4
Dołączył: 2015-01-09
Wpisów: 42
Wysłane:
17 lutego 2015 23:26:05
Cześć! Postanowiłem się nieco podzielić przed szerszym gronem moimi decyzjami inwestycyjnymi. Mam nadzieję że komentarze innych inwestorów pozwolą spojrzeć na moje inwestycje z niego innego punktu widzenia, tak aby móc doskonalić sztukę podejmowania inwestycji oraz uniknąć błędów podejmowanych w przeszłości. Na giełdzie inwestuję z dłuższymi przerwami od kilku lat, od około pół roku znacznie intensywniej niż wcześniej. Wydaje mi się że jeśli Rosja nie zajmie Kijowa lub krajów Bałtyckich, lub z eurozone nie wyleci ktoś inny niż Grecja, stopy zwrotu na giełdach powinny dać dużo większą stopę zwrotu niż "przechowalnie" w postaci lokat. Portfel zróżnicowany, pełen zarówno spółek które uważam za długoterminowe (ELEMENTAL, MEDICALG) lub ryzykowne o potencjalnie dużym zwrocie (MABION, AIRWAY), ale również średnio/krótkoterminowe lub spekulacyjne. Nie mam celu inwestycyjnego, na chwilę obecną staram się po prostu aby kwota którą obracam rosła. Dużo większą uwagę przywiązuję do fundamentów niż analizy technicznej. W przeciągu ostatniego półrocza zamknąłem na plusie pozycje na spółkach Energa, PKN, KERNEL, natomiast na minusie na CZTOREBKA i SYGNITY. Lekcja którą dostałem od Czerwonej Torebki, Sygnity i 11Bit (chociaż to ostatnie będę trzymał w portfelu i uśredniał) skutecznie zniechęciła mnie do prób "łapania okazji" i owczej spekulacyjnej szarży w nadzieji urwania kilku procent w ramach daily. Obecny stan portfela: 
kliknij, aby powiększyćBenchmark w stosunku do WIG: 
kliknij, aby powiększyćSądzę że przy najbliższej okazji będę starał się wyjść/redukować CDPROJEKT, SYGNITY i zwiększyć pozycję na INSTALKRK oraz może Trakcji. Rozważam również przeniesienie części środków z konta oszczędnościowego na nieokreślone jeszcze stabilne spółki dywidendowe z fundamentalną perspektywą zwiększenia kursu akcji lub zainwestowanie niewielkich parkietów w potencjalne "złote strzały". Branże które staram się szczególnie obserwować to medycyna, farmacja, recycling oraz IT. Będę wdzięczny za propozycje i komentarze poprzedzone merytorycznymi argumentami. Zapraszam do dyskusji  Antonov
|
|
PREMIUM
78
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 835
Wysłane:
18 lutego 2015 00:36:21
Witamy kolejnego kronikarza :)
Widzę, że mocno wierzysz w recykling, bo aż 55% portfela w ELEMENTALu. Z tej branży proponuję przyjrzeć się też spółce EZO. To taki mix energetyki (OZE) i recyklingu- obecnie w końcowej fazie inwestycyjnej. W zasadzie nie wiadomo jeszcze jak to będzie funkcjonować operacyjnie, ogromne koszty inwestycyjne ponieśli przy jeszcze większym wsparciu dotacji z UE, ryzyko spore, ale jak zaskoczy to zwrot będzie nieprzeciętny.
Powodzenia :)
Edytowany: 18 lutego 2015 00:37
|
|
PREMIUM
30
Dołączył: 2010-09-05
Wpisów: 1 074
Wysłane:
20 lutego 2015 16:29:28
UkrainianAntonov napisał(a):
Sądzę że przy najbliższej okazji będę starał się wyjść/redukować CDPROJEKT, SYGNITY i zwiększyć pozycję na INSTALKRK oraz może Trakcji.
