42
Grupa: Bus Driver, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 679
Wysłane:
9 sierpnia 2024 14:20:11
przy kursie: 123,60 zł
Co znaczy dodanie do "analiz"?
|
|
PREMIUM
10
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-12-08
Wpisów: 201
Wysłane:
9 sierpnia 2024 14:33:18
przy kursie: 123,60 zł
Chyba chodziło o jeden z wąteków analityków: Analizy techniczne na życzenie
Edytowany: 9 sierpnia 2024 14:35
|
|
42
Grupa: Bus Driver, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 679
Wysłane:
9 sierpnia 2024 15:40:09
przy kursie: 123,60 zł
Ok, rozumiem, dejw nie ma dostępu do Strefy Premium. Wrzuciłem już na wątek Analiz, gdzie dostęp mają również subskrybenci portfela.
|
|
|
|
|
42
Dołączył: 2020-11-18
Wpisów: 123
Wysłane:
13 sierpnia 2024 20:39:11
przy kursie: 135,20 zł
Dzisiejsza analiza fundamentalna spółki P.Staniszewskiego, @AnalitykF. Wklejak link, ponieważ w tytule filmu zabrakło nazwy spółki i nieławo go odnaleźć. Warto podnieść głosność na max i zwiększyć tempo odtwarzania do x2. Najciekawsza część analizy moim zdaniem zaczyna się w 43 minucie. www.youtube.com/watch?v=ZXPYMz...Oraz analiza techniczne sprzed 4 dni na tradingview "CCC - dawca emocji" pl.tradingview.com/chart/CCC/b...Wstawiam dodatkowo dwa ciekawe komentarze z forum bankier.pl, gdzie obecnie, po konferencji wynikowej z zeszłego tygodnia, trwa wręcz euforia u użytkowników i bardzo optymistyczne prognozy wyceny spółki. Niemniej, te dwa poniższe wyrózniają się merytoryką: 13.08.2024, antoni Cytat:Jeśli po wczorajszym wzroście dzisiaj kurs pójdzie znów w górę, przy neutralnym szerokim rynku, to oznacza moc papieru. Fundamenty są bardzo dobre, perspektywy też sa świetlane, Qube brał shorta po niższym kursie (wkrótce będzie chciał go zamknąć, bo widać, że nizej nie będzie). Jeśli rzeczywiście potwierdzi się, że już za 2024 rok CCC zacznie wypłacać dywidendę (z jakiegoś powodu rynki lubia dywidendy), niższe stopy procentowe zaczną skłaniać ludzi do wydawania, a nie oszczędzania, do tego dojdzie jeszcze śnieżna zima (oby), to w przyszłym roku możemy byc pewni IPO Modivo, a to oznacza mnóstwo gotówki dla CCC i automatyczą poprawe wskaźników zadłużenia. Do tego zapowiedż zwiększenia lokacji rezerw NBP w akcjach, rekordowa liczba otwartych rachunków maklerskich i spore oszczędności społeczeństwa, które przy niskich stopach procentowych nie będzie już trzymać oszczędności na lokatach, a znaczną część alokuje w akcjach i funduszach akcyjnych. Zagrożeniem pozostaje wciąż możliwa recesja w USA i spadająca liczba ludności w Polsce (równieą spadająca liczba zatrudnionych). Game changerem dla CCC moze być też udana ekspansja CCC w Rumuni. To bardzo szybko rosnący rynek. Uważam, że pozytywne scenariusze są bardziej prawdopodobne niż ogólnoświatowa recesja, 200 zł w tym roku jest bardzo prawdopodobne, a przy wystąpieniu choć części pozytywnych scenariuszy w 2025, w ciągu 5-6 kwartałów, nie zdziwiłby mnie kurs powyżej 300 zł.
