W stocks 2016 - portfel pasywnego inwestora vol. 2

@mp1

Cieszę się że zainteresowanie kroniką ciągle jest :). Sam się nieco na OPN spóźniłem bo pierwszy sygnał kupna w tym roku miałem na wybiciu 26 lutego i wtedy po 25-26 zł można było w ciemno brać. Obecnie faktycznie kurs "odjechał", ale pewnie będzie korekta do ok 34 zł jeszcze.

Jako rozwiązanie twoich problemów proponuję wstawienie w weekend/poza sesją w arkusz zleceń oczekujących. Do gry na wsparcia wystarczy zwykłe z limitem, do gry na wybicie z limitem aktywacji i limitem ceny kupna po aktywacji (aby nie przepłacić na mniej płynnym walorze gdyby odpalił PKC). Wtedy automat działa za Ciebie, podobnie jak przy SLu.

PSW i K2I jeśli kupione jeszcze w zeszłym roku to faktycznie ładnie, MAB też sygnalizowałem że jest ciekawy i może taki być w tym roku dalej jeśli przebije max z marca. NWG krótko miałem ale technicznie nie wygląda dobrze, ZUE trochę się męczy no ale jednak nieco rośnie ;). Bytomia faktycznie szkoda widząc na tygodniach tą święcę z dzisiejszej perspektywy...

Na rynku obecnie korekta chyba się rozkręca, niestety W20 uparcie nie chce przetestować oporu na 2000-2009 - cóż scenariusz gry shortem póki co odłożony ad acta, może jeszcze wróci zakładając że spadki wyhamują na 1961 a potem będzie atak na opory. Co raz większe wątpliwości mam co do KGH i jego przyszłego zachowania (możliwy brak div, zmiana trendu na miedzi ciągle niepewna), więc tu może być zmiana, reszty spółek nie ruszam bo nie ma ku temu powodu, jedynie SL się podniesie potem.

Falowo wygląda to faktycznie tak jak przedmówca napisał.
Jeśli tak się zakończy sesja, to oRGR zostanie tym odejściem zanegowany.
Luka na domknięcie będzie musiała poczekać.

A jeszcze mały komentarz odnośnie wykresu tygodniowego. Tam oscylator nie może przebić trendu spadkowego. Podażowe cienie, średnia zatrzymująca kurs. To nie wygląda "byczo". Ale z komentarzem trzeba poczekać do końca dnia.

O tych wystawieniu zleceń z aktywacją muszę rzeczywiście pomyśleć w wolnej chwili. PSW i K2I u mnie w portfelu już od jakiegoś czasu są, K2I kupowałem jeszcze początkowo po 12-13 zł zanim jeszcze spadł do 10 zł. Później przy 10 jeszce dobierałem i średnią cenę mam przy 11,22. PSW pierwsze zakupy robiłem bodaj po 2,85, później jeszcze dobierałem w okolicach 4,50, tak że średnią cenę mam 4,25. Także choduje te spółki akurat w portfelu już jakiś czas, K2I to chyba już ze 3-4 lata, PSW troszkę krócej. W końcu się odwdzięczają za moją cierpliwość :)

Notowanie portfela #3 - 4 kwietnia 2016

Zysk: 1036,24zł (było 109,44zł, +926,8zł)
Stopa zwrotu: 5,18% (było 0,55%%, +4,63%)
Benchmark: WIG dnia 04.04.2016 = 48815 (+5,20%) WIG dnia 04.03.2016 = 46400

Wynik obecny portfela i skład:

kliknij, aby powiększyć


WIG drugi miesiąc z rzędu rósł o 5% co na naszej giełdzie zdarza się raczej rzadko. Portfel tym razem jednak prawie za WIGiem nadążył i nie mogę narzekać generalnie na wynik marca bo to był dobry miesiąc. Co się na niego złożyło ?

Transakcje zakończone:

kliknij, aby powiększyć

W końcu to był naprawdę pasywny miesiąc :). Tylko dwie transakcje, 50% skuteczności (6/12 w skali portfela) choć mogło być i 100%... Wynik zamkniętych pozycji nie porywa ale krótka analiza się należy:

Asbis: ( -80 zł, -2%)

kliknij, aby powiększyć

Cóż, zabrakło zdecydowanie cierpliwości. Pozycja była zajęta w korekcie i powiększona na mocniejszej świecy zakładając kontynuację trendu wzrostowego. Niestety przy kolejnym teście 1,50 odpuściłem i sprzedałem co było błędem bo okazało się że parę dni później nastąpiło wybicie. Wtedy uważałem że "wpakowałem" się w false breaka, wystarczyło jednak jeszcze trochę poczekać i nie sprzedawać z ręki (SL miałem pod 1,45 więc by wytrzymał). Uciekło aż 22% wzrostu licząc obecną cenę. Szkoda.

