pixelg
Portfel fundamentalny prezesa - Indywidualne kroniki giełdowe - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6

Portfel fundamentalny prezesa

pprezes
0
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 16 lutego 2016 11:23:15
Sprzedałem dzisiaj resztę LSi Software po 5,42, całkowity zarobek w 3 miesiące przekroczył 50%, patrząc na wskaźniki firma jest nadal bardzo tania (c/z 5,02, C/WK 0,74, C/P 0,61) a według automatów analitycznych z portalu stockwatch.pl potencjał wzrostu to 157%, jednak ja dostrzegam rysy na bilansie (zbyt duży wzrost zobowiązań) oraz zapowiedź braku dywidendy jest powodem sprzedaży.
Jestem po przeglądzie kilkuset raportów za 4 kw (czytałem dzisiaj do 2 w nocy) i generalnie raporty są słabe i w większości spadki przychodów i zysku r/r. ALE tak nie jest w przypadku spółek z mojego portfela :-) , Danks mamy rekord, Eurocent najlepsze wyniki na całej giełdzie, mnóstwo gotówki wygenerowanej, firma taniutka jednak ignorowana przez inwestorów a tego nie rozumiem i trochę dokupiłem akcji, Euto-Tax dobre wyniki choć liczyłem o 500 tysi więcej (dali extra premię zarządowi 140 tysi, impreza integracyjna 40 tysi oraz kupno sprzętu 140 tys) , w przypadku Euro-taxa szacuję stopę dywidendy na 17% więc liczę że kurs jeszcze 30-50% ma szansę urosnąć.
Z innych firm których wyniki mi się spodobały to modecom i aqua poznań które kupiłem, ładnie eonet i s4e ale one są już zbyt drogie jak dla mnie i zastanawiam się nad malutkimi firmami teliani i mennica skarbowa.

Czekam teraz na pozostałe wyniki firm z rynku głównego i mam nadzieję że będą dobre.

pprezes
0
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 18 lutego 2016 17:16:45
Dzisiaj pięknie wybił się Modecom (35% wzrostu) i Aqua 8% a to dopiero początek ich wzrostów hello1

mexa
0
Dołączył: 2016-02-21
Wpisów: 1
Wysłane: 21 lutego 2016 16:29:58
Witam. Podczytywałam Cię na bankierze i cieszę się że zamieściłeś link gdzie można Cię znależć. Przy okazji ciekawa strona ;). Mam nadzieję że będziesz się tu często udzielał i zdawał relację ze swoich posunięć bo nie ukrywam że twoje merytoryczne wypowiedzi są często wskazówką inwestycyjną dla mnie. Niestety z mojej strony nie mogę służyć radą bo dopiero zaczynam przygodę z giełdą ale może z czasem powymieniamy poglądy. Pozdrawiam


pprezes
0
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 22 lutego 2016 18:21:12
Do mexa - jeżeli jesteś początkującym inwestorem to na razie patrz i ucz cię (może jakieś konto wirtualne) a dopiero po jakimś okresie inwestuj za prawdziwe pieniądze (chyba że jesteś bogaty lub świetnie zarabiasz to możesz od razu inwestować).

Jako że odrobinkę (20-30% pozycji) się poskracałem na zyskownych operacjach jak quercus, modecom i aqua to zwolniła mi się odrobinka kasy dlatego pierwszy raz po wskazaniu na forum Danksa kupuję spółkę, SMT, jak stracę to więcej nie będę się sugerował typami innych inwestorów.