12.08.2024, antoni Cytat:200 zł to kwestia czasu, ciężko powiedzieć, czy w tym roku, czy na początku 2025. A co będzie dalej to w dużej mierze zależy od Modivo. Ale oczywiście również od nastroju na całym rynku. Przy recesji w USA, możemy zapomnie nawet o 200 zł, bo wtedy kapitał amerykański odpłynie, a bez tego kursom na GPW nic nie pomoże. Nawet świetne wyniki spółek. Przy lepszych wynikach Modivo i przy wzrostach szerokiego rynku możemy liczyć na IPO Modivo w 2025, a to powinno mocno wybic kurs CCC w górę. No i najważnejsza kwestia - konsumpcja w Polsce. Ta wciąż kuleje, szczególnie w segmencie odzież/obuwie. Teoretycznie pensje rosną, ale spada ilość zatrudnionych (wraz z ilościa ludności kraju). Duży wpływ będzie tez miała pogoda zimą. Generalnie CCC ma sie dobrze, wyszła z kłopotów, zaczyna ładnie zarabiać, ale żeby kurs poszedł mocno w górę w 2025 roku (mocno, czyli powyżej 300 zł), to potrzeba czegoś więcej. A na to musi złozyć sie kilka czynników, które wcale nie muszą wystapić. Choć oczywiście prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest całkiem wysokie. Podsumowując - pod koniec 2025 kurs może oscylować nawet w okolicach 400 zł, pod warunkiem: IPO Modivo, zażegnanie obaw o recesję w USA, spadek stóp procentowych w Polsce i znacznie wyższy wzrost konsumpcji, mroźna i śnieżna zima 2024/2025.
Moim zdaniem wiele będzie zależeć od skuteczności ekspansji, którą ogłosił na konferencji zarząd. Jeśli tym razem się powiedzie, spółka może bardzo pozytywnie się wyróżniać w najbliższych latach. Tak jak powiedział prezes na konferencji, w obecnych trudnych gospodarczo czasach, prawie nie ma firm w Europie, które tak dynamicznie się rozwijają. Oczywiście jest to pewne uproszczenie rzeczywistości, ale faktem jest, że wiele spółek ma dziś problemy z osiąganiem takiej dynamiki jaką planuje CCC, czyli 20-25% przyrostu powierzchni handlowych rocznie. A to może przyciągać uwagę coraz większego grona inwestorów. Trzymamy kciuki, aby zarząd wyciągnął lekcje z poprzedniej próby podboju zachodu i tym razem zrealizował swoje założenia, dzięki nowemu modelowi biznesowemu. Szanse na sukces tym razem wydają się znacznie wyższe.
Edytowany: 13 sierpnia 2024 20:57
|
|
3
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 173
Wysłane:
20 sierpnia 2024 16:29:07
przy kursie: 139,60 zł
Dywidenda za 2024? Chyba autor tych "merytorycznych" wpisów nie zajrzał do sprawozdań albo niewiele z nich rozumie.
|
|
PREMIUM
45
Dołączył: 2009-04-01
Wpisów: 381
Wysłane:
31 sierpnia 2024 21:54:22
przy kursie: 155,10 zł
Ciekawy wywiad z Miłkiem w Forbesie: www.forbes.pl/biznes/porazka-w..." Znajdująca się na dnie cena akcji sugerowała, że inwestorzy sceptycznie oceniają firmę.Nie rozumieli i nie widzieli jeszcze, jak własna produkcja pod globalnymi brandami – Reebok, Kappa, Shaq, Mexx, Roxy – zwiększy nam marże, a dzięki HalfPrice elementy kolekcji, których nie uda się nam sprzedać w pełnej cenie w sklepie albo w kanale online, sprzedane zostaną klientom szukającym przecen, z wysoką marżą. To nie ma prawa nie zarabiać, ponieważ my kontrolujemy wszystkie procesy. Nikt nie ma takiego modelu na świecie: produkcja, silne marki, własne sklepy i off-price." Właściwie nic nowego, bo mowa była to tym na konferencjach, ale jest przekonujący co do strategii i ogólnie dobrze się to czyta. W CCC widać sporą zmianę, co sprawdziłem organoleptycznie (nowe marki, inne kategorie...). Halfprice ładnie się rozwija i wygląda na to, że wyciągnął wnioski z wcześniejszej nieudanej ekspansji na rynki Europy Zach., i tym razem jest w stanie powalczyć (w segmencie off-price). Modivo ciągle słabo, ale mają się za to brać. Przyszłość zdaje się prezentować całkiem pozytywnie.
