Ewolucja gracza giełdowego

Hmmm no ciekawa sprawa...

Zastanawia mnie dlaczego skoro stosujesz tę średnią i wcześniej była wsparciem co widać na wykresie nie postawiłeś SL na poziomie 54 zł gdzie dzienna spadkowa świeczka zamyka się poniżej średniej i jest to sygnał sprzedaży. W przypadku większego marginesu akceptowanego błędu kolejne wsparcie widziałbym raczej na poziomie 52 zł. 53,08 tam akurat nic nie widzę.

Wnioskuję, nie wiem czy słusznie, że SL stawiane są w jakiejś odległości obliczanej na podstawie ruchu procentowego?

Wracając do średniej z obrazka nie wiem co to za średnia ale istnieje prawdopodobieństwo, że kurs do niej dotrze i odbije się mocniej w dół. Ona była wsparciem do tej pory, teraz wg mnie powinna stać się oporem.

Głowa do góry!

Średnią wykorzystuję jedynie jako pomocniczy wskaźnik kierunku trendu. W moim przekonaniu zostały spełnione trzy warunki zmiany trendu (krótko terminowego w tym przypadku:
1.Kurs nie ustanowił nowego szczytu. W tym przypadku świeczki z 09/03 nie uznawałem jako nowego szczytu
2.Została przebita linia trendu (za początek przyjmijmy 30/10/2014)
3.Przebite zostało wsparcie (ustanowione przez swieczkę z 20/02)

Sam punkt wyjścia z pozycji uznaję za całkiem dobry. Jestem zły na siebie jedynie za:
1.Bezmyślne powiększenie pozycji o 50%
2. Nie przypilnowanie rozwoju sytuacji, żeby na czas zamknąć stratny pakiet.

Owszem- tak jak piszesz można było postawić stopa w okolicach 54, jednak patrząc na wykres tygodniowy kurs miał się gdzie wyszumieć.


Nie słusznie :) Nic podobnego. Staram się stosować purystyczną wersję teorii Dowa - stop pod poprzedzającym dołkiem.

Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Dostałem dobrą lekcję.
Jak wiadomo z wcześniejszych naszych dyskusji, byłem bardziej z zwiększaniem pozycji na kolejnym wybiciu, gdyż miałem poczucie większego bezpieczeństwa. ( skoro wybija w górę znaczy, że dobra decyzja). Chyba właśnie przekonałem się, że to nie jest dobry sposób głównie dla tego, że do najbliższego stopa jest "daleko". Ewentualna obsuwa zje sporą część zysku - co mieliśmy okazję zaobserwować. Oczywiście można pilnować kursu w trakcie sesji i sprzedać stratny pakiet w miarę szybko - jednak ja nie mam na to czasu w ciągu dnia.

Pytanie, które mi się teraz nasuwa - gdzie stawiać stopa dla następnego pakietu, jeżeli poluję na koniec korekty? W tej transakcji popełniłem jeszcze jeden błąd - zaczekałem, aż cała (nowo powiększona) pozycje osiągnie wyznaczony stop, zamiast zamknąć tylko stratny pakiet.



Absolutnie nie w tym kierunku podąża mój nerw:)
Nie jestem zły na to - ile nie zarobiłem a na to, że bezmyślnie powiększyłem pozycję bez wcześniejszego przygotowania uzasadnienia i dodatkowo bez policzenia czarnego scenariusza, jeżeli nowe wejście okazałoby się złe.

No to pa:)

1. To już pisałem - za szybko chcesz mieć całą pozycję często kosztem właśnie średniej ceny. O ile gdy trafi Ci się bardzo mocny trend (jak na 11bit) to takie podejście pośpiechu super zapłaci, o tyle w "szarej giełdowej rzeczywistości" nie warto się tak mocno śpieszyć. No i kupowanie na korekcie 2 części pozycji jest tańsze :)

2. j/w

3. Faktycznie ten trailing jest jak na akcje zbyt szybki. Dlatego sam używam wykresów tygodniowych bo bardziej odpowiadają dynamice akcji.

Mój komentarz do samych zagrań:

KRC
Wejście 1 i SL ok choc super by było gdybyś to złapał na wybiciu 8 zł. Wejście 2 trochę dziwne, ja bym tego tak nie zagrał tylko spokojnie czekał. Patrząc na wykres tygodniowy i LT to właśnie teraz powinno nastąpić wejście 2. Jeśli idzie o SLe nie dałeś spółce oddechu - praktycznie większej korekty nie było (jest teraz) a podnosiłeś obronę. Sam pewnie dopiero po zakończeniu obecnej korekty podniósł bym SL na break even (za koniec korekty uznaję powrót w okolice 11zł).

