Portfel pasywnego inwestora - Wojetek's stocks

Wojtek - a co z Twoim planem prezentacji kolejnego, alternatywnego pomysłu na handlowanie?....że się tak nieśmiało zapytam?

Dziś się do fryzjera wybieram więc sprawdzę ;)

@cyzo
Całkiem blisko realizacji. Kwestia paru tygodni. Zastanawiam się tylko czy nowy projekt powinien znaleźć się tutaj czy jako osobny temat (bo z topiciem tutaj wiele nie będzie miał wspólnego). Skłaniam się ku opcji drugiej tylko czy to nie jest sprzeczne z regulaminem forum?

Witam Wojetek,

mógłbyś przeprowadzić analizę Budimexu, PGE i Amici?

Dzięki wielkie

Bez przydługich wstępów - kącik życzeń ;)

Budimex week

kliknij, aby powiększyć

Spółka w trendzie wzrostowym od dłuższego czasu. Po zbudowaniu konsoli nastąpiło jej wybicie w marcu co było sygnałem kupna (choć obroty nie przekonują). Obecnie prawdopodobnie widzimy powrót do wcześniejszego punktu wybicia (zmiana oporu we wsparcie). Jeśli trend ma być kontynuowany powinno nastąpić odbicie od tego wsparcia i dalsze wzrosty. Negatywnie na tym tle wyróżnia się negatywna dywergencja RSI - nowe max kursu nie zostały na nim potwierdzone. Linia trendu jak i mocne wsparcie na 120zł ciągle nie są naruszone więc posiadacze walorów mogą być spokojni. Chętnym na kupno zalecałbym ostrożność ze względu na negatywną dywergencję RSI.

Na tle indexów BDX wygląda bardzo dobrze

BDX vs mW40

kliknij, aby powiększyć

BDX vs WIG Budow, vs W20

kliknij, aby powiększyć


Amica week

kliknij, aby powiększyć

Coś się zaczyna, coś się kończy. Tak można w skrócie opisać to co widać na wykresie Amici. Trend wzrostowy który trwał od ponad 2 lat (a de facto od 2009) i był jednym z silniejszych na gpw praktycznie się skończył. Kurs dawał oznaki zmęczenia już wcześniej negatywną dywergencją RSI (oznaczone), która zadziałała. Teraz RSI jest w trendzie spadkowym i potwierdza to co dzieje się z kursem. Wybito linię trendu jak i średnią SMA30t. Sygnały sprzedaży padły już przy 110 zł (powtórne wybicie dołem średniej), przebiciu LT na 100zł, jak i ważnego wsparcia w tym miejscu (+ psychologia). Z obecnego punktu widzenia to byłaby dobra krótka pozycja na średni termin - ale niestety na AMC kontraktów nie ma.

PGE week

kliknij, aby powiększyć

Spółka w trendzie krótkoterminowym wzrostowym. To czy zamieni się to w długoterminowy trend jest zależne w dużej mierze od tego jak kurs poradzi sobie z strefą oporu która jest przed nim. Grając spekulacyjnie pewnie szukałbym możliwości "skeszowania" się w tej strefie i poczekania na rozwój wypadków. Dla kogoś o długim horyzoncie czasowym pozostaje poczekać na reakcję kursu na opory i rozwój korekty. Zdecydowanie nie jest to temat obecnie na wejście - upside jest mały, a ryzyko spadków spore. Na plus trzeba przyznać spółce że jest bardzo silna na tle swojego indexu:


kliknij, aby powiększyć

A ja o analizę Groclinu :-)

Witam Mistrza, odważyłem się zalogować, aby wyrazić uznanie dla Twojej działalności edukacyjnej, szczery wielki szacun
a pro po Amici, to czy mógłbyś zaakceptować korektę ABC (dobrze widać na dziennym), zakończoną 38,2% zniesieniem od szczytu, co sugerowałoby po prawie 5 miesięcznej korekcie, szansę jednak na pozycję long, pozdrawiam

Thx :). Mimo że w ostatnim czasie rynek nie jest sprzyjający cieszę się że to co tutaj produkuję się podoba.

Odnośnie AMC - oczywiście to może być większa korekta o zasięgu do 80zł czyli tego 38,2% fibo. Niepokojące jednak dla mnie są spore wolumeny w ostatniej konsolidacji jak odwrót kapitału od spółek mających cokolwiek wspólnego z Rosją. Jakby nie patrzeć na wykres AMC - obecnie to dobrze nie wygląda.