SMT - kupno za 8% kapitału po 13,58 zł, okres inwestycji do 3 miesięcy, jest to inwestycja w której nie patrzymy na fundamenty (które są dobre ale firma sprzedała filar swojej działalności czyli firmę informatyczna za 150 mln i chce rozwijać druga firmę z której za 3 lata przewiduje wysokie zyski i na razie nie jestem w stanie policzyć jak to będzie wyglądało faktycznie w przyszłości ) tylko ustawiam się pod skup, a że skup będzie to jest pewne gdyż na zwołane walne jest propozycja skupu i to nawet dwóch, a mianowicie jeden zaproponowany przez Zarząd za 31 mln z niewiadomą ceną oraz drugi zaproponowany przez TFI Trigon za 66 mln z ceną 28,90 czyli wyższą o 110% od obecnego kursu. W przypadku 1 skupu cena jest nieznana (ma być ustalona przez zarząd) ale myślę że nie będzie niższa niż 15,42 czyli średni kurs z 6 m-cy (tutaj może nie być reakcji kursu), jednak osobiście obstawiam że będzie 2 wariant skupu z kursem 28,90 i skupem ponad 20% obecnych akcji (czyli skup potężny). Za skupem tym przemawia fakt iż 40% akcjonariatu składa się z polskich tfi i ofe które będzie raczej zależało na dużym skupie i będą na walnym, 30 % jest w rękach templeton, członka zarządu Khanfira i agencji czart którzy nie mam pojęcia jak będą głosować oraz 30% jest w rękach drobnicy czyli nie wiadomo ile ich przyjdzie na walne i jak będą głosować. Dlatego jeżeli będzie skup numer 2 to przewiduję wzrosty nawet 70-80% gdyż reakcja inwestorów powinna być mocna, w przypadku mniejszego skupu kurs raczej powinien być w miejscu a zsotanie z akcjami też może być dobrym pomysłem gdyż Zarząd przewiduje że spółką którą chcą rozwijać czyli iAlbatros ma w 2019 mieć 28 mln zysku co sprawiłoby że c/z byłoby w okolicach 4 co też powinno wpłynąć na wzrosty - oczywiście prognozy są zawsze obarczone ryzykiem ich nie dotrzymania.

Drugi dzisiaj zakup (pierwszy smt ) po podpowiedzi forumowicza genus czyli Interaolt (IRL) na której zakup czaiłem się pół dnia na niski kurs i nie doczekawszy się kupiłem po 20 zł.
AB Inter Rao Lietuva - zakup za 8% kapitału po 20 zł, inwestycja od 3 m-cy do kilku lat, oczekiwany zarobek to albo okolice 20-50% ze wzrostu kursu lub dywidenda 15-20% i trzymanie jej przez dłuższy czas. Jak nazwa wskazuje jest to firma z Litwy (staram się unikać inwestycji w firmy zagraniczne), zajmująca się produkcją i sprzedażą prądu w kilku państwach bałtyckich, firma jak na spółkę dywidendową i z GPW jest tania gdyż c/z 5, c/zo 5,49, c/p 0,50, C/WK 3,68. Firma w 2015 zanotowała spadek przychodów o 11% do 186 mln Euro (przez spadek cen około 15%) ale uzyskali wyższy zysk netto o 51% do 18,819 mln EUR a wynika to z lepszych warunków wietrznych (dużą część produkcji mają z wiatraków i jak mocniej wieje tym większa darmowa produkcja :-). Powodem zakupu jest dzielenie się corocznym zyskiem z akcjonariuszami - obiecywali w prospekcie czy podobnym dokumencie że będą dzielić się 70% zysku jednak w ostatnich latach było to w okolicach 90%, ja przyjmuję że będzie to 80% co przy kursie Euro 4,30 da 3zł na akcję czyli stopa dywidendy 15%. Z doświadczenia wiem że taka dywidenda ma szansę podnieść kurs o 20-30% i na to liczę, gdyby wzrostu nie było to inkasuję dywidendę i trzymam akcje dłużej, spodziewam się iż w 2016 zysk może być podobny, max odchylenie +/- 10% co powinno sprawić iż za rok dywidenda powinna być w okolicach 13-18%. Wygląda na to że ropa która zbiła znacznie ceny energii jest już w pobliżu dołka, i w przyszłym roku ceny ropy powinny zacząć rosnąć co się powinno przełożyć na wyższe ceny prądu, a czy będzie wiało tego nie wiem (trzeba zapytać meteorologów :-).
Ryzyka : firma zagraniczna więc obowiązuje prawo Litewskiego kraju ci może być istotne w przypadku problemów z firmą, informacje w języku angielskim co może sprawić iż niezbyt dokładnie przeczyta się raportu firmy, bessa na świecie, dalszy spadek prądu i bezwietrzna pogoda :-)
Jak widać jest sporo ryzyk i pozytywów dlatego inwestycja raczej dla typowych dywidendowców

pprezes
0
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 23 lutego 2016 17:21:08
W ostatnich dniach quercus ładnie wzrósł (20% zarobku w miesiąc ) dlatego się sporo skróciłem (po 5,68), zostało mi 30% pozycji, ładnie zaczyna być zbierany Stalexport pod świetne wyniki (dlatego warto jeszcze wsiadać, prawie największa pozycja w portfelu ), ładnie dzisiaj zbierany Euro-Tax (nie długo informacja o 17-18% dywidendzie), dzisiaj kupowane ładnie też Presco .
Modecom i aqua stanęły w miejscu i czekam jak może się trochę kurs cofnie to podkupię je obie (jak będę miał czym :-)
Najbardziej martwi Vindexus który na sporych obrotach spada już ponad miesiąc (11 % straty) i trochę za wcześnie wszedłem wczoraj w SMT (nie przyjrzałem się jakie są ruchy na kursie a tak zawsze robię gdy wchodzę) i strata 3%.

