Portfelik Flesza - małe spółki

Jak idzie budowa?
Ja się właśnie też zacząłem rozglądać za jakims miejscem poza Krakowem.
Pracuję w Skawinie w związku z tym szukam czegoś od Mogilan po Liszki.

Sam się zajmuję inwestycjami w firmie gdzie pracuję to chciałbym znaleźć prawie gotowca, żeby uniknąć tej całej zawieruchy. Z drugiej strony jak się buduje od podstaw to można budować dokładnie tak jak się chce.

Chociaż znajomi, którzy są po budowie domu mówią, że teraz to by pewne rzezy zrobili inaczej. Ale tego się chyba nie uniknie.

Fakt, wiosna dla budowania jest na razie kiepska - szczególnie jeżeli chodzi o prace ziemne.

Tak, myślę o minimum stan surowy zamknięty. Do tego dochodzi jeszcze kwestia działki - nie musi być duża ale ważne, żeby nie była w gęstej zabudowie a raczej gdzieś na uboczu. I jeszcze żebym się zmieścił w założonym budżecie :)

Fantastyczne wyniki wstępne za 1Q podał PPS. 100% wzrost zysku r/r. Pociąg jedzie dalej, a może dopiero się rozpędza? Dobrane na otwarciu PKC. Myślę, że w niedługim horyzoncie testowanie historycznego max na 2,50.

Cześć.
TELIANI raport ok, nie ma się czego przyczepić, więc trzymam. Natomiast MENNICA mnie trochę rozczarowała i delikatnie zredukowałem.

Wadą małych spółek jest ich słaba płynność.
Dlatego też małe spółki kupuje się na dłuższy termin i za gotówkę, której w najbliższym czasie możemy nie potrzebować.
Zakup po dobrej cenie może dać sporą dywidendę a w dłuższym terminie i zysk ze sprzedaży akcji.Teraz wiele małych spółek jest przecenionych: C/WK poniżej 0,5.

Ja wybudowałem dom :) A u Ciebie co powstaje/powstało? :)

U mnie się jeszcze buduje domeczek w Świątnikach Górnych. Stan surowy zamknięty - instalacje w trakcie i plan przed zimą na ocieplenie!

Koniec tygodnia i koniec miesiąca, to dobry czas na podsumowanie powrotu na GPW.

Na giełdzie działam od 2009 roku, raczej z sukcesami, choć błędów też cała masa była, o czym poniżej :)
Na czas budowy domu (2017-2019) znacznie zmniejszyłem aktywność i naturalnie wielkość portfela.
Kronikę prowadziłem tutaj do maja 2017, ale transakcje ewidencjonowałem w dedykowanej aplikacji do kwietnia 2019.
Poniżej wykres wartości jednostkowej portfela do kwietnia 2019 kiedy to przestałem ewidencjonować transakcje.

kliknij, aby powiększyć

Widać jak na dłoni, od kiedy moja uwaga była skupiona na budowie domu a nie na pilnowaniu akcji. Lepszym ruchem byłoby całkowite wycofanie się z giełdy na czas budowy.

Mniej więcej od jesieni 2019 znów zacząłem więcej czasu poświęcać analizie, śledzeniu komunikatów, czytaniu forum. Kapitał jakim dysponowałem w tym czasie to około 20% tego co było w szczycie wiosną 2017 - wiadomo, budowa pochłonęła kupę kasy a trochę też stopniało co widać na wykresie.
Niestety nie prowadziłem ewidencji transakcji w tym czasie, ale pamiętam, że koniec 2019 i styczeń 2010 były bardzo udane. W lutym 2020 wartość portfela wzrosła mniej więcej dwukrotnie w porównaniu do października 2019. Z tego co pamiętam z ważniejszych zysków, to załapałem się na sporą część wzrostów Polnordu i Jujubee w okresie grudzień /styczeń. Była euforia.

Potem przyszedł covid i zmasakrował mój świeżo wyrośnięty portfel doszczętnie. Najpierw straciłem sporo na posiadanych akcjach, potem zacząłem grać na kontraktach na WIG20, bo od zawsze powtarzałem sobie, że jak przyjdzie krach to spróbuję zarabiać na spadkach. Jednak to nie było takie proste i oczywiste, ale opiszę to co się wtedy działo w osobnym wpisie, bo to niezła lekcja psychologii. Kapitał topniał z dnia na dzień, zacząłem robić nerwowe i desperackie ruchy, do tego lockdown, praca z domu, problemy z płynnością w pracy, zamknięte przedszkole więc dzieci na głowie 24h... Oj trudny to był czas.

