Portfel pasywnego inwestora - Wojetek's stocks

I jak można, to bym jeszcze o Kruka poprosił. Na dziennym nastąpiło wybicie szczytu, a Ty jak to widzisz i ewentualnie jaki byłby zasięg ruchu według Ciebie?

Sporo życzeń się nazbierało ;). Tym razem bez nicków a z cytatami by było czytelniej:




Crude oil week

kliknij, aby powiększyć


Zatrzymanie spadków w okolicach 65 USD nie jest przypadkowe, bo wynika ze wsparć jeszcze z 2010 i 2009 roku. Dla łapaczy dołka oczywiście to może być okazja na wejście, jednak czy to techniczne wsparcie wytrzyma dłużej nie wiadomo, należy też pamiętać o tym, że dna w postaci formacji V są rzadkie. Trend spadkowy ciągle jest oczywisty a ewentualna podbitka do 73-74 USD będzie tylko korektą w spadkach. Pierwszym poważniejszym celem dla popytu jest dopiero poziom 77 USD i negacja spadkowego marubozu z zeszłego tygodnia.




Silver month

kliknij, aby powiększyć

Okrągły poziom w postaci 1500 USD na srebrze nie wytrzymał i po spadkach do ok 1450 (ważny poziom - dawne wsparcia i opory z 2007, 2009 i 2010) mamy odreagowanie. Możliwe, że będzie trochę większe, gdyż niedźwiedzie prawdopodobnie poczuły się zbyt pewnie po przebiciu 1500 USD i próbuje się je złapać w pułapkę. Trend spadkowy ciągle jest bardzo mocny, RSI go potwierdza. Ewentualna korekta wzrostowa możliwa jest do poziomów ok 1790 USD gdzie jest wsparcie z lipca 2013.



EUR week

kliknij, aby powiększyć

W końcu mogę napisać coś ciekawego o Eurocashu. Po trwającym od 2013 roku trendzie spadkowym na walorze coś zaczyna się "dziać". Po wybiciu istotnego poziomu jakim było 35 zł (wielokrotnie wcześniej wsparcie, które teraz stało się poważnym oporem) i utworzeniu małej formacji podwójnego dna kurs przebił również SMA 30t (i linię bessy) i po krótkiej korekcie znów mocno rośnie. Wzrost siły waloru pokazuje też RSI. Do kompletu brakuje podwyższonych obrotów jak i wyższego szczytu (niestety ten dopiero ponad 44zł), dłuższa konsolidacja też byłaby mile widziana. Indeks, w którym jest EUR niestety do najmocniejszych nie należy. Mimo to, może to być papier do odważnego zagrania pod tworzący się trend wzrostowy. Kluczowe opory do przełamania to poziomy 42-44 zł. Pierwsze poważniejsze wsparcie to 35 zł - kurs nie powinien już tego poziomu wyłamywać dołem.

PKP day

kliknij, aby powiększyć

Celowo na wykresie dziennym bo walor nie ma długiej historii notowań. Po półrocznej konsolidacji PKP w ostatnim czasie dało sygnał kupna (wyjście z konsolidacji górą) po przebiciu 81 zł. Na wybiciu brakuje niestety obrotów. PKP wykazuje silną korelację z swoim indeksem (mwig40), który to z kolei dość dobrze sobie ciągle radzi (zwłaszcza na tle małych spółek)


kliknij, aby powiększyć

Następną przeszkodą dla popytu będzie 85 zł, wsparcie ok 77zł. W przypadku wzrostowego scenariusza ważne będzie zachowanie w okolicach historycznych maks spółki tj 91 zł.


kliknij, aby powiększyć

KRU week

kliknij, aby powiększyć

Kruk niestrudzenie podąża "na północ", silny trend wzrostowy ciągle trwa, w ostatnim czasie wzrosły obroty (również na wybiciach co jest pozytywne). Pisanie o docelowych poziomach uważam za pozbawione sensu. Oczywiście znajdą się analitycy, którzy zewn. zniesieniem fibo zmierzą ruch i im wyjdzie xxx zł na 2.236, 2.618, 3.140, 4.236 fibo. Oczywiście gdy kurs w końcu przebije takie zniesienie znajdą następne i kolejne, które w końcu zadziała. Ja tych metod nie używam bo wg mnie to nie ma większego sensu. W takim przypadku (tj gdy nie ma historycznych oporów) pozostaje tylko trzymać się trendu tak długo jak on trwa.



MRC week

kliknij, aby powiększyć

Doskonały przykład dobrej spółki, którą na debiucie sprzedano bardzo drogo. Efekt ? -50% od debiutu. Podejrzewam, że niższa wycena debiutu spowodowałaby zupełnie inne zachowanie kursu. W ostatnim czasie (m.in dzięki rekomendacji) kurs wzrósł i wybił lokalną konsolidację. Dla mnie jednak na sygnał kupna tutaj jest za wcześnie - dopiero wybicie 13,5 zł najlepiej z podwyższonymi obrotami zmienia postrzeganie kursu waloru. Możliwym jest tworzenie się większej formacji spodka albo oRGRa. Temat na pewno do obserwacji.

