Z notatnika ostrożnego spekulanta

1.Korekta przyspiesza. Z moich spółek najmocniej dziś oberwał TEN, już poniżej średniej zakupu Blisko stopa. Czekam tylko co pokaże jutrzejsza sesja
2.Od kilku sesji widać było zwiększony wolumen na Lubawie. Dziś w pierwszej godzinie sesji obrót już był duży jak na spółkę tej wielkości. Zdecydowałem się kupić, za nieco ponad 1% portfela. Obecnie +6%, ale liczę na więcej.

Pomimo dzisiejszego dużego (sięgającego 7%) spadku zdecydowałem się sprzedać posiadane akcje CCC. Co prawda na obecnym poziomie można się doszukiwać wsparcia technicznego. Ale biorąc pod uwagę siłę podaży (wolumen) na obecnej świecy i na poziomie ostatniego szczytu 46-48 zł nie widzę tu perspektyw sensownego zysku. Dodatkowo jestem posiadaczem obligacji CCC, także i tak mam ekspozycję na ryzyka tej spółki (tu możliwe jest nawet bankructwo!). Słabe nastroje konsumenckie też miały znaczenie przy podejmowaniu decyzji. Moje zaangażowanie w akcje wynosiło 1% portfela. Strata 7% na akcjach.
Myślę, ze na CCC musi jeszcze potrwać wymiana akcjonariatu. Możliwe jest ponowne zaliczenie dołka na 34zl lub nawet jego pogłębienie. Wtedy zastanawiałbym się nad odkupieniem. Pożyjemy, zobaczymy

Poniedziałek to dzień mojej wzmożonej aktywności - po weekendowych analizach i spojrzeniu na dzisiejszą sesję:
- sprzedałem XTB, dopóki jeszcze mam zysk. Duża pozycja. +4%. Zakładam głęboką korektę, nie wykluczam powrotu
- wyprzedałem do „0” TEN. Średnia pozycja. Łącznie (licząc to co sprzedawałem wcześniej) strata 3%. Nie spełnił oczekiwań
- sprzedałem Arctic i Budimex, brzydkie spadki, wskazujące raczej na kierunek południowy na kolejnych sesjach. Małe pozycje, małe straty. Nie wykluczam powrotu.
- sprzedałem Huuuge. Nie poradziło sobie z oporem na 25 zł. Pozycja mała. Strata mała.
Dobrane: Kęty, Mirbud, PCR, Toya. Kupione ACP

Czy aby na pewno ETFBW20ST jest z lewarem?

Z perspektywy mojego portfela obecne spadki wyglądają paskudnie. Trochę tak, że co ostatnio rosło dynamicznie, teraz mocno „się korekci”. A najgorzej prezentuje się CCC0626. Kurs 72,8% nominału. Liga bankrutów

1.Dokupiłem ETFSP500 ,spekulacyjnie, zakładam wzrosty SPX i/ lub USD
2. Dokupiłem ETFBW20ST (na spadki WIG20), zabezpieczenie portfela przed przyspieszeniem spadków na WIG20
3. Sprzedałem WLT, nie lubię trzymać tracących pozycji na spadającym rynku. Strata Mała, bo mała pozycja.

Z tym CCC to tak trochę dziwnie, bo temat obligacji jest dość prosty :) tu nie ma spekulacji ceną jak na akcjach.
Albo jest dobre rozpoznanie tematu i jesteś pewien wykupu obligacji, albo nie ma rozpoznania tematu i wtedy cena jest twoim wrogiem zamiast sprzymierzeńcem.
Wnosząc po dwukrotnym podejściu do tematu z wynikiem sell, to wskoczyłeś na zasadzie spadło to kupię bo YTM zrobił się atrakcyjny; ale bez analizy fundamentalnej - a na obligacjach to właśnie fundamenty mają znaczenie, oczywiście pod konkretnym "skrzywieniem" FCF w okresie życia obligacji, a nie pod kątem rozwoju spółki, czytanym jako zwiększanie EPS.

CCC wskaźnik zadłużenia 0,89
Kapitały własne 684 mln z czego Wartości niematerialne i prawne 553 mln
Wskaźnik płynności bieżącej 1,07
Altman CCC+

Dobrze, że z tego uciekłeś.

Tutaj artykuł z 10.02.2023 o obligacjach CCC

www.money.pl/gielda/polski-gig...

PS. Podczas rewizji rocznej CCC na 98% wylatuje z Wig20

Zamknąłem swoją pozycję krótką na WIG20 (ETFBW20ST). Nie widzę co prawda (krótkoterminowo) siły na odbicie WIG20, ale miejsce jest istotne technicznie. Niewielki zysk , na otarcie łez (bo pozostałe pozycje nie rosną)

Zrobiłem dziś małe zakupy:
- dobrałem Alumetal. Nowe ATH na sensownym wolumenie. Papier powolutku, bez rozgłosu pnie się w górę.
- kupiłem LVC. Po wybiciu ATH w korekcie. Zakładam, że wróci do wzrostów.
- dobrałem CAR. Wczoraj po przebiciu ATH piękna świeca. Dziś chęć do kontynuacji wzrostów.