Złoto x3 (+53,53zł, +2,5%)

kliknij, aby powiększyć
Podwójnie udana transakcja, mimo iż nie zakończona zbyt efektownie. Wejście w rodzący się na złocie trend wzrostowy było bardzo obiecujące, zwłaszcza na dźwnigniowanym instrumencie. Po wzrostach rynek zaczął wchodzić w korektę co nie byłoby dla mnie problemem i na samym kursie złota sygnału sprzedaży nie ma. Zamknąłem jednak z uwagi na kurs USD/PLN który ma negatywny wpływ na certyfikat. Decyzja okazała się słuszna bo USD/PLN dalej spadł i z nim certyfikat pomimo braku mocniejszych spadków metalu. Dodatkowo też pozbyłem się w realnym portfelu pozycji dolarowych co też było słuszne.

W portfelu obecnie mam 4 spółki, z czego 3 pełne pozycje i KGH wobec którego przekonania nie mam. Głównie z powodu polityki firmy a raczej SP który zakłada brak dywidendy. O ile moim zdaniem jest to działanie słuszne (i rok temu też takie by było o czym nawet pisałem), o tyle dla większości akcjonariuszy będzie to zawód i powód do sprzedaży akcji co pozytywnie na kurs na pewno nie wpłynie... Pomóc kursowi KGH może oczywiście miedź i srebro - jeśli będą kontynuować wzrosty po zakończeniu obecnych korekt to kurs KGH też musi pójść w górę. Na koniec pozostają rozważania od podatku od kopalin - w pewnym sensie jego zniesienie jest już wkalkulowane w kurs. Plan dla pozostałych, OPN - hold i podnoszenie SL, CDR - czekam na test 28 zł, tam ew decyzja (możliwa sprzedaż jeśli znajdę coś lepszego), ROB - czekam na to co dalej, SL bz pod 2,78.

W gotówce ciągle czeka niecałe 6k. Podstawowy plan zakładał kupno certyfikatu na spadki W20 zakładając korektę, ta jednak ciągle nie następuje (zobaczymy co w granicach 2010 pkt się wydarzy) więc czekam. Po korekcie zakładam kupno piątej spółki (możliwe że któregoś z większych banków) lub certyfikatu na W20/ETFa oraz rozwiązanie kwestii KGH (dokupienie lub sprzedaż).

Też obserwuję PKO. Ładny oRGR na dniach z zasięgiem właśnie na 32 zł. Zlecenie oczekujące na wybiciu to dobry pomysł, ew można spróbować kupić na wsparciu 26 zl o ile tam kurs dotrze z krótkim SL. Sam je rozważam jako zamianę dla KGH (który jest blisko stopa), ew cert x3 na W20 jeśli zrealizowałby się scenariusz obrony 1911 i ataku na strefę 2000 pkt co uważam za prawdopodobne.

Ja dziś prawie całą sesję się wahałem nad ropą. Ostatecznie nie zdecydowałem się i postanowiłem poczekać do wybicia 38. Przeważyło to, że już mam pozycję w dolarach.
Fajnie, że dziś przeanalizujesz sytuację na ropie.

K 37 szt RCFL3W20 po 54,03. Zakładam że zejście do 1911 wypełniło scenariusz korekcyjny i wracamy do wzrostów i ataku na 2009 pkt. W portfelu zostaje 2k gotówki na ew. uzupełnienie KGH. Portfel już na lekkiej dźwigni (16k pozycje akcyjne, 12k pozycje certyfikatowe, 2k cash = 28/20 = 1,4 dźwignia). SL pod 1910 oczywiście (więc podobnie jak ropa pozycja z krótkim stopem).

Jeszcze trzymam, ręcznie aktywację dałem pod 1900. Obecnie ustawiłem na 1902, jak to przejdą to też out. Ropa też średnio choć USD pomaga o dziwo...

Słabo za to na miedzi,co przekłada się niestety na KGH.

Mnie wyczyściło po 1907 pkt.

Kusi mnie, żeby spróbować jeszcze raz i zająć pozycję dokładnie na 1900, dzisiejsze minimum to 1899.

Ustawiłbym stopa na 1885. Możliwa strata 15 pkt, potencjalny zysk przy założeniu, że robimy małego RGRa to 62 pkt do 1962, przy założeniu, że idziemy wyżej to 100 pkt do poziomu 2000 pkt.

Jest też inna możliwość, że zlecenie w ogóle nie zostanie zrealizowane...

Miałem SL na 1885... zdjęli mnie praktycznie w punkt, ale nie ma co przeżywać, tnij szybko straty, trzymaj zyskowne, innego rozwiązania nie ma.

U mnie FKGH też cały poleciał, ale to bardzo mocno zyskowna pozycja :)