Portfel ynwestora

Witam

Ja też podzielę się swoim portfelem. Fajnie będzie podyskutować, a i pewnie jakieś dobre rady się znajdą

Portfel

Emcinsmed +5%
Kredyt Inkaso +0,3%
Sanok -1,7%

Biomaxima -13,5 %
Ekopol -19,3%
Invest-Remex -9%
Mabion +3%
Organic +8%
Orzeł Opony +76,5%
Plasma -13,4%

Komentarz

Emcinsmed kupiłem, bo mi się fundamenty spodobały. Inwestuje i się rozwija. Plany rozwoju też ciekawe. Cena wg mnie wysoka, ale póki co czekam.

Kredyt Inkaso to dla mnie przede wszystkim rozwojowy rynek. Odzyskiwanie długów będzie teraz dobrym biznesem. Kredyt Inkaso ma ten plus, że korzysta z e-sądów. Wysłali tam całą masę pozwów, co mam nadzieję znajdzie odworowanie w kursie spółki.

Sanok to mój dzisiejszy nabytek. Tak mi się raport spodobał, że postanowiłem kupić mały pakiecik.

Biomaxima – spółeczka mi się spodobała. Kupiłem pakiet i go zakopałem. To taki mniejszy brat PZ Cormay i mam nadzieję powtórzy jego sukces. Rentowna spółeczka z biotechnologicznego sektora, która mam nadzieję przyniesie mi zysk w długim terminie.

Ekopol wkurzył mnie swoim „przekrętem” informacyjnym, ale mimo tego nie sprzedałem. Zainwestowałem, bo spodobał mi się pomysł mikrostacji. Ostatnio jednak trochę je zaniedbują i Ekopol zapowiada wieści o nowej technologii w kwietniu. Co mi szkodzi poczekać do kwietnia? Zobaczymy, co pokażą. Wg mnie niedowartościowana spółka, ale sama jest sobie winna. Żal mi trochę tak tanio sprzedawać…

Invest – Remex – działalność mi się spodobała. Ochrona przed hałasem komunikacyjnym w Polsce prawie nie istnieje, więc mają, co robić. Dla takich spółek właśnie jest New Connect. Wysoko wyceniana, ale perspektywy jeszcze większe.

Mabion to taki drugi Petrolinvest tylko, że nie wydobywa ropy, ale szuka leku na raka. Jeśli się uda, to zyski będą niepoliczalne. No dobra… Trochę przegiąłem z tym porównaniem W każdym bądź razie inwestycja z założenia długoterminowa.

Organic to moja ulubiona spółka. Jak dla mnie to perełka na New Connect. Prezes z doświadczeniem z Wig-u20 (Computerland) i perspektywiczny rynek zdrowej żywności… Organic to start-up, który dopiera szuka rentowności. Zamierzam kilka lat potrzymać w portfelu i dokupować, jeśli w spółce wszystko będzie szło zgodnie z planem

Orzeł Opony. Zainwestowałem w Orła, bo to nienormalne, że spółka na giełdzie była warta mniej niż suma dotacji, którą dostała. Efekt? 77 % w 2,5 miesiąca. To się nazywa mieć wyczucie czasu

Plasma to mój kolejny ulubieniec. Spółka z sektora nowych technologii czyli w sam raz na New Connect. Na dodatek rentowna i prowadząca badania i posiadająca patenty. Perspektywy wyśmienite, prognozy na ’11 i ’12 też pozytywne. Ostatnio tylko coś spada, bo prezes odszedł. Czyżby w spółce coś nie tak się działo?

Moja strategia

1. Inwestuję w oparciu o analizę fundamentalną. Głównie zwracam uwagę na sektor, dopiero w dalszym kroku szukam spółek. Szczególnie lubię mniejsze spółki z nienagannymi przepływami finansowymi (operacyjne na plus a inwestycyjne na minus)

2. Na giełdzie szukam też niedowartościowania. Jeśli coś aż razi w oczy, to kupuję vide Orzeł Opony

3. Mam też słabość do perspektywicznych spółek z New Connect. Może jakiś Apple czy inny eBay się z New Connect urodzi?

To tyle. Czekam na komentarze i rady od bardziej doświadczonych forumowiczów

Potrzeba więcej statystyk? Już się robi. Mam ich sporo

Procentowy skład:

Emcinsmed 12,00%
Kredytin 9,33%
Sanok 10,20%

Biomaxima 6,58%
Ekopol 6,19%
Investrem 8,33%
Mabion 9,22%
Organic 15,38%
Orzlopony 17,10%
Plasma 5,68%

Wynik: +5,01 %

Witam, witam towarzysza niedoli

Wysoka cena paliw napędza biznes Ekopolu. Po cichu liczę więc na odbicie na walorze. Moja strategia to wciąż trzymać z (wirtualnym) stop lossem w granicach 30 %. Co sądzisz?

Jak widzicie nie lubię częstych zmian w portfelu

Ja wcale nie stosuję stop lossów (z podobnych powodów). Stop loss będzie wirtualny. Ekopol sprzedam, gdy cena zamknięcia będzie o 30% niższa niż moja cena zakupu. Nie ma co tracić kapitału na spółce, która spada i wykrwawia mój portfel. Kapitał może w tym momencie pracować na innej (rosnącej) spółce.

