Z notatnika ostrożnego spekulanta

Fundusze obligacji to raczej biorą emisje robione specjalnie dla instytucjonalnych a nie startują z drobnicą w wyścigu po obligacje za marne 20 mln. Emisja była mała, spzredawały głowne DM więc wyszło jak wyszło.

Nie śledziłem, nie widziałem, że to była emisja za 20 mln, rzeczywiście detal, szczególnie, że należało zakładać redukcję ( overbooking). Nie zmienia to faktu, że ssanie na obligacje na rynku jest.
Jeżeli mogę doradzić to ( póki co) można kupić kruki na rynku wtórnym w rozsądnych cenach ( blisko nominału).

Nastroje spadkowe - korekcyjne. Duże sprzedawanie. 40% portfela odblokowane (uwolniona gotówka).

Widząc dziś pod koniec sesji kształtujące się paskudne świece, zarówno dzienną jak i tygodniową, zamknąłem dziś na zamknięciu swoją największą pozycję akcyjną (7 % portfela): Sanok. Akumulowane od 13.11.2020. Zysk 25%. +1,7% dla wyniku całego portfela. Stop loss mentalny. Trochę szkoda, liczyłem na 60zł
Jeszcze kilka dni zostało, ale miesiąc będzie na minusie

W ciągu miesiąca portfel zwiększył swoją wartość o 1,6%. Wig w tym czasie -+3,93%
Struktura portfela: obligacje 35%/ akcje 35%/ gotówka 30%
W obligacjach nie było zmian, mam papiery Kruka, PCC Rokity, PCC Exol i Echo.
Akcje, małe pozycje: Mirbud, Autopartner, Kęty,
Bardzo małe pozycje: Dębica, Neuca, PCR, Wawel, ACP, DOM, Neuca, Selvita
Mam jeszcze 3 bardzo małe pozycje pokrywające się z portfelem " Cztery fazy rynku ", więc ich nie ujawniam. Szczególnie jedna dobrze performuje. Próbowałem w nią wchodzić jeszcze zanim Wojetek ją zauważył, ale kilkakrotnie dawałem zbyt niskie zlecenia zakupu i papier przez kilka dni mi uciekał. Jak wszedłem, to teraz żałuję, że nie zrobiłem tego bardziej zdecydowanie. I ucieka dalej, bez korekty. Ujawnię za miesiąc.
P.S. Właśnie zauważyłem, że 3 kolejne miesiące dały ten sam wynik (1,6%), tyle, że raz na minusie

Jak to nie wiesz? Na 31 maja przypada dzień ustalenia prawa do dywidendy, więc dzisiaj mamy sprzedaż tych, co kupowali wcześniej pod dyw.

Odcięcie od kursu 31.05. Pewnie ktoś duży przemodelowuje portfel i miał trochę akcji na zbyciu. Zawsze w przeszłości jak sprzedawałem Kęty, później żałowałem. Dlatego teraz spadek potraktowałem jako okazję. Trudno na GPW znaleźć lepszą spółkę. Nie jest tania, ale jakość kosztuje

Co prawda został jeszcze jeden dzień sesyjny, ale już dziś krótko podsumuję swoją aktywność w miesiącu: maj 2021.
Całkowita wartość portfela, jaką widzę w swoich kontach maklerskich jest w zasadzie taka sama jak na początku miesiąca. Pomimo strachów typu "sell in may" hossa na szerokim rynku ma się wyśmienicie, wręcz nabiera rozpędu. Wzrost WIG w ciągu miesiąca dobija do 10 %.
Okres ten poświęciłem na akumulację. Zwiększyłem zaangażowanie w akcje z 35 do 50% portfela. Sprzedawałem niewiele i były to błędne transakcje. Zamknąłem PCR i zmniejszyłem zaangażowanie w Mirbud. W obu przypadkach idealnie w dołku, tuż przed odbiciem. Tak że obecnie chyba trzeba trzymać posiadane aktywa, lub wręcz dokupywać na spadkach.
Dobrałem też obligacji do 38%. Jedna konkretna seria, którą ujawnię jak skończę akumulować.
Gotówka to obecnie jedynie 12% portfela.
Portfolio jest obecnie bardzo mocno zdywersyfikowane. Sorry, tak już mam.
Największą pozycją akcyjną w portfelu są Kęty, które stanowią 5% portfela. Inne, siłą rzeczy określone jako małe pozycje to:
ALIOR
ASSECOPOL
AUTOPARTN
BETAM40TR
BUDIMEX
CCC
DADELO
DEBICA
DOMDEV
HANDLOWY
KGHM
LIVECHAT
MIRBUD
NEUCA
PEKAO
PZU
SELVITA
STALPROD
STARWARD-NC
TOYA
WAWEL

Kurczę, tyle lat na giełdzie a człowiek cały czas się uczy. Nie wiedziałem, że d+2 dotyczy dni dywidendowych. Parę dywidend zainkasowałem, ale nie śledziłem dokładnie dat. Dzięki za informację!

Cześć, przejrzałem Twoje zapiski i inwestycje, fajne.

Podobna refleksja. Po przeglądzie kilku ostatnich lat na GPW najbardziej spektakularne było to: w lipcu 2020 sprzedałem ASBIS po 4,36 pln, ciesząc się z 20-proc. zysku ;)