Portfel pasywnego inwestora - Wojetek's stocks

Surowce jednak w weekend;). Na pierwszy ogień akcje:

BRS week

kliknij, aby powiększyć

Gwiazda ostatnich tygodni. Na słabym rynku papier bardzo dobrze sobie radzi - dał sygnał kupna wybicia z konsolidacji (dość długiej). Jest w trendzie wzrostowym, ale obecnie zbliża się do oporów na 6,4-6,5 zł, które powinny spowodować korektę. Mój bazowy scenariusz to zejście w okolice wybitego oporu czyli ok 5,70 co może być dobrą okazją do kupna. Walor w dłuższym terminie bardzo interesujący - jedyne czego brakowało na wybiciu to obrotów...


OPL week

kliknij, aby powiększyć

Mniej klarowny niestety od Boryszewa temat. Wydaje się że kurs robi wybicie z dłuższej konsolidacji, co stanowiłoby sygnał kupna. RSI też zakręciło w górę co oznaczyłem. Niepokojąco jednak wyglądają dawne podażowe cienie na poziomach ok 11 zł. Obroty nie powalają niestety (chociaż analizując wykres dzienny widać lekki wzrost). Jeśli walor przebije się przez strefę podaży i utrzyma na tych poziomach (nie robiąc false break) możliwa jest kontynuacja wzrostów. Obecne poziomy są o tyle istotne że stanowią również 50% zniesienie całej fali spadkowej na tepsie.

MVP week

kliknij, aby powiększyć

Niestety mniej płynny walor więc AT jest obarczona większym ryzykiem. Po wybiciu z formacji podwójnego dna (oznaczone), którą walor praktycznie zrealizował mamy konsolidację (zapowiedzią ochłodzenia nastrojów była negatywna dywergencja na rsi). Poziomy 7,10-7,20 są o tyle istotne, że wcześniej stanowiły opory jak i wsparcia dla kursu. Jeśli wzrosty mają być kontynuowane (a średnia jak o obroty na wybiciu z 2Dna wspierają taki scenariusz), kurs nie powinien schodzić niżej. Utrata wsparcia na 6,40 będzie negacją pozytywnego scenariusza i zaproszeniem do rozwinięcia kłopotów (możliwy wtedy RGR). Do obserwacji.

Polecam też przejrzeć znacznie starsze wpisy z 2013 jeszcze z okresu prowadzenia portfela pasywnego, gdzie jest trochę "mechaniki" prowadzenia moich pozycji.



Jeśli biorę pod uwagę zajęcie pozycji na dłużej to oczywiście z newsami fundamentalnymi o ile to możliwe staram się zapoznać. Tak było na wejściu w kawę (susze w Brazylii jak i wielkość krótkich pozycji na kontraktach) czy cukier (wtedy jak kojarzę ulewy w BRA). Jednak najpierw analizuję sytuację techniczną a fundamenty mogą stanowić wyjaśnienie danego ruchu cenowego. Gdybym robił odwrotnie (najpierw szukał info a potem AT) praktycznie zawsze byłbym spóźniony bo media piszą o tym co już się wydarzyło a to jest już w cenach ;).



Skupiam się na wykresach tygodniowyc,h gdyż mi się najlepiej sprawdzają w poszukiwaniu silnych trendów średnio/długoterminowych i świetnie odfiltrowują "szum cenowy". Na surowcach inwestuję najczęściej w perspektywie tygodni/miesięcy.

Chyba się nie da. Ostatnie wyniki wywala z czerwca 2014.
Chyba, że nie umim...

@cyzo

Piszę o postach w tym wątku. Wystarczy przeklikać wątek - na dole są strony z postami. Wątek rozpoczęty został w lipcu 2013.

Balticon week

Spółka niezbyt transparentna, na forum kiepska historia (jakiejś kombinacje z Serenity), działalność w sumie interesująca choć konkurencja w tej branży jest ogromna. Pod co to rośnie ? Może standardowo pod scalenie ?
www.bankier.pl/wiadomosc/BALTI...

