Branża/Indeks na 2015 r.

Niemal jak co roku chciałbym, żebyśmy podawali swoje typy odnośnie tego jaka branża może przynieść największe stopy zwrotu w 2015 r.

Osobiście uważam, że zbliża się do nas po kilkunastu latach posuchy hossa i w związku z tym pytanie w jakiej branży poszukiwalibyście spółek, które dadzą zarobić najwięcej.

Moje typy to:

1. Ochrona zdrowia -> biotechnologia,
2. Big data + cloud computing + internet of things,
3. Druk 3D (nowość w moim zestawieniu),
4. Samochody autonomiczne i elektryczne.

Argumentem, dlaczego te, a nie inne to zbytnio się nie rozpisując uważam, że te branże zmienią sposób życia człowieka w najbliższych latach.

Proszę o Wasze typy.

Zacznę od tego, że uważam, że ten rok będzie dość trudny dla giełd światowych. Najprawdopodobniej gdzieś w kwietniu - maju powinny się zrobić istotne szczyty na Zachodzie i potem większa korekta, która będzie działać nie tyle zasięgiem punktowym ile czasowym. Po prostu widzę na Zachodzie dość długi ruch boczny na wysokim poziomie, który zakończy się najwcześniej gdzieś w 2016. Uważam też, że w tym roku, w II połowie, kilkakrotnie będzie tam solidnie bujało na zmianę ostro w dół i równie ostro w górę, co pewnie spłynie i na nas.
To nie jest łatwe środowisko do działania i wiele sektorów, także w Polsce, pokaże na koniec 2015 lekko ujemne stopy zwrotu.
Generalnie uważam, że w 2 połowie roku ciężko będzie zarobić na długich pozycjach bez szybkich i zdecydowanych ruchów zarówno K jak i S.



To na Zachodzie już oklepany temat, a Tesla Motors jest koszmarnie przewartościowana. Dla mnie to raczej miejsce w 2015 r. na "zaskakujące wszystkich" przeceny.
Ta branża rozwija się fantastycznie wtedy, gdy jest drogie paliwo. Spadek ceny paliwa jest dla niej wiatrem w oczy...



Firmy z tej branży zdążyły już zaliczyć na NASDAQ potężną hossę i po niej dużą bessę. To raczej musztarda po obiedzie. Chyba, że jakaś firma w Polsce będzie mieć realne rozwiązania pomysłów, które na razie są rozważane bardziej w teorii, względnie są na etapie wstępnych prac laboratoryjnych (np. druk tkanek z hodowanych komórek itp). Ale jeśli już, to raczej pojedyncze przypadki. Obawiam się za to pułapek na polskich inwestorów i wysypu na NC firm typu: "mamy kilka drukarek 3D, czekujemy propozycji", które postanowią sam tylko fakt posiadania w miarę wydajnych drukarek przemysłowych spieniężyć w postaci emisji akcji. Porównując to z branżą gier: tu będzie łatwo o "Nicolas Games'y druku 3D" w ilościach hurtowych.



Ale kto w Polsce tym się zajmuje? To jest raczej rynek dla gigantów, mających potężne serwery na Islandii lub Oregonie, gdzie jest nadmiar niewykorzystywanej, taniej energii, z którą do końca nie wiadomo, co zrobić.
Polskie firmy jako poddostawcy pewnych systemowych elementów informatycznych dla tego typu działań? Być może, ale jeśli już, to raczej rynek dla nielicznych. Poza tym poddostawcy rzadko kiedy mają tłuste marże.



Tu chyba najbardziej realna jest dodatnia stopa zwrotu na koniec 2015. Tyle, ze indeks BTK bardzo ściśle koreluje się z głównymi nasdaq'owymi NDQ i NDX. Czy polskie firmy bio stać będzie na poruszanie się wbrew globalnym ruchom kapitału w tej branży? Tak, ale tylko te, które mają coś extra do zaoferowania. Okres fali, podnoszącej wszystkie łódki w tej branży już minął.
I znowu: tu też jest ryzyko, że facet mający rozbełtane kurze białko pod mikroskopem może uznać, że to wystarczający powód na emisję akcji na NC. Nasdaq już taką falę pseudobiotechnologów przerabiał 2 lata temu...