BTM - wejście 1 dobre, stop 0 też. dobrać mogłeś bardzo szybko bo kurs na to pozwolił po 1,4x. Jak widzisz na wykresie tygodniowym mamy większą korektę (byłaby okazja na 3 dobranie) z powrotem do poziomów wybicia z konsoli. To jest bardzo częsty układ który warto wykorzystywać. z SL stałbym dalej na SL1 a gdy kurs zakończy korektę (1,9) podniesienie stopa pod te 1,6x

PKN jak widać dalej się pnie, błędy jakie tam popełniłeś znasz. Dla mnie mocne marubozu i objęcie hossy było przed tygodniem zaskoczeniem. Gdyby nie czekające dalej opory można było myśleć o odbudowaniu pozycji - ale przez nie jest mały upside tego zagrania.

Podsumowując - daj akcjom więcej oddechu, poluj na większe ruchy i więcej cierpliwości (wiem, że to trudne - sam wyrwałem wiele małych zysków zbyt szybko mogąc wziąć naprawdę duże). Pozytywne jest to że analizujesz zagrania, i małym kosztem (kilku %) możesz się nauczyć co działa a co wymaga poprawy.

Małe podsumowanie miesiąca.
Marzec nie był dla mnie łaskawy - korekta+błędy decyzyjne zmiotły znaczną część wypracowanych zysków.
Zmiana w Marcu: -5,13%
Zmiana od początku roku: +4,1%

Dzisiaj zdecydowałem się odnowić pozycję na KRC. Wnioskując po wykresie tygodniowym to może być koniec korekty - niestety zmiotło mnie z rynku po przekroczeniu linii trendu.

kliknij, aby powiększyć


Kurs ładnie odbił się od linii trendu, obroty troszkę się ruszyły - chociaż i tak są o lata świetlne od definicji płynności. Otworzyłem od razu pełną pozycję po cenie bliskiej pierwszemu otwarciu a po tym zamknięciu, więc można by powiedzieć....że nic się nie stało

kliknij, aby powiększyć

Dodatkowo zdecydowałem się uzupełnić pozycję na LVC o ostatnią 3 z 3 części. Skłoniły mnie do tego bardzo ożywione obroty przy dolnej granicy konsolidacji, z którą mamy ostatnio do czynienia.

kliknij, aby powiększyć

Podsumowując - ostatnie 2 tygodnie były bardzo ciekawe. Popełniłem wiele błędów, ale po przeanalizowaniu każdego zagrania wyciągnąłem z tego spora dawkę wiedzy i doświadczenia także...nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Celem prowadzenia tej kroniki jest głównie publiczne rozkładanie na czynniki pierwsze każdego publikowanego tu zagrania. Zdecydowanie - taka forma edukacji jest skuteczna...przynajmniej dla mnie.

Pozdrawiam !

W dniu dzisiejszym pozbyłem się większości spółek.

Powody:
1.Stare błędy w dobieraniu pozycji w nieodpowiednim momencie spowodowały, że pozycje doszły do max. zakładanego poziomu strat. Bezlitosny out pomimo, że pozycje są zyskowne od momentu kupna pierwszego pakietu. Niestety muszę nad tym mocno popracować.

W wielu książkach można przeczytać, że moment zajęcia pozycji jest najmniej ważny - dużo ważniejsze jest odpowiednie ryzyko i odpowiedni moment wyjścia. Z pierwszą częścią się nie zgadzam - moment wejścia uważam za jeden z najważniejszych!!

2. Dużo (chwilowo) obowiązków na głowie nie pozwala śledzić bieżącej sytuacji.
3. Za dużo spółek w portfelu (11) ....nie ogarniam tylu.

Zostawiłem:
Alumental - udział w portfelu 13%
Mercator - udział 3,5%
Unibep - udział 10,5 %

Aktualna sytuacja na w/wym walorach ma się następująco:
AML

kliknij, aby powiększyć
Tutaj również pozycja dobrana w złym momencie (powinni to nastąpić tam, gdzie ustawiony jest SL2), ale nie jest źle.
Zdecydowałem się zacieśnić stop lossa z n/w powodów:


1.Poprzedni szczyt nie został przebity.
2.Na RSI widoczna spora dywergencja.
3.Kurs zbliża się do linii trendu.
4.Średnia 30w zaczyna się "wypłaszczać".

Unibep:


kliknij, aby powiększyć
Na obecną chwilę z tego zakupu jestem najbardziej zadowolony. Udało mi się zaczepić w dobrym punkcie z 6% ryzykiem. Czekam teraz na odpowiedni moment, żeby dobrać drugie 0,5 pozycji.
Nie ma problemu, gdy kurs w stosunkowo krótkim czasie powraca do poziomu wybicia przy znacznie mniejszych obrotach. Sytuacja jasna i czytelna...książkowa. Problem pojawia się, gdy wbijam się w mocny( lub raczej szybki) trend i pierwszy przystanek kurs robi po np. 20%. Pół biedy, gdy zajęło się początkową pozycję z niskim ryzykiem. Wtedy nawet pół pozycji jest całkiem spore względem całego portfela i daje odczuć realny zarobek. Gorzej, gdy początkowy stop jest >10 -12% co daje małą pozycję, szczególnie gdy jest jeszcze podzielona na 2...a kurs ucieka.