@PoletD

MCP week

kliknij, aby powiększyć

Ciekawy przykład. Spółka, która była hitem zwłaszcza 2013 roku a obecnie od prawie kwartału znajduje się w trendzie spadkowym. W moich systemach SLi pękły by wszystkie 3 możliwe (co oznaczyłem - 2,82 , 2,74 i 2,59). Na obecną chwilę RSI potwierdza trend spadkowy. Możliwe jest lokalne odbicie ok 2 zł z racji wcześniejszych wsparć (oznaczone) jak i wyprzedania jednak można je traktować tylko jako korektę. Pierwszy poważny test dla popytu to ok 2,70zł.

Pytanie w ten sposób zadane szczerze mówiąc trochę mnie "elektryzuje". Analizy wskaźnikowej tutaj robił nie będę bo jest to zajęcie na min kilka stron Worda a do tak długich postów forum raczej nie służy. Kluczowe dla fundamentów funduszu oczywiście są napływy do niego i jego wyniki. Jedne i drugie są uzależnione od rynku, dlatego potrzebna jest hossa (choćby taka jak z 2013 na MiŚiach).

QRS week

kliknij, aby powiększyć

Wykres tej spółki to dobry przykład, na to że AT jednak działa :). Po formacji RGR kurs wszedł w trend spadkowy, jednak ostatnia konsolidacja (od połowy 2014) wygląda obiecująco. Kluczowe będzie wyłamanie oporu z września 2014 czyli 6,55. Kurs obecnie już jest ponad średnią, RSI potwierdza ostatnie wzrosty, brakuje ciągle ponadprzeciętnych obrotów (najlepiej na wybiciu oporu).


Było wcześniej pytanie o Apatora więc wstawiam:

APT week

kliknij, aby powiększyć

Wrześniowe wybicie nowego szczytu powyżej 37,5 było obiecujące, bo poparte obrotami. Niestety popyt nie utrzymał zbyt długo tych poziomów a ostatnie tygodnie na spółce wyglądają słabo. Ciągle kurs jest więc w szerokiej konsolidacji między 42 a 31 zł. Po wzrostach z 2012-2013 taka dłuższa konsolidacja nie jest niczym dziwnym i może być tylko przystankiem przed kontynuację trendu. Zejście poniżej kluczowego wsparcia jakim jest 31 zł oczywiście zwiastuje większe problemy.

To jest gra pod to info:
link

To jakby była jeszcze chwilka to poproszę Vistule, ostatnio wzmożone obroty oraz info o kupnie akcji przez przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Dzięki, ja już tu jestem, mam nadzieje, że nie za wcześnie, ale skusiło mnie info o kupnie w połączeniu z końcem roku ( program motywacyjny ), zastanawiam się nad powiększeniem pozycji w przypadku kontynuowania popytu.

Hey to ja poproszę o analityczny rzut oka na wykres 11BS

11bit week

kliknij, aby powiększyć

Było pewne, że prędzej czy później hit z NC trafi do tej kroniki ;). Z perspektywy obecnego wykresu poziomy 13-14 zł kiedy to jeszcze można było kupić akcje wydają się znakomitym miejscem na zakup i ostatecznym potwierdzeniem sygnału kupna. Konia z rzędem jednak dla tych co tak zrobili i kupowali technicznie na wybiciu przy 60% wzroście. Fundamentaliści mieli trochę łatwiej bo mogli kupować pod premierę TWOM. Ostatnia świeczka (nie z tego tygodnia bo to tylko 1/5 świecy) wskazuje na wahanie rynku, kluczowym więc jest kwestia co ukształtuję się w tym tygodniu. Wzrostowe marubozu mogłoby zanegować wahanie i zakończyłoby się pewnie atakiem na 100 zł. Popytowy scenariusz wspiera zestawienie wolumenu - duży na wzrostach (oznaczone) i znacznie mniejszy na korektach, tak więc chętnych do realizowania zysku jest mniej. Zagrożeniem jest techniczne wykupienie jak i kształtująca się negatywna dywergencja na RSI dziennym z kursem, ogólny sentyment (Rosja !) jak i sytuacja na NC30. W przypadku większej korekty za wsparcie powinny posłużyć albo połowa marubozu z początku grudnia (ok 55zł) albo jego podstawa czyli ok 45zł. Zejście do luki z 24.11 więc ok 34 zł uważam za bardzo mało prawdopodobne.

Długoterminowo pewnym drogowskazem dla 11bit może być Monnari. Podobnie niedowartościowana spółka wystrzeliła na początku 2013 roku na dużych obrotach z konsolidacji. Wklejam wykres z oznaczeniem gdzie obecnie MOŻE być 11bit (strzałka w dół). Wtedy korekta zdjęła ok 15% wzrostów.


kliknij, aby powiększyć

Wojtetek proszę o Twoją analizę BEP