FABRITY [FAB]

Przerzucenie 55 tys akcji Fabrity do fundacji rodzinnej - powód aby uniknąć płacenia podatku po sprzedaży w wezwaniu po 40 zł

infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

Fabrity Holding. Zapis konferencji podsumowującej 2023 r.

www.youtube.com/watch?v=OFoaIZ...

#PerfectBot
- Obecnie ponad 40 płacących klientów, ponad 100 testuje próbną wersję

#Fastive (poprzednio pod marką Fastapp) – platforma low-code
- W 2023 znacznie przyspieszył rozwój produktu;
- Przychody z licencji i usług wdrożeniowych wzrosły do 3,3mln PLN, nakłady inwestycyjne 0,8mln PLN;
- Zastosowanie produktu: rozwiązania back-office o średniej złożoności;
- W 2023 spółka dokonała wdrożeń u 12 klientów, 15 instalacji, kilkadziesiąt stworzonych rozwiązań;
- W 2024 próba przyspieszenia komercjalizacji platformy (mniej działań rozwojowych, więcej sprzedażowych w porównaniu do
poprzednich lat);

#Zatrudnienie
- Oprócz 235 osób w Fabrity obecnie także około 30 w Pandzie, 15 w Fabrity, ponad 20 osób w działach wsparcia.

Opublikowali strategię i nikt jej nie komentuje.

Mi wyszło, że wartość firmy na koniec 2026 r. wyniesie od 116 mln zł do 142 mln zł, przy założeniu niskiego poziomu wzrostu po okresie prognozy jaką podali (bardzo konserwatywnie). EV na poziomie 129 mln zł (średnia) przy obecnej wycenie daje jakąś perspektywę.

Projekt PerfectBot spółki Fabrity skupia się na tworzeniu inteligentnych chatbotów dla e-commerce. Ich chatboty wykorzystują nowoczesne technologie AI, takie jak GPT, aby zapewnić płynne i efektywne interakcje z klientami, eliminując frustrację związaną z tradycyjnymi botami. PerfectBot ma na celu zwiększenie produktywności agentów wsparcia, obniżenie kosztów operacyjnych oraz poprawę satysfakcji klientów poprzez automatyzację procesów obsługi klienta​.

Od 2022 roku, PerfectBot przeszedł z Google Dialogflow na modele GPT, co znacząco poprawiło jakość i efektywność ich rozwiązań. W 2023 roku firma wprowadziła dodatek do platformy Gorgias, co dodatkowo poszerzyło możliwości ich chatbota.

W mojej ocenie projekt ten ma duży potencjał rozwoju, biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane rozwiązania AI w e-commerce oraz inwestycje w rozwój technologii.

PerfectBot może stać się liderem w dostarczaniu inteligentnych rozwiązań obsługi klienta, jeśli uda im się utrzymać wysoki poziom innowacyjności i efektywności swoich produktów.

Panda Group zajmuje się dostarczaniem rozwiązań e-commerce, specjalizując się w projektach opartych na platformie Magento. To też może być gruby temat.

Trochę szkoda, że obroty na tej spółce są mizerne.

Jeśli spojrzeć na wykres Fabrity - 2 letni (widać to na 5 letnim) (bez korekty o dywidendę) to notowania Fabrity są w kanale 30-40 zł. Po odjęciu 3,25 zł dywidendy kurs będzie ok 35 zł. Na poziomie 30 zł pojawi się silny popyt a na poziomie 40 zł silna podaż. Długoterminowo dużo większe szanse są na kontynuacje trendu wzrostowego.

Jeśli chodzi o wizje, plany, strategie to ... życie nauczyło mnie nieufności.


Dziś mamy ważną zapowiedź

www.bankier.pl/wiadomosc/Fabri...

Fabrity Holding szuka celów akwizycyjnych w Polsce i za granicą. Pakiety większościowe przejmowanych firm chce nabywać ze środków własnych, a następnie pakiety mniejszościowe za nowe akcje Fabrity- poinformował podczas telekonferencji dla mediów prezes Tomasz Burczyński.

Pytanie co kupią (kupią w dobrej cenie? a może przepłacą?) ( a może nic nie kupią) i jak to odbierze rynek? Jeśli wyemitują nowe akcje Fabrity w ramach przejęcia, to co zrobią z nimi nowi akcjonariusze? Najprawdopodobniej sprzedadzą? krótkoterminowy spadek ceny? Poprawa płynności.

