pixelg
Portfel pasywnego inwestora - Wojetek's stocks - Indywidualne kroniki giełdowe - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Portfel pasywnego inwestora - Wojetek's stocks

Wojetek
125
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 5 403
Wysłane: 12 października 2014 19:57:59
Na początek wpisu o giełdach zagranicznych najbardziej oczywisty wykres publikowany chyba już wszędzie ;)

DAX week

kliknij, aby powiększyć


Wygląda to naprawdę źle dla byków. Wykończona formacja RGR z przebiciem linii szyi więc aktywowanym sygnałem sprzedaży. Do potwierdzenia jej brakuje już tylko wzrostowej podbitki do linii szyi ew ciut wyżej i dalszych spadków po tym. Indeks nie potrafił już wrócić do LT przebitej w czerwcu, zrobił niższy szczyt a RSI od dłuższego czasu jest w trendzie spadkowym (wcześniej była też spadkowa dywergencja). Wszystkie sygnały jasno mówią "SELL", brakuje tylko dobrego miejsca czyli podbitki do zajęcia krótkiej pozycji. Zwracam uwagę na wykresie również na podwyższony wolumen. Pozostaje jeszcze pytanie czy tak oczywisty i łatwy do rozczytania układ się spełni czy to tylko false break (podobny jak ten na W20 w 2012), odpowiedź da korekta wzrostowa a dokładniej jej skala.


mDax week

kliknij, aby powiększyć


Ciekawostka - czy to nie kopia DAXa tylko gorsza ? A przecież hossy bez małych/średnich spółek nie ma...
Jeszcze gorzej wyglądają mniejsze niemieckie spółki

sDAX week

kliknij, aby powiększyć


Wsparcia przebite, wręcz swobodne spadanie (+ wyprzedanie więc pasuje do zrobienia korekty wzrostowej).

CAC40 week

kliknij, aby powiększyć


Francuzi nie odbiegają od Niemców, praktycznie kopia DAXa.

SP500 week

kliknij, aby powiększyć


Amerykanie po raz pierwszy od 2012 są na koniec tygodnia poniżej SMA30t co jest niepokojące. Co prawda mają wsparcie na 1900 pkt i trend wzrostowy pozostaje zachowany bez jego przebicia ale to przecież najlepszy index od 2009. Nie podoba mi się też dywergencja na RSI jak i przebicie LT. Możliwy scenariusz to formowanie prawego ramienia RGR jak i 2TOP.

Na koniec najlepsze indeksy NASDAQ i nasz MWIG40

NASDAQ month

kliknij, aby powiększyć


Celowo w takiej skali by pokazać że możliwe miejsce na korektę/zmianę trendu nawet na tym indeksie (ciągle w hossie) jest bardzo bliskie i nieprzypadkowe. Można zauważyć już negatywną dywergencję na RSI, do kluczowego wsparcia brakuje jeszcze sporo (poziomy 4000-3900) więc lepiej być czujnym.

mWIG40 week

kliknij, aby powiększyć


W takim otoczeniu makro trudno rosnąć i wygląda na to że prowzrostowy układ na kontynuację na "średniakach" może zostać zmarnowany. W idealnym świecie indeks wróciłby do górnej bandy konsolidacji i napotykając popyt pomknął ku nowym szczytom. Niestety ciągle nie ma to miejsca a cała wzrostowa marubozu z końca września już została zanegowana. Kurs jest ciągle nad średnią, pytanie jednak czy na długo. Spadkowy scenariusz mocno krzyżuje szyki mojemu portfelowi TOP10, możliwe że w przypadku jego realizacji szybko zobaczymy strzelające SLe.
Edytowany: 12 października 2014 20:01

flesz
flesz PREMIUM
19
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 615
Wysłane: 12 października 2014 22:05:01
fajne resume.

czy w przypadku czarnego scenariusza na świecie czyli naprawdę mocnej korekty o kilkadziesiąt% nasz rodzimy rynek nie będzie zachowywał się lepiej? - nie było u nas takiej hossy, to i bessa powinna być łągodniejsza - nie ma z czego tak spadać i wyceny nie są tak nadmuchane...


kamilcia
kamilcia PREMIUM
2
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2008-08-11
Wpisów: 111
Wysłane: 13 października 2014 11:16:06
@flesz
biorąc pod uwagę okres 2009 - teraz

index min max procent
spx - 660 2000 ~300%
ndq - 1270 4600 ~360%
dax - 3600 10000 ~270%
cac - 2480 4600 ~185%

wig - 20500 55500 ~270%
wig20 - 1240 2500 ~100%
mwig40 - 1225 3700 ~300%

Czy nie było u nas hossy - kwestia dyskusyjna - wg mnie była. Czemu nie dotknęła, aż tak bardzo WIG20 ? Popatrz na skład indeksu - chyba tu tkwi odpowiedź.