|
|
42
Dołączył: 2020-11-18
Wpisów: 123
Wysłane:
4 września 2024 21:07:32
przy kursie: 155,90 zł
Link do konferencji dot. współpracy grupy CCC z Authentic Brands Group player.vimeo.com/video/1005428...Według Jamiego Saltera, CCC ma szansę podwoić swój biznes (1:23:30).
|
|
PREMIUM
45
Dołączył: 2009-04-01
Wpisów: 381
Wysłane:
4 września 2024 22:30:57
przy kursie: 155,90 zł
Czekam na przetasowanie i powrót CCC do oraz debiut XTB w WIG20.
|
|
PREMIUM
45
Dołączył: 2009-04-01
Wpisów: 381
Wysłane:
17 września 2024 13:13:55
przy kursie: 155,00 zł
Trochę to zajęło, ale w końcu pozbywają się Czyczerskiego. Dobry ruch.
|
|
42
Dołączył: 2020-11-18
Wpisów: 123
Wysłane:
19 września 2024 15:35:15
przy kursie: 158,30 zł
Wszyscy czekamy na to, aż Dariusz Miłek doprowadzi wyniki Modivo do perfekcji. Oraz do IPO. To może być game changer dla kapitalizacji grupy. Właściciel na fotelu CEO to często niemała przewaga konkurencyjna. Nikt tak nie zadba o firmę jak właściciel. Co ciekawe, nierzadko wspomina o tym także literatura (Philip A. Fisher, Buffett). Cytat:Gdy Dariusz Miłek wrócił na stanowisko prezesa CCC, spółka zaczęła poprawiać wyniki. Być może teraz będzie tak w wypadku Modivo – mówi analityk jednego z biur maklerskich, prosząc aby nie podawać tym razem jego personaliów.
– Modivo to ostatnia firma w grupie CCC, która wymaga poprawy wyników, a szczególnie podniesienia marży brutto na sprzedaży – wskazuje. Ekspert jest też zdania, że zmiana warty w Modivo na tydzień przed publikacją półrocznego sprawozdania finansowego grupy CCC (24 września) nie powinna raczej oznaczać, że rezultaty e-commerce’owej firmy będą słabsze od wstępnych.
www.rp.pl/handel/art41144981-z...
kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 19 września 2024 15:45
|
|
|
|
|
PREMIUM
45
Dołączył: 2009-04-01
Wpisów: 381
Wysłane:
19 września 2024 20:43:03
przy kursie: 158,30 zł
Dla mnie Czyczerski, kiedy słuchałem konferencji wynikowych, jawił się raczej jako administrator, a nie rasowy CEO z wizją i determinacją do działania. Dziwiło mnie, kiedy Miłek wrócił z powrotem na fotel prezesa CCC, że Czyczerski mimo wszystko uchował się w grupie. Najwidoczniej efektów jego pracy zarówno w CCC jak i w Modivo ciężko się doszukać.
|
|
42
Dołączył: 2020-11-18
Wpisów: 123
Wysłane:
25 września 2024 08:31:34
przy kursie: 152,10 zł
CCC znacząco poprawiło wyniki r/r. W 2 kwartale roku obrotowego 24/25 wypracowało 272,8 mln zł zysku netto. Warto zwrócić uwagę na "TRADING UPDATE", który pojawił się we wczorajszym raporcie za Q2 2024 na stronie 96/120: Cytat:W okresie od 1 sierpnia do 22 września 2024 roku przychody ze sprzedaży Grupy CCC wyniosły 1,42 mld PLN i wzrosły o 19% rdr.
Grupa odnotowała wzrost przychodów w każdej linii biznesowej, w tym: CCC 24% (LFL 24%), HalfPrice 20%, eobuwie i Modivo
11%. Dodatkowo, Grupa obserwuje przyspieszającą na przestrzeni kwartału dynamikę sprzedaży – wzrost sprzedaży Grupy we
wrześniu wyniósł 28%.
Marża brutto Grupy wyniosła 51,5% i była wyższa o 4,4 p.p. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Grupa pozytywnie ocenia
od strony sprzedażowej i marżowej okres „back to school” oraz debiut kolekcji AW’24, co jest rezultatem dobrego przygotowania
do sezonu, w tym z punktu widzenia adekwatnego poziomu zapasów.
