W stocks 2016 - portfel pasywnego inwestora vol. 2

Dzięki. Kruk-a miałem prawie od debiutu, często z niego wychodziłem i wchodziłem dlatego pozostał sentyment. No ale paliwo powoli się kończy

Alertem dla mnie było już wybicie dołem 164 zł (świeca atakująca z 13.01 jak i wsparcie z cieni popytowych). Przeszli to dość gładko i sam zacząłem "sypanie". Poniżej 160 zł widocznie nie byłem sam.

Czy to była tylko spanikowana ulica ? Okaże się w przyszłości i to raczej niedalekiej. Sam nie jestem zadowolony z tego trade'u bo od początku nie szedł zgodnie z założeniami. Miało być wejście w korektę a było kiszenie małej straty, grid i ostatecznie wyjście na -10% i to przed wynikami które miały być triggerem wzrostowym. Z perspektywy czasu potwierdza się fakt, że trend is your friend, ale im trend starszy i większy tym bardziej niebezpieczny do wejścia...

Dla żywo zainteresowanych ;) tym co mam jeszcze prywatnie spoza pokazanego portfolio to BOW i JJB. Oba na SL gwarantujących BEP, więc czekam na rozwój wydarzeń. W obu przypadkach liczę że to nie koniec wzrostów.

A mi pośmiarduje podwójnym szczytem.

I czy przypadkiem WIG-ENERGIA nie dał sygnału na tygodniowym lub miesięcznym (wiem wiem jeszcze nie ma końca miesiąca i jest daleko) :)

Dzięki Wojetek.

Dziś wzrosty portfela sponsoruje obywatel J(F)K ;)
www.stockwatch.pl/wiadomosci/k...

Gdyby nie skala wzrostów i niewygodne wejście rozważałbym też GNB obecnie. Póki co jednak GTN musi wystarczyć. PEP zaskakuje mnie siłą, nawet porządnej korekty nie zrobił a chcę dokupić :P.
W prywatnym jeszcze JJB odrobiło straty z ONC, ten NC nie taki zły jednak...

Koniec efektownego tygodnia. +4,41% więc trudno narzekać na taki rynek ;) (WIG +3,6% !). Kwestia że rynek dotarł naprawdę wysoko...

WIG week

kliknij, aby powiększyć

Jaki scenariusz przewiduję na nadchodzące tygodnie ? Wyłamanie szczytu z 2015 na WIGu to już jest formalność i stanie się to pewnie w poniedziałek. Przy takiej sile jak i wykupieniu indeksu spodziewam się że dotrzeć mogą do 58 tyś (dawny stary opór z 2008) i powinni zrobić pułapkę na byki. O korekcie w okolice startu tej hossy (49 000) raczej nie ma mowy, raczej 55000 powinno działać wystarczająco dla byków. Na W20 możliwe ze dobiją do 2206 pkt i też potrzebna będzie jakaś korekta. W długim terminie cel jest jasny na WIGu - 68 000 pkt, na W20 2550 - jedno i drugie moim zdaniem osiągniemy jeszcze w tym roku.

Co tydzień przeglądam na zamkniętych świecach tygodniowych jak radzą sobie moje walory. Jak dotąd takiej analizy tu nie było więc wrzucam:

Getin week (1,16 zł +39,99%)

kliknij, aby powiększyć

Czarny koń portfela, jak i mój wybór do konkursu radzi sobie świetnie. Na takie zagrania poluję, teraz pora to odpowiednio rozegrać. Mój długoterminowy cel na walorze to 3,10 zł choć może i do 4,50 zł się uda dociągnąć. Krótkoterminowo liczyłem na 1,7 i to praktycznie się już prawie ziściło. Spodziewam się reakcji na ten poziom w postaci większej korekty i retestu poziomów 1,4-1,44.
SL pod 1,4

Vantage week (3,08 zł +10,84%)

kliknij, aby powiększyć

O dziwo obecnie drugi walor wg stopy zwrotu portfela. Cel jest niezmienny tzn 3,70 zł (20%). Może mało ambitnie w porównaniu z GTN, jednak prawdopodobieństwo jego spełnienia uważam za bardzo duże. Po pokonaniu tego oporu VTG może i powędruje dalej, bo fundamenty są ciekawe. Obecnie mozliwe przytrzymanie dłuższe w okolicach 3,3-3,4 (ew podaż by np. "skłonić" kogoś do oddania akcji w wezwaniu). SL lekko ponad BEP

PEP week (14,04 zł, +5,78%)

kliknij, aby powiększyć

Podobnie jak Getin - uważam że i PEP ma duży upside. Jako wybicie wygląda wprost idealnie, obroty, mocne świece, jedynie konsola nie za długa... Mój target to min. 21,5 zł (50%) Może uda się dojść dalej, zobaczymy (27-30 zł ?!). Póki co spółka dopiero zebrana do wystarczającej wartości (miałem wrażenie ze nikt mi akcji nie chce oddać :P) stop z dziennego pod 13,5 więc do BEP jeszcze brakuje.

