W stocks 2016 - portfel pasywnego inwestora vol. 2

Helio szaleje kolejny dzień ;) a na PMPG wygląda na to że miałem nosa...

Póki co przeglądam rynek w poszukiwaniu okazji, może coś nowego się w następnym tygodniu pojawi w portfelu :)

Czekam z ciekawością na analizę, szczególnie Triton Development.

Generalnie od strony fundamentalnej pojawia się dobry czas do zajmowania pozycji na spółkach deweloperskich analizując napływające dane sprzedażowe deweloperów, plany inwestycyjne czy choćby prognozy PKB dla Polski na najbliższe kwartały. W ostatnich sesjach bardzo fajnie, stabilnie rośnie m.in. GTC.

Pozdrawiam i sorry za swoje "5 groszy".

Znów z opóźnieniem - choć jak ktoś śledzi portfel na myfundzie to widział zakupy "live"

RCFL3W20 (cert W20 longx3) pozycja warta 6k ] 22 szt po 90,33 średnia. (25.04.2017)
TRI 550 szt po 3,40 (25.04.2017) - pełna pozycja
STF 130 szt po 15,17 (26.04.2017)

Jeszcze dla niedowiarków (bo i tacy są) dowód na to że portfel nie jest "wirtualny" :
kliknij, aby powiększyć

A poniżej wytłumaczenie dlaczego tak a nie inaczej.

W20 week

kliknij, aby powiększyć

Kupno certu nastąpiło zaraz po wybiciu oporu na 2310. Jesli będzie możliwość powiększę pozycję do ok 40 certów (za pozostałą gotówkę). Mamy silny byczy sygnał, podobny do tego z końcówki stycznia. Jedyne co nieco martwi to przeciętne obroty, trend wzrostowy wydaje się jednak niezagrożony i test 2500-2555 pewny. Gdyby nie wypełnienie portfela innymi spółkami byłby kupiony fut.

TRI week

kliknij, aby powiększyć

Po wybiciu oporu na 3 zł i wzrostach do kolejnego oporu (4zł) na walorze była głęboka korekta. Nie do końca udało się na niej kupić, ostatnie wzrosty kursu dają jednak większe prawdopodobieństwo na ponowny atak na 4 zł. Wsparcie to 3zł, przebicie poziomu 3,9-4,0 daje szanse na atak na wyższe opory (5,08, 6,6 czy 7,0). Podstawowym ryzykiem jest utknięcie kursu w dłuższej konsolidacji co również neguje wcześniejsze wybicie. Spodziewam się jednak rozstrzygnięć na wykresie do końca maja.

MIL week

kliknij, aby powiększyć

Na Tritonie timing był nie najlepszy, ale na MIL wydaje się że trafiłem idealnie w dno korekty. Po "świecy Kaczyńskiego" z lutego, nastąpiła korekta na kursie MIL. Mamy powrót do bazy i silną reakcję wzrostową na wyniki banku (które była ponad konsensus). Potwierdzeniem trendu będzie udany atak na 7 zł. W dalszej perspektywie realny wzrost do 9 zł.

STF week

kliknij, aby powiększyć
Dziś kurs wybił opór na 15 zł, dlatego moje "zapoznawcze" wejście. Na koniec ktoś jedną akcją zbił kurs na close, zobaczymy co dalej. Wykres bardzo obiecujący, duży ORGR i upside aż na 24 zł (wcześniej istotny opór na 16). Oczywista wada to zupełny brak obrotów na wybiciu. Pozostaje poczekać...

GTC week

kliknij, aby powiększyć

Na GTC sam próbowałem sił i było krótko w portfelu, ale wybicie okazało się wtedy fałszywe (co oznaczyłem). Obecnie prawdopodobnie to jest TO wybicie, które warto było kupić. Kurs już w silnym ruchu wzrostowym, spodziewam się dojścia do oporu na 10 zł i powrotu do bazy wybicia tj ok 9 zł. Może to być druga okazja na wejście/dobranie. WIG-nieruchomości (dawny WIG-Deweloperzy) jest w silnym trendzie wzrostowym a GTC jest jego 3 pod względem wkładu komponentem - dlatego warto trzymać. Jeśli będą środki i dobre miejsce na zakup sam rozważam tą spółkę :).

DBC przebiło dziś 100 zł i atak na 110 zł jest bardzo realny. Jak się ma to pozostaje trzymać, choć pewnie przy 110-115 zł jeśli pojawi się podaż rozważałbym realizację, bo to nie jest spółka po której można spodziewać się jakichś wielkich zaskoczeń.

Portfel wypełniony w 92% - czyli sell in may nie zakładam :)

Notowanie portfela #13 - 29 kwietnia 2017

"Majówka" nadciąga, więc na giełdzie trochę dłuższa przerwa a także dobry moment... na pracę nad wykresami jak i portfelem. Lubię takie "przerwy" kilkudniowe bo wtedy na "nieruchomym" rynku można łatwo wszystko ocenić.

