Ewolucja gracza giełdowego

Gratki. Świetnie wyłapane (jeszcze w fazie gdy mało kto w to wierzył) i idealnie skeszowane. Ciekawe czy wróci do 6-7 zł na drugą rundę :)

Heh - fakt, że przyjemnie wyszło.

Widzę, że na PBG szykuje się powtórka, więc S x 6,50. zysk 120%


Myślisz, że takie cuda sie zdarzają? Chyba az tak grzeczny w tym roku nie byłem, żeby zasłużyc na taki prezent:)

Dziś dla odmiany trochę samokrytyki.

Kontynuując strategię wyprzedzania pierwotnych sygnałów, w czwartek nabyłem drogą kupna sprzedaży PCX. Wydaje mi się, że zakup podyktowany został (znów) zbyt wysokim wskaźnikiem samozajebistości.
Zrobiłem solidniejszą analize i oto co mi wyszło:

WIG_CHEMIA:

kliknij, aby powiększyć


Index, do którego PCX należy w ewidentnym trendzie wzrostowym,jednak widzę tu pewne zagrożenie.
1. Delikatna dywergencja z siłą
2. Możliwe zbudowanie podwójnego szczytu


kliknij, aby powiększyć

W perspektywie miesięcznej PCX wykazał się większą siłą, niż WIG_CHEMIA oraz cały szeroki rynek.

Jeżeli jednak spojrzymy na ramę 5-cio miesięczną, a ta najbardziej mnie interesuje, bo dopiero 5-6 miesięcy to okres potrzebny na zbudowanie podwalin ewentualnego przyszłęgo trendu, szczególnie po tyle trwającym trendzie spadkowym, to już nie wygląda to tak różowo:


kliknij, aby powiększyć

Na koniec sama spółka:


kliknij, aby powiększyć

Papier faktycznie wykazuje sporą dynamikę wzrostów w ostatnim czasie, jednak do pełnego setupu powinienem zaczekać na:
1. Przebicie długotrwałej linii trendu
2. Wybicie poziomu 2.0, który jest tutaj ewidentnym oporem

Żadne z powyższych nie zostało spełnione. O ile pkt 2 to celowe działanie, o tyle pkt 1 to igranie z ogniem i proszenie się o kłopoty.
Co ciekawe w zeszłym tygodniu ogłoszono (chyba) całkiem niezłe wyniki a kurs jakoś niespecjalnie na to zareagował.

Obecnie jestem w stanie istnego paraliżu decyzyjnego. Z jednej strony powyższe argumenty nakazuja natychmiast sprzedać i poczekac na lepszy setup a z drugiej strony chciwość i ostatnie sukcesy nakazują trzymać.
Na plus wypada piątkowy popytowy cień na większych nić zwykle obrotach.

jeśli dzienne obroty krążą w okolicach 40-60 tyś zł, to wystarczy, że jedna osoba sprzeda i może pojawić się "lawina" na wykresie, ta spółka może być niezła na długą akumulację i wybicie w ciągu np. roku, ale nie znam fundamentów.

to pewnie każdy ma inny "swój" sposób, ale przede wszystkim trzeba mieć zawsze dostępną gotówkę, żeby móc kupić np. gdy na rynku jest ogólna korekta i nastroje nie są najlepsze.
Przy takich maluchach (to jest moje zdanie):
- trzeba wystawiać małe zlecenia, np. po 2000 tyś zł lub nawet mniej;
- część najlepiej z długim czasem realizacji - miesiąc, dwa - w okolicach minimów zmienności kursu z jakiegoś przedziału (6 miesięcy) - szczególnie jeśli nie ma możliwości zaglądania parę razy w ciągu dnia;
- raz na kilka dni najlepiej po spadkach sprawdzać zlecenia sprzedaży jeśli wiszą jakieś niedaleko minimów, to wstawiać niedaleko zlecenie kupna i sprawdzać czy sprzedający jest skłonny do schodzenia trochę niżej, czasem mogą się pojawić nerwusy i pojawiają się zlecenia sprzedaży w przedziale pomiędzy i można wtedy skupować je małymi partiami.

Dla przykładu dla PCX takim dobrym przykładem zbierania byłby przedział 1.6-1.65zł. Inna sprawa, że kurs wydaje się nie ubił jeszcze dołka, więc te poziomy lub trochę niższe mogą wrócić do gry.
Ja sam rzadko korzystam z tego typu zakupów, więc pewnie @bankrucik lub @flesz mają więcej tricków na takie zakupy.
Druga sprawa, że szukałbym najpierw podstaw fundamentalnych, żeby mieć "zabezpieczenie psychiczne" gdyby kurs jednak zszedł schodek niżej na 1.5 lub 1.4.

aha, jeśli chodzi o newconnect to warto zwracać uwagę na spółkę, w której stopniowo rosną obroty i kurs albo trzyma poziom, albo lekko rośnie. Zdecydowana większość to niestety wydmuszki i nigdy może nie być wybicia.

Ja mam problem z kupowaniem/sprzedawaniem nawet spółek o większej płynności...

Ostatnio trochę potestowałem i wychodzi, że dla mojej (i pewnie nie tylko) strategii najlepszym sposobem na zwiększenie zyskowności jest obniżenie wymagań w stosunku do płynności.

Z drugiej strony widzę wyraźnie, ze na mniej płynnych spółkach (nie mówię o NC) też występują zjawiska momentum itd. Do tego dochodzi tzw. size factor.

Ja mam dość "zgrubne" kryterium selekcji spółek. O ile pamiętam, to średni tygodniowy obrót musi > 500.000 na przestrzeni 8 tygodni, a minimalny obrót tygodniowy nie może być < 150.000 w ciągu ostatnich 4 tygodni. Kiedy obniżam te wymagania od razu zyskowność rośnie.

Oczywiście, to właśnie jest ten problem. Nawet pakiety o rząd wielkości mniejsze mają wpływ na kurs. Kiedyś policzyłem i mój wpływ na kurs to ok. 0,25% (średnio).

Szalejesz ;) i to zdrowo. Z racji że obecnie (marzec-kwiecień) jest raczej korekcyjnie, to maj może taki słaby właśnie nie będzie. Z drugiej strony układ na domestic markets (DAX pod oporem, wygrzany SPX) premiuje scenariusz na słabszy 2Q...

To teraz mogę się wziąć tylko za szkolenia haha ;)

Najbardziej cieszę się z tego, że wybiciami potrafi zarabiać kolejna osoba, więc metoda jest skuteczna i ciągle żywa. Kluczowym w twojej "ewolucji" jak widzę była lekka modyfikacja metody pod własne potrzeby no i zaskoczyło :). W tym tempie do końca roku będzie "trzycyfrówka" u Ciebie, czego również życzę (i sobie też :D).