IZOLACJA [IZO]

Przykra sprawa, ale zniknął wątek Izolacji, w wyniku mojego nieuważnego kliknięcia. Niepowetowana strata, choć miał dopiero 2 podstrony.
Przeczytałem raport zaczynając od opinii biegłego no i coś się tam chyba zaplątało: na pierwszej stronie jest, że w Izolacji wszystko formalnie w porządku, ale już na 2 stronie piszą, że sprawdzali Grupę Kapitałową Bankier.pl. Ach ten pośpiech.

Izolacja produkuje materiały izolacyjne, więc nie mamy żadnych wątpliwości, że jej wyniki są skorelowane z koniunkturą w budownictwie. Ale, o dziwo, w szczycie budowlanym wcale nie przynosiła zawrotnych zysków. Jak na producena papy, asfaltu i kauczuku, w dodatku dostarczającego do Castoramy, jej obroty są niewielkie, zaś marże handlowe coś za małe jak na producenta. Może to wynika z ograniczeń mocy produkcyjnych. Łącznie zatrudnionych jest 71 osób (w tym 50 na produkcji) więc łączny przychód za ostatnie 12 miesięcy w kwocie 25 mln zł oznacza prawie 30 tys. zł miesięcznie na osobę, a to nie jest wiele. Przy marży handlowej 15% daje zaledwie 4,5 tys. na osobę, z czego trzeba utrzymać stanowisko pracy i koszty ogólnozakładowe. Nic dziwnego, że spółka działa na styk. Jest też mocno zadłużona. Generalny pomysł to redukcja kosztów stałych, co się udaje dużym wysiłkiem robić. Cały czas jest to jednak walka o przetrwanie i trzeba przyznać, że prawie się udaje: przepływy są na styk, ale to tylko dzięki pomalutku zwiększającemu się zadłużeniu, a jednocześnie trwa stopniowa erozja wartości księgowej.

Hm, ciekawie się czyta, że np. w I półroczu zainwestowano 500 zł w modernizację zasypu do mieszadeł, albo że spółka rozpoznaje ryzyko ataku terrorystycznego. Siedzi tam z pewnością maniak wskaźników, który oblicza i przelicza na wszystkie strony, i nawet udaje mu się czasami udowodnić, że coś się poprawia. Z lotu ptaka wygląda to jednak tak: budowy w większości stoją i na razie nie ruszają, a podaż produktów konkurencyjnych z importu jest coraz większa, w dodatku złoty się umacnia i ich ceny też są konkurencyjne. Polski, do tego mały producent ma nikłe szanse na szersze zaistnienie na tym rynku. W dzisiejszych czasach fabryka to kłopot, bo wszystko można szybko i tanio przywieźć z Chin. Dużo większa wartość dodana jest w handlu.
Dodatkowy kłopot to spór o zapłatę za nieruchomość, w którym spółka jest zobowiązana zapłacić ponad 500 tys. zł, a tych pieniędzy nie ma. Może tylko pożyczyć. I może jakoś zwiąże koniec z końcem w II półroczu, ale jeśli czegoś radykalnie nie zmieni w swojej działalności, grozi jej wieczna stagnacja.

Widac ewidetnie ze don patrowicz wie co robic by wy....c kurs o jakies 200%-300% do gory tylko czy to zrobi przed czy po splicie tego niewiem, pozdrawiam.

Nalezy przyznac ,iz spółeczka to kolejny raz w tym roku daje pieknie zarobic w dni totalnej nudy na rynku.Wystarczy pełny dostep do arkusza zlecen,kilkanascie sesji cierpliwosci i jest połowa sukcesu.

Co sądzicie o wejściu w Izolację i pozostanie na niej na dłuższym terminie? Biorąc pod uwagę nadchodzące lepsze wiadomości z rynku (rozpędzenie się hossy na kolejnych miesiącach) jest możliwe zrobienie kilkuset procent na niej (cena np 8zł za akcję).

Wiem że lekki OT, ale: Czy macie na oku podobne nisko wycenione spółki z perspektywą kilkuset procent wzrostu we właśnie dłuższym terminie?

Obecnie siedzę na Hutmenie (50% portfela, Ponarze 20%, reszta skotan, ronson i zremb)

Ja jednak liczyłem i dokładnie po tyle oddałem,pewnie jeszcze bedzie jazda na północ, a pózniej pi...., tylko kurz zostanie-tak to przynajmniej wyglada w arkuszu,ale mi tam 90% w tak krótkim terminie wystarczy przy tak słabym rynku na "maluchach",tym bardziej ,iz zbyt duzo tego papierka miałem .

C/WK = 0,1


Dłuższy termin (powiedzmy za rok, dwa) C/WK = 1? Jest to możliwe? Jeśli tak to czy możemy osiągnąć 1000% zwrotu z izolacji w ujęciu długoterminowym?

Czy jest mi ktoś w racjonalny sposób wytłumaczyć skąd te wzrosty od początku tyodnia ??
I skąd ten spadek na początku miesiąca ??

oj wie, wie,

czytal ktos ten raport o transakcjach osoby zobowiazanej z dnia dzisiejszego? poprosze o info, nie mam dostepu do e-pap.

cena łatwiej rośnie z 1zł na 3 niż z 20 na 60zł :>