Zysk: +7556,58 (było 7322,60 zł +223,98 zł)
Stopa zwrotu: +37,78% (było +36,61%, +1,17%)
Benchmark: WIG dnia 28.04.2017 = 61644 WIG dnia 31.03.2017 = 57911 (+3733pkt, +6,44%)

Skład portfela:

kliknij, aby powiększyć

W poprzednim miesiącu zaliczyłem mocne bicie WIGu, więc w tym WIG mi oddał Indeks rośnie głównie WIGiem20, co wykorzystałem zajmując pozycję na cercie. W portfelu sporo walorów i raczej nie zakładam sell in may. Byłoby jeszcze więcej gdyby nie negatywna niespodzianka wczoraj na Delko. Portfel flirtował już z stopą zwrotu 40%, jest niżej przez stratę na DEL (z +3% na -7,5% w jeden dzień). Plus że uwoniło się nieco gotówki.

WIG month

kliknij, aby powiększyć

Przewidywanie ruchów WIGu nie jest proste. Miesiąc temu pisałem o możliwej korekcie w kwietniu do 56k po bull trapie. Obecnie ten BT mamy kompletnie zanegowany. Przy tak mocnej świecy wzrostowej trudno nie spodziewać się kontynuacji w maju. Do hist. szczytu na 67k już naprawdę blisko. Czyżby test w czerwcu 2017 ? Bardzo możliwe...

Transakcje zakończone:

kliknij, aby powiększyć

Ruchy w portfelu nieco wymuszone. Do GTN straciłem cierpliwość po kolejnej silnej świecy spadkowej. Jest niezły zysk, ale nie jestem zadowolony bo tam pozycja przynosiła już ponad 20% na plus. Udana spekulacja na PMPG, które po mojej sprzedaży zdecydowanie odpadło od oporu. TRI wypadło i jak widać wróciło. DEL out na stopie.

Benchmarki od początku 2017

kliknij, aby powiększyć

W porównaniu tegorocznym WIG znów mnie lekko wyprzedza, udaje się jednak wypracować po raz pierwszy przewagę nad mWIG40. SWIG80 najsłabszy z grona co niekoniecznie mnie cieszy (lepiej się zarabia gdy jest on silny).

Benchamrki od początku portfela

kliknij, aby powiększyć

Piekielnie mocny miesiąc WIGu pozwala mu wyprzedzić portfel w stopie zwrotu pierwszy raz w tym roku. Zadyszki dostał mWIG40 i dystans do niego bardzo mocno zmalał. Portfel konsekwentnie bije sWIG80 od listopada 2016.

Kwietniowe plany:


1. Wykonano, choć TRI z przygodami ;)
2. GTN niestety nie dał się dalej prowadzić... HEL rewelacja miesiąca (+19%)
3. Nie było takiej potrzeby, jest za to long...

Plany na maj:
1. Dobranie w korekcie certu long x3 W20
2. Ew dobranie STF przy potwierdzeniu wybicia
3. Poszukiwanie innych okazji zakupu spółek w nowych trendach :)

Wojetek, a co powiedziałbyś o sytuacji technicznej Unified Factory...?

UFC week

kliknij, aby powiększyć

Ciekawy temat z NC, sam mam tą spółkę wśród obserwowanych. Po wybiciu z lutego w całkiem ładnej korekcie. Pytanie gdzie ta korekta się skończy. Rosnące obroty nakazują szukać końca korekty już wkrótce. Myślę że możliwe jest przetestowanie poziomu 11,5 zł. W pesymistycznym scenariuszu i 10,3 zł możliwe jako wsparcie. Zakładając brak negacji wybicia z lutego - mocne akumuluj :)

GTC - trochę szybko po wybiciu się korekci (liczyłem na te 10 zł), możliwe że nawet 8,9 dotkną ale wygląda to na możliwość wejścia dla spóźnialskich. Przejście dołem 8,5 oczywiście neguje wybicie i cały sygnał.

Rozsadza w portfelu wczoraj

S TRI po 3,43 550 szt (połowa) (BEP)
K GTC po 9,20 220 szt

GTC prawdopodobnie kończy korektę a TRI buksuje w miejscu. Docelowo pewnie jedną z nich tylko zostawię.

Planujesz powiększać pozycję na GTC?

Czy analizujesz spółki tylko na wykresach tygodniowych ?

@gucio

Nie tylko. Tygodniowy jest podstawą, dzienny często daje uzupełnienie obrazu. Miesięczny używam raczej w kontekście indeksów jako big picture.

@cyzo
Tą załadowałem na bankufotek więc może to przejściowe problemy. Ew w przyszłości trzeba będzie poszukać czegoś innego ;)