Generalnie branż, które skończą rok 2015 na zielono szukałbym raczej w niepozornych "starych" technologiach

1. Ochrona zdrowia -> biotechnologia,
2. Big data + cloud computing + internet of things,

w Polsce obstawiam te dwie branże, reszta właściwie (przynajmniej na giełdzie) nieistnieje...

drukarki 3D, widzę tutaj zastosowanie w medycynie

Moim zdaniem, przede wszystkim ochrona zdrowia, nieco mniej biotechnologia. Przy pozostałych trzech branżach zgadzam się z szanownymi przedmówcami.

Ochrona zdrowia dlatego, że jest to dziedzina dotychczas najbardziej tkwiąca w poprzedniej epoce. Nawet nie chodzi tu o strukturę, ale o mentalność na wszystkich szczeblach tej struktury, począwszy od Ministerstwa Zdrowia, a kończąc na zwykłych salowych. Ogrom pracy jest przerażająco wielki, a miejsca na dobre inwestycje wiele. Na naszej GPW notowanych jest dość dużo spółek z branży opieki zdrowotnej i, chociaż wiele z ich jest mało płynnych, dadzą one dobrze zarobić cierpliwym.

Wyłączam z tej branży tzw. "pośredników", czyli np. Farmacol, Pelion, ..., Magellan. Dla mnie to często zbędny poziom pośrednictwa, i przy poważnej reformie strukturalnej (oby wreszcie!) ich rola powinna ulec znacznemu ograniczeniu.

Teraz biotechnologia: Nasze własne osiągnięcia będą z łatwością przejmowane (lub eliminowane) przez duże koncerny zagraniczne, które nie odpuszczą naszego, dość dużego rynku. Poza tym, samodzielne próby np. PZ Cormay czy Mabion, pomimo dużych szans sukcesu, napotykają rozliczne bariery (urzędnicze, strukturalne, finansowe, własne wewnętrzne) i jeśli szybko nie zrealizują swoich planów, wyprzedzi ich konkurencja (pamiętajmy, Polski rynek ochrony zdrowia jest atrakcyjny ze względu na swoją jednorodność i wielkość). Powoli dochodzę do wniosku, że czas sukcesu dla PZ Cormay (Blue Box) skończył się, a Mabion niebezpiecznie zbliża się do granicy czasowej (przynajmniej z preparatem, którego badania kliniczne obecnie się toczą). Lepsze nieco szanse widzę dla tych firm biotechnologicznych, które w ofercie mają również (bio)kosmetyki (np. Biogened, Biomax). Nie gwarantuje to sukcesu, ale daje jakąś alternatywę. Odrębnym zagadnieniem jest BioMed Lublin. Istnieje szansa, że po wielu latach skończy się ponura historia fabryki frakcjonowania osocza, ale i tu koncerny zagraniczne będą czujne. Może okazać się, że akcjonariat ulegnie w tym roku poważnym zmianom (co może się przełożyć na dalszy wzrost kursu).

To podanej przez ucofb listy dodałbym jeszcze dość dyżurny temat OZE. Jeśli nie w 2015, to w 2016 r. może tu nastąpić przełom. Wyłączę z tego jedynie te spółki, które opierają swoje technologie na biomasie z celowych upraw (np. miskant). Uważam, że połączone czynniki niższej ceny ropy, gazu i węgla wraz z rosnącym popytem na żywność nie pozwolą tej dziedzinie na przekroczenie tzw. masy krytycznej.

