Portfel pasywnego inwestora - Wojetek's stocks

To ja poproszę o analizę PKN ORLEN oraz SYNTHOS

PKN week


kliknij, aby powiększyć

Orlen to o tyle ciekawa spółka, że "chodzi" dość precyzyjnie. Oznaczyłem miejsca gdzie dawne szczyty okazały się wsparciami w ostatnim czasie i możliwe że jeszcze będą działać. Dla krótkoterminowych spekulantów na futures takie miejsca to często gratka.

W długim terminie ciągle nie widzę jednak tu wyjścia z trendu spadkowego - ew przechodzi PKN w akumulację na wyższych poziomach. Na plus pozytywna dywergencja na RSI, oraz możliwe zrobienie z tego oRGRa w przyszłości. Potrzebne jednak trwałe przebicie 45zł a póki co mamy osuwanie się bardziej w kierunku wsparcia na 36,5 zł

Spółka też poniżej indexu

kliknij, aby powiększyć

więc dla mnie by nie wchodziła w grę.

SNS week

kliknij, aby powiększyć

Straszna nuda. Kurs w boczniaku od 2 lat. Jak się zdecyduje (górą czy dołem) to będzie pewnie z tego nowy fajny trend i możliwość gry z trendem. Póki co jedynie można próbować złapać dolną/górną bandę i grać w odpowiednim kierunku. Na tle indexów też słabowity:


kliknij, aby powiększyć

@flesz

Tak na Celticu ciągle to może sie skończyć bardzo pozytywnie. Na dziennym trochę mi się nie podoba negatywna dywergencja na RSI. Docelowy opór na 6zł, po drodze mogą być problemy na 5 (korekta?). Kluczowe jest oczywiście by kurs nie zanegował wybicia w najbliższym czasie.

Dzięki Wojtek
Co do SNS to w ujęciu tygodniowym, na przestrzeni "nudy" RSI ma trend spadkowy więc raczej ewentualny nowy trend będzie spadkowy - tak obstawiam.

PKN to nie wiadoma, myślałem że Ty coś tam znajdziesz bo mi się nie udało - więc lepiej zostawić w spokoju.

Wielkie dzięki za analizę

JSW obserwuję już od jakiegoś czasu... a wnioski i kreski Twojej analizy są identyczne jak mojej :)

Zobaczymy co się z tego urodzi, mógłbyś rzucić też okiem na wykres węgla?

Niestety nie zawsze i nie wszystkie koncepcje wypalają (albo inaczej - te nietrafione odpalają ale stop lossy). Ważne by w przypadku niepowodzenia straty były niewielkie w porównaniu do zysków z udanych transakcji.

JSW day

kliknij, aby powiększyć

O ile jeszcze wczorajsza korekta w okolice wybitego oporu nie była niczym złym (choć też niczym bardzo pozytywnym) dzisiejsze zanegowanie świecy wybijającej jest praktycznie sygnałem sprzedaży i można sądzić że widzieliśmy fałszywe wybicie. Potwierdzeniem na obecną chwilę jest też lower low na RSI.

JSW week

kliknij, aby powiększyć

Mamy czwartek więc świeca tygodniowa się uwiarygadnia. Jeśli tak to się skończy w piątek to oczywistym jest że taką świecą nie wybija się oporów i nie jest to żadne wybicie ani początek nowego trendu. Takie fałszywe wybicia często stanowią spory zawód dla graczy i kończą się ruchem w przeciwną stronę (później lub wcześniej). Jako przykład CCS week


kliknij, aby powiększyć

świeca którą nie wybija się konsolidacji zakończyła się dalszą konsolidacją a później jak widać wyjściem z tego ale dołem.

@cyzo

Trzymam się mniej więcej takiego standardu pracy:

1. W tygodniu ustawianie zleceń (jeśli tego nie mogłem zrobić w weekend), generalny look na posiadane pozycje (przesuwanie SL, piramidowanie pozycji itd) jak i reagowanie na sygnały na obserwowanych spółkach (raczej kupna jeśli nie wystawiłem z stop limit buy, od sprzedaży mam SLe). 1-2h dziennie

2. W weekend analiza techniczna indexów, surowców, często też obserwowanych spółek, w miarę możliwości również szukanie nowych okazji (np z obserwowanych wcześniej sektorów/indexów). ok 3h/per week

3. Raz w miesiącu przekrojowa analiza sektorów na całym rynku, wybranie z tego co jest interesujące (przykład analizy w wątku) oraz w miarę możliwości przejrzenie pod kątem AT ok 400 spółek z GPW+NC30. Ok 8h per month

Wychodzi z tego ok 30-40h pracy na miesiąc "na giełdzie".

Żeby jeszcze pozycje w portfelu rosły jak w szwajcarskim zegarku ;), no ale taki mamy klimat...