Wyniki za 2Q mnie przynajmniej nie powalają. Jak widzę w aktywach firmy:
Wartości niematerialne i prawne na 15,5 mln zł (gdzie całe aktywa to 37 mln) i opis:

To nie wiem czy się mam śmiać czy jak to przyjmować. Ale to tylko moje zdanie - może spółka ma znak towarowy znany jak Coca cola czy inny Mac ;)

W odfiltrowywaniu takich firm pomagają mi standardowe procedury czyli odpowiedź na pytania:
1. Czy firma przynosi zysk (najlepiej realny a nie tylko księgowy)
2. Czy firma jest notowana na NC ? (jeśli tak to źle)
3. Czy kurs jest groszowy ? (jeśli tak to źle)

Oczywiście każdy inwestuje jak lubi i to jego pieniądze - dla mnie jednak jeśli któryś z powyższych filtrów jest naruszony to już poważne ostrzeżenie (a dwa to już czerwone światło). W konkursach można się bawić w takie spółki (i sporo stracić jak np. ja na OPT), ale to nie ma konsekwencji finansowych. Przechodząc do techniki:


kliknij, aby powiększyć

Trend wzrostowy zapoczątkowany jeszcze pod koniec zeszłego roku solidnym wybiciem na obrotach (oznaczone). Po korekcie i powrocie w okolice 0,2 zł (dawny opór) mamy kontynuację wzrostów i w ostatnim tygodniu wybicie znów na obrotach. Gdyby to nie była groszówka z NC wyglądałoby to świetnie.


O surowcach krótko i w kontekście poprzedniej analizy z 03.08.2014.

Au i Ag - w stosunku do poprzedniej analizy spadki są głębsze niż sądziłem co nie jest dobrym sygnałem. Lepiej poczekać na uformowanie wyższego dołka niż zajmować pozycję zgadując czy to "już".

Cu - ostatni tydzień to formacja objęcia hossy - jeśli będzie kontynuacja wzrostów i najlepiej przebicie oporu na 330 usd możliwe, że tworzy się nowy trend wzrostowy. Warto obserwować.

Pszenica -
Zgodnie z tym co pisałem 3 sierpnia


Było 572 USD i widać wyraźne problemy popytu - szukam tutaj shorta :)

Ropa - prowizoryczna LT nie zatrzymała spadków i zaliczyła spory zjazd. Zakładając dalej boczniaka powinno być odbicie od bandy w górę.

"Kuku" - jakby budowało sobie grunt (konsolidacja), ale na mocne dalej nie wygląda.

Kawa - ciągle ma problemy z poziomem 200 USD i się konsoliduje - trzeba poczekać na rozwój wydarzeń.

Soja - jak w zegarku odbicie po spadkach, możliwe że w okolicach 1200 USD będzie okazja na short.

Gaz - nie bardzo chciał mocniej odbić i się konsoliduje. Oznaką siły raczej to nie jest...


W tygodniu gdy będzie się coś ciekawego działo na surowcach oczywiście wrzucę z odpowiednimi wykresami :).

Na srebrze dziś coś zaczyna się dziać:


Silver day

kliknij, aby powiększyć

RSI po wejściu prawie w strefę wyprzedania zakręca w górę, mamy dziś (obecnie) mocną świecę wzrostową i kurs zmierza ku średnim (SMA 50, 100 i 200). Jeśli poradzi sobie z nimi powinniśmy widzieć kontynuację wzrostów. Na przeszkodzie stoi jeszcze psychologiczne (jak i techniczne) 2000 USD.