Scarry napisal

czy to znaczy ze oczekujesz ze te przelomy nastapia w 2015 roku? nanotechnologie (ciekawe tez jakie?) wprowadzane do organizmu, i protezy z własną inteligentną elektroniką....hmmm o jakich my tu firmach mowimy mozna zapytac? ktore to (Polskie lub tez bedace u nas na rynku) firmy oferuja takie przelomowe rozwiazania?

bardziej realistyczne podejscie w tej tematyce prezentuje Szutnik piszac

no wlasnie, ktore?
niestety, wedlug mnie, realia sa takie ze mamy dosc malo do zaoferowania
i tu zgodze sie z lesgs'em

a czy firmy ktore produja kosmetyki (szampony, mydla i mleczka do ciala czyli tzw (bio)kosmetyki (np. Biogened, Biomax)) to jest biotechnologia/ochrona zdrowia?

Generalnie rzecz biorac, ochrona zdrowia/biotechnologia oczywiscie tak, tyle tylko ze tego ze swieca trzeba u nas szukac.
mysle ze warto by sie tez rozejrzec za nowoczesna chemia, produkcja rolna i nowoczenesnymi metodami uprawy jak tez i ochrony roslin...OZE moze, "inteligentne rozwiazanai" dla energetyki moze i tez, bo trend jest w tym kierunku, ale kto to oferuje ?

oczekuję w każdej chwili

proszę przeczytać o pracach wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. Leona Gradonia, na temat nanocząsteczek przenoszonych przez insulinę, które przez pęcherzyki płucne dostają się do krwiobiegu - jego nanoroboty mają być zbawieniem dla milionów cukrzyków.

Drugim zagadnieniem jest praca Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pana prof. Franciszka Rozpłocha, nad rurkami fullerenowymi do ednoprotez.

Komercjalizacja tego nastąpi bardzo gwałtownie, w każdej chwili, i ten kto zdąży na poczatku trafić na takie firmy i w nie zainwestować, może stać się niezwykle bogaty relatywnie szybko. Reszta będzie dalej roztrząsać na forach temat szukając okazji po czasie (co teraz wzorcowo widzielismy przy okazji sukcesu 11bit w grach komputerowych, kiedy spóźniona ulica rzuciła się na wszystko co ma w tytule "producent gier komputerowych")

Mamy ostatnią tak dużą perspektywę finansową EU dla POlski, tą na lata 2015-20, potem sporo kasy unijnej spłynie na południe Europy.

Przy niskich cenach węgla/ropy OZE w Polsce straciły sens ekonomiczny (pozostaje sens strategicznej dywersyfikacji przez państwo). Jednak w tej chwili inwestowanie w nie to chyba jednak marnowanie kasy i czasu.


ok, a jak na nim zarobić inwestując na giełdzie ?

@kamilcia

zresztą co się stało z legendarnym już symbolem OZE - elektrownią fotowoltaiczną w gminie Wierzchosławice? Po 3 latach krzyku jak super i rewelacyjnie nagle zmieniono ton i okazuje się że elektrownia jest na skraju opłacalności i próbuje naciskac na odkup prądu po wyższych cenach niż rynkowe. A pamiętasz niesławną historię czeskiego Photonu ?


A Panie i Panowie to widzieli? (to już po najlepszej okazji jest)

Cloud Computing + Big Data

Spółka z naszej giełdy, Cloud.

3000% w 3 lata. Hm... coś pięknego... tak na naszej giełdzie a nie jakims NASDAQ.


kliknij, aby powiększyć

A co myślicie o szeroko pojętej branży obronności? W kontekście wydarzeń na Ukrainie i tego że teraz będzie nacisk na zwiększanie wydatków na obronność widzę szansę na rozwój tej branży, tylko podstawowe pytanie brzmi, jakie polskie firmy mogą na tym zyskać?

No własnie ja też jeszcze nie potrafię powiedzieć jak mały inwestor może na tym zarobić ale widzę w tym jakiś potencjał. Myślę że zwiększone wydatki na obronność zaobserwujemy nie tylko w Polsce ale będzie to trend odczuwany w całej Europie - im bardziej konflikt na wschodzie będzie się rozwijał tym większe prawdopodobieństwo że NATO będzie stopniowo odrabiać zaległości...