Portfelik Flesza - małe spółki

Wczorajszy dzień skurczył mój portfel ostatecznie o 1,8% więc zadowalająco.

Wielu transakcji na akcjach nie było, sprzedawałem w zasadzie tylko to co miało płynnośc czyli PSW po 5,50.

Buforem dla spadków akcji były udane zagrania na FW20 (raz na spadki, raz na wzrosty, generalnie udany daytrading).


Obecnie 52% portfela to gotówka oraz nastepujące mikro-spółki:

BUM 11%
CLS 1%
EKS 6%
GEN 10%
MMA 2%
MOE 3%
VDS 15%

W najbliższych dniach nie zamierzam kupować akcji. Poczekam jak bedzie wygladać sytuacja gdy opadnie kurz. Posiadanych też raczej nie sprzedaję.

Zapas gotówki trzymam też na wypadek dalszych spadków - (kontrakty)

Z PKNem to szalejesz. Ja już próbowałem przeciw niemu grać jak był słabszy i się to źle kończyło :P. Na KGH ruch trwa - faktycznie może być ciekawie, choć sam wziąłem zysk i szukam początku takiego ruchu na innym temacie :).

"ładna" sesja na PKN dziś :) S-ki zarabiają
a możliwe że to nie koniec, bo po sesji ropa eksplodowała.

po czarnym tygodniu portfel szczuplejszy jedynie o 1,1%, choć w poniedziałek rano miałem pogryzione paznokcie (zostałem na weekend z L-kami na W20 i luka urwała mi 10% portfela).

W częsci akcyjnej sprzedałem do końca EKS i zacząłem zbierać maleńką spółkę z NC (kapitalizacja 1,5 mln)
Reszta bez zmian

Vidis podało w ostatnim raporcie, że kolejny kwartał będzie obciążony kosztami przeprowadzki do nowej lokalizacji. Koszty będą w wymiarze wydatkowym (zakup wyposażenia) ale jeśli nie pójdzie sprawnie, to może też zaabsorbować czas operacyjny. Warto takie ryzyko brać pod uwagę.

Pora uzupełnić kronikę.

Portfel trzyma się mocno mimo sporych zawirowań na rynku. Od początku roku +16%. Głównym sprawcą dobrego wyniku (na tle rynku) było MIRACULUM które dało 75% zysku.

Nieźle wygląda też GENOMED, ale straszy płynnośc i obroty.


Od jakiegoś czasu ograniczyłem działania na akcjach i trzymam sporą część w gotówce pogrywając trochę na kontraktach terminowych.

W piątek wygasł kontrakt S na PKN ze sporym zyskiem, wczoraj/dziś wszedłem znowu w S ze średnią 69,70. Spodziewam się spadków do około 60 zł.

Była tez wczoraj krótka przygoda z VINDEXUS - 4,80 - 5,20. W zasadzie miałem potrzymać VIN do szczytów na 6,50, ale wczorajsze spadki na szerokich rynkach mnie spłoszyły i zadowoliłem się 8%.
Ciekawie wygląda ostatnio branża windykatorów.

obecnie w portfelu:

gotówka 38%
VDS 13%
BUM 13%
GEN 13%
mikrus z NC 6%
FPKNZ15 6%
MOE 6%
MMA 4%
CLS 1%

edit:

FW20 zamykałem oczywiście po 2133 i 2119 a nie 2033 i 2019.

Z braku czasu dawno nie aktualizowałem kroniki, choć jak zwykle sporo się działo.

Wartość indeksowa portfela buja się ostatnio dość mocno

-tygodniowe od początku prowadzenia portfela:

kliknij, aby powiększyć

-dzienne od początku 2015

kliknij, aby powiększyć

Chaotyczne i nieudane zagrania na FW20. Krótka pozycja w okolicy 1980 początkowo dorze wyglądała (spadek do 1959) ale wypadło na SL po 2015. Gdyby nie SL teraz byłbym znów na plusie, choć potencjalna strata przy szczytach ok 2040 mogłaby się odbić niekorzystnie na moim układzie nerwowym ;)
Aktualnie znów krótka pozycja (po 1958) ale znacznie mniej kontraktów. Jestem świadomy jakie popełniam błedy na tych kontraktach, ale wciąż je powielam...

Z istotniejszych ruchów na akcjach od ostatniego wpisu (wpływ na portfel conajmniej +-1%):

sprzedane ze stratą PRÓCHNIK - zadziłał mentalny SL po 1,08. Strata ponad 11%.

podobnie BBD - średnia S 0,89. Strata ok 9%

SELVITA- śr K 22,70 - śr S 24,20.

zredukowany częsciowo VIDIS - słabe wyniki za 3Q, mocny dolar który szkodzi spółce i w efecie ze sporego plusa na tym walorze robi się spory minus.

Zaimponowały mi wyniki VIATRONU - zakupy ze średnią 7,30, 1/3 już sprzedana z solidnym zyskiem, reszta czeka na raport za 4Q.

Od sierpnia uzbierałem całkiem spory (ok 12% portfela) pakiet mikro spółki z NC, ale ponieważ wg mnie jest wciąż śmiesznie tania nie będę jej jeszcze ujawniał. Rozważam dalszą akumulację. Płynności brak.

w tym tygodniu bardzo udane zagranie na CTE Zbierałem akcje po trochę od 5,40, pojawiło się info o zamówieniach na mikrosferę więc ruszyłem na dalsze zakupy. Średnia K 5,63. Sprzedane wszystko po 9,43. Może tu wrócę. Max cena w emisji publicznej 8 zł.

W portfelu pojawiły się też:

EC2 - śr 1,96
BVT - śr 1,85

słabe wyniki dały BOMEDIA oraz MODE, ale obie nisko wyceniane więc wciąż kiszą się w portfelu z nadzieją że będą miały swoje 5 minut.

GENOMED traktuję jako inwestycję na lata, więc dobrałem troszkę i obecna średnia 13,33.

jeżeli to ta spółka to Twoje zlecenie się zrealizowało, moje o grosz wyżej też.

Tak?

chodzi Ci o CALESCO? Mam jej też odrobinkę, trochę więcej na IKE. Twoje zlecenie raczej nie ma szans na realizację. Stałem kiedyś kilka dni na 1,40 3000 szt bodajże i nikt nie sypnął.

Aż dziwne, że rynek lekceważy takie wyniki. Jeszcze kilka tygodni temu (przed wynikami) pojawiało się zlecenie na S na ponad 50 tys w cenie o ile pamiętam około 1,55. Gdyby się ten ktoś teraz wystawił w takiej cenie może udałoby się go rozebrać.

Spółka pewnie zrobi ok 900 tys zysku netto za ten rok, płaci dywidendy, a kapitalizacja 3,8 mln. Gdyby to było w miarę płynne pewnie chodziłoby po 4 zł a nie stało na 1,40.

Ale może przyjdzie pora i na nich. Pamiętam jak SFK POLKAP też stało w miejscu mimo raportowania świetnych wyników. W końcu jak ruszyli to z 3 zł na 8.

Może wróciłby ten ktoś ze zleceniem 50k to by się go rozebrało :)

Tymczasem na moim Mikrusie dziś się jakiś ruch "większy" zrobił... i wpadł do koszyczka kolejny pakiecik.