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


Damian1
0
Dołączył: 2013-09-09
Wpisów: 91
Wysłane: 13 października 2014 22:19:44
Wojetek, jak może wpłynąć dual listing na wycenę spółki

stooq.pl/n/?f=920407&searc...

Masz ją w swoim portfelu, więc pewnie masz jakieś przemyślenia na ten temat.


corbolo
0
Dołączył: 2013-06-08
Wpisów: 34
Wysłane: 13 października 2014 22:21:06
Mimo nadejścia ciężkich czasów są perełki wyglądające zachęcająco Dancing http://stooq.pl/q/?s=sds.us
W skrócie: nowy szczyt na RSI jednak bez jakiś znacznych obrotów.

Wojtku, czy mógł byś spojrzeć na kawę (KC.F)? W ubiegłym tygodniu został wybity nowy szczyt, tylko zastanawia mnie brak większych obrotów Think

ksysiol
0
Dołączył: 2009-03-31
Wpisów: 10
Wysłane: 14 października 2014 04:02:15
Cześć Corbolo.
Wykres tego ETF-u na S&P rzeczywiście wygląda całkiem ciekawie. Gdzie to cóś można łobstawić:)?
Pozdrawiam.

Wojetek
125
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 5 403
Wysłane: 14 października 2014 11:50:16
Z racji braku czasu odpowiedź w telegraficznym skrócie:

@flesz

Kamilcia nieźle podał/a skalę wzrostów i za bardzo nie odstawaliśmy przynajmniej na polu małych spółek w tej hossie. WIG20 praktycznie w trend wzrostowy nie wszedł ani przez moment od 2011 roku i od kryzysu greckiego wyraźnie jako rynek odstajemy od zachodu. W 2006-2007 WIG rósł mocniej od zachodnich giełd (była wręcz moda na EM) i potem dostaliśmy w bessie znacznie mocniej. Teza o mniejszej skali spadków szczególnie W20 od DAX/SP500 może mieć uzasadnienie obecnie ale lepiej być czujnym.

@corbolo
Póki co ten new high na kawie jest jak piszesz bez obrotu i z podażowym cieniem. Kompletnie mnie on nie przekonuje. Możliwe że korekta i miejsce jej zakończenia da odpowiedź czy będzie kontynuacja trendu wzrostowego po minionej konsoli.

@ksysiol
Podejrzewam że na platformach funduszy będą to mieć, jeśli nie w PL to przez Londyn.

@Damian1

Informacja raczej pozytywna. Wejście spółki na nowy rynek notowań zazwyczaj zwiększa popyt na akcje, często też ze strony funduszy (dość podobnie jak w przypadku wejścia do nowego indeksu np. MSCI). WSE obecnie jest liderem portfela co jest dla mnie pewnym zaskoczeniem (podobnie zaskoczył mnie Global Cosmed w prywatnym portfolio) a skoro trend trwa to nie przeszkadzam.


W weekend będzie znów szersze omówienie sytuacji :)
Edytowany: 14 października 2014 11:52

corbolo
0
Dołączył: 2013-06-08
Wpisów: 34
Wysłane: 16 października 2014 00:59:01
Wojtku, co myślisz na temat kontraktu na olej sojowy(BO.F)?

Ja zauważyłem wzrost wolumenu oraz pozytywną dywegerencję na RSI dziennym.
Fundamentalnie na plus to krótkotrwała susza w Brazylii oraz deszcze w USA utrudniające zbiory, na minus wzrost powierzchni upraw oraz wysokie plony w USA.

Z nadprodukcją również może nie być problemu ze względu na rosnące potrzeby pokarmowe w Chinach:
Cytat:
Amerykańskie Stowarzyszenie Przemysłu Spożywczego szacuje, że w przeciągu najbliższych 4-5 lat (w perspektywie 2018 roku), Chiny staną się największym importerem żywności na świecie (szacunki mówią o obrotach na poziomie 480 mld RMB – 79mld USD). Chińskie Biuro Statystyczne zdaje się potwierdzać te dane informując o ponad 15% wzroście importu żywności na przestrzeni ostatnich 5 lat.
www.gochina.gov.pl/Aktualnosci...
Edytowany: 16 października 2014 01:01

Wojetek
125
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 5 403
Wysłane: 16 października 2014 10:59:38
Bardzo ciekawy temat z tym olejem sojowym :).

BO.F week

kliknij, aby powiększyć


Trend spadkowy w pełni. Odległość od średniej znaczna, obecna konsolidacja zapewne na dziennym powoduje wzrost RSI (podobnie RSI spada w konsolidacjach w uptrendach). Możliwa wzrostowa podbitka ale pozycja długa w mid/long term dopiero możliwa po wybiciu ostatniego szczytu czyli 45 USD. Prawdopodobny scenariusz to albo podbitka do ok 37 USD albo wąska konsolidacja i dalsze spadki (do low z 2009 jeszcze trochę mają).

