W stocks 2016 - portfel pasywnego inwestora vol. 2

Przynajmniej w tym temacie mamy wątpliwości rozwiane. Sam certyfikatów zawsze używałem raczej w krótkim terminie, ew średnim.

Plan na końcówkę tygodnia dla portfela:
1. Zamknięcie pozycji ok piątku na ropie PRZED spotkaniem w Doha.
2. Z tej kwoty oraz gotówki uzupełnienie GRJ i CIG w korzystnych miejscach. Ew jeśli któreś to false-brake zamiana innym wybiciem (trochę ich obrodziło - np AST czy CDL).
3. TP dla CDR 27,5 (chcę trochę zmniejszyć ekspozycję na gry).

K 322 szt CUBEITG po 6,23, SL pod 5,7 (11%)

Pozwoliłem sobie od cyzo nieco "zgapić" ten walor ;). Miałem go w obserwacji, jest wybicie to wskakuje do portfela, póki co za pół pozycji. Dlaczego nie uzupełniam GRJ ? Cóż spółka jest dość duża (kapitalizacja ponad 1mld), podobnie jak CDR i podobnie jak on ma przed sobą ważne opory, do których zakładam dotrze, ale ich nie przebije prędko. Dlatego nowa pozycja z bardzo ciekawego setupu z możliwą zmianą trendu na dłużej.

Obecne moje plany co do pozycji:
OPN, ROB - tutaj filozofii nie ma, trzymam, spółki przecież robią all time highs.
CDR, GRJ - przedstawiłem wyżej - mam ustawione TP i gdy tam dojdą będzie zamknięcie pozycji.
CIG - mam nadzieję że potrzymam to dłużej, wstępny cel to 36 zł, ale kto wie ;).
CTG - liczę na nowy dłuuugi trend :)

Możliwe więc że 6k wróci do gotówki z zamkniętych GRJ i CDR - wtedy będzie możliwość dobrania CTG i jakiejś nowej pozycji. Brent jak się okazuje mogłem parę groszy wyżej zamknąć i dobić prawie do 40%, ale i tak ponad 30% szybkiego zysku jest ok...

Nie będę wklejał wykresu bo cyzo już to zrobił, generalnie jest jak piszesz - opór jest na 6,6. Jednak dziś z obrotami wybito poprzednie opory tj te ok 6 zł. Oznacza to pierwsze na kursie "przebiegunowanie". Jeśli utrzymają to do końca tygodnia (a jeszcze lepiej wybiją 6,6) to będzie to miało bardzo pozytywną wymowę. W przypadku odpadnięcia obecnych poziomów będzie to false break i należy wyjść z pozycji. Dlatego póki co wszedłem "za połowę". Póki co fundamentalnie badam spółkę - na pierwszy rzut oka (wzrost przychodów, skokowy wzrost zysku, niskie C/Z) wygląda to dobrze.

Prywatnie dalej rozczarowuje mnie Bytom. Dziś pojawiły niezbyt ciekawe rekomendacje i wpłynęły na kurs. Faktem jest że plany są ambitne i chyba dopiero dobry wynik za kwiecien przychodów może ruszyć kursem w górę. Kolejne nowe zagrożenie dla części moich spółek (OPN, BTM) to powrót do pomysłów z podatkiem od e-handlu. Szczerze to mnie nie zdziwi, że kolejny rząd wrzuci mi trochę "piasku w tryby" - poprzedni w tym też celował...

Dobrze, dobrze. Ja pozwolę sobie zgapić miejsce na uzupełnienie:)



Odwołaj to, albo jesteś u Pani :)

Pozdrawiam,

Komu przeczyścili temu przeczyścili... Nie ze mną te numery - SL mentalny w cenie close, na tak niepłynnych walorach w arkusz nawet nie wstawiam zlecenia, bo wystarczy jedna nerwowa osoba by mi pozycję zrujnować :P. Zresztą jak widze tego 5,7 nie wybili ;)

Końcówka na CTG dość udana, zobaczymy co dalej w następnych dniach.

Co do złota i srebra też myślę o inwestycji w nie, ale raczej nie przez certyfikaty bo tutaj znów będzie problem z USD/PLN (ujemnie skorelowany raczej ze złotem) jak i spadkiem wartości certu w dłuższym terminie. Dlatego myślę bardziej o spółkach z naszego parkietu pośrednio związanymi z metalami: MNC, BRI i MNS.

Panowie manipulujecie kursem giełdowym :D

szczególnie:

"Soko spoko...ja SLa wytrzymałem, ale za to strasznie się zamotałem z powiększeniem pozycji. Powiedzmy, że mam znaczny wkład w dzisiejszy obrót :P...a finalnie i tak zostałem z połową pozycji :)"

Typowa manipulacja cyzo

A tak poważnie to trochę to niestety wygląda na fałszywe wybicie...

