kusi do realizacji zysków ale za każdym razem kiedy to rozpatruję to na nowo robię analizę firmy i dalej wygląda na to że powinno być drożej więc trzymam.

RAWLPLUG:
Porządna firma, porządne wyniki. Czekam na ukończenie nowej fabryki w Azji. Ciężko wycenić mi cenę docelową tutaj ale perspektywy fajne

ATENDE:
Spora dywidenda wkrótce. Ogromny potencjał i działalność która wygląda mi na odporną na ewentualny kryzys który kiedyś nadejdzie. Przed ostatnimi wynikami lekko zmniejszyłem zaangażowanie i oczywiście żałuję

APLISENS:
Nowa spółka w portfelu. Fajnie się rozwija. Bardzo ładnie wygląda fundamentalnie. Do tego niewielka dywidenda. Jeżeli utrzymają się aktualne trendy na GPW to może się tutaj sporo zadziać bo dostępność akcji niewielka.

KPPD:
Miała być nudna spółka a zaliczyła skok o 100%. Ceny drewna galopują więc na pewno wyniki tu się będą jeszcze polepszać.

AGROMEP:
Czysto spekulacyjne wejście. W miarę biezpieczne bo 5PLN wygląda na granicę spadków kursu. Przy bardzo małej dostępności akcji może się tutaj pojawić spore wybicie więc potencjał wzrostów nieproporcjonalny do ryzyka.

DELKO:
Mały pakiet. Zastanawiam się nad zwiększeniem. Raczej na dłuższy termin inwestycja pod fundamenty

dzisiaj zakupiony pakiet JWWInvest oraz mały pakiet Betacom

Jak będe miał chwilę to dodam opisy tych firm

Zostało jeszcze trochę gotówki do zainwestowania. Jeżeli macie jakies propozycje to dajcie znać

Dzięki flesz. Przejrzałem tą spółkę. Moje wnioski to takie że ona już urosła 3x w ciągu pół roku i aktualnie jest dla mnie wyceniana zgodnie z wartością. Jest też spore ryzyko bo ta wysoka wycena oparta jest na świetnych wynikach za 2020 a nie wiadomo na ile to powtarzalne. Wycena spółki jest kilka razy wyższa niż przychody a to zawsze wymusza utrzymanie bardzo wysokich marż aby utrzymać wycenę.
Porównałem sobie też NETWISE ze spółką BETACOM i ... dokupiłem dzisiaj Betacom :)
Moim zdaniem Betacom jest więcej wart a wyceniany jest znacznie niżej niż Netwise.

Szkoda że tej spółeczki nie podrzuciłeś pół roku temu - wtedy był świetny moment na wejście :)

1 do 12 ?? Chyba nie na tą spółkę patrzysz :)

Stabilnie kurs już od wielu lat oscyluje wokół 9-10 zl.

Biznes faktycznie nie rośnie ale dzisiaj info o fajnej umowie którą mają dla sieci Biedronka więc może się ruszy. Widać też że ostatnio porządki zaczęli robić więc idzie w dobrą stronę

Chwilę tu nie pisałem ale nie znaczy że nic na giełdzie nie robię :)

W ciągu ostatnich 2 miesięcy :
* sprzedana całość KPPD: średnia sprzedaży okolo 67 co dało ogromne 120% zysku na tej inwestycji :) :) :)
* dokupione BETACOM w okolicach 9 zl
* dokupione sporo JWW INVEST w okolicach 2,2
* zakupiony pakiet PGNiG po 6,6

Portfel w tym roku robi rekordowe wyniki i wycofałem część pieniędzy z giełdy (bo za duże kwoty tam mam i jest nerwowo zamiast frajdy). Nie wiem jeszcze co robić z pieniędzmi jeżeli nie wrzucam ich na giełdę. Na razie leży i śmierdzi inflacją.

Trochę dalej inwestuję w srebro ale to raczej w celu przetrzymania kasy na długie lata w czymś fizycznym
W giełdę wrzucać nie chcę
Kredytu na dom nie opłaca sie nadpłacać bo oprocentowanie śmiesznie małe
Trochę wrzucam w dolary bo złotówka może łatwo zatonąć (co nie znaczy że z $ to ryzyko jest małe )

Najchętniej otworzyłbym jakąś firmę z kimś komu ufam aby się samemu nie zajechać ale nie mam takiego potencjalnego wspólnika (to nie jest nabór i zaproszenie do kontaktu więc nie piszcie :P )

Czym się kierujesz kupując JWW? Wskaźnikowo wygląda ok, ale ostatnie sprzedaże przez członków RN średnio zachęcają. Podzielisz się swoimi przemyśleniami?