pprezes
0
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 25 lutego 2016 13:44:37
Po znacznie lepszych niż oczekiwałem wynikach sprzedałem Quercus po 5,77, dzisiaj udało się trochę go dokupić po 5,59 i sprzedać całość po 5,77, łącznie zarobiłem w okolicach 22% w miesiąc, kurs może jeszcze 20% wzrosnąć jak podadzą info o skupie ale ja jak zwykle jestem niecierpliwy i sprzedałem :-)
Teraz najbliższe wyniki Stalexport w którym mam 18% portfela i chyba jeszcze dobiorę bo wyniki będą rekordowe :-)

pprezes
0
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 29 lutego 2016 17:30:37
Luty dla mojego portfela IKZE był dobry gdyż wzrósł o 10 % i obecnie wynosi 55.259 zł a od początku roku wzrósł o 17%. Jednak nie jestem w pełni z wyniku zadowolony gdyż przez mój zbytni pośpiech byłoby o 10% więcej zarobku – wyszedłem ze stratą DTP po artykule w pb.pl że nie będzie przejęcia (akcje kupiłem pod fundamenty a nie przejęcie) a dzisiaj okazuje się że jest przejęcie (uciekło mi 25%) oraz zbyt wcześnie zrealizowałem zyski na LSI (25% było wyżej ) oraz Quercus (10% uciekło).
Aktualnie moje największe pozycje po około 17% portfela czyli Stalexport i Vindexus czekają na wyniki a Euro-Tax na decyzję o 17-18% dywidendy. Na 15-20% dywidendy czeka też Interaolt którego akcje jeszcze dokupowałem i mam 10% portfela. Co do tej firmy miałem wątpliwości o przyszłe wyniki gdyż wydawało mi się (tak przeczytałem) że jest to zasługa wytworzenia więcej taniej energii przez wiatraki jednak one odpowiadają tylko za 15% sprzedaży a wyższa rentowność dodatkowo to zasługa (prawdopodobnie) tańszych zakupów energii w Rosji (ich główny akcjonariusz to firma rosyjska) – a wynika to z bardzo słabego rubla w ubiegłym roku w stosunku do euro a raczej w rublu płacą rosji za kupioną energię. W tym roku rubel jest jeszcze słabszy do euro dlatego jeżeli wyniki za 1 kw potwierdzą wysokie zyski powiększam znacznie portfel w akcje tej spółki
Ponadto w portfelu mam jeszcze (malejąco zaangażowanie) : Modecom, Edinvest, SMT, Briju, Presco, AquaPoznań, Eurocent.
Zrzut ekranu z rachunku IKZE
RAZEM WARTOŚĆ PORTFELA
55 259.59

pprezes
0
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 3 marca 2016 18:27:42
W tym tygodniu pięknie odbił Vindexus bo 25% od dołka więc mam powody do radości. Dzisiaj tez odtajnili rekomendację dm bos i docelowa cena to 9,80 czyli potencjał wzrostu 50%.
Jutro czekam na najważniejsze dla mojego portfela wyniki czyli Stalexport, mam go aż 25% portfela więc musi być dobrze aby był zarobek :-)