Helio week (11,48 zł, +3,02%)

kliknij, aby powiększyć

Helio już "było grane". Złapałem je wtedy trochę późno bo w połowie trwającego trendu (idealnie byłoby gdzieś po 4-4,5 zł - ale ta świeca wybijająca...). Wydawało się że po dojściu do 10 zł i spieniężeniu zysku (+13%) sprawa jest zamknięta. Spore obroty na wybiciu oporu i dogodne miejsce po korekcie przyciągnęły mnie znów do waloru - zobaczymy czy to będzie udana kontynuacja. 14,8-15 zł zakładam jako minimum możliwości ruchu (30%), jednak może uda się dobić nawet do 26 zł ? Dość dogodny SL pod 10,7.

Forte week (81,71 zł +2,67%)

kliknij, aby powiększyć

Chciałem mieć spółkę z mwig40. Chcieć to jedno a znaleźć coś ciekawego w tak "zgrzanym" indeksie to osobna sprawa. Nie wypaliło GTC więc wpadło FTE po wybiciu z dłuższej konsoli. Spółkę znam dobrze, dała wcześniej świetnie zarobić. Wtedy jednak była mało komu znana i kosztowała ok 10 zł a jedynym jej plusem były duże dywidendy. Teraz to bardziej prime stock, celujący w nowe ATH z dużo wyższą wyceną. Celu nie określam i raczej nie wierzę w trzycyfrową stopę zwrotu jak wcześniej, ale liczę że spółka będzie podążać w tempie podobnym do rosnącego mwigu (a ten potencjał na min 20% jeszcze ma). SL 79 zł.


KSG Agro week (2,78 zł +2,14%)

kliknij, aby powiększyć

Po korekcie 13% poprzedniego ruchu, w tym tygodniu jest reakcja na wsparcie i na wykresie tygodniowym wygląda to jak zaproszenie do ataku na lukę z 2014 roku. Na dziennym wykresie już tak rózowo nie jest, pozostaje poobserwować co wymyślą. Chciałem mieć ukraińską spółkę w portfelu, bo hossa na nich trwa od ponad roku i może jeszcze trochę potrwać. Nie ma tu NC - a pretendowała Agroliga po wybiciu w połowie stycznia, ta obecnie już tak świetnie nie wygląda (RGR nawet narysowany) Agro jest w spokojniejszym trendzie i wydaje się obecnie pewniejsze. Cel ? Góra luki czyli 4,5 zł (60%). Teoretycznie możliwe i 13 zł... SL pod 2,75.
Tak na marginesie cyzo ma tą spółkę chyba od wybicia z kwietnia 2016 ? Jak widać z efektami :).

BZWBK week (343,3 +1,11%)

kliknij, aby powiększyć

Podobnie jak Forte z mwigu40, to BZW jest ekspozycją na W20. Pewnym było że musi to być bank (surowcowy KGHM domknąłem i póki co potencjału dla mnie nie ma), wchodziło w rachubę jeszcze PKOBP ale tam musiałbym wchodzić na początku roku (setup bardzo fajny, prywatnie miałem longi i przy 31,5 skeszowałem). Obecnie możliwa korekta nawet do 325 (ostatnie świeczki wskazują na taką mozliwość). Target na 395-400 zł (15%) - trochę mało niestety, brak ew dywidendy też sytuacji nie poprawia. Jeśli będzie sposobność to możliwe że tutaj podmienię na inny "temat" z W20 w dobrym miejscu. Póki co jednak W20 ma jeszcze parę punktów do zdobycia ;). SL póki co pod 320.

W konkursowym realizacja zysku na GTN (koncepcja wyboru 10 spółek na rok i generalny "ścisk" na miejscach w stopach zwrotu wymusza ochronę zysków na poziomach docelowych). Tutaj GTN zamierzam trzymać na znacznie dłużej - bo nie stanowi 100% portfela :), więc korekta do 1,4 mi nie straszna.

ASB week

kliknij, aby powiększyć

Generalnie pozytywnie, choć trend na ASB już jest trochę "stary". Sam kiedyś na tym też zarobiłem, dotarł do poziomów docelowych ok 2,6 - teraz to mocna strefa wsparcia. Linia trendu jak i dół małej poprzedniej konsoli daje wsparcia również na 3,15-3,1. Wybicie górą owej (3,45) daje sygnał kontynuacji trendu. Dwa docelowe poziomy oznaczyłem tj ok. 4 i ok 5 zł. Zwracam uwagę na słabnące obroty, co może świadczyć o pogarszającej się kondycji trendu. Podsumowując krótkoterminowo to może być ciekawa okazja na ugranie 20-50%, jednak upside jest jaki jest ;). Nie podoba mi się również negatywna dywergencja RSI na tygodniowym. Gdybym miał to pewnie bym trzymał i czekał na poziomy docelowe albo wybicie SLa.

Mi się kojarzy świeca "osieroconego dziecka" - jest takowa?
Nazwa jakby nie była to ten układ świeć (jak się ułoży) jest prognozą o dużej skuteczności.
Patrząc inaczej: KGHM urósł prawie x2 licząc od trendu bocznego 70 zł.

Wygląda na to, że informację o odpisach rynek wykorzystuje jako okazję do zakupów i zaraz zakryją lukę na dużych obrotach 26min = 26mln zł. Cały dzień pewnie tak nie dadzą rady, więc kluczowe będzie zachowanie miedzi.
Ponieważ jestem zaangażowany po długiej stronie powiedzenie, że miedź wykonuje ruch powrotny i teraz jest na wsparciu można uznać za życzeniowe, ale dopóki nie zejdzie poniżej 2.72 c/lb to nadal powinien to być scenariusz obowiązujący.