Po 11 latach na giełdzie mogłem powiedzieć wreszcie, że przeżyłem wszystko, od euforii po prawie bankructwo.
Był taki dzień bodajże pod koniec marca, że wartość portfela wynosiła 20% tego co w połowie lutego. A w dodatku prawie cała posiadana gotówka była na rachunku maklerskim, poza giełdą oszczędności tylko na bieżące życie.

Potem na jakiś czas, kilka tygodni odpuściłem sobie giełdę, akurat wtedy, gdy wszystko zaczęło odbijać - nie załapałem się na żadną z covidowych grzanek. Pamiętam jak Mercator podał szacunkowe wyniki za IQ, kurs skoczył ze 20% (ok 35zł) ale uznałem, że już jest za drogo i odpuściłem.

Od czerwca gdy ochłonąłem po wiosennej rzezi, zacząłem po trochę szukać okazji, udało się conieco zarobić na Mennicy Skarbowej, ale za chwilę kolejna frustracja gdy sprzedałem ją w zasadzie dzień przed gigantycznym wybiciem z 30 na 200 zł. W lipcu załapałem się na mocny ruch Work Service , i doczekałem się wybicia IFM (teraz FVE) które dało ponad 100% zysku (trzymałem to jeszcze z czasów przedcovidowych). W sierpniu FVE dało raz jeszcze 70% i to w 2 sesje i tak udało się odrobić część wiosennych strat.

Wrzesień - pojawiło się trochę wolnej gotówki z udziału w sprzedanej nieruchomości po rodzicach. Część naturalnie wpłaciłem na rachunek maklerski. Pierwotny plan był spłacić kredyt hipoteczny na budowę domu, ale obniżka stóp sprowadziła koszty kredytu do tak niskich poziomów (1,7%), że grzechem byłoby go spłacać. Niech kapitał pracuje.Od września ponownie zacząłem ewidencjonować skrupulatnie każdą transakcję.

W kolejnym poście podsumowanie tego co działo się w portfelu od 20 września.

Dziś mamy odbicie. Akcyjna część portfela odbija póki co mocniej niż rynek (sWIG80)

AIRWAY - w ostatnich sesjach ładnie bronił się poziom 2 zł - wsparcie, które wcześniej było oporem. Teraz kluczowe jak zachowają się kupujący, na razie trzyma najbliższy lokalny opór na 2,25 , obroty póki co nie powalają, więc może to być tylko odbicie zdechłego kota. Przy tym kursie jestem na zero. Pakiet dość sporo waży, więc kusi mnie trochę go teraz zredukować, aczkolwiek czuję, że będą tu jeszcze ciekawe komunikaty o komercjalizacji Cuffixa.

LUBAWA - kurs po spadku do 1,25 wrócił w rejon 1,40 przy którym w ubiegłym tygodniu zredukowałem pakiet o połowę.

ADIUVO - jak zwykle nic się nie dzieje, to spółka matka AIRWAYA, więc kursy powinny być skorelowane, ale ze względu na małą płynność nie do końca tak jest.

Kontrakty

Wróciłerm do S na FW20 po 1558 i 1561. Zakładam, że mamy teraz do czynienia tylko z kiepskim odbiciem ostatnich spadków, i najdalej jutro pojutrze wracamy na południe. SL ciasno, bo uważam że wyjście powyżej 1570 może dać testowanie 1625, a to by była za duża strata.

FUSD - tutaj zysk nominalny jest już pokaźny, jakieś 6-7% portfela więc ustawiłem zlecenie zamknięcia połowy pozycji na 3,97

FKGH - dziś obija w ślad za miedzią i srebrem, ale na bardzo niskim wolumenie. Otwarłem S w bardzo dobrym miejscu (129), więc jest spory zapas. Aktualny SL na 125, mam nadzieję, że mnie nie wywali, bo liczę tutaj na zejście do 100 zł i tam planuję to zamknąć.

Zabawa w Eski jest obarczone dodatkowym ryzykiem w postaci ostrych szarpnięć: wybory w stanach, a u nas pinpong na wsparciach.

PZU faktycznie korci ale też mogą wyrzucać Ci co kupili przy wsparciu 20,4zł i okolice. Niestety całość rynku wygląda tak jak próba dotarcia do miejsca gdzie się podłoga zerwała