Mój portfel inwestycyjny "Masa"

Myślę że mogę już podsumować ten rok. Do końca zostały dwie sesje i raczej nie planuję nic zmieniać w portfelu.
Tu chciałbym skorygować iż średnią zakupu CD Projekt mam 16,63zł. Stało się tak za sprawą iż kupiło mi pakiecik po niższej cenie niż ustawiłem w zleceniu i zorientowałem się o tym dopiero po zakupie.
Rok nie przyniósł mi zysku ale nie przyniósł i straty więc był taki sobie :)
Teraz jak na razie z akcjami CD Projektu wchodzę w nowy i mam nadzieję że będzie bardziej udany czego życzę sobie i wszystkim użytkownikom Stockwatch

Na dzisiejszej sesji stałem się "szczęśliwym" posiadaczem akcji Polmedu w cenie 2,15zł :)

@Yaroman

Nie było nic szczególnego w wyborze tej spółki poprostu według mnie robią dobry biznes. Coraz lepsze przychody kwartalne ale i zarazem roczne i co najważniejsze przekłada się to na coraz lepsze zyski zarówno w porównaniu kwartalnym jak i rocznym. Poza tym spadek zaciągniętych kredytów jak i ogólnego zadłużenia spółki. Widać spółka zaczyna się rozwijać i wszystko idzie w dobrym kierunku. Cieszą też dywidendy które są wypłacane a to też w jakimś stopniu pewnego rodzaju atut. Nie zainwestowałem dużo to dopiero część tego co planuję a ze zawsze bądź przeważnie staram się kupować w różnych odstępach czasu więc to dopiero pierwszy pakiecik. Czy będzie następny będzie zależało od sytuacji i kilku innych czynników.
Sory że tak późno odpisałem ale miałem ciężki tydzień w pracy i moja styczność z giełdą ograniczała się do zerknięcia na kursy akcji po zakończeniu notowań.
Podsumowując drugi tydzień notowań w nowym roku wygląda to następująco:

CD Projekt -3,80%
POLMED +0,47%

Całość portfela od początku roku = -2,37%
Zysk/strata od początku roku = 0,00%

Czas na podsumowanie pierwszego miesiąca w roku.

CD PROJEKT = -2,60%
POLMED = +2,33%

Całość portfela od początku roku = -0,95%
Zysk/strata od początku roku = 0,00%

Pierwszy miesiąc inwestycji zakończyłem na lekkim minusie chociaż jestem spokojny o swoją inwestycję. Spółka medyczna zachowuje się dość dobrze i tylko żałuję że nie udało mi się jej kupić wcześniej w lepszej cenie natomiast jeżeli chodzi o CD Projekt to myślę że czas na wzrosty na tej spółce nadejdzie już w niedługim czasie.

Czas na podsumowanie drugiego miesiąca roku:

POLMED = -2,79%

Zysk/strata od początku roku +1,48%

Jak na razie po dwóch miesiącach inwestycji jestem na niewielkim plusie. Przypuszczam iż jest to spowodowane inwestycją tylko w dwie spółki. Na razie jednak nie mam zamiaru tego zmieniać ponieważ czas ogranicza mnie znacznie. Po sprzedaży CDProjekt mam pewien niedosyt bo mimo iż sprzedaży dokonałem z zyskiem to jednak kurs urósł dalej. Dobrze się stało. Mam teraz nauczkę żeby w momencie podjęcia decyzji o sprzedaży nie robić tego natychmiast ale postawić SL-a i przesuwać go wraz z rosnącym kursem. Da to możliwość wyciągnięcia optymalnego zysku z inwestycji.
W portfelu pozostał Polmed. Na razie na prawie 3% stracie. Cały czas obserwuję zachowanie się kursu. W zasadzie stoi on w przedziale 2,05zł - 2,09zł. Jeśli kurs zbliży się do 2zł pozbędę się go bez skrupułów.

