Portfel by Scarry

takie spółki jak te co mam (11bit, Vedia, KMS) powinny w hossie dosłownie eksplodować. Choć szczerze mówiąc wszystkie spółki obserwuje teraz bardzo uważnie i dobieram pod potencjalną hossę. Graal i Action w hossie również powinny ładnie zyskać (pierwsza na wzroście cen żywności, druga na zwiększających się zakupach elektroniki użytkowej dzięki łatwej dostępności małych kredytów detalicznych, zresztą Action i Vedia mają w sumie zbliżone profile działalności).

Przymierzam się do powrotu do Pulaw, bo chciałbym mieć je w portfelu jednak. Wtedy miałby już swój idealny portfel akcji.

Ta obniżka KMS to była czysta panika... co innego wchodzić w jakąś totalna spekułę-bankruta a co innego w zdrową spółkę z zyskiem netto i poprawiającymi się fundamentami. Tu nie ma ryzyka że jutro wyjdzie Pan prezes Kuich, Majka, czy ktokolwiek inny i ogłosi koniec zabawy.

KMS ma wadę typową dla NC... bardzo niskie obroty, co powoduje że nawet zainwestowanie paru tysięcy bez wzrostu kursu nie jest proste ;) Ale można, tylko trzeba cierpliwości.

@Graf78

spółka spoko jak cała polska chemia , tyle że po co się rozdrabniać?

(zaokrąglone wartości)
ZAP:
marżowość: 17-16%
rentowność: 15%
rating kredytowy Altmana: blisko 12 pkt.
C/WK: 0,95
C/Z: 3,89

Police:
marżowość: 7-10%
rentowność: 8-10%
rating kredytowy Altmana: niecałe 8 pkt.
C/WK: 0,86
C/Z: 2,99

więc w sumie trochę niższe C/WK ale i C/Z no i spółka zarabia mniej i na mniejszej marży. Z tych dwóch spółek jednak zdecydowanie wolę Puławy.

Co do najbliższej przyszłości. Szukam sobie takiego ukoronowania portfela jedną dużą spółką: najbardziej prawdopodobna inwestycja to wciąż Puławy, a 2 pozostałe jakie obserwuje to Boryszew, na którym liczę na przecenę do 0,38 zł, okolice tego poziomu byłyby dla mnie momentem wejścia w inwestycję, albo Fasing, który w tym roku może wybić z długiego męczącego boczniaka.

Nie spieszy mi się, póki co nadmiar gotówki lokuje w dokupowaniu moich obecnych spółek.

miałem na myśli poprawę rentowności i marży, zysków obecnie Puławy maja lepsze wskaźniki ale może Police maja większy potencjał do poprawy? ja zawsze staram się ocenić nie stan obecny a potencjał poprawy w przyszłości który znajdzie odzwierciedlenie we wzroście kursu.

@Scarry

tak, Frog swoim blogiem wysoko zawiesił poprzeczkę:) ale Ty jesteś jego godnym następcą:)
Ja też giełdę odstawiłem trochę na boczny tor, stąd i znacznie rzadziej pojawiam na "stockwatchowym" forum:) Ale jak to na rynku, pewnie za jakiś czas znów wrócę do tematu:)
Pozdr.

Witam.
Fasing ciekawa spółka-troszke ostatnio odbiła.Co sadzisz Scarry o spółce Patentus???

Zobaczymy jak to będzie wyglądało po wynikach -podobno mają być dobre.Ostatnio rosło tak jak kilka innych podobnych spółek: Fasing,Zetkama,Aplisens.Dzięki za odpowiedz

@Scarry na jaki wzrost wartości swojego portfela liczysz w nadchodzącej hossie (300 czy 500?? a może wiecej??) nie byłem na rynku w latach 2002-2007 i mam doświadczenia tylko ze spadkami i z tąd moje pytanie?

Czy z tąd=stąd ?

@Graf78
średni wzrost na który można liczyć w czasie hossy to 3-4 krotność do ok. 10 krotnej wartości akcji, ale nie ukrywam że u mnie już zdefiniowane poziomy realizacji zysku są bardzo zróżnicowane. Jedne firmy sprzedam przy 4-5krotnym wzroście wartości, inne zamierzam trzymać zdecydowanie dłużej i sprzedać dużo wyżej.

To optymistyczne plany ;) wyjdzie jak wyjdzie. Czas do 2015. Planowanych poziomów wyjścia dokładnie nie podam, bo po pierwsze byłoby to trochę naganianie (że uważam że aż tyle dana firma pójdzie w górę), a niektórzy odebraliby to wręcz jako fantastykę. Ale o każdej realizacji zysku/straty od razu będę informować.

@cad_man
priv


@ucofb
ok, ale to naprawdę sporo mówi o firmie, dokładnie dając mi to na czym mi najbardziej zależy ;)

Jeżeli miałbym się bawić we wróżenie, to szczyt hossy widzę w III kwartale 2014 r :)