Portfel pasywnego inwestora - Wojetek's stocks

Możliwe że zwrot na ENG. Wędruje do portfela po 100 szt po 20,04. SL 18,90 (5,6%)

Kofola mocno rośnie - w sumie to ma sens biorąc pod uwagę nadchodzącą falę upałów ;). W teorii też energetyka powinna trochę skorzystać jak i branża chłodnictwa/klimatyzacji.

By the way: W20 blisko sygnału K dla FL.

Fundamentalnie kompletnie mi się nie widzi to HWE :P. Ale faktycznie minimum 0,8 może zadziałać jako wsparcie i może z tego być niezłe spekulacyjne odbicie. Wrzucam do obserwacji w oczekiwaniu na reakcję na wsparcie. Podobnie 12 zł przyciąga EEX, ciągle też czekam na ropę crude na 44 USD.

NWG mam od początku portfela w obserwacji - ale jeszcze trochę musi spaść ;). Jutro coś czuję HWE wskoczy po 0,81 :) (a może zrobią 0,7x test ?). Wstępny SL sobie przygotowuję na ok 0,73 więc circa 10%.

po dzisiejszej świecy na HWE a zwłaszcza wolumenie raczej pewne, że wpadnie Ci po te 81 :)

Hawe do portfela po 0,80 - 2500 szt. Stop 0,72. K również 22 szt RCFLW30 po 90,49. Stop pod 2185 (na cercie nie wiem ile wyliczą - jakiejś 7% więc ok 83 zł)

Liczę na domknięcie luki na 1,15 (41%), choć jak dobrze podziałają to i 1,26 możliwe ;). Problemem może być te 1,0 (cena nominalna więc i najniższa emisyjna) - jako możliwy scenariusz pod wzrosty biorę pod uwagę odwołanie emisji akcji.

LWB teraz tak naprawdę jest na dobrym poziomie do kupna - ale już nie będę tego uśredniał ;p Poczekamy - zobaczymy.

PS


Taka szybka lokata

SLe daje w tym systemie między 5 a 15%. Oczywiście kusi mały SL i często można sobie na taki pozwolić wchodząc "w punkt". Z drugiej strony szukam ruchów większych niż jedno-dwusesyjne - raczej odbić do tygodnia-kilku (a ideał to oczywiście nowy trend wzrostowy). Zgadzam się - to jest bardzo ryzykowny portfel :)



Jeśli się nie mylę to odwrotność szybkiego Stochastica ? STS nigdy nie był moim ulubionym narzędziem ale sprawdzę dokładnie ten R%. Generalnie przy tym systemie nawet RSI mocno nie używam (bo na 99% wiem co pokaże widząc kurs ;p) a skupiam się na poziomach wsparć i oporów oraz świecach. Kto śledzi kronikę od początku ten pewnie zauważył że RSI używam dość specyficznie i zupełnie "nieksiążkowo" nie zwracając uwagi na sygnał K i S na nim.



Odbicie faktycznie jest - ale równocześnie czy to powrót do hossy ? Możliwe, choć równie dobrze może to być początek bessy pamiętając o długości wzrostów w USA (rekordowa na obecną chwilę względem ilości dni). Portfel na pewno będzie działał do końca roku (a może dłużej) więc jest to okres by wyciągnąć jakiejś wnioski. W tym czasie pewnie będzie parę korekt i odbić :)



Nie jestem przekonany do osoby autora (który jak widzę żyje z bycia analitykiem, szkoleń i pisania książek a nie inwestowania). Mimo to w wolnej chwili zajrzę w ten algorytm.

Przeczytałem darmowy fragment proponowanej książki Pana Pietrzycy - www.publio.pl/files/samples/4e...

Nie jestem zbytnio przekonany do tego co autor pisze. Główne moje wątpliwości to:
- na schemacie 1 autor pokazuje coś podobnego do schematu który sam grywam prywatnie - ale to jest gra z trendem a nie żadne łapanie brzytwy ;)
- 2 miesięczny okres oczekiwania na przecięcie EMA 50 i EMA 200 - dlaczego nie miesięczny/3 miesięczny ? Jakiejś badania za tym stoją ilościowe ?
- 10% SL - dlaczego tyle ? rozumiem staranie o jasne wyłożenie materiału ale SL jest domeną MM a nie systemu gry,
- Schemat 5 - dla mnie praktycznie nieczytelny. Wnioski - graj każdy dołek po mocnym wyprzedaniu ?
- patrząc po spisie treści widzę że autor potem opisuje ADX/DMI (wskaźniki trendowe - gdzie więc ta gra pod prąd ?) a potem GMMA (Guppy) który też grał z trendem. Jest też zarabianie na spadkach i wszystko na 58 stronach za 39 zł - troszkę drogo ;p.

To tyle moich przemyśleń z szybkiej lektury tego co jest powszechnie udostępnione. Możliwe że komuś taki system pasuje i ma wyniki - tym lepiej dla niego :).

To o czym pisałem w poście powyżej, to tak naprawdę metoda "price action" powiązana z regułą "brzytwy", czyli znowu próba określenia trendu i na tej podstawie określenie momentu wyjścia (PA) i wejścia ("brzytwa").
W rozdziałach, które przytoczyłeś - czyli wskaźnik ADX/DMI/wykres Guppy'ego autor tylko pokazuje jak powinna wyglądać brzytwa dla tych wskaźników.
Dwumiesięczny okres autor przyjął na potrzeby definicji samej "brzytwy", podając ogólną statystykę, że po przekroczeniu tego okresu ponad 70% przypadków podchodzących pod brzytwę generowało straty (bez konkretnego przykładu).
Zalecany SL "do 10%" maksymalnie - ma minimalizować straty, autor chyba koniecznie chce wpoić stawianie stop-losów, książka dedykowana jest dla początkujących graczy.

Sam jak pisałem książki nie polecam - bardziej napisałem jako o ciekawostce, większość "poradników" odradza łapanie brzytwy, to jest raczej pozycja dla kogoś kto jest początkujący a szuka dodatkowej adrenaliny w inwestowaniu. Książka daje pewną bazę pod to żeby nie stracić 100% na pozycji (mi się to kiedyś udało, a mówią, że niemożliwe ;)

W odniesieniu do wcześniejszej odpowiedzi


Tak to to samo, jeśli nie jesteś przekonany do STS to nie ma sensu szukać szczegółów Williamsa.
Dla mnie jest to wskaźnik określający w którym dniu powinienem wejść w papier który obserwuję.