ROBYG bardzo ładnie, może przeskoczy na kolejną półkę. Bardzo na niego liczę, bo juz miałem "prawie" sygnał sprzedaży, kiszę go od listopada.

Skala wzrostów PO konferencji w Doha faktycznie mnie zaskoczyła. Z drugiej strony technicznie to ciągle wygląda dobrze - więc technika wygrała z fundamentami ;). Na 44 USD (na crude) mają poważny opór, który powinien byki trochę zatrzymać. Jak to sforsują to test 50 a nawet 63 USD wydaje się bardzo realny.

również wskoczyłem w Cube
@Wojetek możesz zerknąć na K2 pod kątem at, mi się podoba zachowanie kursu na "korekcje" ale chętnie wysłucham opinii kogoś dobrego w "kreskach"

Środek tygodnia, środek sesji, środek miesiąca (prawie) - w sam raz czas na kolejne summary portfolio:

Notowanie portfela #4 - 11 maja 2016

Zysk: +1136,70zł (było 1036,24zł, +100,46zł)
Stopa zwrotu: +5,68% (było 5,18%, +0,5%)
Benchmark: WIG dnia 11.05.2016 (g. 12:58) 46086 (-5,59%) WIG dnia 04.04.2016 = 48815

Wynik obecny portfela i skład:

kliknij, aby powiększyć

Po wzrostach blisko 10% WIGu w poprzednich dwóch miesiącach musiała na nim nadejść korekta. Spadki jak na korektę spore bo przeszło 5 proc. Portfel na tym tle zachował się dobrze, bo nawet dał mały zysk.

Transakcje zakończone:

kliknij, aby powiększyć

W kwietniu byłem trochę bardziej aktywny, generalnie jednak wyszła dość standardowa aktywność czyli ok 4 transakcji na miesiąc. Skuteczność tradycyjnie ;), 50% (10/16), jeden zysk jednak zdecydowanie przebił straty i "zapłacił za wszystko".

Najlepsza transkacja miesiąca: ropa x3 cert +32,03% (+608,54 zł)
crude WTI day

kliknij, aby powiększyć

Transakcja jak widać udana, bo udało się złapać "swing", choć niestety nie cały. Wyjście było o 1,48, dziś cert jest po 1,74 (a nawet był ponad 2,0) więc upside był większy. Domknąłem przed wydarzeniami w Doha, gdzie jak sądziłem nie doszło do porozumienia. Rynek jednak to generalnie zignorował (świeca z 18.04) - wtedy też można było próbować ponownego wejścia bo zadziało wsparcie ok 39 USD. Certowi dość nieoczekiwanie dla mnie pomogło osłabienie złotówki. Podsumowując - zyskowna transakcja ale jest pewien niedosyt bo mogło być 2x więcej...

Najgorsza transakcja miesiąca:: KGHM 8,79% (-179,3zł)
KGH day

kliknij, aby powiększyć

Cóż, wejście było po reakcji na wsparcie na 70 zł, zapowiadała się kontynuacja trendu i wyszedł zonk. Trochę dałem się "wyleszczyć", bo przebito wsparcie którego obronę zakładalem i nastąpiło zejście do nieco niższego poziomu (który też wsparciem mógł być bo był oporem czyli okolic 66zł). Z perspektywy czasu to pod tym trzeba było się bronić, ostatecznie jednak dziś kurs znów jest na tych poziomach więc zysku by i tak nie było. Działa dalej opór na 78 zł - dopiero jego rozbicie powinno dać trend wzrostowy. Obecnie jednak KGH dalej w późnym trendzie spadkowym więc nie ruszam go.

Reasumując - gotówki w portfelu nie ma wcale, 5 pełnych pozycji. CDR po informacjach o wydaniu DLC 31 maja rośnie pod tą sprzedaż (jak i zobaczymy w Q1 i Q2 wyniki sprzedaży poprzedniego DLC), słabo CIG, ale do miejsca obrony jeszcze ma trochę miejsca (obawiam się że dopiero podanie daty premiery Sniper 3 może rozruszać kurs...) Cube w korekcie po wybiciu więc czekam, Oponeo raportowało bardzo dobre przychody (choć nieco "sezonowe"), Robyg wynikowo też dobrze, obecnie w korekcie po wybiciu All time high. Zakładając że korekta wzrostów na szerokim rynku raczej ma się ku końcowi i W20 powinien z okolic 1800 odbijać (więc i podobnie WIG) w portfelu powinno być dobrze, poza CIGiem który rozczarowuje i jest bliski wylotu nie zapowiada się na większe ruchy. Na celowniku mam parę spółek - może któraś go zastąpi.