Witam nową osobę która postanowiła prowadzić kronikę. Fajnie ponieważ zawsze to jest ciekawa lektura móc podglądnąć jak inwestują i zachowują się inni inwestorzy w stosunku do sytuacji na rynku. Mam pytanie odnośnie Twojej chęci redukcji bądź wyjścia z CDProjekt. Czy uważasz że teraz gdy za niedługo odbędzie się premiera tak długo oczekiwanej premiery Wiedźmina jest dobry moment aby pozbyć się tej spółki ? Co Cię do tego skłania ?
|
|
|
|
|
4
Dołączył: 2015-01-09
Wpisów: 42
Wysłane:
20 lutego 2015 23:46:01
@flesz
Wierzę nie tyle w branżę recyklingu co konkretnie w spółkę Elemental, stąd tak duża i nienaturalna waga w portfelu (kilkukrotnie dobierana). Ostatnie dni potwierdzają że trzymanie tych papierów było i jest dobrym pomysłem. Spółka EZO z punktu widzenia technologii i innowacji faktycznie wygląda ciekawie, ale jej kondycja finansowa (mimo rewelacyjne skuteczności w pozyskiwaniu dotacji) wydaje mi się zbyt ryzykowna.
@Masa
Naprawdę chciał bym się mylić, ale obawiam się że Wiedźmin jest już w cenie. Wskaźniki ceny do zysku są porażająco niekorzystne, nawet jeśli Wiedźmin się sprzeda oszałamiająco. Obawiam się że każda inna ocena po premierze niż 9.5-10/10 będzie odebrana przez rynek negatywnie. Ponad to, nic nie wskazuje na to aby po premierze Wiedźmina było coś jeszcze na tyle mocnego, aby uzasadniło kosmiczną wycenę akcji. Niepokojący jest dla mnie również fakt, że w czasie developmentu Wiedźmina 3 (jak głosiły serwisy branżowe) kilku kluczowych programistów przeszło do konkurencji (notowanej zresztą na GPW). Jestem na tyle mocno związany z branżą IT, że wiem jak dużym ryzykiem może być odejście kluczowych programistów lub projektantów. Tak jak napisałem, chciał bym się mylić, ale zbyt duzo tu ryzyk.
Sprzedałem wszystkie akcje Sygnity które miałem z prawie 9% stratą - analizując negatywny raport za "Q4" doszedłem do wniosku że środki zainwestowane w te akcje szybciej odrobią te straty na innych papierach. Trudno, tym razem się nie udało. Planuję dobrać do portfela dwa niewielkie pakiety dobrze rokujących spółek z NC, oraz dwa większe pakiety jakiejś stabilnej spółki dywidendowej (poszukiwania w trakcie).
Ciekaw jestem co w kontekście porozumienia z Grecją przyniesie giełdowy poniedziałek :)
|
|
4
Dołączył: 2015-01-09
Wpisów: 42
Wysłane:
27 lutego 2015 19:15:13
O dziwo poniedziałek był dniem zupełnie przeciętnym, mimo że cały miniony tydzień w ogólnym rozrachunku był zdecydowanie pozytywny. Zgodnie z zapowiedziami sprzedałem wszystkie akcje CDR wychodząc z tej inwestycji blisko zera (+0.6%) co z perspektywy czasu było błędem - w ciągu tego tygodnia akcje CDR których już nie miałem wzrosły blisko 7%. Do wolnych środków z CDR postanowiłem dodać wolne środki z konta oszczędnościowego wielkości 25% wartości portfela i ruszyłem na zakupy. Padło na akcje: * Arctic (+2%) - wydaje mi się ze spółka wychodzi z korekty w trendzie wzrostowym, redukuje zadłużenie, zyskuje podwójnie na niskich cenach surowców. * Rainbow (+3.7%) - imponująca poprawa wyników w ostatnich miesiącach i perspektywy dużej dywidendy skłaniają mnie aby zostać tu na dłużej. * Energa (+2.8%) - udało mi się na tej spółce zarobić kilkukrotnie, mam nadzieję że tym razem Skarb Państwa nie wywinie jakiegoś numeru. Katalizatorem kupna była seria informacji o tym ze konsolidacja branży energetycznej nie nastąpi w tym roku, spółka fundamentalnie wygląda bardzo dobrze, w obliczu braku bonusu w postaci kopalń w tym roku, dobrze wygląda również perspektywa dywidendy. * Asseco Polska (-0.1%) - po prostu, stabilna spółka dywidendowa :) Miłym zaskoczeniem w tym tygodniu były dwie spółki z NC które posiadam w portfelu - APS Energy oraz Mabion. 
kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyćŻałuję że nie miałem dziś żadnych wolnych środków, szczególnie w perspektywie przeceny na akcjach Instal Kraków. Za wyjątkiem najbliższego poniedziałku (wyniki mostostal zabrze) nic nie wskazuje na jakieś planowane przypływy emocji na akcjach spółek które posiadam. Planuję zasilenie portfela dodatkowymi środkami w drugiej połowie przyszłego tygodnia i jeśli rynek pozwoli planuję je przeznaczyć otwarcie nowych pozycji (rozważam MINERAL, SYMBIO lub VISTAL) lub dokupienie INSTAL KRAKÓW, MABION lub MEDICALG.
Edytowany: 27 lutego 2015 19:19
|
|
4
Dołączył: 2015-01-09
Wpisów: 42
Wysłane:
8 marca 2015 13:40:13
Miniony tydzień zamknął się z wynikiem wysoko powyżej oczekiwań. Wystrzelił kurs akcji na Airway Medic i Mabion, znaczące wzrosty pojawiły się na Asseco Polska, Elemental, Instal Kraków, MedicalG oraz Rainbow. Właściwie jedyny walot który zaliczył spadki to APSEnergy, co można interpretować jako korektę. W minionym tygodniu udało mi się powiększyć o 50% pakiet na MedicalG (237,50zł) i Mabion (48,99zł), o około 35% na InstalKraków (17,15zł) oraz kupić na spadkach niewielki pakiet akcji spółki Symbio. Wyszedłem z wynikiem około zera z papierów spółki Kernel - zbyt duże ryzyko geopolityczne. Jeśli statystyki myfund.pl nie kłamią, cały portfel się zamknął w mijającym tygodniu z wynikiem około 5.1%. Nastroje zdecydowanie bycze. W przyszłym tygodniu w piątek powinny się pojawić wyniki roczne Asseco Polska. Jeśli rynek pozwoli, rozważam dokupienie akcji Symbio, Airway Medix, Instal Kraków, MedicalAlgoritmics oraz w przypadku dalszej korekty APS Energy. 
kliknij, aby powiększyć
|
|
4
Dołączył: 2015-01-09
Wpisów: 42
Wysłane:
10 marca 2015 21:54:36
W trakcie minionej sesji dokupiłem dwa pakiety:
K Energa 22.95 (powiększenie pozycji o 150%)
K Elemental 3.94 (powiększenie pozycji o 5%)
Elemental traktuję długoterminowo, natomiast wejście w Energę to gra pod piątkowe wyniki i potencjalne info o dywidendzie. Spółka wydaje mi się niefundamentalnie przeceniona na fali łączenia kopalń i energetyki.
|
|
4
Dołączył: 2015-01-09
Wpisów: 42
Wysłane:
12 marca 2015 10:53:17
Kupiłem dwa niewielkie pakiety:
K APS Energy 3.15zł (podwojenie pozycji, zlecenie mi "wpadło")
K Energa 22.70zł (powiększenie pozycji o kolejne 15%).
Jutro wyniki Energii i Asseco Polska.
|
|
4
Dołączył: 2015-01-09
Wpisów: 42
Wysłane:
16 marca 2015 08:45:09
Miniony tydzień zamknął się z wynikiem -0.58% w porównaniu do WIG na poziomie -1.2%, głównym aktorem spadków w zeszłym tygodniu była spółka Arctic. W piątek pod koniec dnia wpadł mi symboliczny pakiet spółki Danks. Po sesji pojawiły się wyniki Asseco (bez rewelacji) i Energi (dobre, propozycja dywidendy ponad 6%).