Dla osób którym podoba się podejście sektorowe i AT jeszcze takie ułatwienie. Wpisując w stooq w oknie symbolu: p_ wyświetlą nam się dodatkowe indexy (tyle że cenowe). Często są to bardzo przydatne informacje bo mamy tam np index farmaceutyczny, elektromaszynowy, motoryzacyjny których w WIGach nie ma. Dla przykładu index farmaceutyczny z sygnałami kupna jakie dawał w 2013


kliknij, aby powiększyć

Styczeń, Czerwiec i Sierpień 2013 jako techniczne sygnały kupna. Z komponentów np. dla Mabionu padł sygnał kupna we wrześniu 2013, Hygieniki lutym 2013 (można był ciut szybciej nawet).

Uwaga na komponenty tego sektora (trochę dziwne jest to że w komponentach brakuje Peliona, Farmacoolu i Neuci) bo poza Biotonem czy Cormayem są też Globalcosmed czy Hygienika które niezbyt z farmacją się kojarzą.

Była odpowiedź wczoraj i widzę wcięło mi posta. Chyba czas zmienić kanał informacyjny z forum na bloga/www (zwłaszcza jak słyszę wypowiedzi niektórych osób w tonie: "Ci na forach nic nie wiedzą")

BLI week


kliknij, aby powiększyć

Wybicie 1,37 faktycznie jest sygnałem kupna. Biorąc pod uwagę spore obroty w zeszłym tygodniu, które to wybicie potwierdzają jak i dość długą (przeszło 2 letnią) fazę akumulacji, może z tego utworzyć się silny trend wzrostowy. Minusem jest oczywiście "podażowa ściana" z lat 2007-2011 która będzie hamować zapędy byków. Dość blisko są też opory na 1,5-1,6 (dawne wsparcie jak i szczyt), które mogą sprowokować korektę co najmniej do poziomów wybicia oporu (ok 1,3). Ze względów fundamentalnych dla mnie jest to spółka nie do inwestycji (staram się omijać wehikuły finansowe, fundusze itd) ale dla osób z dużym apetytem na ryzyko do spekulacji będzie dobra.


BCM week


kliknij, aby powiększyć

Spółka do folderu "do decyzji". Po ładnym wybiciu z konsolidacji i rozpoczęciu trendu wzrostowego w połowie zeszłego roku (który dał świetnie zarobić - ok 300%) obecnie weszła w kolejną fazę konsolidacji. Wyjście z niej górą powinno zaowocować kontynuacją trendu wzrostowego, dołem z kolei rozpocznie mocniejsze spadki. Istnieje metoda inwestycyjna kupowania "dołu" takich konsolidacji licząc na odbicie i wzrosty (zaleta krótki SL w przypadku wyjścia z tego dołem), sam jednak wolę kupić na wybiciu takiej konsolidacji nawet mimo odleglejszego SL. Oznaczyłem na BCM negatywną dywergencję na dołkach RSI do kursu - (ta na szczytach jest oczywista), oczywiście może, ale nie musi to sprowokować większe kłopoty na walorze.

By the way - podziękowania dla flesza za podrzucenie CPD (i to we wczesnej fazie - odsyłam na 20 stronę kroniki), walor wszedł w trend wzrostowy i to pomimo słabego rynku. Wniosek czasami i na forach można znaleźć perełki, trzeba tylko wiedzieć co i jak ;).

DUO week

kliknij, aby powiększyć

Spółka fundamentalnie ciekawa, "trochę" niestety już urosła, ale realna jest jak najbardziej kontynuacja wzrostów. Obecnie prawdopodobnie na wykresie została wybita formacja trójkąta prostokątnego, do kompletu potrzebne jest potwierdzenie z RSI (wyższy szczyt - oznaczyłem poziom). Trzeba jednak pamiętać, że ciągle kurs znajduje się w konsolidacji między poziomami oporu (1,94-2,0) a wsparcia (ok 1,35). Wybicie w jedną ze stron z tej konsolidacji powinno jasno określić kierunek trendu.

DUO day

kliknij, aby powiększyć

Na wykresie dziennym wszystko wydaje się klarowne. Kurs po ataku na opór (1,66zł), odbił się spadającą gwiazdą od niego, jeśli ta zostanie zanegowana możliwe jest podejście do 1,72 i dalej. Oczywiste wsparcie oznaczone na 1,47. Pozytywny sygnał wysyła RSI na dziennym, gdzie nastąpiło wyjście z konsolidacji.


Twoja bratowa flesz to chyba wytrawna spekulantka ;), dziś CPD dalej szaleje, bije wszelkie opory i sam jestem ciekaw dokąd dotrze. Możliwe, że będzie to podobnie wyglądało do lutowego rajdu na kawie (też był w kronice).