Wykrakałem

Jeszcze odnośnie trafności - zgodnie z tym co napisał Joe Dinapoli - jesteś zawsze o jeden krok od upokarzającej klęski. Faktycznie coś w tym jest - bo nawet mając znakomitą serię, kiedy rynek nam sprzyja i myślimy, że właśnie odkryliśmy Graala (nie rybnego) tradingu karta może się odwrócić. Dlatego z samej trafności moim zdaniem lepiej nie robić elementu przewagi nad rynkiem (edge) bo ta potrafi się często diametralnie zmieniać. Jedni piszą o tym że jakiś system przestał działać (często kończy się to próbą optymalizacji lub też szukaniem nowego działającego systemu), inni tną straty, a jeszcze inni oglądają duży drop down w portfolio nie reagując wcale. Elementem na który mamy całkowity wpływ jest zarządzanie pozycją, portfelem i nie dopuszczenie do zbyt dużych strat a nie trafność inwestycji czy też kierunek rynku.

Trochę szerszy wpis tym razem, bo na rynku dzieje się coraz więcej. Najpierw spółki z kącika życzeń ;)

Stalprodukt week

kliknij, aby powiększyć

Po trwającym do połowy 2012 roku trendzie spadkowym na walorze (od 2007) nastąpił proces akumulacji i trendu bocznego. W ostatnim czasie nastąpiło kolejne wybicie na obrotach (oznaczone). Korekta w tym tygodniu (spora bo 13%) nie nastąpiła z większym wolumenem więc ciągle jest nadzieje na wzrosty. Istotnym poziomem są okolice 200 zł gdyż wielkrotnie (oznaczone) były one oporem lub wsparciem. Tym razem mogą zadziałac jako wsparcie. W negatywnym scenariuszu w przypadku wyłamania ok 183 zł wybicie zostanie zanegowane podobnie jak krótkoterminowy trend wzrostowy. Należy jednak pamiętać o fakcie iż spółka należy do słabego indexu (W250), który jest w trendzie spadkowym a dziś wyłamał istotne wsparcie.

W250 week

kliknij, aby powiększyć

Krótkoterminowo może zadziałać poziom ok 1200 pkt jako wsparcie (linia trendu), jednak prawdopodobnie będzie to tylko odbicie w trendzie spadkowym.


PGNiG week

kliknij, aby powiększyć

Walor w trendzie spadkowym. W ostatnim czasie wzrostowa korekta spowodowana była obroną wsparcia na ok 4,15 zł (wcześniej było oporem). Biorąc pod uwagę goniącą od góry kurs średnią, linię trendu spadkowego, oznaczoną strzałką lukę oraz wyczerpanie zasięgu podwójnego dna (z zasięgu formacji ok 4,90) widzę tutaj potencjał do zagrania shorta a nie pozycji długiej. W pozytywnym scenariuszu walor mógłby zacząć dłuższą konsolidację co jednak uznaję za mało prawdopodobne.

Ekoexport week

kliknij, aby powiększyć

Tu się dopiero dzieje ! Przełamanie linii trendu, wsparć na 36-35 zł jak i przejście w trend spadkowy oraz 18,6% spadku w tydzień. Po takich spadkach możliwa jest wzrostowa podbitka do o 35 zł które obecnie jest najbliższym oporem. RSI potwierdza zdecydowanie trend, na uwagę też zwracają obroty. O ile w tym tygodniu były to prawdopodobnie wybijane SL jak i w pewnym stopniu panika tak te z początku marca wskazują na wyraźną dystrybucję waloru.

Na koniec parę wykresów - liderów hossy którzy właśnie zmienili/zmieniają trend na spadkowy. Większość z nich nakładając na siebie utworzy podobny wykres...

Integer week

kliknij, aby powiększyć

Groclin week

kliknij, aby powiększyć

BZWBK week

kliknij, aby powiększyć

Asbis week

kliknij, aby powiększyć

Zetkama week

kliknij, aby powiększyć

LPP week

kliknij, aby powiększyć

Pewnie jeszcze dużo więcej by się tego znalazło. Trwa dystrybucja, na niektórych papierach zaczyna się panika i pękanie SLi. Kto ostatni ten berek - z gorącymi papierami...