Najbliższy piątek przyniesie wyniki kilku spółek z mojego portfela - Arteria, Capital Partners, Elemental Holding, Instal Kraków, MedicalG. W portfelu mam 3.5% gotówki,
|
|
4
Dołączył: 2015-01-09
Wpisów: 42
Wysłane:
20 marca 2015 18:13:13
Miniony tydzień zamknął się poniżej rynku: portfel urósł 0.6% w stosunku do WIG na poziomie 3.29%. Mile zaskoczyła Energa, Mabion, MedicalG i Selvita, zanurkował natomiast kurs Instal Kraków spowodowany słabymi wynikami. K Instal Kraków 17.12 - powiększenie pozycji, gra pod wyniki i wskaźniki. Dziś już wiem że gra przegrana. K Danks 1.07 - Dokupienie akcji do mikropakietu z zeszłego tygodnia, stabilna spółka dywidendowa. K Elemental 3.9 - Powiększenie pozycji, pozycja długoterminowa. K Selvita 16.37 - Nowa pozycja, sądzę że bedę ją powiększał. Innowacyjna i dynamicznie rozwijająca się spółka o małym zadłuzeniu, wysoka rentowność kapitałów własnych i przyszłościowa branża - postanowiłem wejść (wczoraj) przed wynikami, obawiając się że dziś będzie za późno. Nie myliłem się, po wynikach spółka wystrzeliła +8.5%. S Symbio 2.37 - Wyjście ze stratą 6.4%, poczekam z boku. Środki przeniosłem na Selvitę, co się okazało strzałem w dziesiątkę. S MostalZab 2.38 - Zrealizowanie niewielkiego zysku około 4%, wydawało mi się ze przeniesienie tych środków na Instal Kraków będzie bardziej perspektywiczne. 
kliknij, aby powiększyćW poniedziałek powinna się pojawić reakcja na dzisiejsze posesyjne wyniki MedicalG i Arterii, a ponad to powinny się pojawić wyniki Mabionu i Arctic. Myślę że wyniki zadecydują o moim stanie posiadania (dokupienie lub sprzedaż) Arterii i Arctic.
Edytowany: 20 marca 2015 18:14
|
|
|
|
|
PREMIUM
78
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 835
Wysłane:
20 marca 2015 21:58:46
jestem cholernie ciekawy wyników ARCTICA. Wykres sugeruje trupa który wyleci z szafy, a ja obstawiam że rynek zostanie zaskoczony dobrym wynikiem i otwarcie z dużą +luką.
|
|
4
Dołączył: 2015-01-09
Wpisów: 42
Wysłane:
30 marca 2015 00:23:05
Halo, tu korekta!
W minionym tygodniu WIG się skurczył o 1.6%, natomiast mój portfel aż o 4.32%. Akceleratorem spadków była w głównej mierze korekta na akcjach Elemental Holding, spadki na Arctic i panika na MedicalG. Panika, która niemal w całości zjadła mój wirtualny zysk na tych papierach.
Zrealizowałem stratę/zysk na następujących akcjach:
100% akcji Airway Medix: +17.7%
100% akcji Arteria: +5.5%
100% akcji Capital Park: +7% (miałem nosa, kilka godzin po sprzedaży rozpoczął się rajd Capital Partners w dół)
około 50% akcji Arctic: -17.3%
około 50% akcji InstalKraków -11%
Do tego dwie nieudane akcje z daily tradingiem na papierach Millenium (-2%) oraz TFone (-7%) dają rezultat wszystkich powyższych operacji na -2%. Wniosek z powyższego: lepiej dam sobie spokój z daily ;)
W piątek na godzinę przed wystrzałem kursu Procad udało mi się kupić pakiet ważący 5-6% portfela po kursie 1.78zł. Mam w portfelu około 5% wolnych środków.
Z innej beczki, jak sądzicie - która bańka pęknie pierwsza? Gamedev czy spółki biotechnologiczne?
|
|
0
Dołączył: 2012-04-11
Wpisów: 703
Wysłane:
30 marca 2015 01:10:47
w odpowiedzi na Twoje pytanie : Cytat:Ekspert nie przesądza jednak, że inwestorów czeka powtórka krachu sprzed 15 lat. Pewnym uspokojeniem może być analiza 6-miesięcznych stóp zwrotu z obu indeksów. W okresie bańki Nasdaq zanotował aż 9 półrocznych okresów, kiedy jego wartość skoczyła o co najmniej 30 proc. W przypadku wskaźnika biotechnologicznego takie okresy były zaledwie dwa.
