W stocks 2016 - portfel pasywnego inwestora vol. 2

Ja tak samo analizowałem podobny scenariusz. Ale 10 tys. jest chyba jednak za daleko, wcześniej jeszcze średnia do pokonania.
Amerykanie muszą pokazać siłę, żeby to co widać teraz na Daxie uznać za początek falki C.

Jeśli jednak to, co rozrysował Wojtek, jest odwróconą głową z ramionami, a na SP500 mamy podwójne dno, to nie mamy do czynienia z korektą, a fale 1-5 nie są Elliotowymi. Nie da się na podstawie tego co teraz wiemy zainwestować.

Na FTPE po wyłamaniu i zrobieniu bear trapa, widać wyraźną chęć do dalszej konsolidacji. Domykam na BEPie 3x FTPEH16 po 2,54 (zysk 42 zł). W weekend wrzucę podsumowanie lutego, czas też rozejrzeć się za nowymi pozycjami bo wypełnienie portfela mocno spadło.

Na myfund źle się mnożnik liczył więc skorygowałem (pozycja x30 a nie x3) - uprzedzając ew pytania.

Złoto wybija się z formacji, zgodnie z zasadą: chorągiewki powiewają w połowie masztu.
Wojtek, na razie wszystko wskazuje na to, że Twoja predykcja, co do złota okazała się słuszna. Analiza techniczna działa wbrew Goldmanom i Commercials.
Nie chwalmy jednak dnia przed zachodem słońca:)

Jeśli to utrzymają do końca sesji (i tygodnia) to mamy wybicie nowych max na złocie :). Wg planu powinni dojść w okolice 1307 USD a potem korekta do 1265 gdzie zamierzam powiększyć pozycję. Podsumowanie portfela za luty w weekend, również podam do czego się przymierzam z nowych pozycji.

Notowanie portfela #2 - 4 marca 2016

Zysk: 109,44zł (było 212,14, -102,7zł)
Stopa zwrotu: 0,55% (było 1,06%, -0,51%)
Benchmark: WIG dnia 04.03.2016 = 46400 (+5,44%) WIG dnia 09.02.2016 = 44006

Wynik obecny portfela i skład:

kliknij, aby powiększyć

Wynik portfela w lutym niestety słaby. Rynek wzrósł o ponad 5% a w portfolio -0,5% więc coś poszło nie tak. Co dokładnie ?

Transakcje zakończone:

kliknij, aby powiększyć


3 udane transakcje, 2 nieudane więc jest lepiej pod względem trafności niż w miesiącu poprzednim (a dokładniej w skali portfela mamy 5/5 czyli 50%).

Niestety zyski nie były duże, a dwie straty owszem - pokryły zyski z nawiązką.

11bit -129,42 zł (-6,34%)

kliknij, aby powiększyć

Transakcja zakończona stratą, z której nie mogę być zadowolony. Po wybiciu oporów na 82 zł wydawało się że w końcu (3 podejście !) 11 bit ruszy na północ i po wybiciu z konsolidacji zacznie nowy wzrostowy trend. Przyczyną prawdopodobnie miały być wyniki sprzedażowe TWOM:LO na konsole. Te jednak rozczarowały rynek, okazało się to czego się obawiałem tj. produkt nie do końca trafił w target jakim są konsolowi gracze. Sam kupiłem spółkę gdy wydawało się że korekta się kończy (wzrostowa świeca, niestety dnia następnego zanegowana), po cichu liczyłem na to że firma wypuści trailer/informację dot. najbardziej jej wyczekiwanego produktu tj. Industriala. Tak się jednak nie stało a kurs wrócił w rejony wcześniejszej konsolidacji więc papieru się pozbyłem (możliwe że za wcześnie, de facto sygnał sprzedaży nie padł). 11bit dalej będę obserwował, gdyż scenariusz podobny do CDR tutaj jest jak najbardziej w przyszłości możliwy, potrzebne jest jednak "story" pod które toczyć się będzie gra. Takim story raczej nie będą wyniki finansowe za rok 2015 (bo te zostały skonsumowane w dużej mierze przez kurs wzrostami od 10 zł do poziomów obecnych) a zapowiedzi dot. Industriala, (w szczególności rok wydania - wielu pewnie liczy na 4Q16).

DAX 3x short -210,84 zł (-7,06%)

kliknij, aby powiększyć

Z punktu widzenia wykresu szybka transakcja i do tego największa w lutym strata więc wydawałoby się że nieudana. O ile kupno było w pewnym sensie dyskusyjne, bo grałem na opor 9500 i po doji pojawiła się świeca spadkowa, o tyle na następnej sesji została zanegowana co uznałem za sygnał wyjścia (oberwało mi się też tutaj za to że wyszedłem "z ręki" a nie czekałem na stopa). Okazało się jednak że moje "czucie" ;) było prawidłowe a wyjście uchroniło przed dużą stratą. Na początku marca DAX wybił oRGRa i to mocną świecą (możliwy jest powrót moim zdaniem jeszcze w okolice linii szyi), więc krótkoterminowo przynajmniej kontrolę nad indexem mają byki.

FJSW short +76zł (1,68%)

kliknij, aby powiększyć

Spółka z "ryzykiem politycznym" i ciągle dla mnie kandydat na spektakularnego bankruta. Znów zagrałem po doji świecę spadkową, trochę lekceważąc spodek który uformował się wcześniej i trzeba było domykać pozycję na BEPie. Ostatecznie wzięty mały zysk, obecnie kurs odbił się od SMA200 jednak przeciw świecy z 03.03 nie zamierzam grać :).