Wojetek
125
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 5 403
Wysłane: 16 października 2014 12:21:06
Zaczynają lecieć SLe w TOP10 picks. Jak pisałem jeśli coś wyleci nie będzie zastępowane już do końca roku. Zwiększa to szanse na nie osiągnięcie celu 10% stopy zwrotu na portfelu, ale zwiększa też szanse na uzyskanie w ogólne dodatniego wyniku (w tym momencie bicie rynku wzrosło do ponad 6%)

Pierwsze wyleciały Kęty po 256 zł - transakcja na -7,95%.

Wklejam stopy dla pozostałych akcji (obecne - możliwe podwyższenie oczywiście)

Energa 22,48
Ciech 38,98
Alumetal 38,98
Forte 49,30
ING - 132,9
Sanok 45,4
PGE 19,79
Work Service 17,29
Polsat 24,58
Edytowany: 16 października 2014 12:22


catchduck
0
Dołączył: 2014-09-09
Wpisów: 109
Wysłane: 17 października 2014 15:51:51
Wojetek w swoim portfelu masz Forte dlatego pewnie intensywnie śledzisz kurs. Zastanawiam się, czy kurs zmierza do wsparcia na 50,30 czy może korekta już się dopełnia i właśnie mamy odbicie od MA50 i powrót do właściwego trendu?
Analizując fundamentalnie potencjał wzrostowy istnieje, ale mam problem z określeniem momentu wejścia.
Jak oceniasz dalszy potencjał tej spółki w obliczu trwającej korekty?

Wojetek
125
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 5 403
Wysłane: 17 października 2014 17:55:20
Twardsze wsparcie może FTE znaleźć dopiero ok 49 zł co daje jednak negację marubozu z 10 września. Trafienie miejsca gdzie korekta się skończy jest łatwe tylko przeglądając historyczny wykres. Czasami udaje się trafić w punkt i działa dawny opór/wsparcie (np. wspomniane 49), jeśli spółka jest mocna to korekta nawet w takie miejsce nie dochodzi tylko kończy się w powietrzu, bywa też odwrotnie gdzie kurs przelatuje przez wsparcie i po kilku sesjach wraca (popytowe cienie itp) wybijając przy okazji trochę SLi. Dość skutecznym sposobem na znalezienie końca korekty (i odpowiedź czy to już) jest wejście po przebiciu lokalnego szczytu (np dla FTE 56,52) a stop na ostatnim low (zgodnie z teorią Dowa kurs nie powinien tam już wrócić i często tak bywa). Średnich do szukania dołka bym nie angażował ;), są lepsze w ukazaniu ogólnego kierunku trendu.

Yaroman
27
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 1 045
Wysłane: 17 października 2014 18:31:06
Prośba o "rzucenie okiem" na wykres Synthosa. Moim zdaniem jest w ciekawym miejscu, ale co dalej ? Jak interpretować dzisiejszy duży wolumen?
“Pluralitas non est ponenda sine neccesitate”

Wojetek
125
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 5 403
Wysłane: 17 października 2014 19:17:16
SNS week

kliknij, aby powiększyć


Na spekulacyjne zagranie się nadaje :). SNS od dłuższego czasu (od 2012) jest konsolidacji. Zakładając jej ciągłość (a przy obecnym odbiciu na giełdach sytuacja sprzyja) znalezienie się kursu na dolnej bandzie daje pole do popisu arbitrażystom i graczom (stąd pewnie wzmożone obroty).

SNS day

kliknij, aby powiększyć


Oznaczyłem możliwe opory przy których kurs może skończyć wzrostową podbitkę (w max scenariuszu oczywiście możliwa górna banda konsolidacji czyli ok 5,5 zł), stawiałbym na 4,4-4,5 jako max odbicia co daje ok 10% potencjału przy ograniczonym ryzyku do ok 5% czyli sensowne 2:1). Jest fut na SNS ale płynność znikoma więc takiej opcji nie polecam. Zdecydowanie nie jest to zagranie na długi termin bo kurs jest i na dziennym jak i tyg wykresie pod kluczowymi średnimi.

catchduck
0
Dołączył: 2014-09-09
Wpisów: 109
Wysłane: 17 października 2014 20:07:25
Wojetek napisał(a):
Dość skutecznym sposobem na znalezienie końca korekty (i odpowiedź czy to już) jest wejście po przebiciu lokalnego szczytu (np dla FTE 56,52) a stop na ostatnim low (zgodnie z teorią Dowa kurs nie powinien tam już wrócić.