- Chociaż porównanie jest ciekawym doświadczeniem, to trzeba pamiętać, że nigdy dwa rynki nie są identyczne. Ocena stadium, w którym znajduje się obecna hossa, to karkołomne zadanie. Wielu inwestorów oceniało, że na etapie załamania Nasdaq znajdował się już w 1997 r. Mimo to indeks zyskał 40 proc. w 1998 r. i kolejne 85 proc. w 1999 r. – napisał Michael Batnick.
pulsinwestora.pb.pl/4039588,73...A jak dla mnie, to hossa na Gamedev trwa już jakiś czas, na biotech, to dopiero początek. Kiedy się to skończy...nikt tego nie wie. Swoją drogą, to każdy by chciał wiedzieć :)
|
|
4
Dołączył: 2015-01-09
Wpisów: 42
Wysłane:
3 maja 2015 17:50:20
Minął kwiecień. Miesiąc się zamknął pod kreską, poniżej rynku. Wynik portfela to -0.62% w porównaniu do WIG na poziomie +4.4% W poprzednim miesiącu zrealizowałem zysk na akcjach: * Rainbow (+21%) - Sprzedawałem za 24zł i 24.9zł. Zysk obiecujący, jednak można było wyciągnąć z tego jeszcze kilka procent, kurs dzis wynosi 26.50zł * Mabion (+36%) - Sprzedane za 58.5zł, wydae mi się że wyszedłem w dobrym momencie. * GTC (+7.9%) - Wszedłem pod koniec marca za 5.45zł, wyszedłem pod koniec kwietnia za 5.91zł. * Energa (+11.9%) - Wyszedłem po średnim kursie bliskim 25.32zł. Po sprzedaży kurs urósł jeszcze do 27.2zł, jednak w wyniku ostatniej czystki w zarządzie spadł do 25zł. * AssecoPol (+10.9%) - wyszedłem po średniej nieco powyżej 60zł. * APSEnergy (+16.8%) - To był bardzo symboliczny pakiet, wolumen na akcjach APS jest bardzo niewielki. Wydaje mi sie że kluczowy dla dalszego kursu akcji będzie wynik Q1, to pokaże jak spółka sobie z burzą na wschodzie. Oprócz powyższych plusów sprzedałem z blisko 18% stratą niewielki pakiet Arctic (3.52zł) Ponad to, kupiłem akcje spółek: *Ferro (12.1zł) *InstalKraków (13.01zł, uśrednienie ceny w dół) *Elzab (16.82zł) *Selvita (18.72zł) *Procad (1.78zł i 1.82zł) *Bytom (1.95zł) *Biomedlub (3.8zł) 
kliknij, aby powiększyćMam na rachunku maklerskim 18% wolnych środków. Spodziewam się korekty w maju, nastrój raczej ostrożny. Maj przyniesie nam wyniki spółek za Q1, szalenie ciekawe i kluczowe będa dla mnie wyniki 11Bit, APS, Kernel, MedicalG, Elemental. Jesli rynek zaliczy jakąś zdrową korektę, Grecja znowu zostanie schowana do szafy i sytuacja na Ukrainie nie będzie bardziej patologiczna niż ma to miejsce dzisiaj, to powiększę ilość środków w portfelu maklerskim o 15-20%.
|
|
0
Dołączył: 2013-08-31
Wpisów: 205
Wysłane:
3 maja 2015 20:24:42
Widzę, że trzymasz nadal Bytom. Jakiego zysku netto spodziewasz się w tym roku? Technicznie niedługo znowu może być moment na wejście (po korekcie i potem przebiciu oporu 2,20), ale ta kapitalizacja już jest dosyć duża. Dlatego pytam, czy zakładasz tu dynamiki jak w Monnari?
|
|
4
Dołączył: 2015-01-09
Wpisów: 42
Wysłane:
7 maja 2015 12:51:47
Nie wiem, wzrosty w ciągu ostatnich sesji mnie nieco zaskoczyły.