Dlaczego uważam, że obecny ruch to może być "coś większego" ? Odpowiedź na wykresie tygodniowym

Silver week

kliknij, aby powiększyć

W szerszej perspektywie wyraźnie widać że mamy dywergencję dołków jak i szczytów kursu z RSI (które uparcie rośnie - oznaczyłem miejsce gdzie obecnie jesteśmy - dobrze nadaje się na dołek trendu na RSI) Dół obecnej konsolidacji to też nieprzypadkowe poziomy (kiedyś stanowiły opór, z nich też srebro wybijając się rozpoczęło hossę w 2011). Oczywiście do sforsowania pozostaje linia bessy jak i poprzednie szczyty więc jest wiele pracy przez bykami. Na początek kluczowe będzie nie załamanie się obecnego ruchu cenowego na średnich dniowych.

Wzrosty na srebrze powinny dobrze wpłynąć również na kondycję KGHMu.


BBIDev week

kliknij, aby powiększyć

Pierwsze co rzuca mi się w oczy na wykresie tygodniowym to kształt świeczek (te np z 2013) - spore ruchy cenowe, szarpany wykres, jeśli coś takiego widzę na week to wiem, że to nie jest walor dla mnie (płynność!). Podejrzewam że już wtedy kurs był groszowy i tak to wyglądało a nie inaczej. Obecnie kurs ładnie rośnie, ale moim zdaniem to tylko korekta spadków. Średnia mocno opada, na RSI trend spadkowo-boczny, konsolidacji też wcześniej nie było. Oczywiście czasami dna typu V (w 2009 było na wielu instrumentach) się zdarzają (zakładając że to odbicie zostało spowodowane bliskością wsparć na 1,10 (wcześniej działały - można sobie sprawdzić). Przed kursem jednak sporo oporów (oznaczyłem), które mogą zatrzymać obecne podejście. Jeśli ktoś kupił po te 1,2 zł to obecnie ma zysk i pewnie myśli o realizacji, jeśli ktoś myśli nad kupnem to powinien pomyśleć jeszcze raz :).

Na silver tygodniowym, na wykresie wielo.. wielo.. letnim dziś albo może raczej w okolicach dzisiejszego dnia następuje odbicie od tej wieloletniej linii trendu wzrostowego. Moim zdaniem poziom 2 000 nie jest aż tak ważny. Przy dłuższej zabawie większa uwagę zwróciłbym na poziom [jego okolice] 2450.

Co więcej na wykresie tyg, SMA 15/30/45 schodzą w się wsposób podobny do początku września roku 2010.

Dzień dobry
Wojetek

O ile jeszcze działa kącik życzeń to czy mogę prosić o analizę Getin Noble, Vistuli i AB Daty. Lista jak w przypadku zapewne innych byłaby dłuższa ale nie chcę przesadzać :)

Dziękuję Wojetek za analizy.

Tak miałem na myśli ABC Datę (literówka). B.duży obrót na Getinie był spowodowany wejściem spółki do msci poland co jak widać kursowi nie pomogło. Liczę na korekcyjne odbicie bo rsi już nisko a czy to nastąpi i jak duże ew. będzie chyba dość szybko się przekonamy. Jeszcze raz dziękuję :)

@Damian1

Standardowo gdy ktoś robi przejęcie, jest wezwanie i z reguły akcjonariuszom oferowana jest pewna premia w stosunku do wyceny rynkowej (przykłady - Zelmer, Quadra). Z tego co informują media są to dopiero przymiarki do przejęcia więc droga daleka. Pytanie czy władze spółki chcą dopuścić do takiego obrotu spraw, bo przed przejęciem można się bronić np. rozwodnieniem kapitału - oczywiście ze szkodą dla drobnych akcjonariuszy. Podsumowując mamy bardzo ciekawy temat i warto obserwować Protektora :).

obrót na półmetku jest juz ponad 500 mln więc wydaje się, że będzie ponadprzeciętny.

jakie masz plany na ATC ? ja też wszedłem po wynikach półrocznych i wydaje mi się, że jesteśmy dopiero na poczatku trendu wzrostowego.