pprezes
0
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 8 marca 2016 10:45:11
Sprzedałem wczoraj resztę akcji Aqua, najniżej kupowałem po 10 zł najwyżej sprzedałem po 14 jednak całkowity zarobek w okolicach tylko 5%. Aqua pokazała piękne wyniki, jest bardzo tania c/z 2,80 i posiada mnóstwo gotówki bo 9 mln przy takiej samej kapitalizacji jednak z 2 powodów sprzedałem : trochę mnie denerwowały dziwne ruch na kursie kilkudziesięcioma akcjami zmiany kursu po kilka % oraz nie dająca się określić przyszłość : obecnie główne przychody firmy to z tytułu realizacji wysoko marżowego kontraktu Pern który dobiega końca, zostało jeszcze około 10% prac i do zapłaty około 20 mln (koniec prac i rozliczenie finansowe w pierwszym półroczu) a później nie wiadomo jak będzie sobie firma radziła z pozyskiwaniem kontraktów i ich rentownością. Zawsze inwestuję patrząc nie tylko w przeszłość ale starając się głównie przewidzieć przyszłość ( ) dlatego sprzedałem Aquę, prawdopodobnie za wcześnie gdyż najbliższe wyniki za 2 kwartały mogą być wyśmienite i może dojść dywidenda co może podbić kurs nawet 50% jednak sprzedałem i do akcji Aquy nie wracam.
Długoterminowo lepiej mi wygląda Modecom którego mam 8% i Stalexport 22% portfela - ale Stalexport chcę się trochę skrócić bo sporo kupiłem licząc na wystrzał a na razie lipa :-)
Zwiększam cały czas zaangażowanie (w miarę zwalniania środków ) w Interaolt (16% portfela obecnie), kupując jej akcje 2 tygodnie temu miałem trochę wątpliwości gdyż firma pokazała ogromną dynamikę zysku przy spadających przychodach, niby firma podała że powodem były lepsze warunki wietrzne co zwiększyło produkcję energii, jednak uważałem że niej to powód gdyż sprzedaż "wiatrakowa" odpowiadała tylko za kilka % całej sprzedaży firmy, dlatego po dość długim poszperaniu w dokumentach, internecie i skonsultowaniu się z "mądrzejszymi" ode mnie okazuje się że powodem tak ładnych wyników jest kurs EUR/RUB :-) Interaolt jest głównie pośrednikiem w dostarczaniu energii (taki polski Duon) i ponad 70% energii importuje z Rosji a w przypadku importu istotny jest kurs waluty, a w 2015 rubel był słabszy w stosunku euro o 30% r/r (średni kurs 67 do 51), dlatego spadek przychodów (spadek cen energii) był rękompensowany słabym rublem. Obecny rok obecnie wygląda jeszcze lepiej gdyż średni kurs to 84 czyli jest jak na razie wyższy aż o 25% od tego z 2015r. Dlatego w przypadku dalszego spadku cen energii ( chyba już niezbyt duży) i słabszych wiatrów liczę że wyniki będą dobre także w 2016r dzięki kursie walutowemu, nie długo będzie informacja o dywidendzie a ta nie może być niższa niż 70% zysku z 2015 czyli minimum 14% stopa dywidendy i to może wpłynąć na wzrost kurs. Przypomnę jeszcze że firma w tym roku całkowicie spłaciła 2 kredyty łączna spłata to 6,282 mln EUR oraz poinformowała iż zgodnie z prawem Litewskim będzie przedstawiała tylko raporty półroczne i roczne (bez kwartalnych) - to niezbyt dobra informacja bo nie wiemy co się dzieje w firmie. UWAGA - gdyby ktoś chciał dokupić akcje Interaolt to wyżej niż po 19 zł nie ustawiajcie się gdyż po tej cenie sprzedaje jakiś automat, więc nie ma co przepłacać.
Stalexport podał świetne wyniki (lepsze niż prognozowałem) jednak nie przełożyło się to na wzrost kursu i trochę się skróciłem, mam obecnie 19% portfela i czekam na aktualizację rekomendacji noble która powinna rozruszać kurs.

tratata
tratata PREMIUM
9
Dołączył: 2010-11-09
Wpisów: 1 005
Wysłane: 8 marca 2016 11:03:48
A SMT ciągle trzymasz? Kiedy będzie to wezwanie o którym pisałeś?
Uwaga

Nie jestem ekonomistą ani finansistą, tylko zwykłym głupkiem który wierzy w teorie spiskowe i lubi sobie pogadać.
Kierowanie się moimi wpisami w jakichkolwiek decyzjach może mieć opłakane skutki.


pprezes
0
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 8 marca 2016 18:17:23
Smt jest jutro o 14 Walne i pewnie po sesji się dowiemy, dzisiaj ładnie kurs rósł na przyzwoitych obrotach, jak uchwalą duży skup to powinnien być wystrzał nawet ze 30%-50%. Mam 8 % portfela.

tratata
tratata PREMIUM
9
Dołączył: 2010-11-09
Wpisów: 1 005
Wysłane: 10 marca 2016 13:03:26
Uchwalili skup po minimym 28,90 a SMT spada dzisiaj...
gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/arc...
Uwaga

Nie jestem ekonomistą ani finansistą, tylko zwykłym głupkiem który wierzy w teorie spiskowe i lubi sobie pogadać.
Kierowanie się moimi wpisami w jakichkolwiek decyzjach może mieć opłakane skutki.
Edytowany: 10 marca 2016 13:04

alex89opole
alex89opole PREMIUM
0
Dołączył: 2015-09-10
Wpisów: 23
Wysłane: 10 marca 2016 15:32:23
I jak to wytłumaczyć?