Sprzedałem Bytom po kursie 2.42, zysk bliski 24%.
|
|
PREMIUM
1 362
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 11 957
Wysłane:
7 maja 2015 14:40:01
Antonov, pozwól, że powymądrzam się i skomentuję dwie Twoje transakcje: Cytat:InstalKraków (13.01zł, uśrednienie ceny w dół) Cytat:Sprzedałem Bytom po kursie 2.42, zysk bliski 24%. Popełniłeś dwa podstawowe błędy - uśredniłeś w dół i nie pozwalasz zyskom rosnąć. Masz tego świadomość? Za uśrednianie w dół powinieneś bana dostać na kilka dni, byś miał czas na przemyślenie sytuacji ;) A co do zamykania przynoszącej zyski pozycji - wiem jak trudno się przed tym powstrzymać, ale to droga donikąd. Musisz zwalczyć w sobie ten odruch. Ja borykam się z tym problemem kilka ładnych lat ;) W ostatnich miesiącach średnio na każde 5 zawartych transakcji 4 były zyskowne i jedna stratna. I ta jedna stratna zżerała mi ca. 60% zysku z 4 zyskownych. Problem nie polegał na nieumiejętnym stawianiu SL, tylko na zbyt szybkim zamykaniu pozycji. Przemyśl to, bądź wyjątkiem i ucz się na cudzych błędach.
|
|
4
Dołączył: 2015-01-09
Wpisów: 42
Wysłane:
7 maja 2015 16:02:38
Cytat:Popełniłeś dwa podstawowe błędy - uśredniłeś w dół i nie pozwalasz zyskom rosnąć. Masz tego świadomość? Nie doprecyzowałem sytuacji. Spójrz na histrię moich transakcji na INK załączoną poniżej: 
kliknij, aby powiększyćRoczne wyniki INK zaowocowały masową wyprzedażą akcji na giełdzie co pogrążyło kurs w ciągu kilku sesji spychając tą pozycję na kilkunastoprocentową stratę. Wiedziałem że będę chciał w krótkim okresie tą pozycję zamknąć, po kilku sesjach pojawił się drugi bardzo duży spadek na akcjach. Był on spowodowany bezpodstawnym moim zdaniem wnioskiem o upadłość, postanowiłem to wykorzystać do dokupienia ("złapania dołka" - risky ;) ) akcji tak, aby uśrednić średnią cenę. Zgodnie z oczekiwaniem (bezpodstawny wniosek o upadłość) kurs odbił w górę i obecnie jest na niewielkim (-3%) minusie zamiast na kilkunastoprocentowym. Bardzo dużą stratę udało mi się zamienić na niewielką stratę, a to jest "wirtualna" korzyść. Mogłem wtopić gdyby wniosek o upadłość okazało się że miał podstawy, albo gdyby wyleciał jakiś inny trup z szafy, miałem założony SL na tą okoliczność. Na szczęście się nie spełniło. Ciężko mi obiektywnie ocenić czy ta strategia była głupia czy nie, ale nie można jej odmówić skuteczności. [quote] A co do zamykania przynoszącej zyski pozycji - wiem jak trudno się przed tym powstrzymać, ale to droga donikąd. Musisz zwalczyć w sobie ten odruch. [quote] Ostatnie wyniki MedicalAlgoritmics nie oduczyły czekania na "sky is the limit" akcji których nie jestem pewien ;) Widzę opór przed dalszymi wzrostami, wydaje mi się że czas na zdrową korektę. Nie wykluczam że jeśli kurs Bytomia spadnie to wrócę.
|
|
4
Dołączył: 2015-01-09
Wpisów: 42
Wysłane:
2 czerwca 2015 15:53:55
W maju portfel urósł 5.19%, w porównaniu do WIG -1.67% i WIG20 -3.05%, aktywność na papierach była znacznie większa niż w poprzednich miesiącach. 