New Connect to specyficzny rynek. Toleruję tu głębsze spadki spółek, bo też i potencjalne zyski są wyższe. Każdy, kto zaczyna swoją przygodę z New Connect, powinien się trochę przestawić Można tu sporo stracić, ale jeszcze więcej zyskać albo odwrotnie

robkop, chcąc nie chcąc stałeś się długoterminowym inwestorem, bo nie zdążyłeś sprzedać Coś jak ja z Ekopolem? Obiecuję, że jeszcze tylko miesiąc, jeszcze tylko miesiąc i ciągle nie tnę straty

W tzw. międzyczasie rozglądnąłem się trochę po New Connect w poszukiwaniu jakiejś innowacyjnej spółki a'la Mabion. Szczególnie spodobała mi się spółka Blirt, ale wycena jeszcze jest kosmiczna Czego szukam? Chodzi mi o spółkę, która ma realną szansę przynieść ponadprzeciętny zysk. Preferowane sektory to: biotechnologia, IT, technologie. Spółka ma oferować niekonwencjonalne usługi / produkty. Na shortliście zostały mi jeszcze: MEW, InteliWise, Codemedia i S4e.

Równocześnie planuję dokupić coś z Gpw. Obserwuję: Integer.pl, 4FunMedia, GinoRossi i Robyg.

mrk, spełnia kryteria i to z nawiązką. Nie dość, że spółka innowacyjna to jeszcze rentowna. Cena / Zysk = 31,75 trochę faktycznie już odstrasza. Jeśli kurs spadnie, to kupię. Dzięki

topfacet, tym razem nie dzięki. Tromedia była jedną z moich najlepszych inwestycji. Nie tak dawno zarobiłem na niej ponad 50 %. W tym momencie jest dla mnie za droga. Poza tym co w Tromedia innowacyjnego???

Z branży e-commerce już wolałbym Oponeo albo Marketeo, ale nie rozumiem powiązania kapitałowego między tymi spółkami. W ogóle jakoś panicznie boję się nowych emisji, pp i IPO. Nawet w Tauron i GPW nie wszedłem z tego powodu.

topfacet, wskaźnikowo może i tania, ale budzi się tu moja natura fundamentalisty. Trochę nie wierzę w powtarzalność aż tak wysokich zysków Tromedia. Nie wczytywałem się aż tak dokładnie w raport, ale coś mi się wydaje, że część zysków została po prostu wykreowana przez te wszystkie przejęcie (głównie Domenomanii). Wcześniej zainwestowałem w Tromedia tylko dlatego, że po opublikowaniu prognoz aż raziła niedowartościowaniem. Kolejny raz kupię Tromedia tylko gdy:

a) kurs solidnie spadnie,

lub

b) raport roczny potwierdzi, że zysk jest "zdrowy" i spółka generuje żywą gotówkę.

W skrócie Tromedia (na razie) nie. Może masz jakiś inny typ dla mnie???

topfacet, IQP to dobra spółka. Przyglądałem się już jej i przeanalizowałem ostatni raport. Faktycznie spółka spełnia moje kryteria. Nie dość, że jest rentowna, to jeszcze dość spora. Wysoka kapitalizacja sprzyja bezpieczeństwu inwestycji. Może pomyślisz, że jestem wybredny, ale mimo tego nie zdecyduję się (jeszcze) na inwestycję w IQP. Powód jest prosty: nie rozumiem ich biznesu. Taka specyfika funduszy, że nie wiadomo, kiedy zarabiają a kiedy nie. IQP będzie na mojej liście rezerwowej, ale w pierwszej kolejności zainwestuję w spółkę, która prowadzi prosty biznes.

Przyglądałem się niedawnemu debiutantowi Fresh24. Muszę przyznać, że podoba mi się jej działalność - e-grocery czyli sklep z produktami spożywczymi z dostawą do klienta. Sektor wg mnie bardzo przyszłościowy, ale spółka to niestety kompletny start-up generujący potężne straty i na dodatek z kapitalizacją z kosmosu. Będę kibicował spółeczce i przyglądał się jej rozwojowi. Nie wykluczam wejścia w tę inwestycję, ale najwcześniej za kilka miesięcy.

topfacet, może ja jestem taki głupi, ale naprawdę nie rozumiem biznesu takich spółek jak IQP. Znacznie łatwiej jest mi ocenić sytuację spółki, która coś produkuje/sprzedaje/wykonuje jakąś konkretną usługę. Wtedy wiadomo co to koszty, a co przychody. W przypadku funduszy jak IQP na przykład, to gubię się w tym co jest przychodem, co przeszacowaniem wartości inwestycji i co faktycznym zyskiem gotówkowym, a co papierowym. Dla mnie to zbyt skomplikowane. Z tego względu unikam takich spółek na rzecz do bólu nudnych z prostym acz innowacyjnym biznesem.

Co do konkurencji na rynku e-grocery to się zgodzę... i też nie zgodzę :D Spółka Fresh24 działa wyłącznie na terenie Warszawy i okolic. Konkurentów ma tam ledwie kilku. Na pewno ciężko jest się jej przebić, ale nie przesadzałbym z konkurencją. Na jakim rynku nie ma konkurencji???

Zgoda co do tego, że konkurencja może osłabić nawet najlepszą spółkę. Konkurenci tylko czekają na nawet najmniejsze potknięcie i od razu rozpychają się na rynku. Z tego względu szukam spółek, które działają na rynkach, na których jeszcze nie ma konkurencji albo jest ona słaba. Wg mnie takie spółki to Organic, Plasma i po części Ekopol, w które zainwestowałem. Pod tym względem podoba mi się też InteliWise, ale wg mnie jest ona obecnie zbyt droga.