Pytanie czy długoterminowo uda się wejść do Wig80 - dziś potrzeba kapitalizacji ok 200 mln + obroty. (obecnie 86 mln kapitalizacji)
Wzrost kapitalizacji na wskutek przejęcia i nowe akcje dla mniejszościowych = większa płynność mogą w tym pomóc.

Mam nadzieje, że zrobią to z głową, bo kupić drogo i umoczyć to każdy głupi potrafi.

I na koniec sprawa dywidendy.
Licząc ostanie zapowiedziane 3,25 zł dywidendy (skup akcji pomijam) mamy 16,70 zł Dywidendy od 2020 r.
Za rok ta dywidenda znacząco się zmniejszy - obstawiam 1 zł (lub może nie być jej wcale jeśli środki będą potrzebne na przejęcie).

Dziś mieliśmy odcięcie dywidendy, kurs zamknięcia 35, kapitalizacja 79,3 mln. Jednocześnie spółka poinformowała o zwrocie 1,79 mln nadpłaty podatku cit z tytułu ulgi holdingowej za 2023 r. Analogicznie jest szansa na odzyskanie 2,47 mln z podobnego tytułu za 2022 r.

Panda upubliczniła wyniki za 2023r.
Przychody 5,9 mln, zysk netto 0,95 mln, marża zysku netto 16% - powyżej średniej w sektorze IT.
Ponadto uchwalono, że cały zysk netto zostaje w spółce na kapitale zapasowym.

Wypłata dywidendy dwa razy w roku to pozytywna tendencja, w jednym półroczu zaliczka, a w drugim właściwa dywidenda. Ma to sens przy wypłatach wysokich dywidend, wykres kursu będzie mniej poszatkowany, co ułatwi życie specom od AT. Na youtubie jest film z analizą Fabrity zaraz po odcięciu dywidendy w czerwcu i niestety spec od AT miał problem z interptretacją luki dywidendowej. Jak już jesteśmy przy tym, to jej zamknięcie zajęło dokładnie dwa miesiące i jeden tydzień, mój poprzedni post z 24.06.24. Ostatnia sesja sierpniowa, kurs zamknięcia 35,00 a kapitalizacja 79,3 mln.

Dziś spółka opublikowała raport półroczny. W drugim kwartale br. Spółka pozyskała dwóch klientów: międzynarodową firmę technologiczną i lidera na rynku usług obsługi zadłużenia. Może chodzić o KRUKA.

www.stockwatch.pl/wiadomosci/k...

W drugim kwartale 2024 Fabrity prowadziło szereg działań związanych z rozwojem oferty i R&D. Pierwszym obszarem był rozwój kompetencji i rozwiązań „Generative AI” przy wykorzystaniu usług OpenAI i platformy chmurowej Azure. Spółka osiągnęła w tym obszarze dość wysoki poziom zaawansowania, pozwalający na budowę złożonych rozwiązań do obsługi klienta, zarządzania specjalistyczną wiedzą dziedzinową, np. dotyczącą specyfikacji technicznych produktów i procesów projektowania, oraz rozwiązań wpisujących się w trend Industry 5.0. Budowane
narzędzia cechuje wysoki poziom integracji aplikacji i automatyzacji realizowanej przez sztuczną inteligencję w procesach biznesowych oraz integracja z usługami przetwarzania danych, usługą przetwarzania mowy i analizy sentymentu. Ta część oferty spotyka się z dużym zainteresowaniem potencjalnych klientów i Spółka liczy, że w kolejnych okresach stanie się również zauważalnym źródłem przychodów.

Drugim obszarem rozwoju oferty, który realizowała Spółka było nawiązanie partnerstwa z firmą Advantech, która jest globalnym liderem w obszarze inteligentnej technologii dla przemysłu i logistyki. W ramach tego partnerstwa Fabrity buduje kompleksową ofertę wdrożeń rozwiązań Industry 4.0, a także Industry 5.0, poszerzoną o własne rozwiązania sztucznej inteligencji i rozwiązania rozpoznawania obrazu od Advantech.

Trzeci obszar to platformy low-code, to już raczej znany temat od jakiegoś czasu, to nie będę się rozpisywał.

Rozprawa przed NSA odnośnie zwrotu nadpłaty podatku zaplanowana na lipiec: na koniec roku należności w linii podatku na bilansie w kwocie
2,8 mln PLN.

Zapis konferencji podsumowującej 2024 r.
www.youtube.com/watch?v=fbQ1TZ...