Mercator:
Na razie bez komentarza. Czekam na rozwój akcji i korektę dogodną do powiększenia pozycji.

kliknij, aby powiększyć

W tym tygodniu do portfela trafił Eurocash. Długo obserwuję wykres tej spółki i wg. mnie pojawił się dogodny moment na zakup.

Powody zakupu:
1.Papier mocny w ostatnich miesiącach na tle sektora handlu detalicznego, który to sam w sobie rośnie na tle szerokiego rynku.

kliknij, aby powiększyć

2.Podwójne dno uklepane przy 30 pln. i towarzyszące temu wzrastające obroty. Sytuacje dobrze widać na wykresie miesięcznym. Średnie zawijają ku górze, RSI odbija.

kliknij, aby powiększyć

3.Średnia 30 SMA zaczęła zawijać się w górę, przebicie linii trendu spadkowego oraz rosnące RSI.

kliknij, aby powiększyć
Na obecną chwilę otwarte 0,5 pozycji. Kolejny zbiór prawdopodobnie po przebiciu 40 pln i ewentualnej korekcie do tego poziomu.

Po to (między innymi) zakładałem kronikę. Komentarze są wręcz pożądane:)


Może trochę tak, ale zagranie uzasadniłem sobie następująco:
Na obecną chwilę SL to okolice 35 pln. LL następnej świeczki jest już nad średnią, która może być testowana. Gdyby czekać na wybicie do 40-41, to znacznie zmniejsza się pozycja. Ryzo rośnie wtedy nawet do 14% - a to już trochę dużo. Nie wiadomo jak otworzy się kolejny tydzień, i czy będzie jakiś sensowniejszy punkt do postawienia SL'a.
Jak sam zauważyłeś - poziom 38 może być testowany.Zakładając pozytywny rozwój wydarzeń kolejna świeca otworzy się w okolicach 39 i, ponownie zakładając, że to będzie świeca wybijająca - to pod nią należałoby postawić SL'a. W ten oto sposób wywaliłoby mnie z siodła.
Tak se to wykombinowałem :)

Sprytnie pomyślane :). Pozostaje teraz liczyć na korzystny rozwój wydarzeń.

@catchduck

Tak to dywergencja RSI z kursem (choć jest ona tylko na końcówce trendu a nie na całym oczywiście). Pytanie czy się zmaterializuje - wybicie dołem 155 zł można by za taką realizację kłopotów i zmianę trendu uznać.

1. Jak najbardziej wybicie tego oporu miało prawo zapoczątkować nowy trend. Nawet koślawy oRGR jest.
2. Obroty były niezłe choć zawsze mogły by być lepsze. Mocna świeca wzrostowa - wszystko się zgadza.
3. Często się zdarza że się w wybicie nie wejdzie i szuka zagrania w korekcie. Obecnie robię analizę statystyczną swoich zagrań właśnie z obu sygnałów (kupno wybicia i korekty) - sam jestem ciekaw które okazały się lepsze ;)

4. WIG media w konsolidacji - może nie słaby ale też nie mocny. Faktem jest że pewnie coś lepszego można było z indexów znaleźć.
5. W trendach wzrostowych RSI powyżej 70 potrafi się długo utrzymywać - bliżej 85-90 to większe ryzyko.

Co nie zagrało ? Ten SL trochę w pół drogi: można było grać z mniejszym ryzykiem stopa ok 11,85 (zakładając że wsparcie ok 11,9 nie puści - ryzykowna teza na słabym ostatnio rynku - ale niskie ryzyko) albo stop pod poprzednim ważnym dołkiem czyli pod 11,00 (więcej miejsca na korektę, wybicie tego wsparcia całkowicie neguje wybicie i możliwość nowego trendu).

Reasumując - nie zawsze i nie wszystko się udaje - najważniejsze to by zyski były większe od strat :). Uwaga jeszcze taka, że obecnie rynek jest bardzo słaby.



Generalnie to jest błąd i niekonsekwencja (no bo po co był ten SL ?). Choć czasami może to nieco uchronić kapitału (np gdy widzimy zmianę trendu na całym rynku/indeksie w którym jest spółka a na tej jeszcze objawów nie widać).

Jeśli to płynna spółka to pełna, jeśli mniej (NC, poza sWIG80) to raczej i tak trzeba pół. Osobna sprawa że wejście za całą w opadający walor również jest dość ryzykowne.



Na szczęście nie mam aż tak wielu zagrań w miesiącu (z reguły kilka) więc albo sam pamiętam albo wspomagam się na myfund opcją przy walorze - wykres historyczny świecowy. Obecnie wrzucam to do arkusza kalk. gdzie będzie zysk/strata, stopa zwrotu, nazwa spółki, wielkość ruchu, wielkość % SL, czas utrzymywania pozycji, rodzaj sygnału. Potem już pozostaje analiza ilościowa tych danych ;)