Portfelik Flesza - małe spółki

Co raz lepiej czuję się z większymi spółkami w portfelu. Z dwóch powodów: hossa jakiej nie było od lat oraz fakt, że muszę obracać szybko zbywalnym towarem bo niebawem ruszam z budową. W dobrym momencie się ta hossa pojawiła bo mam ułatwione zadanie w wyborze większych/płynnych spółek. Wszystkiego oczywiście nie będę sprzedawał, biorę większy kredyt a cześć akcji zostaje.

Co do MAB to fundamentalnie masz rację, ale technicznie myślę że KPX (jeżeli jutro się nie cofnie wyraźnie) da lepszy wynik w okresie 2-3 miesięcy. Płynna część portfela jest bardziej spekulacyjna niż fundamentalna.

Ciekawie na KPI. latają spore jak na tą spółkę pakiety. Czuję, że szykuje się tam mocniejszy ruch, oby w górę :)

To zależy jakie wyniki będą w tym roku pokazywać. Technicznie zasięg wzrostu po tak długiej konsolidacji może być XX% i na to liczę.

Dziś rano zrobiłem manewr na KPX. Sprzedałem połowę po 4,05, ustawiając się od razu na 3,95. Zadziałało. Zaksięgowana strata 0,8% portfela a śr cena zakupu spadła do 4,15.

Koniec udanego tygodnia to dobra okazja na podsumowanie.

Po 1,5 roku doczekałem się konkretnego wybicia na KPI. Wzrost najcięższego w portfelu aktywa o 100% w 10 dni musiał wybić portfel na nowe maksima. Naturalnie zredukowałem dziś i wczoraj ciężar pakietu, bo zgodnie z założeniami staram się trzymać max 25% w jednej spółce. Po redukcji KPI waży 26% a myFund pokazuje stopę zwrotu z pozostałych akcji na poziomie 244%, do tego zysk ze zrealizowanych już sprzedaży 177% + skasowana dywidenda za 2015. Kosmos! Przejrzałem historie transakcji, wychodzi, że najtaniej kupowałem te akcje po 0,28.
Co dalej? O perspektywach KPI z nowym inwestorem pisałem jakiś czas temu. Potencjał długoterminowy wciąż jest spory. Niebawem pewnie podadzą prognozy na 2017. Szacuję, że będzie 0,8 do 1,0 mln zysku co przy skromnym c/z 10 powinno dać cenę 1,6-2,0zł. Dotychczas prognozy realizowali z lekkim +.


Wczoraj sprzedałem druga połowę PELION po około 58,40 realizując zysk 10,2% w około miesiąc. W skali portfela ok 1,8%. Przyzwoicie. Dziś bardzo dziwna świeca. Z ciekawością obserwuję co dalej.
PEL wczoraj sprzedałem, bo coraz intensywniej obserwuję Wig20. Będę szukał szansy w S-kach. Wygląda, że kończą się siły byków i czas głębszej korekty się zbliża.

Dobrałem dziś KOPEX po 4,12. Wygląda, że zadziałało wsparcie w rejonie 3,95. Przebicie 4,44 powinno dać bardzo mocny sygnał kupna, z zasięgiem w średnim terminie nawet 7,50. No ale sygnał jeszcze nie nastąpił więc to tylko spekulacja. SL ciasny, poniżej 3,95


kliknij, aby powiększyć

Imponująco wygląda wykres jednostkowej wartości portfela.


kliknij, aby powiększyć


Idę wziąć zimny prysznic.

Fakt, takie małe niepłynne spółki trzeba zbierać. Sporo trwało, żeby się tego nauczyć. Potrzeba dużej cierpliwości i konsekwencji.... i chyba wciąż się tego uczę, czego przykładem jest KPX który zapakowałem jednym ruchem pod korek jak był szał zakupów i potem już nawet na korekcie ciężko dobrać bo pakiet już jest duży. Wojetek to fajnie robi i opisuje - takie kupowanie na 2 razy. No ale inaczej wygląda kupowanie takiego niepłynnego KPI a inaczej płynnego KPX.

W jakim sensie wielkość portfela miałaby ciążyć?

Dlatego właśnie staram się, by portfel nie był wyeksponowany w znacznym stopniu na jedną spółkę, nawet jak jest w mocnym trendzie.

Słabo wygląda KPX. Jest na krawędzi wsparcia. Zredukowałem dziś conieco po 3,94. Strata dość spora.

Zajęta też krótka pozycja na W20. Otwierane na 3 razy, średnia wyszła 2210, czyli jestem gotowy na mocniejszą korektę. SL ciasny - ok 2215. Trochę zawaliłem, że wziąłem kontrakty które wygasają w przyszłym tygodniu. Ale może korekta będzie dynamiczna i 7 sesji wystarczy by indeks zjechał do 2100.

Trochę nerwowa sesja dziś, za sprawą porannego dynamicznego wzrostu na W20. Myślę, że większości którzy mieli otwarte wczoraj Ski dziś poleciały stop lossy, stąd taki wystrzał rano.

Mnie się udało nie ponieść emocjom i przetrwałem tą sesję bez żadnej transakcji, choć strata przy intradayowych szczytach była już ponad dopuszczalną normę. Pod koniec sesji cierpliwość została nagrodzona, chociaż zamknięcie na poziomie 2193 nie wskazuje jednoznacznie spadkowego kierunku na przyszły tydzień.

Co ciekawe, do wygaśnięcia kontraktu został tydzień, a ostatnio rośnie ilość otwartych pozycji (LOP). Nie wiem za bardzo jak to interpretować, wydaje mi się, że LOP powinno już spadać.

Trzeci tydzień z rzędu na wyraźnym plusie +5,9%. Portfel na absolutnych szczytach, głównie dzięki KPI.

Tak jak wczoraj podejrzewałem, KPX sprzedany "idealnie" w dołku.

Portfel od początku kroniki wykazuje już kosmiczne 576% zysku, co średniorocznie daje +58%.

Kolejny, czwarty z rzędu tydzień na plusie (+3,0%)

Kilka drobnych ruchów w tym tygodniu.

Zredukowałem KPI. Zostało około 20% pierwotnego pakietu a mimo to walor waży 11% portfela. Nie spodziewałem się aż takich wzrostów, ale rzecz jasna nie narzekam. W akcjonariacie ujawnił się kolejny inwestor Adrian Moska (kupił pakiet od A. Łanoszki). Wzrosty teraz już chyba trochę spekulacyjne - pojawiły się plotki o możliwym przejęciu spółki przez GETBACK.


W portfelu znów pojawił się PPS. Na razie skromny pakiecik 5%. Powód techniczny i fundamentalny. Świetne wyniki i przebicie oporu ok 1,33. Teraz to powinno być wsparcie. Średnia K ok 1,35.

Lekko dobrane MNS.

W portfelu sporo gotówki (ponad 30%).

GEN 8%
HRT 9%
ITG 11%
KPI 11%
MNS 14%
PPS 5%
TLV 10%
got 31%

Fantastyczny wynik na KPI WIELKI szacun