Na piątkowej sesji sprzedany Skarbiec. Zysk z inwestycji 5,59%.
Zysk/strata od początku roku 1,65%.
Na razie wynikiem od początku roku nie jestem zachwycony ale mam nadzieję że marzec okaże się dużo lepszy jak dotychczasowe dwa miesiące :)

Dawno nic nie pisałem ale też żadnych posunięć na rynku nie robiłem poza powolną sprzedażą akcji Makolab-u. Cały pakiet wreszcie sprzedałem z zyskiem niemalze złotóweczki na jednej sztuce :)
Uważam tą inwestycję za jedną z lepszych w tym roku i jestem z niej bardzo zadowolony.
Teraz posiadam 100% gotówki i czekam :)
Zysk/strata od początku roku +5,04%

O Certach na forum już trochę pisałem w paru miejscach, więc pewnie można by znaleźć co nieco. Ale w wielkim skrócie co do ropy:

1. RCCRUAOPEN to produkt oparty o ceny ropy, tzw. tracker, więc inwestujemy na wzrost - jest to jednak produkt bez dźwigni, tzw tracker. Ropa crude (bo o niego jest oparty) zrobi 10%, przy ceteris paribus my też 10% up. Dlaczego ct ? Na nasz zysk ma wpływ kilka innych czynników. Po pierwsze waluty - dokładniej umocnienie złotówki względem USD będzie nam zysk pożerało (i vice versa). Po drugie tracker ma w sobie zaszyte contango, więc jakby koszt składowania tej ropy - co niestety w długim terminie też pożera zyski.

2. RCFL3OIL - instrument oparty o ceny ropy Brent tzw. faktor, jednak jak z nazwy wynika z zaszytą dźwignią x3. Oznacza to oczywiście dużo większą zmienność (co widać po zmianach dziennych), ale redukuje wcześniej wymienione negatywne oddziaływania walut czy contango.

3. Są jeszcze certyfikaty ze zmienną dźwignią, tzw Turbo. Ich działanie polega na tym że mamy barierę (np 50 USD na crude oil) i jeśli kurs instrumentu bazowego ją przebije( w przypadku longa dołem oczywiście) to cert ma wartość rezydualną i jest wycofywany z obrotu (i mamy stratę ok 95%). W miarę zbliżania się do bariery maleje nominał certu więc rośnie dźwignia. Dlatego ryzykanci mogą tu zarobić znakomicie jeśli odbicie nastąpi przed barierą. Niestety wraz z podążaniem kursu w dobrym kierunku (przeciwnym od bariery) dźwignia maleje, co oznacza że jeśli mamy trend wzrostowy i longa z czasem nasz zysk maleje względem instrumentu bazowego.

Zakładając dłuższy trend wzrostowy na ropie i powyższe zagadnienia, wybrałem faktor. We wszystkich certach należy zwrócić uwagę na spread animatora. Jeśli cert cieszy się dużym zainteresowaniem to oprócz dostarczanej płynności przez animatora mamy oferty innych graczy które ten spread mogą pomniejszać. Niestety animatora czasem na rynku nie ma (z reguły na początku notowań do ok. 9.15 jak i pod koniec od ok. 16.00) i wtedy spready między samymi ofertami graczy mogą być ogromne.

To tak w wielkim skrócie. Certyfikaty też dają zarobić, jednak jak przy każdym instrumencie trzeba trochę wiedzy i doświadczenia :). Są ciekawą alternatywą dla forexa, zwłaszcza dla osób które wolą obrót akcjami (bo tutaj obrót jest identyczny). Do dziś certy są też jedynymi możliwymi instrumentami na spadki które można mieć na IKE/IKZE (kontraktów i opcji mieć tam nie można). Sam używam ich głownie w przypadku surowców, (bo na indeks W20 lepiej kontrakt - choć i dźwignia większa) lub ew bardziej egzotycznych pomysłów ;).

To spore zaskoczenie dla mnie - bo tyle bym tej "wartości rezydualnej" się nie spodziewał ;). Podejrzewam jednak, ze na to ma wpływ zachowanie instrumentu po dotknięciu bariery. Jeśli po przebiciu jej byłby dalszy mocny ruch z pewnością wypłaciliby dużo mniej (bo muszą tą pozycje jakoś zamknąć i pokryć).

Ciekawa sprawa biorąc pod uwagę że kurs ropy wzrósł średnio w ciągu roku o 58%. Może są różnice na contango między crude a brent ? Choć i tak wynik bardzo słaby dźwigniowanego instrumentu i mocno zastanawiający. Sam liczę na wybicie na brencie i krótkoterminową zyskowną transakcję, w długim terminie oba certyfikaty przegrały z instrumentem bazowym co jest trochę niepokojące.