A który moment najlepiej uznać za właściwy do wejścia po pokonaniu lokalnego oporu? Czy jest jakaś ogólna reguła mówiąca, że opór został trwale przekroczony, np. czekanie na zamknięcie pierwszej świecy i ocena czy nie ma podażowego cienia, czy może jakaś procentowa odległość od wsparcia?
Np. 25.09 na Śnieżce doszło do wybicia oporu białą marubozu, kurs 03.10.2014 r. powrócił na moment dolnym cieniem pod przebity wcześniej opór i obecnie powoli oddala się od niego ponownie.
Moje pytanie – czy można to ponad kilkutygodniowe utrzymywanie się kursu nad oporem uznać za jego pokonanie, czy wciąż istnieje zagrożenie fałszywym wybiciem? Tym bardziej, że jeszcze jest niedomknięta spadkowa luka z czerwca 2014 r.



Yaroman
27
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 1 045
Wysłane: 17 października 2014 20:30:20
Dzięki za Synthos!
“Pluralitas non est ponenda sine neccesitate”

Wojetek
125
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 5 403
Wysłane: 17 października 2014 21:37:51
Cytat:
A który moment najlepiej uznać za właściwy do wejścia po pokonaniu lokalnego oporu? Czy jest jakaś ogólna reguła mówiąca, że opór został trwale przekroczony, np. czekanie na zamknięcie pierwszej świecy i ocena czy nie ma podażowego cienia, czy może jakaś procentowa odległość od wsparcia?


Bezpieczniej jest oczywiście gdy przebito opór w cenie zamknięcia świecy (czyli close jest ponad), niestety w ten sposób można stracić wiele świetnych okazji na wejście więc samo wybicie oporu (ew ciut ponad oporem) powinno uruchamiać zlecenie kupna.

Cytat:
Np. 25.09 na Śnieżce doszło do wybicia oporu białą marubozu, kurs 03.10.2014 r. powrócił na moment dolnym cieniem pod przebity wcześniej opór i obecnie powoli oddala się od niego ponownie.


Do końca to nie jest ten sam moment co korekta na FTE i spółka znacznie mniej płynna więc wartość świeczek mniejsza, ale zakładając posiadanie zlecenia stop limit na 36,90 to marubozu uruchamia zlecenie kupna, SL pewnie ok 33 pod dołkami konsoli więc późniejszy powrót nawet poniżej oporu nie jest problemem (wręcz to normalne że korekta wraca do dawnego oporu i on staje się wsparciem). Jak ktoś chce "na sucho" i w miarę szybko sprawdzić się w łapaniu korekt to polecam forexowe dema, ustawić sobie M1 na eur/usd, zidentyfikować wybicie a potem wejść na korekcie (albo po przebiciu poprzedniego high - np w korekcie ABC wybicie szczytu fali B) albo np na powrocie do oporu który daje wsparcie. Wynik widzimy w przeciągu minut, kilkanaście prób i już zaczynają pewne mechanizmy być widoczne. Oczywiście nie ma metod w 100% skutecznych, ale te częściej działają niż nie ;).
Edytowany: 17 października 2014 21:39

flesz
flesz PREMIUM
19
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 615
Wysłane: 17 października 2014 23:10:29
Wojtku, jakiś czas temu miałeś na tapecie ARCTIC.

dziś była próba wyjscia górą przez wazży poziom, chyba nieudana.

jak to oceniasz?

Wojetek
125
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 5 403
Wysłane: 18 października 2014 10:44:24
ATC week

kliknij, aby powiększyć


Cytat:
Wojetek napisał(a):
Na Arcticu test 3,30 wydaje się praktycznie pewny. Potem korekta i dalsza wspinaczka jest możliwa. Wszedłem jeszcze przed wynikami na wybiciu 19.08, trochę też dobrałem na ostatniej korekcie i cierpliwie czekam :). Wyniki całkiem przyzwoite pokazali i chyba się rynkowi podobają.


Tak było, jak widać prognoza się sprawdziła i jest 3,30 :). Zobaczymy czy obecne poziomy potwierdzą istotność oporu i kurs odpadnie ponownie od tej bariery (możliwe w koncepcji oRGR i tworzenie prawego ramienia) czy też zobaczymy udany atak (koncepcja spodka) a później korektę wracającą w poziomy wybicia. Sam podciągnąłem stopa na 3,05 co gwarantuje mi mały ale zysk (ok 3%).

Nataniel
4
Dołączył: 2011-05-28
Wpisów: 167
Wysłane: 20 października 2014 20:49:57
Mam pytanie odnośnie wykresu Forte. Czy można powiedzieć, że dzisiaj pojawiło się na nim Białe Marubozu? Na wykresie widziałem leciutki cień nad świecą, więc nie wiem czy pasuje to do definicji (jeżeli tak to powinno sygnalizować kontynuację odbicia) ?

Think

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 2,414 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,25% +33 650,53 zł 53 650,53 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło