Portfel pasywnego inwestora - Wojetek's stocks

Na początek wpisu o giełdach zagranicznych najbardziej oczywisty wykres publikowany chyba już wszędzie ;)

DAX week

kliknij, aby powiększyć

Wygląda to naprawdę źle dla byków. Wykończona formacja RGR z przebiciem linii szyi więc aktywowanym sygnałem sprzedaży. Do potwierdzenia jej brakuje już tylko wzrostowej podbitki do linii szyi ew ciut wyżej i dalszych spadków po tym. Indeks nie potrafił już wrócić do LT przebitej w czerwcu, zrobił niższy szczyt a RSI od dłuższego czasu jest w trendzie spadkowym (wcześniej była też spadkowa dywergencja). Wszystkie sygnały jasno mówią "SELL", brakuje tylko dobrego miejsca czyli podbitki do zajęcia krótkiej pozycji. Zwracam uwagę na wykresie również na podwyższony wolumen. Pozostaje jeszcze pytanie czy tak oczywisty i łatwy do rozczytania układ się spełni czy to tylko false break (podobny jak ten na W20 w 2012), odpowiedź da korekta wzrostowa a dokładniej jej skala.


mDax week

kliknij, aby powiększyć

Ciekawostka - czy to nie kopia DAXa tylko gorsza ? A przecież hossy bez małych/średnich spółek nie ma...
Jeszcze gorzej wyglądają mniejsze niemieckie spółki

sDAX week

kliknij, aby powiększyć

Wsparcia przebite, wręcz swobodne spadanie (+ wyprzedanie więc pasuje do zrobienia korekty wzrostowej).

CAC40 week

kliknij, aby powiększyć

Francuzi nie odbiegają od Niemców, praktycznie kopia DAXa.

SP500 week

kliknij, aby powiększyć

Amerykanie po raz pierwszy od 2012 są na koniec tygodnia poniżej SMA30t co jest niepokojące. Co prawda mają wsparcie na 1900 pkt i trend wzrostowy pozostaje zachowany bez jego przebicia ale to przecież najlepszy index od 2009. Nie podoba mi się też dywergencja na RSI jak i przebicie LT. Możliwy scenariusz to formowanie prawego ramienia RGR jak i 2TOP.

Na koniec najlepsze indeksy NASDAQ i nasz MWIG40

NASDAQ month

kliknij, aby powiększyć

Celowo w takiej skali by pokazać że możliwe miejsce na korektę/zmianę trendu nawet na tym indeksie (ciągle w hossie) jest bardzo bliskie i nieprzypadkowe. Można zauważyć już negatywną dywergencję na RSI, do kluczowego wsparcia brakuje jeszcze sporo (poziomy 4000-3900) więc lepiej być czujnym.

mWIG40 week

kliknij, aby powiększyć

W takim otoczeniu makro trudno rosnąć i wygląda na to że prowzrostowy układ na kontynuację na "średniakach" może zostać zmarnowany. W idealnym świecie indeks wróciłby do górnej bandy konsolidacji i napotykając popyt pomknął ku nowym szczytom. Niestety ciągle nie ma to miejsca a cała wzrostowa marubozu z końca września już została zanegowana. Kurs jest ciągle nad średnią, pytanie jednak czy na długo. Spadkowy scenariusz mocno krzyżuje szyki mojemu portfelowi TOP10, możliwe że w przypadku jego realizacji szybko zobaczymy strzelające SLe.

@flesz
biorąc pod uwagę okres 2009 - teraz

index min max procent
spx - 660 2000 ~300%
ndq - 1270 4600 ~360%
dax - 3600 10000 ~270%
cac - 2480 4600 ~185%

wig - 20500 55500 ~270%
wig20 - 1240 2500 ~100%
mwig40 - 1225 3700 ~300%

Czy nie było u nas hossy - kwestia dyskusyjna - wg mnie była. Czemu nie dotknęła, aż tak bardzo WIG20 ? Popatrz na skład indeksu - chyba tu tkwi odpowiedź.

Mimo nadejścia ciężkich czasów są perełki wyglądające zachęcająco http://stooq.pl/q/?s=sds.us
W skrócie: nowy szczyt na RSI jednak bez jakiś znacznych obrotów.

Wojtku, czy mógł byś spojrzeć na kawę (KC.F)? W ubiegłym tygodniu został wybity nowy szczyt, tylko zastanawia mnie brak większych obrotów

Z racji braku czasu odpowiedź w telegraficznym skrócie:

@flesz

Kamilcia nieźle podał/a skalę wzrostów i za bardzo nie odstawaliśmy przynajmniej na polu małych spółek w tej hossie. WIG20 praktycznie w trend wzrostowy nie wszedł ani przez moment od 2011 roku i od kryzysu greckiego wyraźnie jako rynek odstajemy od zachodu. W 2006-2007 WIG rósł mocniej od zachodnich giełd (była wręcz moda na EM) i potem dostaliśmy w bessie znacznie mocniej. Teza o mniejszej skali spadków szczególnie W20 od DAX/SP500 może mieć uzasadnienie obecnie ale lepiej być czujnym.

@corbolo
Póki co ten new high na kawie jest jak piszesz bez obrotu i z podażowym cieniem. Kompletnie mnie on nie przekonuje. Możliwe że korekta i miejsce jej zakończenia da odpowiedź czy będzie kontynuacja trendu wzrostowego po minionej konsoli.

@ksysiol
Podejrzewam że na platformach funduszy będą to mieć, jeśli nie w PL to przez Londyn.

@Damian1

Informacja raczej pozytywna. Wejście spółki na nowy rynek notowań zazwyczaj zwiększa popyt na akcje, często też ze strony funduszy (dość podobnie jak w przypadku wejścia do nowego indeksu np. MSCI). WSE obecnie jest liderem portfela co jest dla mnie pewnym zaskoczeniem (podobnie zaskoczył mnie Global Cosmed w prywatnym portfolio) a skoro trend trwa to nie przeszkadzam.


W weekend będzie znów szersze omówienie sytuacji :)

Bardzo ciekawy temat z tym olejem sojowym :).

BO.F week

kliknij, aby powiększyć

Trend spadkowy w pełni. Odległość od średniej znaczna, obecna konsolidacja zapewne na dziennym powoduje wzrost RSI (podobnie RSI spada w konsolidacjach w uptrendach). Możliwa wzrostowa podbitka ale pozycja długa w mid/long term dopiero możliwa po wybiciu ostatniego szczytu czyli 45 USD. Prawdopodobny scenariusz to albo podbitka do ok 37 USD albo wąska konsolidacja i dalsze spadki (do low z 2009 jeszcze trochę mają).

Wojetek w swoim portfelu masz Forte dlatego pewnie intensywnie śledzisz kurs. Zastanawiam się, czy kurs zmierza do wsparcia na 50,30 czy może korekta już się dopełnia i właśnie mamy odbicie od MA50 i powrót do właściwego trendu?
Analizując fundamentalnie potencjał wzrostowy istnieje, ale mam problem z określeniem momentu wejścia.
Jak oceniasz dalszy potencjał tej spółki w obliczu trwającej korekty?

Prośba o "rzucenie okiem" na wykres Synthosa. Moim zdaniem jest w ciekawym miejscu, ale co dalej ? Jak interpretować dzisiejszy duży wolumen?

A który moment najlepiej uznać za właściwy do wejścia po pokonaniu lokalnego oporu? Czy jest jakaś ogólna reguła mówiąca, że opór został trwale przekroczony, np. czekanie na zamknięcie pierwszej świecy i ocena czy nie ma podażowego cienia, czy może jakaś procentowa odległość od wsparcia?
Np. 25.09 na Śnieżce doszło do wybicia oporu białą marubozu, kurs 03.10.2014 r. powrócił na moment dolnym cieniem pod przebity wcześniej opór i obecnie powoli oddala się od niego ponownie.
Moje pytanie – czy można to ponad kilkutygodniowe utrzymywanie się kursu nad oporem uznać za jego pokonanie, czy wciąż istnieje zagrożenie fałszywym wybiciem? Tym bardziej, że jeszcze jest niedomknięta spadkowa luka z czerwca 2014 r.

Bezpieczniej jest oczywiście gdy przebito opór w cenie zamknięcia świecy (czyli close jest ponad), niestety w ten sposób można stracić wiele świetnych okazji na wejście więc samo wybicie oporu (ew ciut ponad oporem) powinno uruchamiać zlecenie kupna.



Do końca to nie jest ten sam moment co korekta na FTE i spółka znacznie mniej płynna więc wartość świeczek mniejsza, ale zakładając posiadanie zlecenia stop limit na 36,90 to marubozu uruchamia zlecenie kupna, SL pewnie ok 33 pod dołkami konsoli więc późniejszy powrót nawet poniżej oporu nie jest problemem (wręcz to normalne że korekta wraca do dawnego oporu i on staje się wsparciem). Jak ktoś chce "na sucho" i w miarę szybko sprawdzić się w łapaniu korekt to polecam forexowe dema, ustawić sobie M1 na eur/usd, zidentyfikować wybicie a potem wejść na korekcie (albo po przebiciu poprzedniego high - np w korekcie ABC wybicie szczytu fali B) albo np na powrocie do oporu który daje wsparcie. Wynik widzimy w przeciągu minut, kilkanaście prób i już zaczynają pewne mechanizmy być widoczne. Oczywiście nie ma metod w 100% skutecznych, ale te częściej działają niż nie ;).

ATC week

kliknij, aby powiększyć



Tak było, jak widać prognoza się sprawdziła i jest 3,30 :). Zobaczymy czy obecne poziomy potwierdzą istotność oporu i kurs odpadnie ponownie od tej bariery (możliwe w koncepcji oRGR i tworzenie prawego ramienia) czy też zobaczymy udany atak (koncepcja spodka) a później korektę wracającą w poziomy wybicia. Sam podciągnąłem stopa na 3,05 co gwarantuje mi mały ale zysk (ok 3%).