pprezes
0
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 10 marca 2016 19:20:21
Logika i doświadczenie podpowiada że powinny być mocne wzrosty a tu 4 % spadek, i albo wychodzi jakiś fundusz a przy większych obrotach łatwiej to zrobić albo dużo inwestorów liczyło na mocne wzrosty po uchwaleniu i grało pod to i w przypadku braku ich ucinają straty. Ja trzymam a gdyby jeszcze w okolice 11 zł spadło to podwajam pozycję, jak będzie już ogłoszone wezwanie to wtedy może kurs urośnie a jak nie to przystąpię do skupu. Niestety kokosów już raczej nie zarobię ale ważne aby nie dołożyć do interesu :-)

W ostatnim czasie trochę przesunięć w portfelu zrobiłem, sprzedałem połowę Stalexportu (brak wzrostu po świetnych wynikach) mam obecnie 12% portfela, dokupiłem INTERAOLT pod minimum 14% dywidendy (mam 24% portfela), sprzedałem łącznie już 65% Vindexusa (piękne rośnie) i zostało mi 6% portfela, dokupiłem trochę Briju i mam 6% (pod wyniki w przyszłym tygodniu). Największe pozycje obecnie to INTERAOLT 24% portfela i Euro-Tax 19% portfela (pod 17% dywidendy)

pprezes
0
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 17 marca 2016 13:21:49
Telestrada – kupiłem za 6 % portfela po 12,75, jest to długoterminowa inwestycja fundamentalna na okres około2 lat z oczekiwaną stopą wzrostu 50-100 %. Telestrada jak nazwa wskazuje świadczy usługi telekomunikacyjne. Jest firmą dosyć tanią (choć mogłaby być jeszcze tańsza) z c/z 6,32, c/zo 4,80, c/p 0,55, c/wk 2,27, wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,49. Na pierwszy rzut oka firma nie pasuje do wizji mojego portfela gdyż wolę spółki z c/z poniżej 5 a branża telekomunikacyjna, szczególnie stacjonarna notuje ciągły spadek przychodów jednak znalazło się kilka czynników że zainwestowałem trochę gotówki.
Telestrada przejęła w 2014 o wiele większą od siebie NOM i mniejsze MNI za ponad 30 mln na co zaciągnęła 24 mln kredytu. Przejęcie spowodowało kilkukrotny wzrost bazy abonenckiej ale generuje też obecnie koszty głównie księgowe nie gotówkowe które w mojej ocenie i według Zarządu ustaną, są to amortyzacja przejętej MNI i części sprzętu NOM która w 2015 wyniosła około 6 mln oraz koszty spłacanego kredytu które w 2015 r. wyniosły 675 tysięcy. Dzięki świetnie generowanej gotówce kredyt ma zostać spłacony w tym roku , zostało 6,4 mln z 24 mln kredytu czyli trochę więcej niż w rok spłacili 17,6 mln (pięknie) a amortyzacja MNI ma się skończyć też w tym roku, prognoza zysków w tym roku jak i przyszłych latach jest bardzo optymistyczna gdyż zysk netto w 2016 szacuję na około 8 mln ale 2017 powinien kształtować się na już poziomie 10-13 mln co przy dzisiejszej kapitalizacji da c/z na poziomie 3 - 4. Ze względu na fakt iż grupą stali się dopiero z końcem 2014 nie jest możliwe porównanie przychodów i zysku, jednak patrząc na aktualny wyniki to bilans jest prawidłowy, ładne przepływy operacyjne bo 9,315 mln przy zysku netto 6,287 mln.
Minusem tej inwestycji jest powolny spadek klientów firmy na który wg zarządu wpływa umieralność jego klientów gdyż są to zazwyczaj ludzie starsi oraz rezygnacja z usług telefonów stacjonarnych. I to są największa ryzyka.
Zarząd Telestrady zna te ryzyka i stara się temu zapobiec poprzez : przenoszenie klientów na karty sim (komórki) – finansuje zakup aparatu komórkowego i daje 6 m-cy rabatu na abonament (krótkoterminowo to większe koszty i mniejsze przychody a długoterminowo wyższe marże dla firmy), wprowadza aparaty w więzieniach, rozszerza sieć sprzedaży, stara się dotrzeć do młodszych abonentów.
Zarząd deklaruje iż w po spłacie kredytu inwestycyjnego i wygenerowaniu odpowiedniej gotówki zamierza robić skupy akcji i uchwałą walnego z 26.02.2016 jeden taki skup już jest uchwalony – 400.000 akcji z ceną w zakresie 6-25 zł , podczas tego walnego została uchwalona emisja 150.000 warrantów subskrypcyjnych dla pracowników z 2 letnim lock-upem.
Jednym z akcjonariuszy jest Quercus który w ostatnim półroczu zwiększył zaangażowanie w firmę nabywając na rynku 28.218 akcji
Podsumowanie: jak na początku wspomniałem Telestrada jest inwestycją długoterminową której efekty mogą być widoczne dopiero w przyszłym roku poprzez skokowy wzrost zysku netto oraz spłatę kredytu inwestycyjnego dzięki której firma zostanie dostrzeżona przez inwestorów, zmniejszą się koszty finansowe oraz będzie gotówka na przeprowadzanie skupów akcji.
Minusy to poza tymi które wspomniałem czyli umieranie klientów i rezygnacja z telefonów stacjonarnych to słaba płynność akcji (przez 2 tygodnie stałem z kupnem na 12,15 i nikt nie sprzedał, ogólnie prawie brak transakcji). Czy brak płynności jest spowodowany zupełnym brakiem zainteresowania firmą czy oczekiwaniami posiadaczy akcji na wyższe ceny to nie wiem, jednak podjąłem ryzyko inwestycji i zakupiłem akcje, jeżeli tendencje pozytywne o których pisałem wyżej będą widoczne w kolejnych raportach zamierzam zwiększać dalej zaangażowanie.
UWAGA – NA 12,75 JEST UKRYTY SPRZEDAJĄCY NIE WIEM JAK DUŻY

Obecny w portfelu mam rekordową liczbę spółek (od największego zaangażowania do najmniejszego) : Interaolt (IRL), Eurotax, BRIJU, Stalexport, SMT, Vindexus, Modecom, Telestrada, Presco, Edinvest, Eurocent. Prawdopodobnie kupię dzisiaj jeszcze mennicę skarbową jak kurs za bardzo nie wzrośnie.

Na usd/pln powstała formacja rgr (głowa z ramionami) i mamy silny spadek usd który może nawet spaść do 3,60, jest to świetna wiadomość dla modecomu i briju, gdyż oni importują swoje towary rozliczając się w USD, kurs jest już najniższy od 5 m-cy.

roobertt
0
Dołączył: 2013-11-13
Wpisów: 10
Wysłane: 17 marca 2016 23:19:20
co Briju importuje za dolary?

pprezes
0
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 18 marca 2016 09:39:33
Wydaje mi się że część złota które kupuje na pewno jest oparta na dolarze a inna część złota którą sprzedają pochodzi ze skupu jako złom który przetapiają i robią z niego biżuterię.


Po bardzo dobrych wynikach średnio po 2,41 sprzedałem EDInvest, zarobek w 2 miesiące 15%, jeżeli będzie dywidenda powyżej 10% to kurs może jeszcze 20% urosnąć, ale mi tyle na razie wystarczy.

Dzisiaj jeszcze wyniki Briju a w poniedziałek Vindexus i Presco (mniej mnie interesują).

pprezes
0
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 21 marca 2016 14:17:00
Sprzedałem dzisiaj wszystkie akcje BRIJU, średnio ze sprzedażą z piątku to kurs średni sprzedaży ponad 15,30 i łączny zarobek na pozycji 15%. Pomimo dobrych wyników (szczególnie na poziomie przychodów) które firma pokazała było one niższe o 3 mln od moich szacunków a jak dla mnie to zawód i powód do sprzedaży, drugim powodem jest fakt iż od sierpnia kurs przebywa w konsolidacji z zakresem wahań 12,80-17,50, gdyby wyniki okazały się lepsze od szacunków moich czy dm pbs to wówczas byłaby szansa przełamać opór i zacząć mocny ruch wzrostowy a tak obecnie wydaje mi się że możemy spadać w kierunku wsparcia.Trzecim powodem to pokaz siły na koniec piątkowej sesji, ktoś wystawił 45.000 akcji na sprzedaży i nie wiem co chciał osiągnąć ale wygląda że to on kontroluje kurs a tego nie lubię. Wejście w Briju mogę rozpatrzyć dopiero po wynikach za 1 kw gdyż chcę sprawdzić czy salony jubilerskie są już rentowne.

Planowałem dzisiaj podać informację o nowym inwestycji, której zakup miałem zrobić dzisiaj, jednak mam wątpliwości i poproszę mądrego w rozwianiu moich wątpliwości lub upewnieniu. Chodzi o spółkę Quantum Software, spółka mała z kapitalizacją 9,5 mln, w raporcie pokazała przychody niższe o 3% r/r ale za to zysk netto wyższy o 62%, piękne przepływy operacyjne bo 2,247 mln przy 1,499 mln zysku to dobrze wygląda, wynik netto od kilku lat zaniża im amortyzacja (1,371 mln), piękny bilans firmy bo aktywa obrotowe 13,6 mln w tym gotówka 6,3 mln przy zobowiązaniach 3,6 mln. Firma przez spółkę zależną ma skupione 165 tysięcy akcji które mają być umożone. Co ciekawe uchwała walnego skup miał być zrobiony z ceną do 8,5 a był zrobiony w styczniu z ceną niższą bo 6,5, po 6,5 chcieli skupić 235.000 akcji a skupił 150.000 akcji czyli mają jeszcze 552.500 zł na dalszy skup który mogą do 2018 zrobić. Patrząc na wyniki i posiadana gotówkę nie wykluczam iż na walnym znowu dorzucą kasę i zrobią większy skup z ceną już wyższą. c/z 6,3 ale odejmując własne akcje to 5,7. Wątpliwości moje dotyczą : dlaczego i czy powinni zawiązać rezerwy na należności przeterminowane powyżej 1 roku 541.000 (strona 41 raportu) oraz w pozostałych przychodach odwrócenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty należności na kwotę 644.000 zł - czy to może być odzyskanie spisanej wcześniej w straty należności (strona 58 raportu). Oczywiście odzyskanie należności jeżeli to oznacza jest pozytywnym sygnałem, jednak brak zawiązania juz gorzej wygląda. Proszę o skonsultowanie wyników tej firmy i podpowiedź czy warto kupić akcję.

pprezes
0
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 23 marca 2016 10:07:07
NTT System – kupno za 7% portfela akcji po 2,73 - inwestycja od 1 miesiąca do 15 miesięcy, oczekiwany wzrost 10-50%, firma c/z 6,60 (odrobinę droższa niż preferuję), pokazała bardzo dobre wyniki szczególnie na poziomie przepływów operacyjnych które wyniosły 95 mln przy zysku 5,737 mln co daje przy obecnym kursie c/z 6,60. Przychody r/r bez zmian, zysk netto wzrost o 74%, bilans zdrowy gdyż aktywa obrotowe 237 mln przekraczają o 70 mln zobowiązania, spłaciła 35 mln kredytów i nie ma obecnie żadnych. NTT dzieli się z akcjonariuszami zyskiem, w ubiegłym roku wypłaciła 70% zysku a w obecnym szacuje że może to być nawet 80% ze względu na wysoki stan gotówki czyli może to być 33 grosze co da stopę dywidendy 12%. Ma skupione 168 tysięcy akcji własnych więc jest mniej „gęb” do podzielenia dywidendy. Ponadto uchwalony jest w ubiegłym roku skup akcji za 3,5 mln z ceną maksymalną 10 zł. Wysokie przepływy operacyjne wynikają z faktu iż 08.12.2015 podpisali umowę na dostawę sprzętu informatycznego na 57 mln netto do ministerstwa obrony narodowej z czego w 2015 zrealizowali 90% - umowa został zawarta już z nową władzą w Polsce i nowym ministrem MON więc może to być „dobry zmiana” dla firmy na przyszłość (nie mogę znaleźć czy to był przetarg i kiedy został rozstrzygnięty, czy za nowej czy starej władzy). NTT od ubiegłego roku stał się partnerem Hewlett-Packard.
Ryzyka są podobne jak w każdej inwestycji a największe to globalna bessa.

UWAGA – w przypadku NTT nie przeglądałem tak jak mam to w zwyczaju raporty EBI i finansowe 2-3 lata wstecz tylko 2016 i 2015 i nie mam pewności że nie ma tam żadnych złych dla kursu informacji.

Mój obecny portfel to (od największego do najmniejszego zaangażowania) : Interaolt (IRL), Eurotax, Stalexport, Vindexus, NTT System, Mennica Skarbowa, Telestrada, SMT, Presco, Modecom, Eurocent.