kliknij, aby powiększyćKupiłem: Energa ze średnią 23zł Danks ze średnią 1.11zł Ciech ze średnią 55zł Polna ze średnią 34.18zł Symbio 3.05zł Robyg za 2.50zł Polnord za 10.38zł PZU za 479zł Ace za 10.32zł Best za 44.48zł Dokupiłem: 11bit za 62zł - uśrednienie w dół, spółka wydaje mi się perspektywiczna Elemental za 3.67zł i 3.69zł - dwukrotnie dokupiłem, wyniki potwierdzają skuteczność zarządu, w połowie czerwca spółka ma ogłosić nową strategię. Zamknąłem pozycje: Biomedlub (0%) - wyniki poniżej oczekiwań zjadły zysk wypracowany w ostatnich tygodniach Elzab (+2.4%) - wyniki poniżej oczekiwań Energa (+1.7%) - wycofałem połowę środków i wsadziłem w Ace InstalKraków (-3.4%) - wycofałem środki ze stratą, wyniki i kurs rozczarowały MedicalG (0%) - niska dynamika wzrostu zysków nieco rozczarowała Polnord (-9.6%) - wycofałem połowę środków i wsdziłem w ACE, kurs Polnordu mnie rozczarował Procad (+35%) - realizacja zysku, sprzedałem po kursie 2.39, wrócę tu po korekcie. Ponad to, w maju wpadła mi blisko 5% dywidenda za Procad oraz około 15% za Polną. Generalizując, w maju mile zaskoczył Procad i Elemental Holding, największym rozczarowaniem był Danks i niezrozumiałe "gierki" zarządu. Niepokoją mnie perspektywy zakupu Raiffeisen przez PZU, ubieranie ubezpieczyciela w kredyty frankowe trochę przypomina swatanie Energii z kopalniami. Liczę na to że w trakcie długiego weekendu czerwcowego Grecy zostaną nakarmieni przez Niemców i grecka tragedia zostanie przesunięta o kolejne kilka miesięcy, co spowoduje ze na DAX i WIG powróci zieleń.
Edytowany: 2 czerwca 2015 15:59
|
|
4
Dołączył: 2015-01-09
Wpisów: 42
Wysłane:
16 sierpnia 2015 19:49:17
Nieco zaniedbałem kronikę w przeciągu ostatnich kilku miesięcy, zamieszam szybki update. Okres wakacyjny był dla portfela dosyć niezły. Od pierwszego czerwca portfel urósł +7.75% w porównaniu do WIG na poziomie -5.34%. Benchmark od założenia portfela: (faktyczny ruch w portfelu zaczął się minioną jesienią) 
kliknij, aby powiększyćJeśli chodzi o istotne transakcje, zrealizowałem zysk lub stratę na: * Ciech +21% * Polnord +9% * Best +8% * Airway Medix +4.5% * Robyg -2.7% (sprzedałem 50% akcji) * Symbio -2.6% (sprzedałem część akcji) * Briju -6% * PKOBP -7% * Energa -11% * Polna -13% Aktualny stan portfela: 
kliknij, aby powiększyćPortfel jest dostępny jako publiczny na myfund. Ponad to, dokupiłem dość duże jak na portfel pakiety akcji ACE, Elemental Holding (dokupienie), PZU, Colian, Monnari, PKP Cargo i mniejsze Atlanta Polska, APS Energy, Wind Mobile, PGS Software i Wasko. Długoterminowo planuję dalsze zwiększanie zaangażowania w Elemental. Fundamentalnie atrakcyjne wydaje mi się PKP Cargo, jednak sytuacja techniczna i akcje pracownicze od października są zagrożeniem. Dodatkowym zagrożeniem dla spółki jest oddanie infrastruktury na której spółka operuje, właściwie nie wiadomo jeszcze komu (sprzedaż PKP Energetyka). Wind Mobile zakupiłem głównie pod wyniki za Q3 i Q4, PGS i Atlanta są atrakcyjne wskaźnikowo. Sporym zawodem dla mnie była sytuacja na Enerdze, mam nadzieję że akcjonariusz większościowy się ogarnie, obecnie ciśnie się na usta "Po nas choćby potop" :( Portfelowe kalendarium: 17 sierpnia - wyniki kwartalne Capital Partners 26 sierpnia - ciekawostka, wyniki CDP ;) 27 sierpnia - wyniki Ferro i PKP Cargo 28 sierpnia - wyniki ACE, Arteria i Polna 31 sierpnia - Wyniki Ciech, Colian, Elemental, MedicalG, Ursus
|
|