Edytowany: 25 września 2024 08:51
|
|
64
Dołączył: 2010-10-16
Wpisów: 374
Wysłane:
25 września 2024 09:10:18
przy kursie: 178,00 zł
Warto też dodać, że w tym wyniku 140,8 mln zł to ujęcie składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od straty podatkowej z lat ubiegłych. To be a rock and not to roll
|
|
3
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 173
Wysłane:
30 września 2024 16:59:09
przy kursie: 169,50 zł
Podobny charakter wydaje się mieć "ujęcie składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od różnic przejściowych z lat ubiegłych", które powiększyło wynik o 17.7 mln zł.
Edytowany: 30 września 2024 16:58
|
|
42
Dołączył: 2020-11-18
Wpisów: 123
Wysłane:
2 października 2024 08:43:57
przy kursie: 171,70 zł
Cześć! Czy ktoś z forumowiczów dysponuje obszerniejszą wiedzą nt. konkurencji CCC? Jednym z głównym konkurentów jest z pewnością Deichmann SE z siedzibą w Essen. Czy ktoś analizował tę firmę i jest w stanie porównać perspektywy z CCC? Na ile jest to silny konkurent i na ile mogą pokrzyżować plany CCC? Jest to firma rodzinna, nie są notowani na giełdzie, więc dostęp do wyczerpujących danych jest utrudniony. Na 2024 zaplanowano inwestycję 375 mln EUR na otwarcie 450 nowych sklepów globalnie. Deichmann SE, dane za 2023r: 8,7 mld EUR przychodu w 34 krajach (plus 7,4%) 68% przychodu generowane poza Niemcami 49.000 pracowników (plus 1000) 184 mln parów butów sprzedane (plus 1,4%) 4700 sklepów stacjonarnych (plus 100) 41 sklepów internetowych 12 nowych sklepów w Polsce corpsite.deichmann.com/en/blog...W roku 2022 uzyskano 8,1 mld EUR przychodu corpsite.deichmann.com/en/blog...W Polsce Deichmann zrobił w 2022r. 1 mld PLN obrotu, zanotowali wzrost o 33%. Posiadali 266 sklepów stacjonarnych i sklep online. Sprzedali niemal 9 mln par butów, wzrost o 1,3 mln par w stosunku do 2021. retailnet.pl/2023/05/10/deichm...Od początku ubiegłego roku rozwijają nowy koncept sklepów. Czy ktoś wie jak to się sprawdza? Cytat:Dbając o komfort swoich Klientów, a także odpowiadając na ich stale zmieniające się potrzeby, sieć DEICHMANN opracowała – w ramach międzynarodowej współpracy – nowy koncept sklepów, który sukcesywnie wdrażany jest w całym koncernie. Nowoczesny wygląd, efektowna ekspozycja asortymentu, kody kolorystyczne przypisane do poszczególnych działów i zastosowanie rozwiązań digital signage to tylko niektóre elementy, charakteryzujące koncept Deichmann 3.0. Ważnym elementem sklepów w nowej aranżacji jest dział sportowy, który pozwala na jeszcze ciekawszą prezentację butów sportowych takich marek, jak np. adidas, Nike, Puma, Fila czy Skechers investmap.pl/do-konca-2023-rok...retailnet.pl/2023/05/10/deichm...Wg oficjalnej informacji Deichmann-Obuwie Sp. z o.o., dyrektorzy zarządzający to Wojciech Normand i Martin Fischer. corpsite.deichmann.com/pl-pl/f...Według tego wywiadu osoby kierujące spółką Deichmann Polska to Mariusz Kulik, Prezes Zarządu i Wojciech Normand, Wiceprezes Zarządu. retailnet.pl/2022/04/04/wywiad...Jak się mają do siebie te dwa podmioty?