FPKN short +175 zł (+2,93%)

kliknij, aby powiększyć

To był naprawdę dobry trade tylko wynik jest poniżej oczekiwań... Wybicie ważnego wsparcia i konsolidacji, idealne warunki do budowy trendu spadkowego. Pozycja na początku naprawdę nieźle zarabiała, zakończyła jednak z mniejszym niż chciałbym zyskiem choć i tak najlepszym z innych w lutym. Wybicie okazało się bear trapem i póki co PKN pozostaje dalej w konsolidacji.

FTPE short +42 zł (0,55%)

kliknij, aby powiększyć

Sytuacja dość podobna jak na FPKN tylko z przyśpieszeniem ;). Zakładałem minimum test wsparć 2,37 i tam ew realizację zysku po wybiciu dołem 2,54 i 2,5 później. Dla "szybkich" była możliwość zamknięcia tego na większym zysku 1 lub 2 marca, sam widząc co się dzieje na rynku 3 marca domknąłem na BEP co było jak najbardziej słuszne.

Podsumowując luty był miesiącem mocno wzrostowym na naszym rynku i początek marca też taki jest. Pozycje krótkie w portfelu jeśli dały zarobić to mniej niż powinny (FPKN) albo wcale. Zarobili grający na odbicie, trend followerom w takich warunkach trudno jest patrzeć na odbijający rynek do którego nie bardzo mogą się podłączyć (bo trend się jeszcze nie zmienił). Zobaczymy czy w marcu wzrostowe tendencje zostaną utrzymane, jeśli tak to zmiany trendów w dłuższym terminie są możliwe. Póki co udało się chyba złapać początek trendu wzrostowego na złocie, mam nadzieję że będzie to pozycja na długi termin (rozważam jej lekkie rozbudowanie). Zmieniam powoli nastawienie do pozycji długich wśród akcji, co widać np. po zakupie wybicia na CDR.

Obecnie wśród kandydatów do portfela jest short na PGNiG, akcje Bytomia, Wasko i Robyga. Ciekawie dzieje się na surowcach, rozważam via KGHM ekspozycję na miedź i srebro (o tym drugim często się zapomina a ma też wpływ na wyniki KGH, na samym Ag buduje się oRGR z szyją na 1650), jednak KGH obecnie jest przegrzany. Obserwuję również banki z W20 - do sygnału kupna na nich jeszcze daleko, ale jeśli jedynym ciosem w nie od PiSu okaże się podatek bankowy (przerzucony na klientów) to jest to okazja. Z W20 nie przekonuje z kolei mnie energetyka czy węgiel.

Na złocie sytuacja ciągle jest niezła, choć liczyłem że zamkną dziś dzień i cały tydzień ładną wzrostową świecą. Mimo wszystko skończyli nad 1250 i to jest jakiś sukces popytu. Jeśli w następnym tygodniu wzrosty będą kontynuowane nie ma powodów do obaw. Dywergencja RSI na dziennym póki co jeśli jest to zbyt krótka, wczoraj też dzięki wzrostom ją trochę zanegowali. Gorszą informacją jest umocnienie złótówki na USD/PLN z 3,98 na 3,92 co zjada zyski z Au (i rodzi zagrożenie na wykresie w postaci RGRa).

Pozwalając się wtrącić to kiedyś przyglądałem się zależności czy to kghm "ciągnie" indeks czy jest na odwrót. Wyszło mi, że kghm wyprzedza indeks. Najlepszym przykładem, który najłatwiej przytoczyć jest przełom 2008/2009. KGHM już w październiku 2008 osiągnął dno gdy indeks dopiero w lutym 2009 r.

Twardych danych jednak nie dostarczę.

5 pozycja w portfelu - K Robyg 675 szt (pół pozycj) po 2,96. Chciałem kupić całą ale uciekł ;p więc poczekam na drugą część. WIG_DEV radzi sobie całkiem dobrze i to już od dłuższego czasu:

WIG_DEV

kliknij, aby powiększyć

Sygnał kupna praktycznie padł w marcu 2015, od tego czasu z korektami indeks deweloperów podążą na północ. Robyg jest moim zdaniem najlepszym z deweloperów dostępnych w tym indeksie pod względem fundamentów, spodziewam się też niezłych wyników 17.03 za Q4. Do tego spółka nie jest bardzo droga (jeszcze).


Zakładam możliwość pojawienia się max 1-2 pozycji w portfelu (long lub short). Prawdopodobnie będzie to KGH ale po lepszej cenie mam nadzieję ;). Na celowniku ciągle Bytom, Wasko i short na PGN. Wypełnienie portfela obecnie to 50% (po uwzględnieniu dźwigni 14k/20k).

STP ? Pod średnią i to sporo. Ostatnio odbił ale w dłuższym terminie to ciągle trend spadkowy. Dlatego technicznie na nie.

No to trochę tych akcji zbierasz;) Z tego wynika, że zakładasz mocniejsze odbicie po Draghim. interesujące jest, że i rynek i złoto zachowują się podobnie. Widać pozycjonowanie przed EBC. Ciekawe czy rynek ruszy jeszcze przed czwartkiem, czy będzie wyczekiwanie.