pprezes
0
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 31 marca 2016 11:29:10
Przypomnę tym którzy nie mają akcji a są długoterminowymi inwestorami o rozważeniu zakupu akcji Modecomu. Firma jest bardzo niedowartościowana o czym świadczą wskaźniki : C/Z 3,9, C/WK 0,58, C/P 0,06, C/ZO 1,88, co kwartał rosną przychody i zyski, bilans ładny, przepływy do przyjęcia, wg biznesradar.pl potencjał zmiany to 446% a wg stockwatch.pl potencjał to ponad 250% (większej skali nie ma), wg prezesa potencjał zmiany 100% (w przeciągu roku).
Dzisiaj pojawił się większy ruch na akcjach który związany jest z ciekawym artykułem w parkiecie wg którego modecom chce zostać sponsorem tytularnym kilku reprezentacji piłkarskich, podpisali umowę na wyłączność z dużym dystrybutorem w chile, wchodzą do Afryki i na Bliski Wschód a także planują przenieść się na parkiet główny, w mojej ocenie samo przeniesienie powinno podbić kurs.
Dodam iż poza dynamicznym rozwojem na świecie nie można zapomnieć o Polsce, w której przychody i zyski także powinny zanotować znaczne wzrosty dzięki programowi 500+ czy bogaceniu się społeczeństwa, ponadto firmie zaczyna sprzyjać kurs walutowy gdyż pożądany jest słaby usd (szczególnie do złotówki) a mocne Euro i to się obecnie dzieje, Modecom świetnie poradził sobie w 4 kw z niesprzyjającym kursem to teraz przy korzystnym kursie może mocno poprawić wyniki.
Zachęcam do zerknięcia na ciekawą stronę firmy http://modecom.pl/ oraz na allegro żeby zobaczyć w jakich ilościach się sprzedają ich produkty allegro.pl/listing/listing.php...
Ja mam obecnie 8% portfela w akcjach i dokupiłbym jeszcze odrobinę ale nie mam wolnej gotówki, dlatego kto ma wolną gotówkę powinien rozważyć za kilka % portfela zakup. Podaż akcji jest niewielka więc niestety trzeba powoli skupować z prawej i uważam iż do 15 zł cena jest dobra.
Poniżej załączam cały artykuł z parkietu
"Modecom zamierza mocno promować swoją markę za granicą. Podwarszawski producent elektroniki użytkowej, w tym akcesoriów komputerowych, który notowany jest na NewConnect, w naszym kraju występuje już jako sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej, Ekstraklasy oraz oficjalny partner warszawskiej Legii.
Teraz chce, by logo Modecom kojarzone było również za granicą. Jak ustaliliśmy, firma prowadzi zaawansowane rozmowy z czterema europejskimi federacjami piłkarskimi. Być może na Euro 2016 logo Modecom zobaczą kibice reprezentacji Ukrainy, Słowacji, Rumunii oraz Rosji.
– Chcę powielić sukces odniesiony na rodzimym rynku również na arenie międzynarodowej. Dlatego prowadzimy z europejskimi federacjami negocjacje w kwestii ich sponsoringu. Jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie rozmów z Ukraińskim Związkiem Piłki Nożnej, z którym negocjujemy pakiet oficjalnego sponsora – zdradza nam Jakub Łozowski, prezes Modecomu.
Na tym nie kończą się jednak ambicje spółki. Modecom rozważa zostanie partnerem tytularnym Stadionu Miejskiego Legii Warszawa. Planuje zaangażować się też w sponsoring rozgrywek Ligi Europy. – Prowadzimy negocjacje z UEFA. Przedmiotem rozmów jest tytuł oficjalnego partnera lub partnera technologicznego – tłumaczy Jakub Łozowski.
Podobną strategię spółka chce przyjąć również na innych kontynentach. – Koncentrujemy się głównie na obszarze Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu, ale granice geograficzne nie stanowią dla nas przeszkody. Systematycznie rozwijamy sieć sprzedaży na całym świecie. W połowie marca podpisaliśmy umowę na wyłączność z jednym z największych dystrybutorów sprzętu IT w Chile. W najbliższym czasie szczególny nacisk będziemy kłaść na rynek obu Ameryk, wykorzystując dobrze znaną nam strategię marketingu sportowego – tłumaczy prezes Modecomu.
Firma zamierza z roku na rok zwiększać wydatki na sponsoring sportowy. W tym roku budżet na ten cel wynosi 12 mln USD. W 2017 r. ma sięgnąć 15 mln USD, a w 2018 r. osiągnąć gigantyczny pułap 20 mln USD. Prezes Łozowski twierdzi, że takie wydatki są uzasadnione rozwojem firmy na zagranicznych rynkach.
Spółka przymierza się do przeniesienia notowań akcji z NewConnect na GPW. – Kapitał pozyskany przy okazji debiutu na głównym rynku przeznaczymy na inwestycje w rozwój działu R&D – dodaje prezes Łozowski."

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,700 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +157,97% +31 594,62 zł 51 594,62 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d