Edytowany: 2 października 2024 09:03
|
|
3
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 173
Wysłane:
2 października 2024 14:51:08
przy kursie: 167,90 zł
Wywiad jest sprzed dwóch lat. Aktualne władze spółki w KRS. Podobnie jak sprawozdania. Mają w PL dwie spółki z o.o. D. Obuwie i D. Logistik. Sprawozdań całej grupy szukałem kiedyś w necie ale bez sukcesu.
|
|
42
Dołączył: 2020-11-18
Wpisów: 123
Wysłane:
3 października 2024 15:40:02
przy kursie: 170,40 zł
Dzięki za informację! Faktycznie w KRS można znaleźć te informacje. Sprawdziłem, że Deichmann-obuwie osiągnęło w 2023r. 1,05 mld zł przychodu i miało 19,33 mln zł zysku netto. Deichmann Logistik Polska miało 17,4 mln przychodu i 0,6 mln zysku netto. Zatem w porównaniu do CCC - 9,44 mld przychodu w 2023, to zaledwie ~11%. Spodziewałem się większego udziału w rynku Deichmanna. Przy okazji wstawiam jeszcze komentarz ze sprawozdania Deichmanna za 2023: Cytat:Rok 2023 nie był łatwym rokiem. Spółka nadal borykała się z post pandemicznymi trudnościami w dostawach towarów. Wysokie plany sprzedażowe i trwający kryzys inflacyjny nie ułatwił ich realizacji. Wysoka inflacja sprawiła że nasi klienci szczególnie analizowali swoje wydatki i w konsekwencji kupili mniej par butów.
Pomimo niekorzystnych czynników ekonomicznych oraz trwających konfliktów zbrojnych w Ukrainie oraz pomiędzy Izraelem i Palestyną, które mają wpływ na całą gospodarkę światową w tym i na nasz biznes, Spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 26.171.154,28 zł, utrzymując tym samym wysoki poziom własnych środków pieniężnych, bez konieczności korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania.
Sytuacja finansowa Spółki była na tyle stabilna, że mogła wypłacić dywidendę w wysokości 20.000.000,00 zł. W bieżącym roku nie pojawiła się również konieczność ograniczenia zatrudnienia i likwidacji stanowisk pracy. Ponadto stabilna sytuacja finansowa Spółki a także perspektywy dalszego rozwoju spowodowały przedłużenie umów najmu w centrach i parkach handlowych.
Dodatkowo kontynuowany był dalszy rozwój sieci na rynku polskim. W 2024 roku Spółka planuje otwarcie 17 sklepów w parkach handlowych w mniejszych miejscowościach takich jak Nowy Targ, Rawicz i Oleśnica, gdzie do tej pory mieszkańcy nie mogli skorzystać z ofert Deichmann-Obuwie. Wszystkie nowe inwestycje są realizowane w nowym koncepcie aranżacyjnym 3.0, który odpowiada na potrzeby naszych klientów oraz na ruchy naszej konkurencji.
Edytowany: 3 października 2024 15:40
|
|
7
Dołączył: 2014-09-19
Wpisów: 128
Wysłane:
3 października 2024 17:33:28
przy kursie: 170,40 zł
Jak odbieracie nową rekomendację dla kursu analityka z Wood&Co?
|
|
3
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 173
Wysłane:
3 października 2024 19:32:53
przy kursie: 170,40 zł
animaes napisał(a):Dzięki za informację! Faktycznie w KRS można znaleźć te informacje. Sprawdziłem, że Deichmann-obuwie osiągnęło w 2023r. 1,05 mld zł przychodu i miało 19,33 mln zł zysku netto. Deichmann Logistik Polska miało 17,4 mln przychodu i 0,6 mln zysku netto.
Zatem w porównaniu do CCC - 9,44 mld przychodu w 2023, to zaledwie ~11%. Spodziewałem się większego udziału w rynku Deichmanna.
Porównujesz przychody Deichmanna za 2023 na rynku polskim z przychodami CCC na wszystkich rynkach. Przychody CCC na polskim rynku to 5,132 mld. Chyba dochodzi jeszcze przesunięcie okresów sprawozdawczych.
|
|
PREMIUM
45
Dołączył: 2009-04-01
Wpisów: 381
Wysłane:
3 października 2024 20:06:57
przy kursie: 170,40 zł
eMPe napisał(a):Jak odbieracie nową rekomendację dla kursu analityka z Wood&Co? A jaka to rekomendacja, bo nic nie mogę znaleźć aktualnego od nich?
|
|