Odsetki zaksiegowane bez problemu, ale ... ich wartość nie zgadza się się z długością okresu odsetkowego. Zgodnie z notą informacyjną powinny być odsetki za 92 dni, a dokładnie 32,68 za każdą posiadaną obligację.
Na konto w bos-iu wpłynęła jednak kwota odpowiadająca 90 dniom.
Czy tylko ja tak mam, czy może czegoś nie wiem?
Dopiero zaczynam zagłębiać się w tej materii, pierwsze zakupy obligacji korporacyjnych dopiero od paru tygodni, ale nawet jak policzyłem różnicę w odsetkach między dniem zakupu a dniem wypłaty kuponu to też zginęły gdzieś te 2 dni. Mimo że jestem początkujący zapewniam, że uwzględniłem 2 dni różnicy dotyczące praw do obligacji i odsetek. Zresztą w nocie podana jest dokładna kwota, która okazała się niższa. Jednak minęło już parę dni a nigdzie nie widzę by ktoś poruszył ten temat.
Zakładam, że ktoś dał dyspozycję wypłaty takiej samej jak w poprzednim okresie (wtedy było 90 dni) nie sprawdzając dokładnie. I chyba będzie jakaś korekta, jak się zorientują
